अमेरिकी फंड कैपिटल वर्ल्ड ग्रोथ एंड आय फंड ("सीडब्ल्यूजीआईएसई") एक सक्रिय रूप से प्रबंधित विश्व शेयर फंड है। इसका उद्देश्य वर्तमान आय के कुछ स्तर के साथ दीर्घकालिक पूंजीगत प्रशंसा प्रदान करना है यह दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में कारोबार की प्रतिभूतियों में निवेश करता है, और इसकी होल्डिंग मुख्य रूप से बड़ी-बड़ी कंपनियों में होती है। जिन कंपनियों में यह निवेश करता है, उनका औसत पूंजीकरण 45 डॉलर है 5 अरब, 31 मार्च 2016 तक।

सीडब्ल्यूजीआईसीएस टिकर का प्रतीक फंड के क्लास ए शेयरों का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें अधिकतम 5 के फ्रंट एंड लोड होते हैं। 75% बिक्री शुल्क धीरे-धीरे कम हो जाता है क्योंकि निधि में निवेश की राशि बढ़ जाती है, जब तक कि यह 1% तक के निवेश के स्तर पर 1% तक पहुंचता है। बिक्री शुल्क का इस्तेमाल दलालों और वित्तीय सलाहकारों को कमीशन देने के लिए किया जाता है जो अपने ग्राहकों को निधि की सलाह देते हैं। फंड में 18 अलग-अलग शेयर वर्ग हैं, जिनमें से कुछ सेवानिवृत्ति योजनाओं और शुल्क आधारित सलाहकारों के जरिए पेश किए जाते हैं, जिसके लिए कोई बिक्री शुल्क नहीं जोड़ा जाता है।

कंपनी

अमेरिकन फंड 1 9 34 से म्यूचुअल फंड उद्योग में रहा है। यह लॉस एंजिल्स स्थित कैपिटल ग्रुप की सहायक कंपनी है। फर्म सेवानिवृत्ति योजना, पेंशन फंड, नींव, संप्रभु धन, धनी व्यक्तियों और परिवारों, सरकारों और व्यक्तिगत निवेशकों के लिए वित्तीय सलाहकार और परिसंपत्ति प्रबंधन सेवाएं प्रदान करता है। कैपिटल ग्रुप अमेरिका की सातवीं सबसे बड़ी परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी है जिसके तहत 1 डॉलर की परिसंपत्ति प्रबंधन (एयूएम) है 39 ट्रिलियन, 31 दिसंबर, 2015 तक।

निवेश दर्शन

कैपिटल ग्रुप सामान्य सिद्धांत के तहत चल रहा है कि दीर्घकालिक रिटर्न और पूंजी के संरक्षण की रणनीति, अल्पकालिक परिणामों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। यह व्यक्ति चार और आठ साल के परिणामों पर निवेश पेशेवरों के प्रदर्शन के बोनस के आधार पर इस नीति को संस्थागत बनाता है।

फर्म पोर्टफोलियो के प्रबंधन के लिए एक अनूठी प्रणाली है, जो व्यक्तित्व के साथ मिलकर काम करता है प्रत्येक पोर्टफोलियो के विश्लेषकों और प्रबंधकों ने निवेश विचारों और अनुसंधान पर चर्चा की, लेकिन वास्तविक निवेश निर्णय समिति द्वारा नहीं किए जाते हैं। प्रत्येक विश्लेषक या प्रबंधक को पोर्टफोलियो के उद्देश्य को पूरा करने के अपने सर्वोत्तम विचारों के अनुसार निवेश करने के लिए फंड की शुद्ध संपत्ति का एक टुकड़ा दिया जाता है। कैपिटल ग्रुप इस दृष्टिकोण को अपने व्यापार की महान शक्तियों में से एक माना जाता है।

फंड मैनेजर

कैपिटल ग्रुप अपने निवेश पेशेवरों के लंबे समय के लिए जाना जाता है अमेरिकन फंड्स कैपिटल वर्ल्ड ग्रोथ एंड आय फंड के नौ पोर्टफोलियो मैनेजर्स ने 22. 7 साल के औसत के लिए कैपिटल ग्रुप में काम किया है। फंड के साथ उनका औसत समय नौ साल है।

पोर्टफोलियो

अमेरिकन फंड्स कैपिटल वर्ल्ड ग्रोथ एंड इनकम फंड में एयूएम 82 अरब डॉलर है, जो कि 30 दिन की 2 की उपज है।14%, 35% का टर्नओवर अनुपात, 0 94% का बीटा, चार सितारों का मॉर्निंगस्टार रेटिंग और 0. 77% का व्यय अनुपात। इसमें 42. यूएस में निवेश की गई कुल शुद्ध परिसंपत्तियों का 5% है। इक्विटी, 51. विदेशी इक्विटी में निवेश की गई इसकी शुद्ध परिसंपत्तियों का 5%, अमेरिका में निवेश किए गए इसके शुद्ध परिसंपत्तियों का 9। 9%। बॉन्ड और 0. विदेशी बॉन्ड में निवेश की अपनी शुद्ध परिसंपत्तियों का 4%, नकद समकक्ष में शेष के साथ।

इक्विटी पोर्टफोलियो में 311 विभिन्न प्रतिभूतियां शामिल हैं पोर्टफोलियो के शीर्ष तीन क्षेत्रों, वित्तीय, स्वास्थ्य देखभाल और सूचना प्रौद्योगिकी के रूप में शामिल 45. इसकी शुद्ध संपत्ति का 9%। निधि की शीर्ष 10 होल्डिंग्स में 18. निवल संपत्ति का 2% शामिल हैं। शीर्ष तीन होल्डिंग्स अमेडन इंक। में हैं (NASDAQ: AMGN AMGNmgen Inc170। 80-1। 52% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया। 2. 6 ) 3. शुद्ध परिसंपत्तियों का 7%, नोवार्टिस एजी (एनवाईएसई: एनवीएस एनवीएस नोवार्टिस 83 50. 24% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया। 2. 6 ) 2. शुद्ध परिसंपत्तियों के 6% और वेरिज़ॉन कम्युनिकेशंस इंक। (NYSE: VZ > वीजेड वेरिज़ॉन कम्युनिकेशंस इंक 45. 3-3। 99% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया। 2. 6 ) शुद्ध परिसंपत्तियों के 2% प्रदर्शन

अमेरिकन फंड्स कैपिटल वर्ल्ड ग्रोथ एंड इंकम फंड में वर्ष-के-डेट (वाईटीडी) रिटर्न है, जो नेट परिसंपत्ति मूल्य (एनएवी) -2 के आधार पर है। 33% और एक-वर्ष का रिटर्न 7 07%। फंड की सालाना कुल वापसी 5. 1% तीन साल से अधिक है, 5. पांच साल में 6%, 4. 83% 10 साल से अधिक और 10% मार्च 1993 में अपनी स्थापना के बाद से। यह विश्व स्टॉक फंड के औसत रिटर्न एनएवी में

पूर्ण बिक्री प्रभार को लागू करना फंड के रिटर्न पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है रिटर्न हो -12 04, 3. 04, 4. 35, 4. 21 और 9। 87% एक वर्ष, तीन वर्ष, पांच वर्ष, 10 वर्ष और स्थापना के बाद से। जब भी पूर्ण बिक्री शुल्क लागू किया जाता है तो फंड भी विश्व शेयर फंडों के लिए औसत रिटर्न का प्रदर्शन करता है।