सात नो लोड म्यूचुअल फंडों के ओकमार्क परिवार 1991 में लॉन्च किए गए थे। सभी सात फंड जोखिम को कम करने और मुनाफे को अधिकतम करने के लिए निवेश करने के लिए दीर्घकालिक, मूल्य-उन्मुख दृष्टिकोण का उपयोग करते हैं, और हैरिस एसोसिएट्स एलपी उनके लिए सलाहकार है। ओकमार्क के दर्शन के हिस्से के रूप में, प्रत्येक म्यूचुअल फंड की तुलना में अपने प्रत्येक फंड को अपेक्षाकृत कम स्टॉक में निवेश किया जाता है। प्रत्येक फंड में 75 से कम शेयर होते हैं, और ओकमार्क के दो फंड केवल 20 प्रतिभूतियों के पोर्टफोलियो में केंद्रित होते हैं। ओखमार्क के अनुसंधान विश्लेषकों ने उन कंपनियों में निवेश किया है जहां अंतर्निहित आंतरिक मूल्य शेयरों की मौजूदा कीमतों से काफी अधिक है।

ओकमार्क इक्विटी और आय फंड ("ओएएपीएबीएक्स") एक बड़े कैप ब्लेंड कैप है, मॉर्निंगस्टार के स्टाइल बॉक्स के अनुसार, जो इक्विटी में निवेश करके पूंजी के आय संरक्षण और दीर्घकालिक विकास की तलाश करता है निश्चित आय। ओएचक्यूएक्स पहली बार 1 नवंबर 1995 को खोला गया। क्लाईड मैकग्रेगर एक लंबे समय के पोर्टफोलियो प्रबंधक हैं, जिन्होंने 1 99 5 से फंड चलाया है। मॉर्निंगस्टार से चार सितारा वाले रजत रेटिंग के साथ, इस फंड में 16 डॉलर का निवेश होता है। संपत्ति में 4 अरब डॉलर स्थापना के बाद से, यह सकारात्मक प्रदर्शन के 17 साल का अनुभव किया है, केवल तीन वर्षों में नकारात्मक प्रदर्शन दिखा रहा है 2008 में फंड प्रदर्शन के लिए सबसे खराब वर्ष था, उस वर्ष जब वित्तीय बाजार ढह गया। ओएक्सबीएक्स 16 की गिरावट आई। 2008 में 18%। इसके विपरीत, प्रदर्शन के लिए फंड का सबसे अच्छा साल 2013 था, जब यह 24. 25% के मूल्य में वृद्धि दर्शाता है।

ओएक्सबीएक्स के लिए न्यूनतम प्रारंभिक फंड निवेश $ 1, 000 है। व्यय का अनुपात कम 0. 75% है। 31 दिसंबर, 2015 तक, फंड को निवेश किया गया था 61. स्टॉक में 48% और 15. निश्चित आय में 65%। औसत वार्षिक कारोबार 25% था पिछला 12-महीना लाभांश की उपज 1 थी। 17% ओक्बैक के पास ओकमार्क के दर्शन के साथ रखने के लिए 49 शेयर हैं, जो कि उत्कृष्ट मूल्य वाले छोटे स्टॉक के लिए ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। पोर्टफोलियो के स्टॉक होल्डिंग्स का औसत पी / ई अनुपात विनम्र था। 89. वर्ष से तारीख, ओएक्सबीएक्स मार्च 14, 2016 के मुकाबले 0. 74% की कमी आई। पिछले एक साल में फंड ने 5. 5 9% खो दिया है। हालांकि, तीन साल, पांच साल और 10 साल के प्रदर्शन के आंकड़े सकारात्मक, 5. 72, 6. 23 और 6. 38% थे। ओएचक्यूएक्स $ 28 पर बंद हुआ 36 मार्च 14, 2016 को।

शीर्ष पांच होल्डिंग्स

जनरल मोटर्स कंपनी (NYSE: जीएम जीएमजी जनरल मोटर्स को 42. 14-0। 47% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया। 2. 6 ) शीर्ष पांच सूची में नंबर एक था, जिसमें 4% के पोर्टफोलियो का भार था। वर्ष 14 मार्च 2016 तक, जीएम 7% से कम हो गया। 20% कंपनी का कारोबार बहुत कम पी / ई अनुपात 5 पर हुआ। 28, और 31 डॉलर पर बंद 18 मार्च, 2016 को। स्टॉक 4 पर पहुंच गया। 9 0%

बैंक ऑफ अमेरिका कॉरपोरेशन (एनवाईएसई: बीएसी अमेरिका कॉर्प 27 का बैंकबैंक75-0। 25% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया। 2. 6 ) जीएम के लिए करीब 4. 4% के पोर्टफोलियो भार के साथ था। स्टॉक पहले 2012 में खरीदी गई थी। बीएसी का पी / ई अनुपात 10 था। 62 और एक उपज 1. 45% 14 मार्च 2016 तक, यह $ 13 पर कारोबार कर रहा था 51, 27% से नीचे 27% पिछले 52 हफ्तों में 48

ओरेकल कार्पोरेशन (एनवाईएसई: ORCL ऑर्कालोराक्ल कॉर्प50। 40 + 0। 44% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया। 2. 6 ) शीर्ष पांच सूची में तीसरे स्थान पर रहा और 3 ओएक्सबीएक्स पोर्टफोलियो में 70% पोर्टफोलियो वजन। वर्ष 14 मार्च, 2016 के माध्यम से, स्टॉक 6 तक बढ़ गया। 35%। स्टॉक में 1. 54% और पी / ई अनुपात 18 के अनुपात में दर्ज किया गया। 6. इसका मूल्य $ 38 पर बंद हुआ। 70 मार्च 14, 2016.

नेस्ले एसए (ओटीसी: एनएसईआरजीआई) ओएक्सबीएक्स पोर्टफोलियो में चौथा सबसे बड़ा होल्डिंग था, जिसमें 3. 38% का भार था। यह शेयर पहले 2003 में हासिल किया गया था। इसमें पी / ई का अनुपात 15 था। 81 और एक सुंदर 3। 10% था। 14 मार्च 2016 तक, स्टॉक $ 72 पर कारोबार हुआ। 59, इसके बारे में करीब 10% $ 79 के अपने उच्च। 2015 में 99. वर्ष-दर-दिन, स्टॉक में 2% की गिरावट आई थी।

ओक्बैक में पांचवां सबसे बड़ा आयोजन टीई कनेक्टिविटी लिमिटेड (NYSE: TEL टेलि कनेक्टिविटी लि। 92. 97 + 0 26% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया है। 2. 6 )। स्विट्जरलैंड में स्थित कंपनी, तीन क्षेत्रों में चलती है: परिवहन, औद्योगिक और संचार समाधान। यह दुनिया भर में कनेक्टिविटी और सेंसर सिस्टम का उत्पादन और वितरण करता है। 14 मार्च, 2016 तक, टेलिविज़न का पी / ई अनुपात 21. 25 था और 2. 21% था। साल-दर-साल, स्टॉक 60% से नीचे और $ 59 पर कारोबार हुआ। 37. दूरभाष ने फंड में 2. 81% भार उठाया।