वस्तुओं की कीमतें रही हैं, और हमेशा एक गर्म विषय होगा। कमोडिटी निवेश निवेशकों को अपने व्यक्तिगत पोर्टफोलियो जोखिम में विविधता लाने और अन्य बाजारों के माध्यम से अतिरिक्त लाभ हासिल करने में सहायता करते हैं। लेकिन एक पकड़ है इन अवसरों तक पहुंच छोटे व्यक्तिगत निवेशकों के लिए आसान नहीं है समस्या? प्रत्येक वस्तु अनुबंध में आमतौर पर अपनी निवेश आवश्यकताएं होती हैं, जैसे प्रारंभिक मार्जिन आवश्यकताएं इसके अलावा, ज्यादातर मामलों में, व्यापार वायदा अनुबंधों में स्टॉक या बांड में निवेश की तुलना में अधिक जोखिम शामिल होता है। (ये फंड सोने, तेल या अनाज को एक आसान संभावना में निवेश करते हैं। अधिक जानने के लिए, कमोडिटी फंड 101 देखें।)

ट्यूटोरियल: परम विदेशी मुद्रा मार्गदर्शिका

और यह बिल्कुल नहीं है। दिन के लाभ और हानि की गणना की समझ के साथ, अतिरिक्त रखरखाव मार्जिन आवश्यकताओं को बरकरार रखा जाना चाहिए। यद्यपि सामान्य रूप से सरल होते हैं, ये गणना कभी-कभी बाज़ार की स्थिति को कमजोर या अतिरंजित कर सकती है, व्यापारियों के लिए भ्रम पैदा कर सकती है। इसलिए, बड़े पूंजी की आवश्यकता और वस्तुओं के व्यापार की अन्य जटिलताओं के साथ, निवेशक कैसे वस्तुओं में लाभदायक अवसरों को कैद कर सकता है?

इसका उत्तर सरल है - विदेशी मुद्रा बाजार में निवेश करें अन्य वित्तीय बाजारों की तरह, मुद्रा या विदेशी मुद्रा बाजार में अन्य निवेश संपत्तियों के साथ दिशात्मक संबंध या सहसंबंध हैं। कभी-कभी रिश्तों को सीधे संबंध (वे एक साथ चलते हैं) होते हैं, दूसरी बार वे व्युत्क्रम सहसंबद्ध होते हैं (जब एक परिसंपत्ति बढ़ जाती है, अन्य गिरता है)। ये संबंध एक खुदरा निवेशक को अन्य बाजारों तक पहुंच में मदद कर सकते हैं या वैश्विक बाजार के रुझान का विश्लेषण करने में सहायता कर सकते हैं। अब, हम तीन वस्तुओं को देखते हैं जो एफएक्स बाजार में प्रमुख मुद्राओं के साथ रुझानों को साझा करते हैं और जो उन्हें विशेष बनाता है

सोने और दक्षिण अफ्रीका गोल्ड हमेशा एक सुरक्षित हेवन संपत्ति रहा है यह उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति के समय में मदद करता है और इसे एक भौतिक वस्तु के रूप में देखा जाता है जो धन को भंडार करता है। पीला धातु बाजार में भी उथल-पुथल और भ्रम के दौर में लोकप्रियता हासिल करता है। जब बाजार में कमी आती है और बाजार में भय फैलता है, तो व्यापारियों और निवेशक अपने निरंतर मूल्य के लिए सोने की तलाश करते हैं। दुनिया के अधिकांश सोने का उत्पादन दक्षिण अफ्रीकी महाद्वीप से होता है एक देश के रूप में, दक्षिण अफ्रीका चीन, ऑस्ट्रेलिया, यूए और रूस की पसंद के साथ शीर्ष पांच सोने के उत्पादकों में शामिल है। इसलिए, यह कोई आश्चर्य नहीं है कि दक्षिण अफ्रीकी रैंड सोने के साथ अपेक्षाकृत तंग, सकारात्मक-सहसंबद्ध संबंध रखता है। यह विशेष रूप से सच है जब कीमत की गति बढ़ती है और एक कीमत प्रवृत्ति सोने में मजबूत है

चित्रा 1: सोना और दक्षिण अफ़्रीकी रैंड के बीच संबंध

स्रोत: मेटाट्रेडर 4

अप्रैल 2009 से जून 2010 तक, रिश्ते मजबूत बने, क्योंकि सोने की कीमतें रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गईं और दक्षिण अफ्रीकी रैंड की सराहना हुई यू के विरुद्धएस डॉलर लगभग 863 डॉलर प्रति औंस से बढ़कर, सोने के भविष्य की कीमतों में 1 डॉलर, 233 रूपए के उच्च स्तर पर व्यापार किया गया। 25 गर्मियों 2010 की शुरुआत में - लगभग 43% वृद्धि इस कदम ने रैंड में एक रैली को प्रेरित किया, जिसके चलते 9। दक्षिण अफ़्रीकी रैंड की इसी अवधि के दौरान 24% की सराहना हुई। अब, हालांकि लाभ बिल्कुल समान नहीं हैं, यहां पर लेना यह है कि एक संपत्ति में एक प्रवृत्ति दूसरे परिसंपत्ति में दिशा को परिभाषित करेगी। इसलिए, अगर सोने में तेजी की प्रवृत्ति है, तो आप यह शर्त लगा सकते हैं कि दक्षिण अफ्रीकी रैंड में लाभ बहुत पीछे नहीं है। सोने और यू.एस. डॉलर के बीच के रिश्ते आम तौर पर एक नकारात्मक संबंध हैं। (सोने और 8 कारण सोने के लिए में निवेश करने के कारणों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें।)

रजत और मेक्सिको दक्षिण अफ्रीका की तरह, मैक्सिको एक शीर्ष वैश्विक धातु उत्पादक बना हुआ है, लेकिन इसकी कीमती धातु विकल्प चांदी है 200 9 में, मेक्सिको दूसरा सबसे बड़ा चांदी उत्पादक देश था। उस वर्ष के लिए, मैक्सिकन रजत खानों ने लगभग 105 मिलियन औंस चांदी का उत्पादन किया - या वैश्विक चांदी बाजार का लगभग 15% यह मैक्सिकन पेसो को मेक्सिको के चांदी खनिकों से निपटने के लिए आवश्यक बनाता है, और विदेशी मुद्रा में खुदरा व्यापारियों या किसी अन्य निवेश परिसंपत्ति वर्ग के लिए एक बड़ा बाजार अवसर बनाता है। (इस चमकदार वस्तु के लिए खोज ने करोड़पति बनाये हैं, और इसके विपरीत। सोने के बाजार में तकनीकी विश्लेषण का उपयोग करना ।)

चांदी और मैक्सिकन पेसो चार्ट दोनों पर एक समान नज़र रखना स्पष्ट है कि एक बहुत मजबूत रिश्ता है। दूसरी तिमाही 200 9 की शुरुआत में, चांदी की कीमतें प्रति ट्रेड औंस के नीचे $ 12 के नीचे कारोबार कर रही थीं। यह यू.एस. डॉलर / मैक्सिकन पेसो विनिमय दर के बराबर है, जो प्रति यू.एस. एक वस्तु बाजार वसूली के निर्माण की गति के साथ, 2009 के आखिरी दिनों में चांदी के भविष्य की कीमतें अधिक बढ़ गईं (अंत में दिसंबर में $ 1 9 .45 प्रति ट्रॉय औंस बढ़ी)।

इसी अवधि के दौरान, मैक्सिकन पेसो एक प्रभावशाली 10. 4% से प्राप्त हुआ। उस समय पेसो की वृद्धि प्रभावशाली है क्योंकि अन्य प्रमुख मुद्राओं ने लगभग आधे से अधिक की सराहना की, जो कि ग्रीनबैक के खिलाफ है। रजत के बैल बाजार में विविधता लाने की तलाश में एक खुदरा निवेशक ने मैक्सिकन पेसो के माध्यम से इस मौके पर विजयी रूप से कब्जा कर लिया होगा

चित्रा 2: रजत और मैक्सिकन पेसो के बीच संबंध

स्रोत: मेटाट्रेडर 4

कॉपर की कीमतें और चिली कॉपर चांदी या सोना से भिन्न है एक कीमती धातु होने के बजाय, तांबा और उसके संबंधित अयस्क मुख्य रूप से बिजली और विनिर्माण उत्पादों के उत्पादन में उपयोग किया जाता है। वैश्विक उद्योगों के साथ अब भी आधार धातु के रूप में तांबे पर निर्भर होते हैं, हमेशा एक निरंतर मांग होने जा रही है कई विनिर्माण कंपनियों में, तांबे का अभी भी कुछ वाणिज्यिक और खुदरा उत्पादों के लिए मुख्य कंडक्टर के रूप में उपयोग किया जाता है। यह तांबे की जरूरत चिली की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा वरदान के रूप में आता है।

चिली एक प्रमुख वैश्विक उत्पादक है, जो लगभग 5 पंपें। 2009 में 5 अरब मीट्रिक टन तांबे - अभी तक यू के पीछे।एस का उत्पादन सिर्फ 1. 2 अरब मीट्रिक टन है। चिली के खानों के विशाल आकार और वैश्विक उत्पादन ने देश को समग्र तांबा बाजार का लगभग एक तिहाई कब्जा करने में मदद की है। नतीजतन, जिनको तांबे की जरूरत है, उन्हें अंततः चिली पेसो के साथ खरीदारी करने की आवश्यकता होगी (हमारे वस्तु ट्यूटोरियल में तांबा के बारे में और पढ़ें। कमोडिटीज: कॉपर ।)

यह सहसंबंध चिली पेसो और तांबा के बीच एक मजबूत सकारात्मक संबंध बनाता है। फरवरी 2010 और अक्टूबर 2010 के महीनों के बीच, तांबे वायदा की कीमत 32% बढ़कर करीब 3 डॉलर हो गई। 80 प्रति पाउंड इसी अवधि में, एफएक्स निवेशकों ने चिली पीसो को यू.एस.

चित्रा 3: तांबा और चिली पेसो के बीच संबंध

स्रोत: ब्लूमबर्ग

असाधारण वापसी के लिए खुद को कैसे स्थानांतरित करें अब जब हमने बाजार में बड़े रिश्तों को शामिल किया है, तो यह आवेदन के लिए समय है । आइए देखें कि रिटर्न भरने के लिए इन संबंधों का लाभ कैसे उठाया जाए।

नीचे दिए गए दैनिक चार्ट का मूल्यांकन, हम जुलाई 2010 में तांबे के लिए एक तकनीकी खरीद का अवसर देख सकते हैं। कमोडिटी की कीमत $ 3 प्रति पाउंड का समर्थन कर रही है और 20-दिवसीय चलती औसत (हरे रंग की रेखा) की शुरुआत के रूप में प्रतिवर्ती संकेत दे रही है 50-दिन चलती औसत (बैंगनी लाइन) से ऊपर उठने के लिए ऊपर की तांबे की कीमतें आमतौर पर चिली पेसो की सराहना करते हैं

चित्रा 4: पचास-दिन (बैंगनी लाइन) और 20-दिन (हरे रंग की रेखा) तांबे के औसत चलती है

स्रोत: ब्लूमबर्ग

निचला रेखा उन व्यक्तिगत या खुदरा निवेशकों के लिए जो एक्सपोजर की तलाश में हैं गर्म वस्तु प्रवृत्तियों में, विदेशी मुद्रा बाजार जवाब प्रदान करते हैं। मार्केट के अवसरों पर पूंजीकरण की बात करते समय इंटरमीकेट रिश्तों को कम ट्रेडिंग लागत के आधार पर प्राप्त करने और पहुंच की आसानी में वृद्धि करने का एक शानदार तरीका है। वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो में विविधता लाने के लिए यह विदेशी मुद्रा बाजारों का उपयोग करने का एक और तरीका है। (एक प्रवृत्ति पर नकदी रखने के लिए लंबी या छोटी स्थिति खोलना विदेशी मुद्रा व्यापार करने का सबसे आसान तरीका है। संबंधित पढ़ने के लिए, एक दिशात्मक रणनीति के साथ व्यापार विदेशी मुद्रा देखें।)