दुनिया के सबसे भारी व्यापारिक वस्तुओं और मुद्रा जोड़े के बीच के संबंध आम हैं। उदाहरण के लिए, कैनेडियन डॉलर (सीएडी) निर्यात की वजह से तेल की कीमतों से संबंधित है, जबकि जापान तेल की कीमतों की संभावना है क्योंकि यह अपने ज्यादातर तेल आयात करता है इसी तरह, ऑस्ट्रेलिया (एयूडी) और न्यूज़ीलैंड (एनजेडडी) का सोने की कीमतों और तेल की कीमतों के साथ घनिष्ठ संबंध है। जबकि सहसंबंध (सकारात्मक या नकारात्मक) महत्वपूर्ण हो सकते हैं, यदि विदेशी मुद्रा व्यापारी उनसे लाभ करना चाहते हैं, तो समय-समय पर "सहसंबंध व्यापार" ठीक से महत्वपूर्ण है। ऐसे समय आएंगे जब कोई रिश्ता टूट जाएगा, और ऐसे समय एक व्यापारी के लिए बहुत महंगा हो सकता है जो ये नहीं समझता कि क्या हो रहा है। एक संबंध के बारे में जागरूक होना, उसकी निगरानी करना और समय-समय पर मुद्रा और वस्तु रिश्तों की जांच के आधार पर अंतर-बाजार विश्लेषण के आधार पर सफल व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है।

ट्यूटोरियल: विदेशी मुद्रा ट्रेडिंग

व्यापार के लिए कौन-सी मुद्रा और कमोडिटी रिश्ते तय करना सभी मुद्रा / वस्तु सम्बन्धी संबंधों का मूल्य व्यापार नहीं है व्यापारियों को खाता कमीशन और फैलता, अतिरिक्त शुल्क, तरलता और सूचना तक पहुंच की जरूरत है। जिन मुद्राओं और वस्तुओं का भारी कारोबार होता है, उन पर जानकारी प्राप्त करना आसान होगा, उनके पास छोटे फैलाव और तरलता होगी जो कि पर्याप्त होने की अधिक संभावना है।

कनाडा तेल का प्रमुख निर्यातक है, और इस प्रकार इसकी अर्थव्यवस्था तेल की कीमत और इससे निर्यात करने वाली राशि से प्रभावित होती है जापान तेल का प्रमुख आयातक है, और इस प्रकार तेल की कीमत और आयात की जाने वाली राशि जापानी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है प्रमुख प्रभाव तेल के कारण कनाडा और जापान पर, सीएडी / जेपीवाई सकारात्मक तेल की कीमतों से संबंधित है इस जोड़ी पर नजर रखी जा सकती है साथ ही USD / CAD नकारात्मक पक्ष यह है कि सीएडी / जेपीवाई में आम तौर पर उच्च फैलाव होता है और यह USD / CAD से कम तरल होता है। चूंकि तेल की कीमत दुनिया भर में यू.एस. डॉलर में होती है, डॉलर की कीमतों में उतार चढ़ाव के प्रभाव (और इसके विपरीत)। इसलिए अमरीकी डालर / सीएडी भी देखा जा सकता है कि दोनों देश प्रमुख तेल आयातक और निर्यातक हैं।

चित्रा 1: सीएडी / जेपीवाई बनाम समायोजित तेल की कीमतें चार्ट 2007 के लिए साप्ताहिक डेटा 2010 से दिखाता है।

स्रोत: टीडी Ameritrade

चित्रा 1 से पता चलता है कि ऐसे समय होते हैं जब मुद्रा जोड़ी और तेल अलग हो जाते हैं। तेल की कीमतें समायोजित की गई हैं चित्रा 2 अपरिवर्तित तेल की कीमतों का उपयोग करता है और, 2010 के माध्यम से, एक मजबूत सहसंबंध दिखाते हुए देखा जा सकता है कि वास्तविक व्यापार डेटा के साथ रीयल-टाइम में सहसंबंध की निगरानी करना महत्वपूर्ण है।

चित्रा 2: सीएडी / जेपीवाई बनाम अनजस्टेड तेल वायदा (प्रतिशत शब्द) YTD (2010), दैनिक।

स्रोत: टीडी Ameritrade

ऑस्ट्रेलिया विश्व के प्रमुख स्वर्ण उत्पादकों में से एक है। नतीजतन, इसकी अर्थव्यवस्था सोने की कीमत से प्रभावित होती है और यह निर्यात कैसे कर सकती हैन्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के साथ एक प्रमुख व्यापारिक भागीदार है और इस प्रकार ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था में उतार-चढ़ाव के लिए अतिसंवेदनशील है। इसका मतलब यह है कि ऑस्ट्रेलिया के सोने के संबंध में न्यूजीलैंड का भी अत्यधिक प्रभाव है। 2008 में, ऑस्ट्रेलिया दुनिया में चौथा सबसे बड़ा सोने का निर्माता था। 200 9 में यू.एस. सोने का तीसरा सबसे बड़ा खरीदार था। इसलिए, सोने की कीमतों के संबंध में ट्रेडिंग के लिए AUD / USD और NZD / USD उपयुक्त हैं।

चित्रा 3: समायोजित सोने वायदा (प्रतिशत) से बना AUD / USD। चार्ट 2007 से 2010 के लिए साप्ताहिक आंकड़े दिखाता है।

स्रोत: टीडी Ameritrade

जबकि ऑस्ट्रेलिया 2009 में छोटे मात्रा में तेल निर्यातकों में से था, 2010 में AUD / अमरीकी डालर भी सकारात्मक रूप से तेल की कीमतों से संबंधित था, और फिर सितंबर में अलग हो गया

चित्रा 4: अयूडी / अमरीकी बनाम अनजस्टेड तेल वायदा (प्रतिशत) YTD (2010), दैनिक

स्रोत: टीडी Ameritrade

मुद्रा वस्तु संबंध समय के साथ बदल सकते हैं। अन्य मुद्रा वस्तु रिश्तों को किसी भी निर्यात के प्रमुख उत्पादकों के साथ-साथ एक ही वस्तु के प्रमुख आयातकों की तलाश के जरिए पाया जा सकता है। निर्यातक और आयातक के बीच मुद्रा क्रॉस रेट कमोडिटी के साथ संबंध के लिए देख रहा है।

यह तय करने के लिए कि कौन सी मुद्राओं और वस्तुओं के संबंध में मजबूत संबंध हैं, व्यापारियों को यह तय करने की आवश्यकता है कि वे किस व्यापार योग्य मुद्रा जोड़ी में अपने व्यापार करना चाहे, या वे कमोडिटी में व्यापार करेंगे और < मुद्रा। यह फीस और किसी दिए गए बाजार तक पहुंचने की व्यापारी की क्षमता सहित कई कारकों पर निर्भर करेगा। चार्ट्स दर्शाते हैं कि वस्तुएं अक्सर उपकरणों की अधिक अस्थिरता होती हैं अगर पहुंच योग्य हो, तो अंतर के लिए कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स (सीएफडी) के व्यापक उपयोग के कारण व्यापारी एक खाते से कमोडिटी और मुद्रा जोड़ी का व्यापार करने में सक्षम हो सकता है ( इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए

कैसे देखें) "दरारें" के लिए संबंध की निगरानी करना यह भी कहना महत्वपूर्ण है कि सिर्फ एक रिश्ते के कारण औसत पर "औसत" है समय, इसका मतलब यह नहीं है कि मजबूत संबंध हर समय मौजूद हैं। हालांकि इन मुद्रा जोड़े एक वस्तु के प्रति उनके उच्च सहसंबंध प्रवृत्तियों के लिए मूल्यवान हैं, ऐसे समय होंगे जब मजबूत संबंध मौजूद नहीं होंगे और कुछ समय के लिए भी रिवर्स हो सकते हैं।

एक वस्तु और मुद्रा जोड़ी जो एक वर्ष से अत्यधिक सकारात्मक संबंध रखती है, वह अगले समय में नकारात्मक रूप से सहसंबंधित हो सकती है। ट्रेडर्स जो सहसंबंध व्यापार में काम करते हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए जब एक संबंध मजबूत होता है और जब यह स्थानांतरण होता है। आधुनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के साथ सह-संबंधों की निगरानी काफी आसानी से की जा सकती है। एक सहसंबंध संकेतक का उपयोग किसी अवधि के दौरान कमोडिटी और मुद्रा जोड़े के बीच वास्तविक-समय के संबंध दिखाने के लिए किया जा सकता है। एक व्यापारी छोटे विचलन पर कब्जा करना चाह सकता है, जबकि दो उपकरण समग्र रूप से अत्यधिक सहसंबंधित होते हैं। जब विचलन जारी रहता है और सहसंबंध कम हो जाता है, तो एक व्यापारी को पीछे हटने की जरूरत है और यह समझने की आवश्यकता है कि इस संबंध में गिरावट की अवधि हो सकती है; यह समय-समय पर कदम रखने या बदलते बाजार को समायोजित करने के लिए एक अलग व्यापारिक दृष्टिकोण लेने का समय है।

चित्रा 5:

सीएडी / जेपीवाई बनाम तेल वायदा और सहसंबंध सूचक चार्ट 2008 से 2010 के लिए साप्ताहिक डेटा दिखाता है।

स्रोत: टीडी Ameritrade

चित्रा 5 साप्ताहिक सीएडी / जेपीवाई के साथ-साथ सहसंबद्ध सूचक (15 अवधि) को तेल वायदा से तुलना करते हुए दिखाता है। ज्यादातर समय सूचक सूचकांक 0. 80 क्षेत्र में मजबूत संबंध दिखाता है, फिर भी ऐसे समय होते हैं जब सहसंबंध गिर जाता है। जब सूचक एक निश्चित सीमा से नीचे आता है (उदाहरण के लिए 0. 50), तो सहसंबंध कठिन नहीं है और व्यापारी मजबूत संबंध स्थापित करने के लिए मुद्रा और वस्तु की प्रतीक्षा कर सकते हैं। दुविधाओं का उपयोग व्यापार संकेतों के लिए किया जा सकता है, लेकिन यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि विचलन लंबे समय तक कर सकते हैं। सहसंबंध सूचक को एक समय सीमा के लिए समायोजित किया जा सकता है जिस पर एक व्यापारी व्यापार कर रहा है। अब गणना की अवधि परिणाम को सुचारू रूप देगी और यह लंबे समय तक व्यापारियों के लिए बेहतर है। गणना अवधि को कम करने के लिए संकेतक कटाक्ष हो सकता है लेकिन अल्पकालिक संकेत भी प्रदान कर सकते हैं और छोटे समय के फ्रेम पर सहसंबंध व्यापार की अनुमति दे सकते हैं। (अतिरिक्त जानकारी के लिए, देखें

विचलन: व्यापार सर्वाधिक फायदेमंद है।

) मुद्रा / कमोडिटी व्यापार का समय निर्धारित करें पूर्व चार्ट देखकर यह स्पष्ट है कि नेविगेट करने के लिए समय और रणनीति की आवश्यकता है मुद्राओं और वस्तुओं के बीच अस्थिर सहसंबंध। जबकि सटीक प्रवेश और निकास व्यापारी द्वारा निर्धारित किया जाएगा और यह निर्भर करता है कि वे कमोडिटी, मुद्रा या दोनों का व्यापार कर रहे हैं या नहीं, एक व्यापारी को कई चीजों के बारे में पता होना चाहिए, जब सहसंबंध ट्रेडों में प्रवेश और बाहर निकलते हैं।

क्या मुद्रा और वस्तु वर्तमान में सहसंबद्ध है? समय के बारे में कैसे? क्या एक परिसंपत्ति दूसरे को आगे बढ़ती है?

• कीमत अलग हो रही है? क्या एक परिसंपत्ति वर्ग उच्च ऊंचा बना रहा है, उदाहरण के लिए, जबकि अन्य संपत्ति वर्ग उच्च ऊंचा बनाने में विफल रहता है? यदि यह मामला है, तो दोबारा एक बार फिर से चलना शुरू करने की प्रतीक्षा करें।
• एक प्रवृत्ति पुष्टि उपकरण का उपयोग करें यदि विघटन होता है, तो एक प्रवृत्ति (या उत्क्रमण) उभरने की प्रतीक्षा करें जहां मुद्रा और वस्तु का रुझान उनके उचित सहसंबंधित फैशन में है।
• चित्रा 6:

अमरीकी डालर / सीएडी बनाम तेल सीएफडी

स्रोत: सीएफडी ट्रेडिंग सहसंबंधों की निगरानी करके कई ट्रेडों को समय-समय पर अमरीकी डालर / सीएडी और तेल बाजार में पुष्टि हो सकती थी चित्रा 6 में। जबकि एक सहबद्ध समय के दौरान जोड़े को व्यापार कर सकता था, इस विशेष समय सीमा ने कई भिन्नताएं देखीं। जैसे-जैसे मुद्रा और वस्तु खुद स्वयं को सशक्त करती हैं, बड़े रुझान विकसित होते हैं। वस्तु और मुद्रा दोनों में प्रवृत्ति लाइनों में ब्रेक देखने या एक परिसंपत्ति वर्ग के लिए अन्य संपत्ति वर्ग (नीले तीर द्वारा चिह्नित) के सहसंबंध रुझान में शामिल होने के इंतजार के द्वारा देखकर, कई बड़े रुझानों को कब्जा कर लिया जा सकता था। यह सहसंबंध सूचक में भिन्नता के लिए देख रहा है और फिर वस्तु और मुद्रा रीवाइंस के रूप में एक प्रवृत्ति की दिशा में एक व्यापार ले रही है। कमोडिटी, मुद्रा या दोनों का कारोबार किया जा सकता है।

ट्रेडिंग मुद्रा और कमोडिटी सहसंबंधों पर बॉटम लाइन मुद्राओं और वस्तुओं के बीच संबंध एक सटीक विज्ञान नहीं हैं।अक्सर सहसंबंध टूट जाते हैं और विस्तारित अवधि के लिए भी रिवर्स कर सकते हैं। अवसरों के लिए व्यापारियों को सहसंबंधों की निगरानी में सतर्क रहना चाहिए सहसंबंध संकेतक या निगरानी चार्ट इस कार्य को पूरा करने के दो तरीके हैं। विचलन के बाद, वस्तु और मुद्रा के लिए अपने संबंधित प्रवृत्तियों में संरेखित करने के लिए इंतजार करना एक शक्तिशाली संकेत हो सकता है - फिर भी व्यापारियों को यह स्वीकार करना चाहिए कि विचलन बहुत लंबे समय तक कर सकते हैं। समय के साथ रिश्ते बदल सकते हैं क्योंकि देश निर्यात या आयात को बदलता है, और यह सहसंबंध को प्रभावित करेगा। यह भी महत्वपूर्ण है कि व्यापारियों का निर्धारण होता है कि वे ट्रेडों कैसे बनाएंगे, चाहे मुद्रा में, वस्तु या दोनों।

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