कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप निवेशक, दिन के व्यापारी या स्विंग व्यापारी हैं, तो आप खतरे क्षेत्र के व्हीस्पॉव के संपर्क में हैं - और यदि आप आवेगहीन ढंग से काम करते हैं तो यह आपको परेशान कर सकता है। किसी भी समय विशेष रूप से एक सीमा होती है जिसमें एक स्टॉक में उतार चढ़ाव होता है, एक "खतरे का क्षेत्र" विकसित होता है। यह क्षेत्र अभी स्थापित सीमा से बाहर है इसे एक खतरे क्षेत्र कहा जा सकता है क्योंकि इस क्षेत्र में कई विवादित हित हैं।

ऐसे लोग हैं जो ब्रेकआउट होने के लिए चाहते हैं और उस दिशा में लेनदेन कर रहे हैं। उन लोगों को जारी रखने की सीमा की उम्मीद है और वे "ब्रेकआऊट को लुप्त हो रहे हैं।" "शिकारियों" भी हैं जो कि केवल सीमा में वापस कीमत ड्राइव करने के लिए ब्रेकआउट को ट्रिगर कर सकते हैं। अंत में, वे लोग हैं जो गति की गति का इंतजार कर रहे हैं और फिर आक्रामक रूप से व्यापार को दूसरी दिशा में वापस लेते हैं।

यहां हम अन्य संकेतकों के साथ संयोजन के रूप में "खतरे क्षेत्र" का उपयोग करके झूठे ब्रेकआउट पर पूंजीकरण पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं कि कभी-कभी हमें ब्रेकआउट पर भरोसा नहीं करना चाहिए, और विपरीत दिशा में व्यापार करना चाहिए बजाय। (कम बिकने वाले इक्विटी बाजार में टॉप और बॉटम को कैसे अलग करना सीखें। तकनीकी विश्लेषण के साथ लघु उम्मीदवार ढूंढना ।)

खतरे का क्षेत्र अनुभव करें
सभी अनुभवी व्यापारियों ने इसे देखा है एक शेयर (या कोई उपकरण) कुछ समय के लिए एक परिभाषित व्यापार सीमा के भीतर रहा है और लगता है कि इसके सुविधा क्षेत्र को मिलना चाहिए। ख़रीदना एक निश्चित स्तर पर समाप्त होता है और उसके बाद बिक्री शुरू होती है। बिक्री जारी रहती है, जब तक कि खरीददारी श्रेणी के कम और आक्रामक रूप से वापस नहीं आती है। हालांकि, यह संतुलन अचानक टूट जाता है और स्टॉक आक्रामक ढंग से उच्च श्रेणी से बाहर ले जाने के लिए शुरू होता है। आंदोलन तेज है, अन्य व्यापारियों का ध्यान आकर्षित करते हुए और वे बड़े "ब्रेकआउट" व्यापार के लिए लंबे समय तक ढेर कर देते हैं।

दीर्घाएं कुछ मिनटों के लिए खुश हैं, लेकिन फिर एक व्यापारिक डरावनी कहानी का एहसास हो जाता है क्योंकि कीमतों में व्यापारिक सीमा में गिरावट होती है और बिक्री एक गति से जारी होती है जो खरीद से ज्यादा आक्रामक होती है। व्यापारी को लगता है; शिकारियों के लिए एक उपयुक्त स्तर पर एक whipsaw द्वारा पकड़ा। इसके अलावा, व्यापारी तेजी से चलने वाले बाजार में प्रवेश और निकास दोनों पर गिरावट की ओर झुकने लगा था, जिससे यह व्यापार दो बार निराशाजनक रहा। लेनदेन लागतों में फैक्टर, और परिदृश्य खराब हो जाता है

असली समस्या यह है कि यह बहुत बार होता है, और व्यापारियों का गलती से विश्वास है कि यह बदल जाएगा। जैसे कि एल्गोरिदम और ब्लैक बॉक्स व्यापार अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, संभवतः इसके विपरीत हो जाएगा और ये व्हाइस्पॉज़ और भी अधिक प्रमुख हो जाएंगे। फिर भी, व्यापारियों को यह एक अवसर के रूप में देखने की जरूरत है, न कि एक हानि। दूसरे शब्दों में, हम में से प्रत्येक को समय-समय पर एक शिकारी बनने की ज़रूरत होगी, और दूसरों की बाजार की गलतियों को भुनाने की आवश्यकता होगी।

खतरे क्षेत्र क्या है?
जैसा कि पहले बताया गया है, खतरे क्षेत्र वह क्षेत्र है जहां बड़े प्रतिस्पर्धात्मक हित एक साथ आते हैं। यह निर्णायक स्तर है जो दीर्घकालिक और अल्पावधि दोनों दिशाओं में ट्रिगर किए गए आदेशों के माध्यम से ले जाया गया था, जिसमें व्यापार में शामिल किए जा सकने वाले स्क्रैपर शामिल हैं। यह सामान्य रूप से शेयर के टूटने के बाद पिछले परिभाषित श्रेणी (या पैटर्न) के आसपास सीमित स्थान के भीतर होता है सच तोहफे और झूठे breakouts कुछ विशेषताओं के अधिकारी होगा कि लाभदायक रणनीतियों में विश्लेषण और कार्यान्वित किया जा सकता है।

जोन का कार्य करना
किसी भी रणनीति के साथ, यह 100% सही नहीं है, लेकिन सूचित किया जा रहा है कि हम असफल रहने वाले अटकलों के चलते ब्रेकआउट पर कैपिटल कर सकते हैं। शब्द " है असफल" का उपयोग उद्देश्य पर किया जाता है, क्योंकि हम धैर्य को प्रदर्शित करने जा रहे हैं और बाजार की प्रतीक्षा करने के लिए हमें ब्रेक के विपरीत दिशा में प्रवेश करने का संकेत मिलता है। वास्तव में, हम खतरे के क्षेत्र में व्यापार करने के लिए बिल्कुल भी नहीं जा रहे हैं।

क्या देखने के लिए चित्रा 1 में आप स्पाइ के एक घंटे का चार्ट देखेंगे, एक आसानी से सुलभ ईटीएफ जो एस एंड पी 500 सूचकांक को ट्रैक करता है लगातार तीन दिनों में, 2 दिसंबर, 3 और 4 दिसंबर, हम देखते हैं कि बाज़ार तेजी से वापस स्थापित रेंज (लंबी क्षैतिज रेखाओं द्वारा चिह्नित) में स्थानांतरित करने के लिए नए हाईस बनाता है। झूठे breakouts एक 1, 2, 3 लेबल और छोटे क्षैतिज लाइनों प्रत्येक प्रगतिशील चाल के breakout स्तर दिखाते हैं।

चित्रा 1: स्पाईक का अस्थायी चार्ट झूठे ब्रेकआउट दिखा रहा है

स्रोत: फ्री स्टॉक चार्ट

स्पष्ट बात यह है कि ब्रेकआउट को विफल करने के लिए, इसे अपने ब्रेकआउट पॉइंट के जरिये वापस ले जाना चाहिए। सशक्त ब्रेकआउट "ब्रेक" और स्प्रिंट उच्च (या डाउन ब्रेक के मामले में कम), लेकिन फिर वे मूल रेंज में वापस जाते हैं। यह ब्रेकआउट प्वाइंट, जो पहले प्रतिरोध था, अब पुलबैक के लिए समर्थन के रूप में कार्य करना चाहिए। नीचे की ब्रेकआउट के मामले में, रिवर्स सच है। यदि यह समर्थन के रूप में कार्य करने में विफल रहता है और स्टॉक को परिभाषित ऊपरी बैंड के नीचे ले जाने के लिए जारी रहता है, तो यह ब्रेकआउट की एक अल्पकालिक विफलता का संकेत करता है। (पता चलता है कि ये प्रभावशाली स्तर भूमिकाओं को कैसे बदल सकते हैं। सहायता और प्रतिरोध रिवर्सल देखें।)

यह हमारा पहला संकेत है: स्थापित रेंज के बाहर एक कदम, जो फिर सीमा में वापस खींचता है एक उदाहरण के रूप में, चित्रा 1 के बिंदु 2 पर, हम पहले ही 1 अंक को हमारे उच्च के रूप में चिह्नित करेंगे। जब प्वाइंट 2 आता है, तो हम इस बाजार को कम प्रत्याशा में शुरू करते हैं कि कीमत 1 अंक से नीचे अपनी मूल रेंज में वापस आ जाएगी। प्वाइंट 3 में, हम पहले से ही 2 प्वाइंट में उच्च जानते हैं। जब 2 प्वाइंट से ऊपर मार्केट रैली, लेकिन तब उस कीमत के नीचे गिरता है, हम फिर से छोटी बिक्री दर्ज करते हैं। यह हमारा केवल संकेत नहीं हैं - हम कुछ अन्य संकेतकों से पुष्टि कर सकते हैं जो स्टॉक को छोटा करने का औचित्य साबित कर सकते हैं जो केवल कुछ क्षण पहले आक्रामक तरीके से खरीदा जा रहा था। उस ने कहा, उपरोक्त सूचक सेट हमारे मुख्य उपकरण है।

10 मिनट के चार्ट का उपयोग करके स्पाइ इंट्राएड एक्शन पर चित्रा 2 ज़ूम।

चित्रा 2: स्पाइटी का एक 10 मिनट का चार्ट झूठे ब्रेकआउट दिखा रहा है।

स्रोत: मुफ़्त शेयर चार्ट

प्रत्येक मूल्य बिंदु एक पूर्व उच्च से ऊपर चला गया, फिर एक समान रूप से आक्रामक फैशन में ढह गया।लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इस प्रकार की व्यापारिक रणनीति का उपयोग केवल बाजार की प्रवृत्ति के अभाव में ही किया जा सकता है

एक शिकारी बनना
व्यापारियों को अन्य व्यापारियों के उत्साह को भुनाने के लिए धैर्य दिखाने की जरूरत है। साथ ही, इस रणनीति का अर्थ हो सकता है कि कुछ वैध ब्रेकआउट में आने का मौका लापता होने तक - जब तक हम यह सुनिश्चित न करें कि एक लाभदायक व्यापार निष्पादित किया जा सकता है। यदि यह एक सच्चे ब्रेकआउट है, तो यह कुछ समय के लिए ऊपरी दिशा में आगे बढ़ेगा। इसलिए, हमने उन प्रतिभूतियों में चिह्नित स्तर निर्धारित किए हैं जो हम का पालन करते हैं, और जब कोई स्तर पार किया जाता है तो हमें सूचित करने के लिए कुछ प्रकार की "चेतावनी" होती है। जब सुरक्षा एक पुरानी ऊंची के माध्यम से आगे बढ़ती है तो हम जल्दी से दो मैट्रिक्स की जांच करते हैं:

1. वॉल्यूम: ब्रेकआउट पर बढ़ी हुई मात्रा में सफलता की अपनी बाधाएं बढ़ जाती हैं, खासकर उल्टा तोड़ने पर ब्रेकआउट पर लाइट वॉल्यूम का मतलब है कि यह असफल होने की अधिक संभावना है। हालांकि, डाउनगेड ब्रेकआउट पर वॉल्यूम घटाना जरूरी संभावना नहीं बढ़ता है कि ब्रेकआउट विफल हो जाएगा।
2. विचलन: रिश्तेबल ताकत सूचक (आरएसआई) या कुछ अन्य थरथरानवाला इसका संकेत करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है कि एक रिवर्सल संभव है। यदि आरएसआई नई ऊंचाइयों को बनाने में असफल रही है क्योंकि मूल्य रैली के लिए जारी है, तो हम यह पुष्टि करते हैं कि इस ब्रेकआउट में निकट भविष्य में आक्रामक रूप से बढ़ने का अच्छा मौका है।

हम अपने व्यापार की प्रतीक्षा करते हैं और, अगर उपर्युक्त संकेतक हमारे पक्ष में काम कर रहे हैं, तो हम जल्द ही व्यापार को देखेंगे। यदि नहीं, तो हम एक और अवसर की प्रतीक्षा करें।

प्रविष्टि हम कीमतें वापस लौटाते समय हमारे व्यापार में प्रवेश करते हैं से ब्रेकआउट प्वाइंट को पिछले मूल्य सीमा में बदलते हैं इस मूल्य के लिए एक छोटा बफर जोड़ें संभावित झुकाव के लिए समायोजित करें

रोकें व्यापार पर हमारा रुख पहले से मनाया उच्च से ऊपर है, जिसे हम अपने लक्ष्य मूल्य के रूप में सेट करते हैं हमें पता है कि गलत ब्रेकआउट होते हैं, इसलिए हम पुलबैक होने से पहले हमारी स्थिति से बाहर रहना चाहते हैं। (स्टॉप ऑर्डर के बारे में और जानने के लिए, स्टॉप प्लेसमेंट की एक तार्किक विधि देखें।)

लाभ लक्ष्य (एस)
कई निकास रणनीतियां एक बार स्थिति में इस्तेमाल की जा सकती हैं झूठे breakouts आक्रामक हो सकता है, लेकिन यह भी कम रहता है। इसलिए, 1: 1 इनाम-जोखिम अनुपात पर कुछ लाभ लेना एक पसंदीदा तरीका है यदि जोखिम का वांछित स्तर व्यापार पर संभावित 25-प्रतिशत का नुकसान है, तो अपने पक्ष में 25-प्रतिशत की बढ़ोतरी के बाद अपने मुनाफे में से अधिक लाभ उठाएं। जोखिम के लिए 2: 1 और 3: 1 इनाम की स्थिति के शेष भाग से बाहर निकलें।

निचला रेखा झूठी तोड़-भाड़ें हर समय होती हैं हम उनमें से गलत पक्ष या उनके लाभकारी पक्ष पर हो सकते हैं। जब एक सुरक्षा खतरे क्षेत्र में प्रवेश करती है, तो कमजोरी के संकेतों के लिए देखें जब वे दिखाई देते हैं, तो रणनीति सरल होती है: ब्रेकआउट मूल्य के दौरान कीमतों में गिरावट आने पर विपरीत दिशा में दर्ज करें, चरम पर रोकें और जोखिम के गुणकों पर लाभ उठाएं। आप हमारे कारोबारी निर्णय लेने में मदद करने के लिए अन्य संकेतकों का उपयोग भी कर सकते हैं, लेकिन आपको केवल पैटर्नों पर रणनीति का उपयोग करना चाहिए, न कि जब तक मजबूत प्रवृत्तियों का स्थान हो। (इन की पूरी तरह से समझने से आपको महत्वपूर्ण प्रविष्टि / निकास बिंदुओं का पता लगाने में मदद मिल सकती है, जब बाज़ार उत्तर की ओर बढ़ते हैं।अधिक जानकारी के लिए, समर्थन और विरोध क्षेत्र - भाग 1 देखें।)