फिडेलिटी वित्तीय उद्योग में म्यूचुअल फंड के अधिक प्रसिद्ध प्रदाताओं में से एक है। फिडेलिटी निवेश के लिए कई विभिन्न प्रकार के फंड प्रदान करती है, और इनमें से कुछ फंडों में महत्वपूर्ण ट्रैक रिकॉर्ड हैं

फिडेलिटी कंट्राफंड

फिडेलिटी कंट्राफंड ने 1 9 67 में व्यापार शुरू किया। इसमें 1 99 0 से ही एक ही निधि प्रबंधक था। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे बड़ा सक्रिय रूप से प्रबंधित म्यूचुअल फंड है। कॉन्ट्राफंड में 1.1 अरब डॉलर की संपत्ति है जो नवंबर 2015 तक 0. 64% के एक उचित व्यय अनुपात के साथ है।

यह फंड या तो वृद्धि या मूल्य शेयरों में निवेश करके पूंजी की सराहना चाहता है फंड 100 अरब डॉलर से अधिक के बाजार कैप के साथ बड़े-कैप शेयरों पर केंद्रित है। निधि के प्रबंधकों का मानना ​​है कि स्टॉक की कीमतों में आम तौर पर कंपनी की आय का पालन किया जाता है। इसलिए, फंड शेयरधारकों में लगातार मल्टीबीयर कमाई के विकास की संभावना के साथ निवेश करता है।

फंड में शीर्ष 10 होल्डिंग अक्टूबर 2015 तक कुल पोर्टफोलियो का 29% शामिल है। फंड में कुल 34 9 होल्डिंग्स हैं। सबसे बड़ा क्षेत्र आवंटन 30. 98% के भार के साथ सूचना प्रौद्योगिकी के लिए है। इसके बाद 21. 28% उपभोक्ता विवेकाधीन क्षेत्र में आवंटन किया जाता है। वित्तीय क्षेत्र में 14% के साथ तीसरा सबसे बड़ा आवंटन है। संपत्ति का लगभग 89% घरेलू इक्विटी में निवेश किया जाता है, 7 के साथ। 61% अंतरराष्ट्रीय इक्विटी में निवेश किया।

फिडेलिटी कम-मूल्य वाली स्टॉक फंड

फिडेलिटी कम-मूल्य वाली स्टॉक फंड की म्यूचुअल फंड के लिए एक अद्वितीय रणनीति है फंड उन शेयरों में कम से कम 80% अपनी परिसंपत्तियों में निवेश करता है जिनकी कीमत 35 डॉलर प्रति शेयर से कम है। व्यावहारिक रूप से, इसका मतलब है कि निधि छोटे और मिड-कैप शेयरों पर केंद्रित है। फंड ने 1 9 8 9 में व्यापार शुरू किया और उसके बाद से अक्टूबर 2015 तक 42 अरब डॉलर से अधिक की महत्वपूर्ण परिसंपत्तियों को जमा किया। निधि का 0. 79% का थोड़ा अधिक खर्च अनुपात है, हालांकि यह सक्रिय रूप से प्रबंधित फंड के लिए एक अनुचित राशि नहीं है।

फंड की शीर्ष 10 होल्डिंग्स में कुल पोर्टफोलियो का 26% से अधिक हिस्सा है। निधि में अक्टूबर 2015 के रूप में 88 9 होल्डिंग्स हैं। यह फंड रसेल 2000 इंडेक्स का उपयोग बेंचमार्क के रूप में करता है इस बेंचमार्क ने पांच और 10 साल की अवधि में बेहतर प्रदर्शन किया है। निधि में 0 का एक कम बीटा है। 59, जो इंगित करता है कि यह सरल इंडेक्स फंड के मुकाबले बेंचमार्क इंडेक्स के साथ अत्यधिक सहसंबद्ध नहीं है। निधि में 1 का शार्प अनुपात भी है। 64, जो जोखिम-समायोजित आधार पर अच्छा प्रदर्शन दर्शाता है।

फिडेलिटी कैपिटल एंड आय फंड

फिडेलिटी कैपिटल एंड आय फंड ने 1 9 77 में कारोबार शुरू किया। यह फंड मुख्य रूप से गैर-निवेश-ग्रेड क्रेडिट रेटिंग वाले कंपनियों के बॉन्ड में निवेश करके आय और पूंजी वृद्धि का संयोजन प्रदान करना चाहता है। । फंड एक अवसरवादी निवेश दृष्टिकोण का अनुसरण करता है, जो कि उच्च-लाभ वाले बांड, शेयरों और परिवर्तनीय प्रतिभूतियों सहित किसी कंपनी की पूंजी संरचना में निवेश करता है।

फंड की आकर्षक प्रतिफल 4 डॉलर के साथ 2% है। नवंबर 2015 तक प्रबंधन में संपत्ति के अंतर्गत 7 अरब डॉलर (एयूएम)। फंड की होल्डिंग्स की औसत अवधि 4 वर्ष है। 18 साल की औसत भारित अवधि के साथ 6. 4 साल। फंड की शीर्ष 10 होल्डिंग्स में कुल पोर्टफोलियो का कुल हिस्सा 46% है, कुल 631 होल्डिंग्स के साथ। क्रेडिट की गुणवत्ता के संदर्भ में, फंड की होल्डिंग्स में से करीब 31% के पास बी की रेटिंग है जो 23% के साथ बी का मूल्यांकन करते हैं। होल्डिंग्स के 24% के पास क्रेडिट रेटिंग नहीं है। निधि निश्चित रूप से निचले-गुणवत्ता वाली निश्चित आय प्रतिभूतियों के लिए जोखिम है। इन प्रकार की प्रतिभूतियों को अधिक जोखिम मिलना चाहिए, लेकिन वे उच्च पैदावार के साथ आते हैं।

फंड के पोर्टफोलियो के लगभग 13% दूरसंचार क्षेत्र को आवंटित किए जाते हैं। इसके बाद 9। 9% के आवंटन के साथ विविध वित्तीय सेवा क्षेत्र के साथ। प्रौद्योगिकी क्षेत्र 9 .5% के भार के साथ तीसरा है। फंड की होल्डिंग का 69% से अधिक कॉरपोरेट बॉन्ड में इक्विटी में लगभग 1 9% है।

वित्तीय संकट की ऊंचाई पर 2008 में फंड ने 30% से अधिक की गिरावट का सामना किया केवल उच्च जोखिम वाले सहनशीलता वाले निवेशकों को इस फंड पर विचार करना चाहिए।