आईशर्स एमएससीआई यूनाइटेड किंगडम फंड (NYSEARCA: ईडब्ल्यूयू ई यू यूआई शेयरर्स एमएससीआई ब्रिटेन 34. 76-0। 88% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया। 2. 6 ) एक एक्सचेंज है - ट्रेंडेड फंड, या ईटीएफ, जो कि निवेशकों को एमएससीआई यूनाइटेड किंगडम इंडेक्स के कुल प्रदर्शन रिटर्न को अपने लक्ष्य बेंचमार्क के रूप में ट्रैक करके एक इक्विटी बाजार के लिए उपलब्ध कराता है। एमएससीआई यूनाइटेड किंगडम इंडेक्स यूनाइटेड किंगडम की कुल फ्लोट-एडजस्टेड मार्केट कॅपिटलाइजेशन का लगभग 85% हिस्सा है, जो 111 बड़े और मिड कैप कंपनी शेयर होल्डिंग्स से बना है। इंडेक्स एमएससीआई ग्लोबल इनवेटेबल मार्केट इंडेक्स का एक ही मानकों और पद्धति का इस्तेमाल करता है जो अंतरराष्ट्रीय इक्विटी मार्केट के क्षेत्रीय, मार्केट कॅपिटलाइजेशन, सेक्टर और स्टाइल सेगमेंट की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करने का प्रयास करता है। ईडब्लूयू अपने बेंचमार्क इंडेक्स के समान मानकों का पालन करता है। अगस्त 2015 तक, ईडब्ल्यूयू ने निवेशकों को वार्षिक रूप से 5% की कुल रिटर्न दिया है। 1 99 6 में फंड की स्थापना के बाद से 9%।

यह कैसे ट्रैक करता है

ईडब्लूयू फंड मैनेजर्स फंड के बेंचमार्क इंडेक्स के कुल प्रदर्शन रिटर्न को प्रभावी ढंग से ट्रैक करने के लिए प्रतिकृति दृष्टिकोण का उपयोग करते हैं। ईटीएफ के भीतर आयोजित प्रत्येक इक्विटी की स्थिति बेंचमार्क के रूप में एक ही स्क्रीनिंग दिशानिर्देशों का पालन करती है, और अधिकांश फंड के 111 होल्डिंग्स का अंतर्निहित सूचकांक के समान वेटिंग होता है। फंड मैनेजरों को बेंचमार्क के भीतर प्राप्त सिक्योरिटीज या डिपॉजिटरी रसीदों में कम से कम 90% निधि संपत्ति का निवेश करना पड़ता है, जबकि बाकी 10% का इस्तेमाल विशिष्ट वायदा, स्वैप और विकल्प अनुबंधों, या नकद और नकद समकक्ष के लिए किया जा सकता है। निधि प्रबंधक का विवेक अगस्त 2015 तक, ईडब्ल्यूयू का प्रदर्शन बेंचमार्क इंडेक्स को 12 महीने की औसत ट्रैकिंग अंतर से 0. 49% तक कम करता है, जो लगभग ईटीएफ के सकल व्यय अनुपात के बराबर है।

जबकि ईडब्लूयू का भौगोलिक स्थान और बाजार पूंजीकरण के संदर्भ में एक संकीर्ण ध्यान दिया गया है, फंड विभिन्न प्रकार के व्यापार क्षेत्रों में निवेशकों की परिसंपत्तियों में विविधता लाता है। ईटीएफ के भीतर भारी क्षेत्रफल का भार वित्तीय क्षेत्र है जो एक्सपोजर 23. 27% है। उपभोक्ता स्टेपल्स क्षेत्र में 17. 17% फंड परिसंपत्तियां हैं, ऊर्जा क्षेत्र में 13% से ऊपर 3. 3%, उपभोक्ता विवेकाधीन क्षेत्र में 10. 57%, स्वास्थ्य देखभाल सेक्टर 9। 65% और औद्योगिक क्षेत्रों में 6 9% इसके अलावा, ईडब्ल्यूयू निवेशकों को सामग्री, दूरसंचार, उपयोगिताओं और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रों तक पहुंच प्रदान करता है, प्रत्येक में से कम 6.5% जोखिम।

ईडब्ल्यूयू की शीर्ष होल्डिंग्स में एचएसबीसी होल्डिंग्स पीएलसी में 21%, रॉयल डच शेल पीएलसी में 4. 0 9%, बीपी पीएलसी में 4. 07%, ब्रिटिश अमेरिकी तंबाकू पीएलसी में 4। 03% और ग्लेक्सोस्मिथक्लाइन पीएलसी 4. 02%।

प्रबंधन

iShares एमएससीआई यूनाइटेड किंगडम ईटीएफ पेशेवर प्रबंधन और ब्रांड की मूल कंपनी, ब्लैक रॉक, इंक। के माध्यम से निवेशकों को उपलब्ध कराती है।कुशल, कम लागत वाले ईटीएफ, आई-शेर्स की अग्रणी प्रदाता के रूप में, ब्लैक रॉक के सहयोग से, $ 1 ट्रिलियन से अधिक निवेशक संपत्ति का प्रबंधन करता है और 700 से अधिक ईटीएफ प्रदान करता है जो कि घरेलू और अंतरराष्ट्रीय इक्विटी, बांड और मुद्रा बाजार में निवेश करते हैं। ईटीएफ के आईशर्स परिवार के भीतर, ईयूडब्ल्यूयू 38 एकल-देश ईटीएफ में से एक का प्रतिनिधित्व करता है और यू.के. के अभिलक्षण

ईडब्लूयू फंड मैनेजर्स पर ध्यान केंद्रित किए गए तीन निधियों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है ईटीएफ के भीतर निवेशक संपत्ति आवंटित करते समय एक निष्क्रिय प्रबंधन निवेश दृष्टिकोण लागू होता है निष्क्रिय प्रबंधन का मकसद केवल एक अंतर्निहित सूचकांक या बेंचमार्क के प्रदर्शन को ट्रैक करना है, जो कि सक्रिय रूप से प्रबंधित निवेशों के साथ-साथ संपूर्ण बाजार को मात देने के विपरीत है। चूंकि ईडब्ल्यूयू निष्क्रिय रूप से प्रबंधित है, इसलिए निधि का सकल व्यय अनुपात 0. 48% उद्योग मानकों से कम माना जाता है। जबकि ईडब्ल्यूयू का व्यय अनुपात सभी ईटीएफ के लिए 0. 60% के औसत व्यय अनुपात से थोड़ा कम है, यह 0. 47% की श्रेणी औसत व्यय अनुपात से अधिक है।

ईडब्ल्यूयू न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज आर्का के माध्यम से व्यापार करने के लिए उपलब्ध है, सभी ईटीएफ के लिए प्रमुख आदान-प्रदान और अन्य चयनित एक्सचेंज-सूचीबद्ध प्रतिभूतियां जबकि ईडब्ल्यूयू के लिए व्यय अनुपात निवेशकों, व्यापारिक शुल्क, कमीशन और अन्य लेनदेन के खर्चों के लिए स्वामित्व की कम लागत का प्रतिनिधित्व करता है, फंड को खरीदने और बेचने की कुल लागत को प्रभावित कर सकता है। इनमें से प्रत्येक फीस में किस हद तक सलाहकार या दलाल सहायता की आवश्यकता है और फंड के लिए खरीद या बेचने के आदेश को निष्पादित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के आधार पर भिन्नता है।

उपयुक्तता और अनुशंसाएं

यू.यू.यू में निवेश निवेशकों के लिए उपयुक्त है जो ब्रिटेन के भीतर काम कर रहे बड़े और मिड-कैप कंपनियों के संपर्क में है। बड़े बाजार पूंजीकरण कंपनी की लंबी प्रतिष्ठा और आर्थिक गिरावट का मौसम की तुलना में बेहतर है संगठनों। इसके अतिरिक्त, बड़ी-और मिड-कैप कंपनियों की वित्तीय स्थिरता अक्सर समय के साथ स्थिर लाभांश भुगतान करती है, जो एक निवेशक के खाते में समग्र रिटर्न को बढ़ा सकती है। यद्यपि विकास आम तौर पर बड़े-या मिड-कैप अंतर्राष्ट्रीय ईटीएफ जैसे ईडब्ल्यूयू में फोकस नहीं होता है, समय की विस्तारित अवधि के दौरान शेयर की कीमत में बढ़ोतरी और कंपनी के वैल्यूएशन की संभावना है।

जब यूडब्ल्यूयू यू.के. इक्विटी मार्केट के विशिष्ट निवेश की तलाश में निवेशकों के लिए एक अनूठा अवसर प्रस्तुत करता है, तो फंड इसके कुछ जोखिम के साथ होता है घरेलू परिदृश्य के बाहर स्थित बड़ी और मिड-कैप कंपनियों का सामना राजनीतिक जोखिम, प्राकृतिक आपदाओं और मुद्रा जोखिम सहित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संचालन के लिए निहित जोखिमों का सामना करता है। कीमत के विकास और स्थिरता के लिए इन खतरों के अतिरिक्त, ईडब्लूयू के भौगोलिक फ़ोकस संकीर्ण है, जिससे यू.के. के इक्विटी मार्केट में बदलाव की संभावना अधिक होती है, जब एक अधिक विविध फंड के साथ तुलना में

बीटा और मानक विचलन के जोखिम मीट्रिक स्पष्ट रूप से ईडब्ल्यूयू और इसके अंतर्निहित बेंचमार्क इंडेक्स के प्रदर्शन में अस्थिरता के संभावित होने की बात करते हैं। ईडब्ल्यूयू का पांच साल का बीटा 0. 96 है, जिसका अर्थ है कि इसे घरेलू बाजार के साथ चलने की संभावना कम है।इसके अतिरिक्त, ईडब्लूयू के पांच साल के मानक विचलन 15% है, जो एक बड़ी रेंज में फैले अप्रत्याशित रिटर्न के आधार पर फंड की समग्र उतार-चढ़ाव को इंगित करता है। इन जोखिम वाले कारकों के कारण, जोखिम के लिए उच्च सहिष्णुता और दीर्घकालिक निवेश के लिए एक इच्छा के साथ निवेशकों के लिए ईडब्ल्यूयू सबसे उपयुक्त है।

वित्तीय सलाहकार ग्राहक इस ईटीएफ का उपयोग कैसे कर सकते हैं

एक वित्तीय सलाहकार ईडब्ल्यूयू को अन्यथा डायवर्सिफाइड क्लाइंट अकाउंट के अंतरराष्ट्रीय इक्विटी परिसंपत्ति आवंटन सबसेट के भीतर एक छोटे से पकड़ के रूप में उपयोग कर सकता है चूंकि ईडब्ल्यूयू बड़े और मिड-कैप के अंतरराष्ट्रीय स्टॉक रखता है, वहीं वित्तीय सलाहकार ग्राहक ईटीएफ को अन्य अंतरराष्ट्रीय या घरेलू शेयरों के खिलाफ हेज के रूप में उपयोग कर सकते हैं, जो यूके के ईयूयू के बाजार आंदोलन से सीधे संबंध नहीं रखता है, निवेशकों को स्थिर लाभांश देने की भी क्षमता है, जो समय के साथ पैड निवेश रिटर्न में मदद कर सकता है निधि के जोखिम प्रोफ़ाइल और संकीर्ण ध्यान के कारण, वित्तीय सलाहकारों को एक अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय निवेश के रूप में ईडब्ल्यूयू का उपयोग करने से बचाते हुए ग्राहक के जोखिम को सीमित करना चाहिए। इसके बजाए, ईयूयू को अन्य वैश्विक इक्विटी और बांडों के साथ-साथ घरेलू इक्विटी और बॉन्ड होल्डिंग्स के रणनीतिक मिश्रण के बीच स्थित होना चाहिए।

मुख्य प्रतिस्पर्धी और विकल्प

क्षेत्रीय केंद्रित ईटीएफ बड़े फंड वितरकों में आम हैं, जो ईडब्ल्यूयू के लिए प्रतिस्पर्धा बनाता है ईडब्ल्यूयू के विकल्प में फर्स्ट ट्रस्ट यूनाइटेड किंगडम अल्फाडेक्स ईटीएफ शामिल है, जो नैस्डैक अल्फाडेक्स यूनाइटेड किंगडम इंडेक्स और एसपीडीआर एमएससीआई यूनाइटेड किंगडम क्वालिटी मिक्स ईटीएफ के प्रदर्शन को ट्रैक करता है, जो एमएससीआई यूके क्वालिटी मिक्स ए सीरीज इंडेक्स के प्रदर्शन को ट्रैक करता है।

फर्स्ट ट्रस्ट यूनाइटेड किंगडम अल्फाडेक्स ईटीएफ में 75 होल्डिंग्स शामिल हैं और इसका एक्सपेंस रेशियो 0. 8% है, जबकि एसपीडीआर एमएससीआई यूनाइटेड किंगडम क्वालिटी मिक्स ईटीएफ में 110 होल्डिंग्स शामिल हैं और इसका व्यय अनुपात 0. 3% है।