किसी कंपनी की कच्ची बिक्री और अपनी कमाई के आंकड़ों को देखते हुए यह तय करने के लिए अपर्याप्त है कि क्या कंपनी एक अच्छा शेयर निवेश है वित्तीय अनुपात का विश्लेषण करने से कंपनी के वित्तीय डेटा को मानकीकृत करने में मदद मिलती है और इसके उद्योगों और व्यापक बाजार में अन्य कंपनियों के साथ तुलना करती है। उदाहरण के लिए, इसकी कमाई मजबूत हो सकती है, लेकिन अगर उन कमाई को स्टॉक में पहले से ही लगाया गया हो, तो एक सुधार बढ़ने वाला हो सकता है

हर मौलिक विश्लेषक को मूल्य और लाभप्रदता अनुपात का मूल्यांकन करना चाहिए। मूल्य अनुपात आपको बताता है कि अगर शेयर की कीमत उचित रूप से उसके कंपनी के मूल सिद्धांतों के अनुसार दी गई है लाभप्रदता अनुपात कंपनी के लाभ को उत्पन्न करने की क्षमता से संकेत मिलता है।

मूल्य-ते-कमाई अनुपात मूल्य-से-कमाई (पी / ई) अनुपात मूल्य निर्धारण उपायों का राजा है मूल विश्लेषक यह अनुपात निर्धारित करते हैं कि कंपनी की वित्तीय स्थिति को उचित तरीके से स्टॉक की कीमत कैसे तय की गई है। पी / ई अनुपात की तुलना आय प्रति शेयर आय (ईपीएस) के साथ तुलना करती है। कंपनी की ईपीएस के बारे में करीब 15 गुना के लिए एक विशिष्ट शेयर ट्रेडों, हालांकि यह औसत उद्योग द्वारा बदलता रहता है। इसलिए, पी / ई अनुपात का सबसे अच्छा उपयोग कंपनी के निकटतम उद्योग सहयोगियों और व्यापक बाजार के साथ तुलना करना है।

एटी एंड टी इंक। के लिए पी / ई अनुपात (एनवाईएसई: टी टीएटी एंड टी इंक 33। 30 + 0। 39%

हाईस्टॉक 4। 2. 6 ) के साथ बनाया गया है 38. 9, फरवरी 2016 तक। दूरसंचार उद्योग औसत 25 है। 9, जो इंगित करता है कि एटी एंड टी के शेयर की कंपनी की कमाई के लिए उच्च मूल्य है। इसके विपरीत, इसकी सबसे बड़ी प्रतियोगी, Verizon, में एक 20. 4 पी / ई अनुपात है, जो उद्योग औसत से नीचे है।

मूल्य-टू-बुक अनुपात

मूल्य-टू-बुक (पी / बी) अनुपात कंपनी के बाजार मूल्य की तुलना इसके बुक वैल्यू के साथ करता है। दूसरे शब्दों में, यह निवेशकों द्वारा शेयर की कीमत की तुलना करता है जो शेयर की कंपनी वास्तव में मूल्य के बराबर है। एक उच्चतर पी / बी अनुपात से पता चलता है कि शेयर अधिक मूल्य के बराबर है।

एटी एंड टी का पी / बी अनुपात 1. 9 है, जो दूरसंचार उद्योग औसत के अनुरूप है, लेकिन 2 से कम है। 5 एस एंड पी 500 औसत। एटी एंड टी के पी / बी अनुपात यहां सबसे मूल्यवान निवेशकों के लिए मूल्यवान है, जो आम तौर पर नीचे दिए गए आंकड़े देखना चाहते हैं। इसके विपरीत, Verizon's P / B अनुपात 15 है। 8. 99 99> संपत्ति पर लौटें

एक कंपनी की वापसी परिसंपत्तियां (आरओए) उपायों को उत्पन्न करने के लिए अपनी परिसंपत्तियों का कुशलतापूर्वक उपयोग कैसे करती हैं आरओए कुल परिसंपत्तियों द्वारा शुद्ध आय को विभाजित करके निर्धारित किया जाता है कंपनी के आरओ का विश्लेषण करने का सबसे प्रभावी तरीका यह है कि यह उद्योग के साथियों और व्यापक बाजार सूचकांक जैसे एस एंड पी 500 की तुलना करना है।

एटी एंड टी का पिछला 12 महीने का आरओए 1. 1 9% है, जो 2013 में 63% से नीचे है। वास्तव में, केवल दूसरे वर्ष में एटी एंड टी का आरओ 2% से नीचे था 2011 में, जब यह 1 पर आया था 46% इसके अलावा, सबसे हाल का आंकड़ा Verizon 4 की तुलना में कम है।38%, लेकिन टी-मोबाइल के 0. 87% से अधिक है।

लाभ मार्जिन

लाभ मार्जिन, जिसे नेट मार्जिन भी कहा जाता है, उपार्जन के रूप में कितना कंपनी के बिक्री राजस्व को रखा जाता है यह राजस्व से विभाजित शुद्ध आय के रूप में गणना की जाती है।

एटी एंड टी के लाभ मार्जिन में पिछले दशक में काफी गिरावट आई है, 2005 से 10. 9 1% तक 3. सितंबर 2015 में समाप्त होने वाले 12 महीने की अवधि के लिए 68%। वास्तव में, बड़े पैमाने पर दूरसंचार उद्योग पूरे 10 साल पहले की तुलना में पतले मार्जिन का उत्पादन, हालांकि वेरिज़न, जिसने 2005 में 9। 85% मार्जिन की सूचना दी और एक 7. 86% वर्तमान अनुगामी 12 महीनों के मार्जिन की तुलना में,