यूबीएस एजी एक बहुत ही प्रसिद्ध बैंक है जो स्विट्जरलैंड में आधारित है। निवेश बैंक दुनिया भर में अपनी परिसंपत्ति प्रबंधन व्यवसाय सहित कई प्रकार की वित्तीय सेवाओं की पेशकश करता है, जो म्यूचुअल फंड प्रदान करता है। यूबीएस पारंपरिक म्यूचुअल फंड, बंद-एंड फंड और पीएसीई चयन निधियों के प्रस्तावों को संचालित करता है, जो परामर्श पर भरोसा करते हैं और व्यापक परिसंपत्ति आवंटन और पुन: संतुलन के लिए तैयार किए जाते हैं। जबकि एक सफल निवेश बैंक के रूप में यूबीएस की प्रतिष्ठा अच्छी तरह से दर्ज की जाती है, लेकिन इसके म्यूचुअल फंड की पेशकश कुछ अन्य फंड परिवारों के समान लोकप्रिय नहीं हैं।

यूबीएस यू.एस. स्माल कैप ग्रोथ फंड क्लास पी (बीआईएससीएक्स)

यूबीएस यू.एस. स्माल कैप ग्रोथ फंड यू.एस.एस. स्मॉल कैप ग्रोथ कैटेगरी में सक्रिय प्रबंधन के माध्यम से रिटर्न प्रदान करना चाहता है। फंड को मॉर्निंगस्टार इनवेस्टमेंट रिसर्च द्वारा तीन सितारों का दर्जा दिया गया है, इसमें भार नहीं है, 1 का खर्च है 07% और कोई उपज नहीं प्रदान करता है। छोटे-कैप विकास निधि में 9 .5% की तीन साल का प्रदर्शन है, फंड 653 अन्य फंडों में से 16 वें स्थान पर है। इसका पांच साल का 9। 69% रैंक में 583 में से 14 वें स्थान पर है और इसका 10 साल का प्रदर्शन 5. 97% रैंक 42 वें स्थान पर है।

पोर्टफोलियो में 57. 95% छोटे कैप, 27. 78% सूक्ष्म कैप और 14% मध्य कैप में। पोर्टफोलियो के तीन सबसे बड़े क्षेत्रीय क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी 34 है। 69%, स्वास्थ्य देखभाल 24. 76% और उपभोक्ता चक्रीय 1 9 .0% है। भौगोलिक रूप से, 96. फंड का 44% उत्तर अमेरिकी शेयरों में आयोजित होता है, 2. अफ्रीकी और मध्य पूर्वी शेयरों में 85%, और करीब 0.75% यूरोपीय स्टॉक में है।

पैस इंटरनेशनल इक्विटी इन्वेस्टमेंट क्लास पी (पीसीआईएक्स)

पीएईसीई इंटरनेशनल इक्विटी इनवेस्टमेंट्स म्युचुअल फंड यूबीएस के पीएसीईई चयन निधि में से एक है। फंड को मॉर्निंगस्टार द्वारा चार सितारे मूल्यांकित किया गया है, कोई भार नहीं है, 1 का 1% खर्च है और 1 की उपज प्रदान करता है। 74% पिछले तीन वर्षों में, सक्रिय रूप से प्रबंधित फंड में 1. 61% का रिटर्न देखा गया, यह 673 अन्य फंडों में से 22 वें स्थान पर है। इसका 5 साल का प्रदर्शन 5 99 5 अन्य फंडों में 2. 14% रैंक 18 वें स्थान पर है। हालांकि, इसका 10 साल का प्रदर्शन 1 प्रतिशत से घटकर 58% हो गया है, या 341 फंडों में से 51 वें स्थान पर है।

निधि के पोर्टफोलियो में विशाल-कैप शेयरों की भारी संख्या 60 पर है। 76%, उसके बाद 2 9। 34% बड़े कैप में, 9। 9% मध्य कैप में और 0. 21% छोटे कैप में। पोर्टफोलियो के भीतर तीन सबसे बड़े क्षेत्रीय क्षेत्रों में हेल्थकेयर सेक्टर 17. 1%, फाइनेंशियल सर्विसेज 14. 14% और टेक्नोलॉजी में 12. 44% है। भौगोलिक रूप से बोल रहा है, 63. पोर्टफोलियो का 23% यूरोपीय स्टॉक में होता है, 30. एशियाई शेयरों में 41% और उत्तर और दक्षिण अमेरिकी शेयरों में 6. 36%।

पैस स्ट्रैटेजिक फिक्स्ड आय इन्वेस्टमेंट्स क्लास पी (पीसीएसआईएक्स)

यूबीएस के पैएस स्ट्रैटेजिक फिक्स्ड इनकम इनवेस्टमेंट म्यूचुअल फंड को इंटरमीडिएट बॉन्ड फंड के रूप में वर्गीकृत किया गया है। बांड फंड को मॉर्निंगस्टार द्वारा चार सितारे रेट किया गया है, कोई भार नहीं है, इसमें 0 का व्यय है78% और पैदावार 2. 82% पिछले तीन वर्षों में, फंड ने 0. 0 9% वापस लौटा दिया है, एक प्रदर्शन 926 अन्य फंडों में से 87 वें स्थान पर है। इसका पांच साल का प्रदर्शन 8 9 अन्य फंडों में से 81% रैंक 21 वें स्थान पर है। इसका 10 साल का प्रदर्शन 5. 73% ने अपनी रैंकिंग को 578 अन्य फंडों में से तीसरे स्थान पर सुधार किया।

बांड फंड की औसत अवधि 4 9 साल है और बीबीबी की औसत क्रेडिट गुणवत्ता है। सरकार के बॉन्ड में सबसे अधिक 50% बॉन्ड सेक्टर भार है। 34%, कॉरपोरेट बॉन्ड के बाद 27. 59% और मॉर्टगेज बैकड सिक्योरिटीज (एमबीएस) 15% पर। पोर्टफोलियो का बहुमत (87. 27%) यू.एस. बॉन्ड में आयोजित किया जाता है, इसके बाद केमैन द्वीपों के बंधन के बाद 2. 45% और यू.के. बांड 2. 05% पर होता है।