उपयोगिता सेक्टर एसपीडीआर ईटीएफ (NYSEARCA: एक्सएलयू एक्ससेल सीट Utlts55 67 + 1। 22% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया। 2. 6 ) निवेश के परिणाम प्रदान करता है जो एस एंड पी उपयोगिता की कीमत और उपज को ट्रैक करते हैं, सेक्टर इंडेक्स चुनें। निधि केवल एस एंड पी 500 से उपयोगिता क्षेत्र में ही कंपनियों का चयन करती है। इसमें इलेक्ट्रिक कंपनी उपयोगिताओं, बहु-उपयोगिताओं, स्वतंत्र बिजली उत्पादक, ऊर्जा व्यापारियों और गैस उपयोगिताओं शामिल हैं।

बेंचमार्क इंडेक्स के निर्माण के लिए इस्तेमाल की जाने वाली पद्धति में कई नियम हैं कंपनियों के पास कम से कम $ 4 का बाजार पूंजीकरण होना चाहिए। 6 अरब बकाया शेयरों का कम से कम आधा सार्वजनिक फ्लोट में होना चाहिए और व्यापार के लिए उपलब्ध होगा। स्टॉक उचित मूल्य और तरलता होना चाहिए। सार्वजनिक रूप से रिपोर्ट की गई आय के आधार पर कंपनी को वित्तीय रूप से व्यवहार्य होना चाहिए। प्रमुख राष्ट्रीय आदान-प्रदानों पर शेयरों का व्यापार होना चाहिए।

यह कैसे ट्रैक करता है

एक क्षेत्र टूटने के मामले में, एक्सलु में बिजली उपयोगिताओं का लगभग 55% भार है, इसके बाद बहु-उपयोगिताओं 39% भार के साथ हैं स्वतंत्र बिजली और नवीकरणीय बिजली उत्पादकों के पास 3% है सबसे कम आवंटन 1% के साथ गैस उपयोगिताओं के लिए है। अगस्त 2015 तक, निधि में 32 होल्डिंग्स हैं।

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का कुल भार 60 है। 73% अगले ईरा एनर्जी, इंक। में फंड का सबसे बड़ा भार 8. 79% है। इसके बाद ड्यूक एनर्जी कॉरपोरेशन 8 के भार के साथ 76% है। अगले एरा में 49 अरब डॉलर की बाजार पूंजी है, जिसमें 5 लाख शेयर हैं। 6 मिलियन शेयर। ड्यूक एनर्जी के करीब 52 मिलियन डॉलर की बाजार पूंजी है, जिसमें लगभग 80 लाख शेयर रखने वाले फंड हैं। वे देश की सबसे बड़ी उपयोगिता कंपनियों में से दो हैं।

निधि का भारित औसत बाजार पूंजी 27 अरब डॉलर है, जिसमें औसत बाजार पूंजी 16 अरब डॉलर है। औसत मूल्य-से-कमाई (पी / ई) अनुपात 17 है। 32, 6 से मूल्य-से-नकदी प्रवाह के साथ। 47. फंड ने 1998 में व्यापार शुरू किया।

प्रबंधन

निवेश प्रबंधक फंड एसएसजीए फंड्स मैनेजमेंट, इंक। वितरक एल्प्स पोर्टफोलियो सॉल्यूशंस डिस्ट्रीब्यूटर, इंक। एक्सएलयू यूटीलिटी सेक्टर्स को एसएंडपी 500 इंडेक्स में हर कंपनी का गठन करने वाले नौ क्षेत्रों में से एक के रूप में ट्रैक करता है। एसटीडीआर फंड ईटीएफ उद्योग में बहुत दिखाई दे रहे हैं।

अभिलक्षण एक्सएलयू का व्यय अनुपात 0. 15% है, जो क्षेत्र में सबसे कम है। यूटिलिटी ईटीएफ के लिए औसत व्यय अनुपात 0 9 4% है। बेंचमार्क इंडेक्स पर नज़र रखने में उपयोग की जाने वाली निष्क्रिय निवेश की रणनीति के कारण एक्सएलयू का बहुत कम खर्च अनुपात है। इसके अलावा, पोर्टफोलियो में सीमित संख्या में और होल्डिंग्स में सीमित कारोबार है।

औसत दैनिक मात्रा 12 है। 61 मिलियन शेयर यह बहुत तरल है और निवेशक को निधि में आसानी से प्रवेश करने और बाहर निकलने की अनुमति देता है।अगस्त 2015 तक, वार्षिक लाभांश उपज 3 है। 45% यह एक सभ्य आकार का लाभांश है, जो उपयोगिता क्षेत्र में समग्र उच्च लाभांश को दर्शाता है। शेयर NYSE Arca पर व्यापार कुछ ब्रोकर बिना किसी कमीशन के शेयरों के कारोबार के लिए अनुमति दे सकते हैं। निधि में $ 6 है प्रबंधन के तहत संपत्ति में 9 अरब, या एएम

उपयुक्तता और अनुशंसाएं

उपयोगिता का चयन करें क्षेत्र एसपीडीआर ईटीएफ लाभांश उन्मुख और निचले जोखिम वाले निवेशकों के लिए उपयुक्त एक अत्यधिक लिक्विड फंड है। इसके अलावा, एक पोर्टफोलियो में होल्डिंग्स को विविधता लाने के लिए उपयोगिताओं सेक्टर का आसान तरीका इस्तेमाल किया जा सकता है। परिमाण के आदेश द्वारा यह सबसे बड़ा उपयोगिता क्षेत्र ईटीएफ है फंड सेक्टर के लिए व्यापक आधार पर निवेश करने के लिए निवेशकों के लिए आसान तरीका प्रदान करता है।

हालांकि, एक दोष है चूंकि एक्सएलयू एक मार्केट कैप के आधार पर विशुद्ध रूप से निर्माण किया गया है, इसलिए इसे बड़े-बड़े कैप होल्डिंग्स पर काफी ध्यान केंद्रित किया गया है। इसमें छोटे और मिड कैप कंपनियों के लिए जोखिम नहीं है। छोटे और मिड कैप कंपनियों के विकास के लिए अधिक संभावनाएं हो सकती हैं, जो एक निवेशक एक्सएलयू में निवेश करके हारता है। दूसरी ओर, छोटी कंपनियों में अधिक अस्थिरता और जोखिम होने की संभावना है।

कई निवेशक उपयोगिता क्षेत्र से संपर्क करना चाहते हैं, क्योंकि इसे समग्र बाजार से कम अस्थिर माना जाता है। निधि में 0. 0 का कम बीटा है। इसका मतलब यह है कि बड़े बाजार की तुलना में लगभग 1% की मासिक अस्थिरता के साथ यह बहुत कम है। 57%। कम अस्थिरता की कमी शेयर कीमतों में महत्वपूर्ण मूल्य प्रशंसा होने की संभावना नहीं है। लाभांश की उपज फंड के आकर्षण का एक प्रमुख स्रोत है

आधुनिक पोर्टफोलियो सिद्धांत (एमपीटी) के संबंध में, एक्सएलयू विविधीकरण के उद्देश्यों के लिए एक महान फंड है कम बीटा इंगित करता है कि निधि में समग्र बाजार के साथ उच्च स्तर के संबंध नहीं होते हैं। एमपीटी जोखिम को कम करने के लिए एक पोर्टफोलियो में होल्डिंग्स को विविधता लाने की कोशिश करता है, जबकि अभी भी रिटर्न की सकारात्मक दरों की अनुमति देता है। विविधीकरण को अधिकतम करने के लिए सिद्धांत संपत्तियों के बीच के संबंध में दिखता है एक उचित लाभांश उपज के साथ समग्र बाजार में कम सहसंबंध के संयोजन एक्सएलयू को एक पोर्टफोलियो को अनुकूलित करने के लिए एक अच्छा फंड बनाते हैं।

वित्तीय सलाहकार ग्राहक इस ईटीएफ का उपयोग कैसे कर सकते हैं

उपयोगिताओं का चयन करें सेक्टर एसपीडीआर ईटीएफ अधिक जोखिम-प्रतिकूल निवेशकों के लिए उपयुक्त है। यह उन निवेशकों के लिए भी उपयुक्त है जो लाभांश के एक स्थिर स्रोत की मांग कर रहे हैं। उच्च रिटर्न की तलाश में निवेशकों के लिए यह कम उपयुक्त है यह उच्च वृद्धि पोर्टफोलियो के लिए एक अच्छा उम्मीदवार नहीं है। हालांकि, एक्सएलयू कम बीटा के कारण पोर्टफोलियो के लिए एक अच्छा विविधीकरण निवेश है। इसमें पर्याप्त तरलता है और बहुत कम व्यय अनुपात है निधि में एक स्थान खोलने के लिए निवेशक के मुनाफे फीस से नहीं खाते हैं।

चूंकि एक्सएलयू किसी भी छोटी या मिड-कैप कंपनियों को नहीं रखता है, इसलिए यह उपयोगिता उद्योग के उस हिस्से में कुछ वृद्धि को याद कर सकता है। फिर भी, कुछ निवेशकों के लिए बड़ी कैप उपयोगिता कंपनियों की कम अस्थिरता अधिक उपयुक्त है।

मुख्य प्रतिस्पर्धी और विकल्प

उपयोगिताएँ के लिए मुख्य प्रतिद्वंद्वी सेक्टर एसपीडीआर ईटीएफ मोहरा उपयोगिताओं ईटीएफ है, जो कि 0 का कम व्यय अनुपात है12%, क्षेत्र में सबसे कम। हालांकि, इसमें काफी कम तरलता है हालांकि, इस फंड में अगस्त, 2015 तक 81 और होल्डिंग के साथ छोटी और मिड कैप कंपनियों में शामिल है। यह 3 की समान लाभांश की उपज देता है। 8% निवेशकों के लिए जो छोटी कंपनियों के साथ संपर्क करना चाहते हैं, वांगार्ड यूटिलिटीज ईटीएफ एक बेहतर विकल्प हो सकता है।