1 9 2 9 में स्थापित, लॉर्ड, एबेट एंड कं, एलएलसी एक निजी यू.एस. निवेश प्रबंधन कंपनी है जो इक्विटी और व्यक्तिगत और संस्थागत निवेशकों के लिए निश्चित आय निवेश के अवसर प्रदान करता है। अन्य निवेश कंपनियों के विपरीत, लॉर्ड अडनेट केवल नौ सहयोगियों के साथ बहुत करीबी रूप से आयोजित है, और यह मुख्य रूप से लंबे और सक्रिय रूप से प्रबंधित निवेश पोर्टफोलियो पर केंद्रित है। लॉर्ड एबेट उचित मौकों पर कई म्यूचुअल फंड प्रदान करता है

लॉर्ड अडनेट ग्रोथ लीड्स फंड क्लास सी

प्रबंधन के तहत संपत्ति (एयूएम): $ 2 1 अरब

2012-2015 औसत वार्षिक शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य (एनएवी) रिटर्न: 19. 04%

नेट व्यय अनुपात: 1. 6%

लॉर्ड एबेट ग्रोथ लीड्स फंड क्लास सी में निवेश करके पूंजी की सराहना अमेरिकी और विदेशी कंपनियों की इक्विटी प्रतिभूतियां हैं, जो फंड के प्रबंधक लंबे समय तक औसत वृद्धि की संभावना को देखते हैं। जबकि फंड अपनी पूंजीकरण को बाजार पूंजीकरण से सीमित नहीं करता है, लेकिन यह बड़े कैप शेयरों पर ध्यान केंद्रित करता है। फंड आमतौर पर सूचना प्रौद्योगिकी इक्विटी पर केंद्रित है, जिसकी फंड के पोर्टफोलियो में लगभग 43% आवंटन है। उपभोक्ता विवेकाधीन शेयरों में लगभग 20% आवंटन के साथ दूसरी सबसे बड़ी स्थिति है। वर्णमाला को फंड का सबसे बड़ा होल्डिंग है, जिसमें लगभग 7% आवंटन है। फंड के पोर्टफोलियो के लगभग 33% के लिए शीर्ष 10 इक्विटी पोजिशन खाता है।

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लॉर्ड एबेट ग्रोथ लीड्स फंड क्लास सी ने मॉर्निंगस्टार से अपने मजबूत जोखिम-समायोजित रिटर्न के लिए पांच सितारा समग्र रेटिंग अर्जित की है। निधि में 1% की लोड फीस और $ 1, 500 की न्यूनतम निवेश आवश्यकता है।

लॉर्ड एबेट हाई यील्ड फंड क्लास ए

एएम: $ 4 2 अरब

2010-2015 औसत वार्षिक एनएवी रिटर्न: 5. 91%

नेट व्यय अनुपात: 0. 94%

लॉर्ड एबेट हाई यील्ड फंड क्लास ए ने निम्न आय और पूंजी की सराहना की है, रेटेड ऋण प्रतिभूतियों, जैसे परिवर्तनीय और कॉरपोरेट बॉन्ड यह फंड समय-समय पर विदेशी बॉन्ड और नगर निगम के बांडों में भी निवेश कर सकता है। फंड की बॉन्ड होल्डिंग्स का 90% से अधिक जंक स्टेटस है, जो उच्चतर उपज स्पेक्ट्रम के ऊपरी स्तर पर केंद्रित औसत रेटिंग के साथ है। लगभग 80% फंड की परिसंपत्तियों को उच्च उपज बांडों में रखा जाता है, जबकि बाकी इक्विटी होल्डिंग्स, बैंक ऋण और निवेश-ग्रेड बांडों के बीच फैले हुए हैं। 30 नवंबर, 2015 तक, निधि की औसत अवधि 4 थी। 62 वर्ष और 30-दिवसीय एसईसी उपज 6. 02%

लॉर्ड एबेट हाई यील्ड फंड क्लास ए ने अपने उपनिवेशियों को उच्च उपज बांड श्रेणी में हराकर सक्षम किया और मॉर्निंगस्टार से कांस्य विश्लेषक रेटिंग और पांच सितारा समग्र रेटिंग अर्जित की। फंड 25% की लोड शुल्क के साथ आता है और इसके निवेशकों को कम से कम $ 1, 500 में योगदान देने की आवश्यकता है।

लॉर्ड एबेट मल्टी-एसेट इनकम फंड क्लास ए

एएमयू: $ 23 अरब

2010-2015 औसत वार्षिक एनएवी रिटर्न: 4. 79%

शुद्ध व्यय अनुपात: 1%

लॉर्ड एबेट मल्टी-एसेट इनकम फण्ड क्लास ए को धन के एक फंड के रूप में माना जाता है, जिसमें अन्य लॉर्ड्स एबेट ऐसे फंड जो विभिन्न प्रकार के बांड और घरेलू और विदेशी शेयरों में निवेश करते हैं। यह फंड मुख्य रूप से मध्यम बाजार पूंजीकरण के विकास और मूल्य के शेयरों के लिए जोखिम हासिल करने के लिए अपनी होल्डिंग को मिलाता है। फंडों की परिसंपत्तियों में करीब 22% हिस्सेदारी होती है, जबकि निश्चित आय प्रतिभूतियों में 75% आवंटन होता है। फंड की इक्विटी होल्डिंग समान रूप से विदेशी और घरेलू शेयरों के बीच विभाजित होती है अपने बांड पोर्टफोलियो में, फंड निवेश ग्रेड बांड (20% आवंटन) और उच्च उपज कॉरपोरेट बॉन्ड (37% आवंटन) पर ध्यान केंद्रित करता है। फंड की औसत अवधि 3 है। 68 वर्ष और 30-दिवसीय एससी उपज 3। 69%।

मॉर्निंगस्टार ने रूढ़िवादी आवंटन श्रेणी में चार सितारा समग्र रेटिंग के साथ लॉर्ड एबेट मल्टी-एसेट इनकम फंड क्लास ए को सम्मानित किया है। फंड में 2. 25% की लोड शुल्क है और इसमें $ 1, 500 की न्यूनतम निवेश आवश्यकता है।

लॉर्ड अडट इंटरमीडिएट टैक्स फ्री फंड क्लास ए

एएम: $ 3 9 बिलियन

2010-2015 औसत वार्षिक एनएवी रिटर्न: 4. 83%

नेट व्यय अनुपात: 0. 71%

लॉर्ड एबेट इंटरमीडिएट टैक्स फ्री फण्ड क्लास ए ने निवेश-ग्रेड नगरपालिका संघों से मुक्त बंधन में निवेश किया है इंटरमीडिएट परिपक्वता प्रोफाइल के साथ आयकर। फंड आमतौर पर तीन से 10 साल के बीच की परिपक्वता के साथ बांड धारण करता है कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क और टेक्सास में नगर पालिकाओं द्वारा जारी किए गए बॉन्ड 42% के सबसे बड़े संयुक्त आवंटन में हैं। 30 नवंबर, 2015 तक, फंड की पोर्टफोलियो की औसत अवधि 5 थी। 48 वर्ष और 30 दिन के एसईसी उपज 2. 44%।

निधि को नगरपालिका की राष्ट्रीय मध्यवर्ती श्रेणी में मॉर्निंगस्टार से चार-सितारा समग्र रेटिंग प्राप्त हुई है। निधि शुल्क 2. 25% की शुल्क लेता है और $ 1, 000 की न्यूनतम निवेश आवश्यकता के साथ आता है।