जब निवेश का उपयुक्त मिश्रण निर्धारित करते हैं एक पोर्टफोलियो के भीतर इष्टतम परिसंपत्ति आवंटन तक पहुंचने के लिए, निवेशक अक्सर दो व्यापक श्रेणियों के आधार पर इक्विटी पदों का चयन करते हैं: विकास या मूल्य कंपनी स्टॉक जबकि विकास में निवेश औसत राजस्व वृद्धि की तुलना में तेज़ होने के लिए अधिक संभावनाएं प्रस्तुत करता है, उन शेयरों पर मूल्य निवेश करने का तरीका होता है जो कि उनकी कीमतों की पूरी तरह से प्रतिबिंबित नहीं करते हैं। कम या दीर्घ अवधि के मूल्य में सुधार के लिए अपनी क्षमता का निर्धारण करने के लिए आय, लाभांश, बुक वैल्यू और नकदी प्रवाह के मात्रात्मक विश्लेषण से गुजरना जाने वाले स्टॉक का मूल्यांकन नहीं किया गया है। दीर्घकालिक क्षितिज वाले निवेशकों के लिए एक विविध इक्विटी आबंटन बनाने के लिए मूल्य निवेश के साथ निवेश को अक्सर जोड़ा जाता है। मूल्य शेयर सभी बाजार पूंजीकरण श्रेणियों में पाए जाते हैं, जिनमें छोटे, मध्यम और बड़े-कैप शेयर शामिल हैं प्रत्येक मार्केट कैपिटलाइजेशन साइज ग्रुप में अलग-अलग मूल्य शेयरों का चयन करने के विकल्प के रूप में, इनवेस्टर्स को बड़ी संख्या में कम स्टॉक वाले शेयरों में भाग लेने का मौका मिलता है जो सभी कैप वैल्यू म्यूचुअल फंड्स की खरीद कर छोटे, मध्यम और बड़े-कैप कंपनियों में फैले हुए हैं। किसी पोर्टफोलियो के भीतर मूल्य म्यूचुअल फंडों में शामिल जोखिम को समझने के लिए, निवेशकों को फंड के सबसे हालिया प्रॉस्पेक्टस के माध्यम से पढ़ने के लिए समय लेना चाहिए।

फिडेलिटी एडवाइज़र वैल्यू फंड (एफएवीएफ़एक्स)

2003 में स्थापित, फिडेलिटी एडवाइज़र वैल्यू फंड ने आम शेयरों में फंड की परिसंपत्तियों के बहुमत का निवेश करके पूंजीगत प्रशंसा के साथ निवेशकों को प्रदान करने का प्रयास किया है। निधि के प्रबंधकों ने उन कंपनियों पर इक्विटी पदों पर ध्यान केंद्रित किया है, जिनकी कुल परिसंपत्तियों, आय और विकास की क्षमता के आधार पर मूल्य विशेषताओं हैं। फंड को किसी भी आकार के बाजार पूंजीकरण में निवेश करने की लचीलापन है, और यह घरेलू और विदेशी जारीकर्ताओं के संयोजन को पकड़ सकता है। नवंबर 2015 तक, फंड ने 5 साल की 10 साल की वार्षिक रिटर्न की कमाई की है। 8%

फंड के मैनेजरों की मार्केट कैपिटलाइजेशन के आकार श्रेणियों और उद्योगों की श्रेणी में होल्डिंग में विविधता है। फिलहाल फिडेलिटी एडवाइज़र वैल्यू फंड में कुल कैपिटल शेयरों में कुल पोर्टफोलियो संपत्ति का 56% है। 25. 25% कैपिटल शेयरों में, 47. 64% मिड कैप शेयरों में और 16. 07% की छोटी कैप शेयरों। फंड 20 साल की वित्तीय सेवाओं के उद्योग में निवेश करता है। 19%, औद्योगिक क्षेत्र में 12. 9% और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में 12. 84%। इसकी शीर्ष होल्डिंग्स में एडीसन इंटरनेशनल, सेप्रा एनर्जी, पब्लिक सर्विस एंटरप्राइज ग्रुप और बर्कशायर हाथवे शामिल हैं।

फिडेलिटी एडवाइज़र वैल्यू फंड का व्यय अनुपात 1। 25% है जो सभी कैप वैल्यू फंड के लिए श्रेणी औसत से नीचे आता है। निवेशकों को 5 की एक अग्रिम बिक्री भार का आकलन किया जाता है। जब वे शेयर खरीदते हैं तो 75% और प्रारंभिक न्यूनतम निवेश $ 2, 500 की आवश्यकता होती है।

टी। रोवे मूल्य मूल्य फंड (टीआरवीएलएक्स)

टी। रोई मूल्य मूल्य निधि 1994 में स्थापित की गई थी और दीर्घकालिक निवेश के लिए एक माध्यमिक निवेश उद्देश्य के रूप में आय के साथ पूंजी की सराहना प्रदान करना चाहता है। फंड के मैनेजर्स शेयर बाजारों में कम से कम 65% पोर्टफोलियो की संपत्ति का निवेश करते हैं, जो माना जाता है कि बाजार में इसका सही मूल्यांकन नहीं किया गया है। फंड अंतर्निहित होल्डिंग्स के बाजार पूंजीकरण के आकार पर प्रतिबंध नहीं लगाता है, लेकिन फंड मैनेजर वर्तमान में बड़े-कैप मूल्य वाले शेयरों पर अपने इक्विटी पदों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। नवंबर 2015 तक, फंड ने 10-वर्षीय वार्षिक रिटर्न की कमाई की है। 12%।

टी। रोई मूल्य वैल्यू फंड अपने $ 22 में विविधता बाजार पूंजीकरण के आकार और उद्योग में आने वाली विभिन्न कंपनियों में 65 अरब की संपत्तियां बड़ी-बड़ी कंपनियों में 45. पोर्टफोलियो का 52% हिस्सा है, इसके बाद विशाल-कैप कंपनियों के 32. 88%, मिड कैप कंपनियों में 21. 24% और छोटी कैप कंपनियों में 0. 37% की हिस्सेदारी है। म्यूचुअल फंड के भीतर उद्योग का एक्सपोजर 22 में शामिल है। 56%, स्वास्थ्य देखभाल 21. 46% और औद्योगिकों में 14. 51% पर्याप्त इक्विटी होल्डिंग उत्तरी अमेरिका के भीतर स्थित जारीकर्ताओं से हैं फंड में टॉप होल्डिंग में जनरल इलेक्ट्रिक में 4 9 .92, फाइजर पर 3. 96% और अमेरिकन एयरलाइंस समूह 3. 11% है।

निधि का व्यय अनुपात 0. 82% है, जो समान म्यूचुअल फंड की पेशकशों की तुलना में अपेक्षाकृत कम है। निवेशकों को खरीद या मुक्ति के समय बिक्री भार नहीं लगाया जाता है, लेकिन $ 2, 500 का न्यूनतम प्रारंभिक निवेश आवश्यक है

अमेरिकन सेंचुरी कैपिटल वैल्यू फंड (एक्टिक्स)

अमेरिकी सदी कैपिटल वैल्यू फंड 2003 में लॉन्च किया गया था, और यह निवेशकों को लंबी अवधि के विकास के अवसरों को मुख्य रूप से मूल्य के साथ मध्य और बड़े-कैप कंपनियों में निवेश करके प्रदान करना चाहता है विशेषताओं। निधि के प्रबंधकों ने उन कंपनियों पर ध्यान केंद्रित किया है जो निवेशकों से बाहर निकलते हैं अस्थायी रूप से, या जो कमाई, नकदी प्रवाह और कुल परिसंपत्तियों के आधार पर व्यापक बाज़ार द्वारा गहराई से इसका सही मायने नहीं रखते हैं। नवंबर 2015 तक, फंड ने 10 साल की वार्षिक रिटर्न 4 42% उत्पन्न किया है।

अमेरिकन सेंचुरी कैपिटल वैल्यू फंड अपने $ 151 में विविधता बढ़ाता है विभिन्न बाजार पूंजीकरण श्रेणियों और व्यापारिक क्षेत्रों में आने वाली कंपनियों के शेयर धारण करके 33 मिलियन संपत्तियां। विशालकाय शेयरों में ज्यादातर हिस्सेदारी 45. 76% है, उसके बाद बड़े कैप शेयरों में 41. 43% और मिड कैप शेयरों में 12. 52% है। निधि के क्षेत्र में क्षेत्रीय भार सबसे ज्यादा वित्तीय सेवा उद्योग में 29. 99% है, इसके बाद स्वास्थ्य देखभाल 16%, ऊर्जा 12% और प्रौद्योगिकी 11% 54% है। फंड के अंदर शीर्ष होल्डिंग जेपी मॉर्गन चेस एंड कंपनी के साथ 3. पोर्टफोलियो का 98% हिस्सा बनाते हैं, इसके बाद वेल्स फार्गो एंड कंपनी 3 पर 62% और जॉनसन एंड जॉनसन 32% है।

फंड का व्यय अनुपात 1 है। 10%, जो श्रेणी औसत से कम है।

कोलंबिया डायवर्सिफाइड इक्विटी इनकम फंड (इंडज़एक्स)

कोलंबिया डायवर्सिफाइड इक्विटी इनकम फंड की स्थापना 1 99 0 की तारीख है, और, जैसे, यह एक सतत एप-कैप वैल्यू फंड के रूप में एक लंबा इतिहास रहा है।निधि के प्रबंधकों को प्राथमिक आय के रूप में प्राथमिक निवेश उद्देश्य और पूंजी की स्थिर वृद्धि को द्वितीयक लक्ष्य के रूप में लेना चाहिए। फंड इसके न्यूनतम $ 80% का निवेश करता है लाभ में 50 अरब डॉलर मूल्य और विशेषताओं के साथ आम और पसंदीदा शेयरों का भुगतान, और प्रबंधकों के पास विदेशी जारीकर्ताओं में कुल संपत्ति का 25% तक निवेश करने की क्षमता है। नवंबर 2015 तक, निधि ने 5 साल की 10 साल की वार्षिक रिटर्न की कमाई की है। 56%

54. संयुक्त राज्य अमेरिका के भीतर कोलंबिया डायवर्सिफाइड इक्विटी इनकम फोकस के भीतर अधिकांश हिस्सेदारी, 54. विशालकाय कैप शेयरों से बना पोर्टफोलियो का 01%। फंड मैनेजर्स में भी 32. बड़े कैप इक्विटी प्रतिभूतियों में 1 9% और मिड कैप सिक्योरिटीज में 43% है, जबकि स्मॉल कैप वैल्यू मार्केट में थोड़ा जोखिम है। पोर्टफोलियो का एक बड़ा हिस्सा वर्तमान में 27 पर है। 36%, उसके बाद स्वास्थ्य देखभाल के शेयर 13 पर होते हैं। 96%, ऊर्जा शेयरों में 12. 51% और औद्योगिक शेयरों में 11. 29%। फंड में शीर्ष होल्डिंग्स में वेल्स फार्गो 3. 63%, एक्सॉन मोबिल 3. में 57% और बर्कशायर हाथवे 3. 3 9% है।

निधि का व्यय अनुपात 1 है। 05%, और निवेशकों को 5% की अग्रिम बिक्री भार लगाया जाता है। जब वे शेयर खरीदते हैं तो 75%। गैर-योग्य खातों के लिए $ 2, 000 का न्यूनतम निवेश आवश्यक है, और व्यक्तिगत सेवानिवृत्ति खातों (IRAs) के लिए $ 1, 000 की आवश्यकता है।

बोस्टन पार्टनर्स ऑल कैप वैल्यू फंड (बीपीएवीएक्स)

बोस्टन पार्टनर्स ऑल कैप वैल्यू फंड की स्थापना 2002 की तारीख है और मुख्य रूप से निवेशकों को पूंजी और एक माध्यमिक उद्देश्य के रूप में चालू आय के दीर्घकालिक विकास के लिए प्रदान करना है। निधि के प्रबंधकों ने फंड की $ 1 का निवेश किया है इक्विटी प्रतिभूतियों के एक विविध पोर्टफोलियो में 15 अरब की परिसंपत्तियां जो कि निश्चित मूल्य विशेषताओं वाले हैं निधि बाजार पूंजीकरण के प्रदर्शन पर प्रतिबंध नहीं लगाती है, और यह गैर-यू में कुल संपत्ति का 20% तक का निवेश कर सकता है। एस। डॉलर-निहित प्रतिभूतियां नवंबर 2015 तक, निधि ने 8% की 10-वर्षीय वार्षिक रिटर्न का निर्माण किया है।

बोस्टन पार्टनर्स ऑल कैप वैल्यू फंड के साथ फंड मैनेजर सभी मार्केट कैपिटलाइजेशन श्रेणियों के साथ-साथ कई उद्योगों में होल्डिंग्स को विविधता प्रदान करते हैं। विशाल-कैप शेयरों में 35. पोर्टफोलियो का 12%, उसके बाद बड़े कैप शेयरों में 32. 5%, मिड कैप शेयरों में 26. 58% और छोटे-कैप शेयरों में 5. 47% है। वित्तीय सेवा क्षेत्र में पोर्टफोलियो में सबसे अधिक भारोत्तोलक 2 9 है। 11%, इसके बाद टेक्नोलॉजी शेयरों में 22. 64%, स्वास्थ्य देखभाल के शेयरों में 17. 9 7% और औद्योगिक स्टॉक 10 पर 29%। अधिकांश फंड संपत्ति उत्तर अमेरिकी जारीकर्ताओं के साथ आयोजित की जाती है, लेकिन यह फंड विकसित यूरोपीय बाजार के साथ-साथ एशियाई उभरते बाजार के लिए न्यूनतम निवेश प्रदान करता है। इस फंड में जेपी मॉर्गन चेस 3. 25%, बीएनआई मेलॉन 2. 44% और जनरल इलेक्ट्रिक 2. में 11% शामिल हैं।

निधि में अपेक्षाकृत कम व्यय अनुपात 0. 95% है, और यह निवेशकों को एक अग्रिम या स्थगित बिक्री शुल्क का आकलन नहीं करता है। योग्य और गैर-योग्य दोनों खातों के लिए $ 2, 500 का न्यूनतम प्रारंभिक निवेश आवश्यक है।