क्या आप पुरानी, ​​वित्तीय साधनों की अधिकता से पीड़ित हैं? कभी अपने आप को बताते हुए मिलते हैं, "मुझे स्टॉक पर मौलिक विश्लेषण करने की आवश्यकता है, लेकिन मैं तय नहीं कर सकता कि कौन सा उपकरण मेरे लिए सही है "इस आलेख को मार्केट वॉच के विरुद्ध याहू फाइनेंस के बारे में कोई और भी न खोजें, यह निर्धारित करने के लिए कि कौन सा वित्तीय उपकरण सर्वोच्च राजा का निर्धारण करता है, मापदंड: मूल्य के परिप्रेक्ष्य से एक मूलभूत विश्लेषण। प्रत्येक साइट को डेटा की उपलब्धता, उपयोग की आसानी, पठनीयता और मूल्य जोड़ने वाले ईस्टर अंडों जैसे चार्ट, विश्लेषक रिपोर्ट और निम्न महत्वपूर्ण मीट्रिक के लिए मूल्य वर्धित कार्यक्षमता पर वर्गीकृत किया जाएगा:

• प्रति शेयर कमाई
• इक्विटी पर लौटें
• सॉलवेसी
• मूल्यांकन
• आर्थिक खाई विशेषताओं

चलो सही राउंड 1 में कूदते हैं!

ईपीएस

लंबी अवधि के मूल्य के निवेश की दुनिया में, प्रति शेयर ट्रैक रिकॉर्ड (स्की ढलान लगता है) के अनुरूप, ऊपर की तरफ से मोबाइल कमाई के साथ एक व्यवसाय को ढूंढने के लिए अंततः है। यह ट्रैक रिकॉर्ड समय के साथ अधिक शेयरधारक मूल्य के बराबर है, और यद्यपि मार्केट वॉच ने वित्तीय विवरण अनुभाग के तहत आय स्टेटमेंट पर 5-वर्ष का रिकॉर्ड पेश किया है, और अधिक 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं मिला है। याहू फाइनेंस इस श्रेणी में ऊपरी कटौती को खारिज कर देता है क्योंकि यह केवल आय स्टेटमेंट पर तीन साल की शुद्ध आय देता है; कोई ईपीएस यहाँ नहीं है

-2 ->

याहू फाइनेंस इस श्रेणी में एक सभ्य गवर्नर को बचाता है, हालांकि यह सवाल और उसके प्रतिस्पर्धियों में स्टॉक के बीच सीधे, सिर-टू-सिर तुलना प्रदान करता है; वाल-मार्ट स्टोर्स, इंक। (डब्ल्यूएमटी डब्ल्यूएमटी वाल-मार्ट स्टोर्स इंक 88. 70-1.9% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया। 2. 6 ) उदाहरण के लिए लक्ष्य (टीजीटी टीजीटीटीजैप कॉर्प 59. 2 9 0% हाईस्टॉक 4 2. 6 ) और कॉस्टको होलसेल कॉरपोरेशन (कम कोस्टकोस्टको होलसेल कार्प -165 05-0। 84% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया 2. 6 ) महत्वपूर्ण मीट्रिक जैसे कि राजस्व, सकल मार्जिन और ईपीएस फिर भी, याहू कोई ठोस घूंसे भूमि में विफल रहता है क्योंकि यह सभी महत्वपूर्ण, ईपीएस ट्रैक रिकॉर्ड प्रदान नहीं करता है।

विजेता

: मार्केट वॉच आरओई

इक्विटी पर लौटें से पता चलता है कि व्यवसाय के भीतर फंडों को पुन: निवेश करने में प्रभावी प्रबंधन कैसे बताता है और निवेशकों को उस अवधि के बारे में बताता है जो लंबे समय से अपेक्षा कर सकता है प्राप्त वस्तु। (अन्य सभी के बराबर, 20% के औसत 10-वर्षीय आरओई वाला व्यवसाय 10% रिटर्न के साथ व्यापार के लिए बहुत बेहतर है।) मार्केट वॉच ब्रेडबैकेट में एक तेज जेब को अपने प्रोफाइल पेज पर एक कुंजी श्रेणी स्नैपशॉट प्रदान करता है, जो इसमें आरओई नंबर शामिल है जिसे हम मूल्य निर्धारण, लाभप्रदता, दक्षता, पूंजी संरचना और तरलता मैट्रिक्स के साथ मिल रहे हैं। यह स्नैप एक उपयोगी, त्वरित समग्र अनुपात विश्लेषण की ओर जाता है; उदाहरण के लिए वाल-मार्ट का वर्तमान अनुपात है 97, इक्विटी रेश्यो के लिए 61. 90, कुल परिसंपत्ति का कारोबार 238, एक आरओई 20. 53%, और 12 के वर्तमान पी / ई। 86.

याहू फाइनेंस एक समान, फिर भी अलग अनुपात विश्लेषण स्नैपशॉट के साथ वापस चलाता है जिसमें शोधन क्षमता, ऋण, परिसंपत्ति दक्षता, लाभप्रदता और बाजार भी शामिल है शेष राशि (5 अरब डॉलर), 52 सप्ताह के शेयर मूल्य का इतिहास परिवर्तन (-14 .7%) और लाभांश भुगतान अनुपात, जो वर्तमान में 39. 7% है, के कुल नकद बंद सहित अतिरिक्त डब्ल्यूएमटी मीट्रिक्स के साथ मूल्य अनुपात ।

अंततः हालांकि, एक ऐतिहासिक ROE ट्रैक रिकॉर्ड या तो वित्तीय उपकरण द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जाता है बेसबॉल में एक दूसरे के लिए मुक्केबाजी के अनुरूप होने के बावजूद, टाई धावक पर जाती है, लेकिन इस मामले में, धावकों का कोई भी बेस पर नहीं पहुंच गया।

विजेता:

मॉर्निंगस्टार सॉलवेसी

क्या व्यवसाय बिलों का भुगतान कर सकता है? क्या यह ऋण के साथ भरी हुई है? क्या डेयल्टी के बाल्टी के कारण आरओई का फुलाया जाता है? यह दौर इन प्रमुख सवालों के जवाब देने के बारे में है, जैसा कि हमारे दो दावेदारों द्वारा प्रस्तुत शोधन संख्या से निर्धारित किया गया है। मार्केट वॉच के लिए, प्रोफाइल पेज पर वर्तमान, त्वरित और नकद शोधन योग्य अनुपात के अतिरिक्त, मुक्केबाज पांच साल के वित्तीय विवरण अनुभाग बैलेंस शीट पर ऋण की जानकारी प्रदान करता है। यहां हम यह देख सकते हैं कि डब्लूएमटी के दीर्घकालिक ऋण में पिछले पांच वर्षों में अपेक्षाकृत स्तर रहा है, जो कि थोड़ा सा $ 40 से बढ़ रहा है। 2011 में 69 अरब डॉलर 43 डॉलर 2015 में 69 बिलियन। एक अतिरिक्त बोनस के रूप में, मार्केट वॉच के वित्तीय विवरणों में प्रत्येक बैलेंस शीट आइटम के लिए 5 साल की प्रवृत्ति स्पार्क लाइन चार्ट के रूप में मूल्य-जोड़ने "ईस्टर अंडे" शामिल हैं, जो एक तेज शरीर याहू पर झटका है। स्पार्क चार्ट से देखना आसान है कि डब्ल्यूएमटी के दीर्घकालिक ऋण में पिछले पांच वर्षों में अपेक्षाकृत स्थिर रहा है, जबकि अल्पकालिक ऋण 2013 और 2014 में 6 डॉलर में थोड़ी देर तक बढ़ गया है। 81 अरब और $ 7 67 बिलियन के वर्तमान स्तर की तुलना में क्रमशः 67 अरब।

याहू फाइनेंस ने अपने वित्तीय वक्तव्यों को त्रैमासिक बाल्टी में तोड़ने के विकल्प के साथ वापस आ गया, बाजार वॉच पर एक फीचर नहीं मिला। याहू ने एक क्लिप को अपने प्रमुख आंकड़े पृष्ठ के साथ ठोड़ी में डाल दिया, इसका बाज़ार मार्केट वॉच प्रोफाइल पेज पर जवाब दिया गया जिसमें तीन शोधनक्षमता मीट्रिक शामिल हैं: कुल ऋण, कुल ऋण / इक्विटी और वर्तमान अनुपात नॉक-आउट झटका, हालांकि मार्केट वॉच द्वारा दिया जाता है, क्योंकि यह एक शोधनुमा विभाग (तरलता) और पूंजी संरचना खंड दोनों को प्रदान करता है, जो कुल संपत्ति पर डब्लूएमटी के कुल ऋण और इक्विटी के लिए दीर्घावधि ऋण का विवरण देता है - 24. 73 और 53 क्रमशः 68 मार्केट वॉच के साथ इस विस्तार से पांच साल का वित्तीय लाभ याहू के तीन की तुलना में इस दौर के लिए एक स्पष्ट विजेता बन जाता है।

विजेता:

मार्केट वॉच मूल्यांकन

वॉरेन बफेट के अनुसार निवेश की सफलता की चाबियाँ शामिल हैं 1) एक टिकाऊ प्रतिस्पर्धात्मक लाभ के साथ एक समझदार व्यवसाय की खरीद जिसमें 2) तर्क और ईमानदारी प्रबंधन और 3 ) एक खरीद मूल्य जो सुरक्षा के अंतर के साथ आंतरिक मूल्य के नीचे है मूल्यांकन सभी बिंदु संख्या तीन के बारे में है।

मार्केट वॉच अपने प्रोफाइल पेज पर कई तरह के पी / ई स्वादों, (वर्तमान, पी / ई के साथ असाधारण वस्तुओं के साथ, असाधारण वस्तुओं के बिना पी / ई), कीमतों की बिक्री, बिक्री के लिए कीमत और ईबीआईटीडीए और बिक्री के लिए एंटरप्राइज वैल्यू के साथ नकदी प्रवाह अनुपात को कीमत।संदर्भ के साथ मूल्यांकन मैट्रिक्स के तेज हुक के साथ याहू फाइनेंस काउंटर: पी / ई, फॉरवर्ड पी / ई और पेग रेशियो के पीछे। ये "प्रसंग" अनुपात दर्शाते हैं कि डब्ल्यूएमटी 13 के अपने पिछली पी / ई के आधार पर अधोमूल्यमान हो सकता है। 55 की इसके आगे पी / ई के मुकाबले 55. इस दौर के लिए मामूली बढ़त याहू फाइनेंस को जाता है।

मूल्यांकन की वास्तविक धारणा, स्टॉक के आंतरिक मूल्य की गणना में छूट वाले नकदी प्रवाह मॉडल का अनुमान लगाने में होती है और इस गणना को पूरा करने के लिए आवश्यक कारकों में मालिक की कमाई (शुद्ध आय और अवमूल्यन और परिशोधन शून्य से पूंजी व्यय), एक आय की वृद्धि दर, एक छूट दर और बकाया साझा शेयरों आइए देखते हैं कि इन वस्तुओं पर दिये गये दिग्गजों का कोई भी हिस्सा है या नहीं।

मालिक कमाई

मालिक आय को शुद्ध आय में मूल्यह्रास और परिशोधन जोड़कर और पूंजी व्यय को घटाकर निर्धारित किया जाता है। मूल्यह्रास, परिशोधन और पूंजी व्यय कंपनी के नकदी प्रवाह वक्तव्य पर पाया जा सकता है, और शुद्ध आय आय विवरण पर पाई जा सकती है। दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की पेशकश के रूप में याहू फाइनैंस एंड मार्केट वॉच कम्ंकिन ने इन वित्तीय विवरणों की पेशकश की, लेकिन मार्केट वॉच ने वित्तीय विवरणों के साथ एक हेमाकर फेंकता है जो विस्तृत क्लिनर और विस्तार योग्य विस्तार मेनू के साथ पठनीय हैं जो YOY विकास और अनुपात जैसे नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो / बिक्री। याहू रस्सी मारता है मार्केट वॉच ने अपने पांच वर्षों के वित्तीय सत्र के साथ ऊपरी कटौती को फेंकता है, जिसका उपयोग याहू के तीन की तुलना में मालिक आय की लंबी अवधि के औसत की गणना के लिए किया जा सकता है।

विजेता:

मार्केट वॉच कमाई का विकास दर

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, न ही साइट ऐतिहासिक आय पर "गहरे गोता" प्रदान करती है, लेकिन विश्लेषक अनुमानों के साथ-साथ बंद हो जाती है: मार्केट वॉच ईपीएस अनुमान को पूरा करता है अपने विश्लेषक के अगले वित्तीय वर्ष के पृष्ठ का अनुमान है, और याहू अपने विश्लेषक अनुमान पृष्ठ पर "अगले पांच साल" की आय की वृद्धि दर प्रदान करता है। यह अंतिम मीट्रिक वास्तव में निर्णायक झटका है क्योंकि हम दीर्घकालिक आय वृद्धि दर की मांग कर रहे हैं।

विजेता:

याहू फाइनेंस आम शेयरों का बकाया

छूट की दर बाहरी स्रोतों जैसे कि ट्रेजरी से निर्धारित होती है जीओवी और असवथ दामोदरन की वेबसाइट और इस प्रकार, इस मीट्रिक पर कोई भी मुक्केबाज नहीं वर्गीकृत किया गया है। अंतिम मीट्रिक इसलिए हम डिस्काउज किए गए नकदी प्रवाह मूल्यांकन मॉडल की मांग कर रहे हैं, बकाया सामान्य शेयर है। दोनों साइटें सामान्य शेयरों को प्रस्तुत करते हैं, हालांकि आश्चर्य की बात है, यह बाजार वॉच पर यह संख्या खोजना मुश्किल था; यह केवल आय स्टेटमेंट पर पाया जाता है, जबकि याहू इसके प्रमुख आंकड़े पृष्ठ पर जानकारी प्रस्तुत करता है

विजेता:

याहू फाइनेंस कुल मूल्य निर्धारण विजेता:

याहू फाइनान्स प्रतियोगी मोते

अंत में, एक व्यवसाय जो लंबे समय तक मालिक होने के लायक है, वह एक प्रतिस्पर्धी क्या यह कोका कोला कंपनी (को

कोकाका-कोला को 45 47-1। 09% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया है। 2. 6 ) अदम्य, 120 वर्षीय- पुराने ब्रांड नाम या वॉल-मार्ट की लागत वाली एनेमीस सप्लाई चेन। चलो देखते हैं कि कौन सी साइट खाई के गुणात्मक तस्वीर का वर्णन करने में दूरी है।गोल 5! मार्केट वॉच अपने स्वयं के आंतरिक रूप से विकसित सामग्री के साथ एक तेज क्रॉस बंद कर देता है उदाहरण के लिए वॉल-मार्ट ने प्रोफ़ाइल पृष्ठ पर कई लेख और वीडियो हैं, जिसमें "वाल-मार्ट इट्स क्रिसमस में अगस्त" और लेख "वाल-मार्ट ने आउटलुक को प्रॉफिट फॉल्स लघु के रूप में देखा था। "याहू फ़ाइनेंस बॉब्स और वेवेज़ और शीर्षक पृष्ठ के साथ एक कॉर्कस्क्रीप पंच को फेंकता है और इसके सारांश पेज पर प्रेस विज्ञप्तियां प्रेस विज्ञप्ति और डब्लूएमटी पर अतिरिक्त समाचार के बाहर लिंक के साथ मार्केट वॉच काउंटर। याहू कंपनी की घटनाओं और डब्ल्यूएमटी संदेश बोर्डों के एक कार्यक्रम के साथ एक गुर्दा शॉट बचाता है संदेश बोर्ड अप्रासंगिक होने की ओर रुख करते हैं, हालांकि उनमें डब्लूएमटी से संबंधित चर्चाएं शामिल हैं, उदाहरण के लिए: "क्या यहां राष्ट्रपति के लिए जो बिडेन का समर्थन है? "और" क्या कोई इस साल ब्रीडर कप क्लासिक में अमेरिकी फराह को हरा सकता है? "आंतरिक रूप से विकसित मार्केट वॉच लेख एक ठोस उच्च कटौती देते हैं क्योंकि वे गुणवत्ता, खाई-परिभाषित सामग्री शामिल करते हैं

विजेता:

मार्केट वॉच निचला रेखा

मार्केट वॉच: 3

याहू फाइनेंस: 1

नाक आउट द्वारा कुल मिलाकर विजेता: मार्केट वॉच

बुनियादी सिद्धांत के भीतर विश्लेषण याहू फाइनेंस के पास वास्तव में "अगले पांच साल" की आय की वृद्धि दर और इसके संदर्भ में प्रारम्भिक और आगे पी / ई अनुपात प्रदान करने में कुछ भारी लाभ हैं। हालांकि इन मीट्रिक के बाहर, साइट मार्केट वॉच की साफ, ड्रॉप-डाउन-सक्षम, अनुपात हाइलाइट, 5-वर्षीय वित्तीय वक्तव्यों, उसके मजबूत अनुपात विश्लेषण घटकों, स्पार्क-लाइन चार्ट, और मूल रूप से बनाए गए गुणात्मक जानकारी की इसकी चौड़ाई से उखाड़ फेंकता है और आउटसोर्स की समाचार सामग्री है जो कंपनी की प्रतिस्पर्धात्मक खाई का वर्णन करने में मदद करती है। दोनों साइटें लंबी अवधि के ईपीएस और आरओई ट्रैक रिकॉर्ड डेटा से लाभान्वित हो सकती हैं, लेकिन एक सिर-टू-टाइटल खड़े मुकाबले में, मार्केट वॉच विक्टर के रूप में खड़ा होता है

प्रकटीकरण: इस लेख के लेखक वॉल-मार्ट के शेयरों का मालिक है