आकर्षक वेतन, भारी बोनस, और नौकरी पर रचनात्मकता के परिणामस्वरूप मात्रात्मक व्यापार एक आकर्षक कैरियर विकल्प बन गया है। मात्रात्मक व्यापारियों, या छोटे के लिए क्वांट, व्यापारिक अवसरों की पहचान करने और प्रतिभूतियों को खरीदने और बेचने के लिए गणितीय मॉडल का उपयोग करें। शिक्षाविदों, सॉफ्टवेयर विकास और इंजीनियरिंग के उम्मीदवारों की आमदनी ने मैदान को काफी प्रतिस्पर्धी बना दिया है। इस लेख में, हम एक मात्रात्मक व्यापारी बनने के लिए आवश्यक कौशल और शिक्षा को देखेंगे। (देखें संबंधित क्वांट्स: द रॉकेट वैज्ञानिकों की वॉल स्ट्रीट।)

सचमुच क्या करें?

शब्द मात्रा मात्रात्मक से प्राप्त होती है, जो अनिवार्य रूप से संख्याओं के साथ काम करने का अर्थ है। कंप्यूटर-एडेड एल्गोरिथम व्यापार और उच्च आवृत्ति व्यापार की उन्नति का मतलब है कि व्यापार डेटा का एक बहुत बड़ा डेटा है जिसका विश्लेषण करने की आवश्यकता है। क्वांट्स मी और उपलब्ध कीमत और उद्धरण डेटा की खोज, लाभदायक व्यापारिक अवसरों की पहचान, प्रासंगिक व्यापार रणनीतियों का विकास और स्वयं-विकसित कंप्यूटर प्रोग्रामों का उपयोग करके बिजली की गति के साथ अवसरों को कैपिटल बनाना। संक्षेप में, एक क्वांट व्यापारी को गहराई से गणित ज्ञान, व्यावहारिक व्यापार के संपर्क और कंप्यूटर कौशल विशेषज्ञता का एक संतुलित मिश्रण की आवश्यकता होती है। क्वांट ट्रेडर्स निवेश फर्मों और बैंकों के लिए काम कर सकते हैं या वे निवेश के लिए अपने स्वयं के पैसे का उपयोग करके स्वामित्व व्यापारी हो सकते हैं। चलो विवरण में नीचे ड्रिल करते हैं। (देखें संबंधित क्वांट्स: वे वे क्या करते हैं और वे कैसे विकसित हुए हैं। )

तकनीकी कौशल

एक महत्वाकांक्षी मात्रा का होना चाहिए, कम से कम, वित्त में एक पृष्ठभूमि, गणित और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। इसके अलावा, क्वांटेंट में निम्नलिखित कौशल और पृष्ठभूमि होनी चाहिए:

• नंबर, नंबर और नंबर: गणित और मात्रात्मक विश्लेषण के साथ क्वांट ट्रेडर्स असाधारण रूप से अच्छा होना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि सशर्त संभावना, तिरछीता, कर्टोसिस और वीएआर जैसे शब्दों परिचित नहीं हैं, तो आप संभवत: एक क्वालिटी के लिए तैयार नहीं हैं गणित का गहन ज्ञान आवश्यक है, डेटा के शोध, परिणामों का परीक्षण, और पहचाने गए व्यापार रणनीतियों को लागू करना। पहचान की गई व्यापार रणनीतियों, कार्यान्वित एल्गोरिदम और व्यापार निष्पादन विधियों को यथासंभव सबूत के रूप में होना चाहिए। वर्तमान दिन बिजली-फास्ट ट्रेडिंग दुनिया में, जटिल संख्या-क्रंचिंग ट्रेडिंग एल्गोरिदम बाजार हिस्सेदारी के बहुमत पर कब्जा कर रहे हैं। क्वांट ट्रेंडर की ओर से अंतर्निहित अवधारणा में भी एक छोटी सी गलती का एक बड़ा व्यापारिक नुकसान हो सकता है। शिक्षा और प्रशिक्षण:
• नए कॉलेज के स्नातकों को क्वांट ट्रेंडर के रूप में नौकरी देने के लिए आम तौर पर मुश्किल होता है। एक अधिक विशिष्ट कैरियर पथ एक डेटा अनुसंधान विश्लेषक के रूप में शुरू हो रहा है और कुछ वर्षों के बाद क्वालिटी बन जाता है। वित्तीय इंजीनियरिंग में परास्नातक की तरह शिक्षा, मात्रात्मक वित्तीय मॉडलिंग में एक डिप्लोमा या नियमित एमबीए के दौरान मात्रात्मक धाराओं में ऐच्छिक, उम्मीदवारों को सिर शुरू कर सकते हैंइन पाठ्यक्रमों में सैद्धांतिक अवधारणाओं को शामिल किया गया है और मात्रा ट्रेडिंग के लिए आवश्यक उपकरणों के लिए व्यावहारिक परिचय। ट्रेडिंग अवधारणाएं:
• क्वांट्स से उम्मीद की जाती है कि वे अपनी अनूठी व्यापारिक रणनीतियों और मॉडल की खोज करें और खरोंच से स्थापित करें और साथ ही स्थापित मॉडल को अनुकूलित करें। एक क्वांट ट्रेडिंग उम्मीदवार को लोकप्रिय व्यापारिक रणनीतियों के साथ-साथ प्रत्येक के संबंधित फायदे और नुकसान का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। (संबंधित क्वांट रणनीतियों - क्या वे आपके लिए हैं?) प्रोग्रामिंग कौशल:
• क्वांट ट्रेडर्स को डेटा खनन, अनुसंधान, विश्लेषण और स्वचालित ट्रेडिंग सिस्टम से परिचित होना चाहिए। वे अक्सर उच्च आवृत्ति व्यापार या एल्गोरिथम व्यापार में शामिल होते हैं। कम से कम एक प्रोग्रामिंग भाषा की एक अच्छी समझ है एक आवश्यक और अधिक कार्यक्रम उम्मीदवार जानता है, बेहतर होगा सी ++, जावा, पायथन और पर्ल कुछ सामान्यतः प्रयुक्त प्रोग्रामिंग भाषा हैं MATLAB और स्प्रैडशीट जैसे उपकरणों के साथ परिचित, और बड़े डेटा और डेटा संरचना की तरह अवधारणा, एक प्लस है। (संबंधित ट्रेडिंग सिस्टिम्स कोडिंग देखें: परिचय।) कंप्यूटर उपयोग:
• Quants मूल्य और उद्धरण वाले वास्तविक समय डेटा पर अपने स्वयं के एल्गोरिदम को लागू करते हैं उन्हें किसी भी संबद्ध सिस्टम से परिचित होना चाहिए, जैसे ब्लूमबर्ग टर्मिनल, जो डेटा फीड्स और सामग्री प्रदान करता है उन्हें मटैब और स्प्रेडशीट जैसे चार्टिंग और विश्लेषण सॉफ़्टवेयर एप्लिकेशन के साथ सहज होना चाहिए और ऑर्डर देने के लिए ब्रोकर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। (अधिक जानकारी के लिए, क्वांट ट्रेडर्स बनने के लिए कदम देखें।)

नरम कौशल

उपर्युक्त तकनीकी कौशल से परे, परिमाण के व्यापारियों को नरम कौशल की आवश्यकता होती है। निवेश बैंकों या हेज फंडों में कार्यरत लोगों को कभी-कभी प्रबंधकों को निधि देने और स्वीकृति के लिए उच्च अप करने के लिए अपने विकसित अवधारणाओं को प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। Quants आमतौर पर ग्राहकों के साथ बातचीत नहीं करते हैं और वे अक्सर एक विशेष टीम में काम करते हैं, इसलिए औसत संचार कौशल पर्याप्त हो सकती है। इसके अलावा, एक क्वांट ट्रेंडर में निम्नलिखित सॉफ्ट स्किल्स होनी चाहिए:

एक व्यापारी का स्वभाव:

• हर कोई सोचता, कार्य नहीं करता और एक व्यापारी की तरह व्यवहार करता है सफल व्यापारी हमेशा नए व्यापारिक विचारों की तलाश में हैं, बदलते बाजार की स्थितियों के अनुकूल हैं, तनाव में कामयाब होते हैं और लंबे समय तक काम करने वाले घंटे स्वीकार करते हैं। नियोक्ता इन लक्षणों के लिए उम्मीदवारों का अच्छी तरह से मूल्यांकन करते हैं। कुछ लोग मनोचिकित्सा परीक्षण भी देते हैं। जोखिम लेने वाली क्षमता:
• वर्तमान दिन व्यापारिक दुनिया बेहोश दिल के लिए नहीं है। कंप्यूटर पर निर्भरता के साथ मार्जिन और लीवरेज ट्रेडिंग के सौजन्य से, हानि एक व्यापारी की उपलब्ध पूंजी से अधिक मात्रा में पहुंच सकता है। आकांक्षी quants जोखिम प्रबंधन और जोखिम को कम करने की तकनीक को समझना चाहिए। एक सफल क्वांट 10 ट्रेडों बना सकता है, पहले आठ में चेहरा नुकसान, और केवल पिछले दो ट्रेडों के साथ लाभ। असफलता के साथ सहज:
• एक क्वांट अभिनव व्यापारिक विचारों की तलाश में रहता है। यहां तक ​​कि अगर कोई विचार बेतरतीब दिखता है, तो गतिशील बाज़ार स्थितियों में यह एक बस्ट प्रस्तुत कर सकती है। कई महत्वाकांक्षी क्वांट ट्रेडर्स विफल हो जाते हैं क्योंकि वे एक विचार पर अटक जाते हैं और शत्रुतापूर्ण बाज़ार स्थितियों के बावजूद इसे काम करने की कोशिश करते रहेंगे।उन्हें विफलता को स्वीकार करना मुश्किल हो सकता है और इस प्रकार उनकी अवधारणा को छोड़ देना नहीं है। दूसरी ओर, सफल क्ंटेंट एक गतिशील अलगाव के दृष्टिकोण का पालन करते हैं और जल्द ही अन्य मॉडलों और अवधारणाओं पर आगे बढ़ते हैं, जैसे ही उन्हें मौजूदा लोगों में चुनौतियां मिलती हैं। अभिनव मानसिकता: व्यापारिक दुनिया अत्यधिक गतिशील है, और कोई अवधारणा लंबे समय तक पैसे नहीं कमा सकती है। एल्गोरिदम के एल्गोरिदम के खिलाफ खड़ा किया गया और प्रत्येक को बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं, केवल बेहतर और अद्वितीय रणनीति वाला कोई भी जीवित रह सकता है। एक परिमाण को लाभदायक अवसरों को जब्त करने के लिए नए अभिनव व्यापारिक विचारों को तलाशने की आवश्यकता है जो जल्दी से गायब हो सकते हैं। यह एक कभी समाप्त होने वाला चक्र नहीं है
• नीचे की रेखा क्वांट ट्रेडिंग के लिए वित्त, गणित और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में उन्नत स्तर के कौशल की आवश्यकता है। बड़े वेतन और आकाश-रोकेट बोनस कई उम्मीदवारों को आकर्षित करते हैं, इसलिए पहली नौकरी एक चुनौती हो सकती है। इसके अलावा, निरंतर सफलता के लिए निरंतर नवाचार, जोखिम और लंबे काम के घंटे के साथ आराम की आवश्यकता होती है।