कम लागत के साथ व्यापार विकल्प पर विचार करने पर, "सस्ते विकल्प" और "कम कीमत वाले विकल्प" के बीच के अंतर को समझना महत्वपूर्ण है "मूल रूप से, सस्ते विकल्पों की संभावना बहुत कम है, और इसलिए तदनुसार कीमतें होती हैं, जबकि कम कीमत वाले विकल्प उनको कम मूल्यांकन नहीं करते हैं और इसलिए उनकी वास्तविक क्षमता से कम कीमत की गारंटी होती है।

सस्ता विकल्पों के विपरीत यथार्थ रूप से कम मूल्य वाले विकल्पों को कैसे तय करना सीखना, उन विकल्पों के क्षेत्र में किसी भी सफल व्यापार का आधार है, जो कि विशिष्ट प्रारंभिक परिव्यय से कम की आवश्यकता होती है।

कम कीमत वाले विकल्पों के व्यापार का एक फायदा यह है कि वे अधिकतर उच्च मूल्य वाले विकल्प द्वारा उत्पादित किए जाने की तुलना में आमतौर पर उच्च प्रतिशत रिटर्न का उत्पादन करते हैं।

बाजार की अस्थिरता का शोषण करने वाली विकल्प रणनीतियों कम कीमत वाले विकल्पों के व्यापार के लाभ के लिए महत्वपूर्ण हैं। आम तौर पर, एक उच्च अस्थिरता का मतलब उच्च विकल्प मूल्य है, और यदि कोई व्यापारी स्थिति की पहचान करने में सक्षम है, जहां एक विकल्प मूल्य इसकी बढ़ती अस्थिरता को देखते हुए बढ़ी नहीं है, तो उन्होंने शायद एक कम मूल्य वाला विकल्प दिखाया हो जो अधिक लाभ के लिए संभावित एक कम परिव्यय।

विकल्प व्यापार के पीछे दो बुनियादी विचार या तो अटकलें या हेजिंग हैं, और इन विकल्पों में से कम से कम विकल्प भी लागू हो सकते हैं। हालांकि अटकलें, जो बाजार की भविष्य की दिशा में सट्टेबाजी कर रही हैं, को अक्सर कुछ संदिग्ध प्रथा के रूप में देखा जाता है, यह तर्क दिया जा सकता है कि हेजिंग, या किसी निवेश को सुरक्षित रखने के विकल्प का उपयोग अभी भी अटकलों का एक रूप है, जैसा कि यदि आंदोलन के खिलाफ हेजिंग किया जा रहा है, उत्पन्न नहीं करता है, सुरक्षा बनाने में निवेश धन खो दिया है। हेजिंग की एक विधि के रूप में कम-मूल्य वाले विकल्पों का उपयोग करना कम से कम यह सुनिश्चित कर सकता है कि किसी निवेश को सुरक्षित रखने के लिए जितना पैसा निकलता है, उतना जोखिम नहीं है, रणनीति के परिणाम की परवाह किए बिना।

क्षेत्रों को समझना जब ट्रेडिंग कम कीमत वाले विकल्प

1 विकल्प के रूप में लाभ उठाने के रूप में लाभ:

व्यापार के विकल्पों में लाभ उठाने के बारे में एक ही राशि की पूंजीगत कार्य अधिक प्रभावी और लाभप्रद है। व्यापार में लाभ उठाने की परिभाषा के लिए देखें

जबकि एक विकल्प व्यापार पर रिटर्न के रूप में प्राप्त वास्तविक नकद राशि छोटी है, प्रतिशत वृद्धि अक्सर बराबर शेयर निवेश पर रिटर्न की प्रतिशत वृद्धि की तुलना में काफी अधिक है। ऑप्शन पर ट्रेड स्टॉक पर खो जाने वाली राशि का केवल एक अंश खोने का जोखिम भी उठाता है।

इसका प्रभावी ढंग से क्या मतलब है कि एक ही समय की अवधि में एक बहुत अधिक पूंजी का उपयोग एक बहुत अधिक संभावित रिटर्न के साथ निवेश की एक व्यापक विविधता में हो सकता है और निवेश के मुकाबले बहुत कम जोखिम है, जो लाभ का सही उपयोग है ।

2। भविष्य की अस्थिरता:

विकल्प ट्रेडिंग में, और विशेष रूप से निम्न मूल्य वाले विकल्पों में व्यापार करना, यह समझना महत्वपूर्ण है कि भविष्य की अस्थिरता या इम्प्लाइड अस्थिरता की भविष्यवाणी कैसे की जाती है, यह मापने के लिए उपयोग किया जाता है कि विकल्प का प्रीमियम कितना अपेक्षाकृत उच्च है या कम है?

3। बाधाओं और संभावनाएं:

अपनी ऐतिहासिक अस्थिरता के संबंध में एक विकल्प की असंतुलित अस्थिरता की तुलना करने से एक व्यापारी को भविष्य के शेयर आंदोलन की संभावना के बारे में पता लगाना पड़ सकता है। बाधाओं और संभावनाओं का यह मूल्यांकन व्यापारी को यह निर्धारित करने में मदद करता है कि कम कीमत वाला विकल्प वास्तव में एक अच्छा सौदा है, और एक निश्चित परिणाम की उचित उम्मीद के साथ एक व्यापार को सबसे अच्छा स्थान देता है।

4। तकनीकी विश्लेषण:

तकनीकी विश्लेषण टूल का उपयोग करना, जैसे कि चार्ट और कैंडेलेस्टिक पैटर्न, या वॉल्यूम, भावना और अस्थिरता संकेतक, विकल्प ट्रेडिंग निर्णय लेने के लिए एक तर्कसंगत और ठोस आधार प्रदान करते हैं।

तकनीकी विश्लेषण उपकरण का उपयोग करना एक सफल व्यापारिक रणनीति तैयार करने के लिए अंतर्दृष्टि प्रदान करेगी, जिसमें निम्नलिखित मानदंड लागू होंगे …

उदाहरण के तौर पर स्टॉक की ऐतिहासिक कीमत आंदोलन की तुलना में निहित अस्थिरता कम है, यह एक संकेत के रूप में लिया जा सकता है कि इस विकल्प पर एक सार्थक संभावित व्यापार किया जा सकता है। यदि मौजूदा स्टॉक में मौजूदा अस्थिरता को धीमा करने के बजाय स्टॉक अपनी ऐतिहासिक अस्थिरता की दर से बढ़ता रहता है, तो एक वापसी की उम्मीद की जा सकती है जो कि ऊंची कीमत के साथ चल रही है जो कि उच्च अस्थिरता का पालन होता है, जिसका मतलब है कि कम कीमत का भुगतान हो सकता है एक सौदा माना जा सकता है - यह प्रदान करते हुए कि बाजार इस रणनीति के अनुरूप व्यवहार करता है।

5। बाजार आशावाद और बाहरी प्रभाव:

एक प्रमुख समाचार घटना एक नाटकीय स्टॉक की कीमत आंदोलन बना सकती है, और यह आमतौर पर निहित अस्थिरता में एक बड़ी वृद्धि के साथ होता है इस नाटक के बाद के महीनों में, शेयर आम तौर पर कुछ हद तक स्थिर होगा, जबकि आगे के समाचार घटनाक्रम की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अक्सर अनुभवी तंग व्यापार रेंज सामान्य रूप से निहित अस्थिरता में गिरावट का कारण बनती है यदि कोई व्यापारी मानता है कि कीमत का ब्रेकआउट आसन्न है, तो वह मौजूदा कम लागत पर विकल्प खरीद सकते हैं, और अगर उनकी भविष्यवाणी सही है, तो खरीद को एक सौदा माना जा सकता है इसके विपरीत, यदि किसी व्यापारी को समय सीमा के भीतर संकीर्ण व्यापार सीमा से बाहर तोड़ने में विफल रहता है तो यह नुकसान हो सकता है।

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6। ब्लैक-स्कोल्स मॉडल का प्रयोग करना:

विकल्प वास्तव में एक कम कीमत वाला विकल्प या केवल एक सस्ता विकल्प है, इसका पता लगाने के लिए इसकी कीमत की तुलना में किसी विकल्प के वास्तविक मूल्य का निर्धारण करने का एक अन्य तरीका ब्लैक का उपयोग कर रहा है -स्चोल्स मॉडल - एक गणितीय विकल्प मूल्य निर्धारण मॉडल

रणनीतियों का इस्तेमाल करने के लिए

1 छोटे शेयरों पर फोकस जो अधिक से अधिक मुनाफे की क्षमता प्रदान करता है:

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हालांकि, उच्च प्रोफ़ाइल शेयरों द्वारा उत्पन्न भनभन में बड़े होने के लिए मोहभंग हो सकता है, बड़े-बड़े नाम, बड़े-मनी शेयर हमेशा बड़ी संख्या में रिटर्न नहीं देते हैं। वास्तव में विपरीत आम तौर पर सच है, कम कीमत वाले शेयरों में आमतौर पर उच्च मूल्य वाली विकल्पों की तुलना में उच्च प्रतिशत वृद्धि करने की संभावना अधिक होती है।

2। अल्पकालिक, आउट-ऑफ-द-मनी विकल्पों से बचें:

हालांकि इन प्रकार के विकल्पों में लंबी अवधि की तुलना में कम लागत है, इन-पैसा विकल्प, वे आमतौर पर "सस्ते" विकल्प होते हैं और "कम- कीमत "विकल्प यह अक्सर आकर्षक होता है, खासकर अनन्य विकल्प वाले व्यापारियों के लिए, सबसे सस्ता विकल्प प्राप्य करने के लिए। वे तर्कसंगत हैं कि वे अपने जोखिम को कम कर रहे हैं, और सस्ते विकल्पों का व्यापार निश्चित रूप से पूंजीगत व्यय की मात्रा को कम कर सकता है, जबकि 100% हानि का जोखिम काफी बढ़ गया है क्योंकि इन सस्ते विकल्पों को बेकार की अवधि समाप्त होने की बहुत अधिक संभावना है।

3। उच्च-डेल्टा विकल्पों को खरीदें:

बस कहा गया, एक उच्च-डेल्टा विकल्प एक विकल्प है जिसका पैसे समाप्त होने की अधिक संभावना है। एक विकल्प जो पहले से ही इन-मनी में उच्च डेल्टा है, और अगर इस प्रकार का विकल्प अपेक्षाकृत कम कीमत पर खरीदा जा सकता है, तो यह संभावित रूप से जीतने और सही व्यापार के लिए सबसे अच्छा परिदृश्य है। उच्च-डेल्टा विकल्पों का एक अन्य लाभ यह है कि वे अंतर्निहित स्टॉक के समान प्रदर्शन करते हैं, जिसका अर्थ है कि जब स्टॉक चलता रहता है, तो विकल्प तेजी से मूल्य प्राप्त करेंगे।

4। समाप्ति से पहले एक उचित समय सीमा के साथ विकल्प खरीदें:

इसका कारण है कि समाप्ति के लिए कम समय के साथ विकल्प सस्ता हो सकता है कि उनके पास लाभ की एक छोटी सी खिड़की है जिसमें लाभ का पता लगाना है। यद्यपि निवेश आकर्षक लग सकता है क्योंकि इसमें बड़े पूंजी परिव्यय की आवश्यकता नहीं होती है, नतीजे लौटने के करीब-से-समाप्ति विकल्प की कम संभावना का मतलब है कि इस तरह के व्यापारी बाधाओं के खिलाफ दांव लगा रहे हैं समाप्ति के पहले उचित समय के साथ ख़रीदना विकल्प एक सफल ट्रेडिंग रणनीति का हिस्सा है, जब कम कीमत वाले विकल्पों का व्यापार करते हैं।

5। भावना विश्लेषण पर विचार करें:

जब स्टॉक पर कम कीमत वाले विकल्प खरीदने के लिए चुनते हैं, तो भावना विश्लेषण का इस्तेमाल मौजूदा प्रवृत्ति को जारी रखने की संभावना को स्थापित करने के लिए किया जा सकता है। जब कीमतों में ऊपरी आबादी नकारात्मक या भालू जैसी गतिविधि के साथ होती है जैसे कि पुट ऑप्शन के बढ़ते कारोबार, अधिक से अधिक लघु ब्याज, और आशावादी विश्लेषक रेटिंग से कम, यह अक्सर खरीदने के लिए एक अच्छा समय संकेत कर सकता है। जैसे-जैसे स्टॉक कीमत पर चढ़ना जारी रहता है, नैसेयर अक्सर संभावित खरीदार बन जाते हैं, जो अंततः अपने कयामत और निराशा को छोड़ने के बाद बैंडविगन पर चढ़ते हैं। वैकल्पिक रूप से, ऊपर की तरफ बढ़ने वाले स्टॉक के लिए व्यापक उत्साह से संकेत मिलता है कि ज्यादातर खिलाड़ियों ने पहले ही इस प्रवृत्ति में प्रवेश किया है, और यह अपने चरम पर पहुंच सकता है

6। अंतर्निहित शेयर विश्लेषण को लागू करें:

तकनीकी विश्लेषण के कार्यान्वयन के लिए बाजार का आदान-प्रदान और शर्तों पर सबसे अच्छा फायदा उठाने के लिए एक व्यापार का चयन करने और समय के लिए एक ठोस आधार प्रदान किया जा सकता है, जब कम कीमत वाले विकल्पों का व्यापार होता है। अंतर्निहित शेयर का एक स्पष्ट परिप्रेक्ष्य हमेशा व्यापारी को एक सफल व्यापार करने की मांग कर रहा है।

7। आत्मसंतुष्टता और लालच से बचें:

कम निहित अस्थिरता कम विकल्प की कीमतों का मतलब है, और अक्सर बाजार में लालच या संतुष्टि का परिणाम होता है। कम लागत वाले विकल्पों को सफलतापूर्वक पहचानने और व्यापार करने के लिए, यह महत्वपूर्ण है कि एक व्यापारी आत्मसंतुष्टता या लालच के इस एक ही जाल में नहीं पड़ता।आत्मसंतुष्ट मत बनो और मान लें कि निम्न अव्यवस्थित अस्थिरता और साथ में कम विकल्प मूल्य का अर्थ है कि यह स्वचालित रूप से एक अच्छा सौदा है सुनिश्चित करें कि यह वास्तव में कम लागत वाला विकल्प है, और एक सस्ता विकल्प नहीं है जो आप में खरीद रहे हैं। सभी प्रकार के व्यापार में, लालच व्यापारी का सबसे खराब दुश्मन हो सकता है, जिससे कि बड़े मुनाफे का सपना देखने के बजाय तर्कसंगत, उचित और लगातार निर्णय लेना सफल होता है।

8। मतलब-रिवर्सन ट्रेडों का प्रयोग करें:

मतलब रिवर्सियन का सिद्धांत यह है कि स्टॉक की कीमतें, नाटकीय आंदोलन के बाद, उनके औसत या औसत पर वापस आ जाएंगी मतलब-उत्क्रमण के प्रिंसिपल को रखने के जरिए, निश्चित रूप से एक अचूक रणनीित नहीं है, यह स्टॉक के संभावित स्नैप-बैक प्राइस एक्शन को दर्ज करने के लिए समझ में आता है जो कि कम कीमत के विकल्प के साथ "स्नैपिंग पॉइंट" तक पहुंच गया है अंतर्निहित शेयर

नीचे की रेखा

एक विकल्प जो कि सस्ता है, के बीच अंतर को समझना, बस इसलिए कि इसमें लाभदायक बनने का बहुत ही कम मौका है, और एक विकल्प जो वास्तव में निम्न मूल्यों को अंडर्व्ल्यूआइटिंग या अस्थिरता के अंतर के कारण है, सफलतापूर्वक की कुंजी है कम-से-विशिष्ट प्रीमियम लागत के साथ ट्रेडिंग विकल्प इस आलेख में उल्लेखित रणनीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करने और ऊपर सूचीबद्ध सिद्धांतों की एक अच्छी समझ पाने के द्वारा, एक व्यापारी को लगातार विजेता ट्रेड बनाने और अपने निवेश पूंजी का लाभ उठाने में कुशल हो सकता है, ध्यान से चयनित निम्न मूल्य वाले विकल्पों का व्यापार करके।