आईशरेस कोर हाइ डिविडेंड (एनआईएसईएआरसीए: एचडीवी एचडीवीआईएस सीआर एचजी डिविएट 52. 05% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया। 2. 6 ) एक एक्सचेंज है -ट्रैड फंड (ईटीएफ) का इरादा है कि निवेशकों को मॉर्निंगस्टार डिविडेंड यील्ड फोकस इंडेक्स के प्रदर्शन के आधार पर अपने बेंचमार्क के रूप में यूएस मेगा और बड़े-कैप इक्विटी मार्केट में भाग लेने का अवसर पेश करना है। मॉर्निंगस्टार डिविडेंड यील्ड फोकस इंडेक्स वित्तीय शक्तियों के मजबूत इतिहास के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित मेगा-और बड़ी-कैप कंपनियों के लिए जोखिम प्रदान करता है, जिससे उन्हें टिकाऊ, उपरोक्त औसत लाभांश का भुगतान करने की क्षमता मिलती है। एचडीवी के बेंचमार्क इंडेक्स 75 घरेलू शेयरों को ट्रैक करता है, जो प्रत्येक लाभांश उपलब्ध लाभांश के कुल पूल के साथ-साथ भारित होते हैं। 2011 में इसकी स्थापना के बाद से, एचडीवी ने निवेशकों को वार्षिक 14 अगस्त, 2015 के रूप में 12% का रिटर्न दिया है।

यह कैसे ट्रैक करता है

एचडीवी के प्रबंधकों ने बेंचमार्क इंडेक्स के प्रदर्शन को ट्रैक करने के लिए एक प्रतिकृति रणनीति का उपयोग किया है। ईटीएफ ने मॉर्निंगस्टार डिविडेंड यील्ड फोकस इंडेक्स के रूप में एक ही भार में 73 गुणवत्ता मेगा और बड़े कैप घरेलू शेयरों की स्थिति रखी है, जिनमें से सभी को वित्तीय स्वास्थ्य और लाभांश-भुगतान करने की क्षमता के लिए जांच की गई है। बेंचमार्क इंडेक्स के समान, एचडीवी में एक्सॉन मोबिल में 8. 9%, एटीएंडटी में 7. 05%, वेरिज़न कम्युनिकेशंस में 65%, जनरल इलेक्ट्रिक का 6. 38% और जॉनसन एंड जॉन्सन में 6.10% है। हालांकि फंड को किसी भी आकार की मार्केट कैप कंपनी में निवेश करने का अवसर मिला है, इसकी होल्डिंग मेगा कैप शेयरों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रही है। एचडीवी में अपने होल्डिंग्स में मास्टर लीड साझेदारी (एमएलपी) या रीयल इस्टेट इनवेस्टमेंट ट्रस्ट्स (आरईआईटी) शामिल नहीं हैं।

जबकि एचडीवी में संयुक्त राज्य अमेरिका के भीतर स्थित कंपनियों के मेगा और बड़े कैप शेयर शामिल हैं, फंड की होल्डिंग एक श्रेणी के क्षेत्रों में फैली हुई है। बेंचमार्क इंडेक्स की तरह, एचडीवी में उपभोक्ता स्टेपल, ऊर्जा, दूरसंचार, स्वास्थ्य देखभाल और उपयोगिताओं के क्षेत्रों में कंपनियां शामिल हैं। इसके अलावा, एचडीवी में बड़ी कंपनियों का स्टॉक शामिल है जो औद्योगिक, सूचना प्रौद्योगिकी, उपभोक्ता विवेकाधीन, वित्तीय और सामग्री क्षेत्रों में काम करते हैं। एचडीवी के फंड मैनेजर नकदी और / या डेरिवेटिव में कुल फंड की परिसंपत्तियों के 0 9।% को आवंटित करते हैं।

प्रबंधन

एचडीवी का प्रबंधन आईरर्स द्वारा किया जाता है, ब्लैकऑक, इंक। द्वारा समर्थित उच्च-गुणवत्ता, कम लागत वाली ईटीएफ की एक प्रतिष्ठित प्रदाता, फंड कंपनी निवेशकों को 700 ईटीएफ से अधिक की पेशकश करती है क्षेत्र की संपत्ति और आस्ति वर्ग के फोकस, और निवेशक संपत्ति में $ 1 ट्रिलियन से अधिक का प्रबंधन करता है। आईशरेस कोर हाइ डिविडेंड ईटीएफ आईशरेस कोर श्रृंखला का हिस्सा है, जिसका दीर्घकालिक निवेश उद्देश्यों के लिए परिसंपत्ति आवंटन के मूल सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित दीर्घकालिक निवेश तक पहुंच प्रदान करना है।

अभिलक्षण

एचडीवी मॉर्निस्ट स्टार डिविडेंड यील्ड फोकस इंडेक्स के भीतर होल्डिंग की प्रतिकृति पर आधारित एक निष्क्रिय प्रबंधन निवेश शैली का अनुसरण करता है। इस विशेषता के कारण, ईटीएफ का व्यय अनुपात 0. 12% है, जो कि बड़ी मात्रा में इक्विटी डिविडेंड स्पेस में तुलनात्मक ईटीएफ के औसत व्यय अनुपात से कम है। इसके अलावा, फंड की औसत वार्षिक दर 2 डॉलर है 73, एक ही श्रेणी के भीतर सबसे ईटीएफ से अधिक है।

एचडीवी एनवाईएसई अर्का एक्सचेंज में ट्रेड करता है, जो 8,000 से अधिक सूचीबद्ध प्रतिभूतियों के लिए व्यापार की सुविधा देता है। जबकि HDV कम आंतरिक व्यय अनुपात को बनाए रखता है, निवेशकों को ब्रोकर-सहायता व्यापार से जुड़े शुल्क लग सकते हैं। सलाहकारों या ब्रोकरों द्वारा चार्ज किए जाने वाले कमीशन और ट्रेडिंग फीस मंच और फर्म के आधार पर भिन्न होते हैं

उपयुक्तता और अनुशंसाएं

एचडीवी विशेष रूप से अपने बेंचमार्क इंडेक्स के प्रदर्शन को ट्रैक करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो मेगा और बड़े-कैप घरेलू कंपनी के शेयरों के लिए केंद्रित प्रदर्शन प्रदान करता है। जबकि मेगा या बड़े-कैप की भेद वित्तीय ताकत और दीर्घकालिक स्थिरता को इंगित करता है, एचडीवी इसके साथ जोखिम का एक अंश रखता है। बड़ी घरेलू कंपनियों के लिए लाभांश भुगतान गारंटी नहीं हैं, न ही फंड में आयोजित किसी भी कंपनी की भविष्य की सफलता है। इक्विटी आधारित ईटीएफ जैसे कि एचडीवी समय के साथ उतार-चढ़ाव करते हैं, उन्हें एक निवेश पोर्टफोलियो के भीतर एक एकान्त स्थिति के रूप में अनुपयुक्त बनाते हैं।

एचडीवी के जोखिम-वापसी का नियंत्रण फंड के जोखिम मीट्रिक, बीटा और अल्फा में देखा जाता है। इसकी 2011 की स्थापना के बाद से, एचडीवी में 0. 8 का बीटा बीटा है, जिसका मतलब है कि अन्य इक्विटी प्रतिभूतियों की तुलना में यह बाजार के साथ जाने की संभावना कम है। फंड का तीन साल का मानक विचलन 8. अगस्त 2015 तक 98% है, जो समय के साथ फैले हुए रिटर्न के मामले में मामूली जोखिम भरा बनाता है। निवेशकों को एचडीवी में निवेश करने से पहले संभावित रिटर्न बनाम संभावित वापसी करना चाहिए।

लाभांश केंद्रित ईटीएफ के रूप में, एचडीवी निवेशकों के लिए सबसे उपयुक्त है जो उच्च लाभांश भुगतान क्षमता वाले यू.एस. में मेगा- या बड़ी-कैप की स्थापना वाली कंपनियों के साथ संपर्क की मांग कर रहे हैं। एचडीवी भी निवेशकों के लिए उचित है, जो कि उनके समग्र परिसंपत्ति आवंटन के एक हिस्से से आय पैदा करने पर केंद्रित है। जोखिम के स्तर और समय के साथ उतार-चढ़ाव की संभावना के कारण, यह अनुशंसा की जाती है कि निवेशकों को एक पोर्टफोलियो में एक दीर्घकालिक क्षितिज वाला फंड मिलता है।

वित्तीय सलाहकार ग्राहक इस ईटीएफ का उपयोग कैसे कर सकते हैं

वित्तीय सलाहकार एचडीवी को दीर्घकालिक निवेश समय सीमा वाले अपने ग्राहकों के लिए एक विविध पोर्टफोलियो के हिस्से के रूप में उपयोग कर सकते हैं एचडीवी के भीतर इक्विटी होल्डिंग जैसे लाभांश देने वाले मेगा- या बड़े-कैप शेयरधारक ग्राहकों को एक निवेश रणनीति पेश करते हैं जिसमें गैर-लाभांश भुगतान स्टॉक होल्डिंग्स की तुलना में जोखिम कम होने पर समग्र पोर्टफोलियो प्रदर्शन को बढ़ाने की क्षमता होती है। एक ग्राहक के सेवानिवृत्ति पोर्टफोलियो को एचडीवी को जोड़ना एक संचय चरण या एक वितरण चरण के दौरान फायदेमंद हो सकता है, जिससे फंड की उच्च भुगतान दर इसके अतिरिक्त, फंड के अपेक्षाकृत कम व्यय अनुपात वित्तीय सलाहकारों को उच्च आंतरिक शुल्क का सामना करने के बिना, एचडीवी को एक ग्राहक की बड़ी-सीमा वाले होल्डिंग्स के एक मजबूत जोड़ के रूप में पेश करने की अनुमति देता है।

मुख्य प्रतिस्पर्धी और विकल्प

जबकि एचडीवी के पास अपने छोटे इतिहास के दौरान एक मजबूत प्रदर्शन और प्रबंधन इतिहास है, अन्य ईटीएफ उच्च उपज लाभांश अंतरिक्ष में मौजूद हैं। एचडीवी के सबसे मजबूत प्रतियोगियों में से एक मोहरा हाई डिविडेंड यील्ड ईटीएफ है यह मोनार्ड ईटीएफ एफटीएसई हाई डिविडेंड यील्ड इंडेक्स को अपने बेंचमार्क के विपरीत एचडीवी के समान प्रतिकृति रणनीति में ट्रैक करता है, और इसमें एक्सॉन मोबिल, जनरल इलेक्ट्रिक और वेरिज़न सहित इसी तरह की मेगा-और बड़ी-कैप कंपनियों की भूमिका है। मोहन हाई डिविडेंड यील्ड ईटीएफ का व्यय अनुपात 0. 1% है, और अगस्त 2015 तक, इसमें 437 घरेलू इक्विटी शेयर हैं

एसपीडीआर एस एंड पी डिविडेंड ईटीएफ भी एचडीवी के लिए एक विकल्प है। एसपीडीआर ईटीएफ एक ही निष्क्रिय प्रबंधन शैली और प्रतिकृति रणनीति को लागू करता है, लेकिन यह इसके बजाय एसएंडपी हाइ यील्ड डिविडेंड अरस्तू सूचकों को ट्रैक करता है। एसपीडीआर एसएंडपी डिविडेंड ईटीएफ का व्यय अनुपात 0. 35% है, और अगस्त 2015 तक, इसमें 101 घरेलू विशाल और बड़े-कैप कंपनी के शेयर हैं