फिडेलिटी कंट्राफंड ("एफसीएनटीएक्स") एक म्यूचुअल फंड है जो आम शेयरों में मुख्य रूप से निवेश करके पूंजी की सराहना प्रदान करना चाहता है, इसके सलाहकारों और उप-सलाहकारों का मानना ​​है कि उनका मूल्यांकन नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, यह मुख्य रूप से विकास स्टॉक या मूल्य के शेयरों में निवेश करता है, या दोनों, और मौलिक विश्लेषण के आधार पर उसके निवेश का चयन करता है। 30 जून 2016 तक, फंड ने 91. अपने पोर्टफोलियो को घरेलू इक्विटी में, 7%, अंतरराष्ट्रीय इक्विटी में 11%, नकद और शुद्ध अन्य परिसंपत्तियों के लिए 81%, और 0. 0% बांड के लिए आवंटित किया।

जबकि फिडेलिटी कंट्राफंड ने मजबूत रिटर्न दिया है, जोखिम-समायोजित आधार पर इसके प्रदर्शन को निर्धारित करने के लिए अपने ऐतिहासिक आधुनिक पोर्टफोलियो सिद्धांत (एमपीटी) और वाष्पशीलता के आँकड़ों का गहन विश्लेषण किया जाना चाहिए। निवेशक इस डेटा का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए कर सकते हैं कि फंड उनके निवेश आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त है या नहीं।

अभिलक्षण

फिडेलिटी कंट्राफंड में 105 डॉलर की शुद्ध संपत्ति थी 30 जून, 2016 तक 5 अरब, 337 होल्डिंग्स थे। फंड की शीर्ष होल्डिंग्स में फेसबुक इंक। (NASDAQ: FB एफबी फ़ेसबुक इंक -179। 08 + 0 .0 9% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया। 2. 6 ), बर्कशायर हैथवे इंक क्लास ए (एनवाईएसई: बीआरके) -ए), वेल्स फ़ार्गो एंड कंपनी (एनवाईएसई: डब्ल्यूएफसी डब्ल्यूएफसी वल्जेस फ़ार्गो एंड को 56. 25-0। 18% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया। 2. 6 ), वर्णमाला इंक कक्षा ए (NASDAQ: GOOGL GOOGLAlabetabet Inc1, 047. 31-0। 26% हाईस्टॉक 4. 2. 6 ) और एपल इंक। (NASDAQ: एएपीएल एपलापपल इंक -174 38 + 1 .9% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया 2. 2. 6 )। निधि के शीर्ष क्षेत्र के वजन सूचना प्रौद्योगिकी 30. 04%, उपभोक्ता विवेकाधीन 20. 20%, 13% पर वित्तीय, 86% स्वास्थ्य देखभाल, 12% पर 69% और उपभोक्ता स्टेपल 6. 87%

-2 ->

अप-मार्केट और डाउन-मार्केट कैप्चर अनुपात

अप-मार्केट कैप्चर रेशियो और डाउन-मार्केट कैप्चर अनुपात का इस्तेमाल बाजारों और डाउन- बाजार, क्रमशः 1 अप्रैल, 2016 तक, तीन साल के आंकड़ों के आधार पर, फिडेलिटी कंस्ट्रफ़ंड का औसत वार्षिक रिटर्न 12. 7% था, जबकि एसएंडपी 500 सूचकांक, इसकी बेंचमार्क इंडेक्स का औसत वार्षिक रिटर्न 12. 22% था इसी अवधि पिछले पांच वर्षों में फंड का औसत वार्षिक 11. 38% था, जबकि एसएंडपी 500 का औसत वार्षिक रिटर्न 11. 61% था।

-3 ->

31 मार्च, 2016 तक एस एंड पी 500 इंडेक्स के मुकाबले मापे जाने पर, निधि का अप-मार्केट कैप्चर अनुपात 92. 83% और डाउन मार्केट कैप अनुपात 83. 26% , दोनों पिछले तीन साल की अवधि के दौरान पिछले इसलिए, इसके अप-मार्केट कैप्चर अनुपात पर आधारित, बेंचमार्क सकारात्मक रिटर्न के दौरान उत्पन्न होने के दौरान फंड ने आमतौर पर बेंचमार्क इंडेक्स का प्रदर्शन किया। तीन साल की अवधि के दौरान निधि की डाउन-मार्केट कैप्चर अनुपात इंगित करता है कि बेंचमार्क नकारात्मक रिटर्न के समय में यह बेंचमार्क इंडेक्स से भी कम था।पांच साल के आंकड़ों के आधार पर, निधि में 89. 34% का डाउन मार्केट कैप्चर रेशियो था और 92. 96% के एक अप-मार्केट कैप्चर अनुपात। इस पांच साल की अवधि में फंड ने अप-मार्केट के दौरान बेंचमार्क को बेहतर प्रदर्शन किया, और डाउन-मार्केट के दौरान बेंचमार्क की तुलना में अधिक नुकसान का अनुभव किया।

एमपीटी और वाष्पशीलता सांख्यिकी

31 मार्च 2016 तक, फिडेलिटी कंस्ट्रफ़ंड का औसत वार्षिक उतार-चढ़ाव 11। 3% था, जबकि एस एंड पी 500 इंडेक्स का औसत वार्षिक उतार-चढ़ाव 11 36% था। पिछले तीन साल की अवधि जब इसके बेंचमार्क के मुकाबले मापा जाता है, तो निधि में 87% का आर-स्क्वायर था। पिछले तीन वर्षों में 65% था, यह दर्शाता है कि तीन साल की अवधि में फंड की कीमतों में लगभग 88% एस एंड पी 500 इंडेक्स में उतार-चढ़ाव । कुल मिलाकर, यह आंकड़ा बताता है कि फंड का सूचकांक में एक उच्च संबंध था। 31 मार्च 2016 तक, फंड के बेंचमार्क सूचकांक के साथ 0. 9 का बीटा था। इससे पता चलता है कि फंड के ऐतिहासिक रिटर्न में पिछले तीन वर्षों में बेंचमार्क की तुलना में कम स्तर की अस्थिरता का अनुभव है। अंत में, निधि का अल्फा 1 9 .0 इंगित करता है कि यह अपने बेंचमार्क इंडेक्स को 1. 1% से बेहतर कर देता है। औसत वार्षिक, जोखिम-समायोजित आधार पर।

पांच साल के आंकड़ों के आधार पर, एसएंडपी 500 इंडेक्स का औसत वार्षिक उतार-चढ़ाव 12. 22% था, जबकि फिडेलिटी कंट्राफंड में 12% की औसत वार्षिक उतार-चढ़ाव था। इसी अवधि में, निधि में 9 9 का आर-स्क्वायर था। 3%, जिसका मतलब है कि 90. इसके ऐतिहासिक मूल्य आंदोलनों का 3% इसके बेंचमार्क इंडेक्स में आंदोलनों द्वारा समझाया जा सकता है। कुल मिलाकर, यह आंकड़ा बताता है कि यह फंड अपने बेंचमार्क से काफी सहसंबंध है। इस अवधि के दौरान 0 9 4 के फंड का बीटा इंगित करता है कि इसके बेंचमार्क से कम उतार-चढ़ाव का अनुभव है।

हालांकि, फिडेलिटी कंट्राफंड ने पिछले तीन वर्षों के दौरान 1% से अधिक के अपने बेंचमार्क को मात कर दिया है, लेकिन फंड ने अपने इंडेक्स को केवल पांच साल की अवधि में 0. 0. 35% बढ़ाया है।