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बंद-एन्ड फंड और ओपन-एंड फंड के बीच प्राथमिक अंतर यह है कि कैसे वे संरचित हैं और निवेशकों द्वारा उन्हें खरीदा और कैसे बेच दिया जाता है। ऐसे निवेशों में कुछ महत्वपूर्ण अंतर भी हो सकते हैं जो धन के पोर्टफोलियो बनाते हैं।

ओपन एंड एंड क्लोज-एंड फंड्स में कई बुनियादी विशेषताओं हैं दोनों ही पेशेवर रूप से प्रबंधित फंड हैं और एकल स्टॉक के बजाय स्टॉक या अन्य निवेश संपत्तियों के संग्रह में निवेश करके विविधीकरण प्राप्त करते हैं। दोनों निवेशकों के संसाधनों को बड़े पैमाने पर बड़े पैमाने पर निवेश करने में सक्षम होना चाहिए।

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हालांकि, संरचना, मूल्य निर्धारण और बंद-अंत वाले फंडों और ओपन-एंड फंडों की बिक्री में महत्वपूर्ण अंतर हैं। ओपन एंड फंड एक फंड कंपनी के माध्यम से दिया जाता है जो शेयरों को सीधे निवेशकों को बेचता है शेयरों की संख्या तय नहीं है और सैद्धांतिक रूप से असीमित है। फंड कई शेयर बेचता है क्योंकि निवेशक खरीदना चाहते हैं। इसके विपरीत, एक प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश के माध्यम से एक निवेश कंपनी द्वारा एक बंद किए गए निधि के एक निश्चित संख्या में शेयरों की पेशकश की जाती है। उसके बाद, क्लोज-एंड फंड शेयर एक एक्सचेंज पर कारोबार होता है, जैसे एक व्यक्तिगत स्टॉक। एक ब्रोकरेज अकाउंट के माध्यम से एक्सचेंज में निवेशक उन्हें क्रय करके शेयरों का अधिग्रहण करते हैं।

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प्रत्येक प्रकार के फंड की प्रकृति भी प्रभावित करती है कि यह कैसे कीमत है। ओपन एंड फंड की कीमतों को एक दिन में एक बार उनके नेट-परिसंपत्ति मूल्य पर तय किया जाता है। उस शुद्ध संपत्ति मूल्य निपटान मूल्य एकमात्र कीमत है जिस पर उस दिन फंड शेयर खरीदे जा सकते हैं। व्यक्तिगत शेयरों जैसे पूरे दिन में समापन निधि का कारोबार होता है और उस दिन किसी भी कीमत पर खरीदा या बेचा जा सकता है जो दिन के दौरान निधि कारोबार करता है। चूंकि बाजार की मांग क्लोज-एंड फंड के लिए कीमत स्तर निर्धारित करती है, फंड शेयर आमतौर पर एक प्रीमियम या नेट एसेट वैल्यू पर छूट देते हैं।

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एक और अंतर यह है कि एक बंद-अंत कोष अपने पोर्टफोलियो जैसे वायदा, डेरिवेटिव या विदेशी मुद्रा जैसे वैकल्पिक निवेश को शामिल करने के लिए एक ओपन एंड फंड की तुलना में अधिक संभावना है।