ओकमार्क इक्विटी एंड आय I फंड ("ओएकबीएक्स") नवंबर 1 99 5 में बनाया गया था और इसमें $ 16 है। 30 जून 2016 तक प्रबंधन के तहत 2 अरब डॉलर की संपत्ति (एयूएम)। यह फंड ओकमार्क फंड्स का एक प्रमुख निवेश पोर्टफोलियो है जो यूएस के मिश्रण में निवेश करता है मध्यम आवंटन हासिल करने के लिए इक्विटी और निश्चित आय सुरक्षा फंड मुख्य रूप से बड़े और मिड कैप अमेरिका पर केंद्रित है। स्टॉक और निवेश-ग्रेड बांड फंड के पोर्टफोलियो का इक्विटी हिस्सा 75% के बराबर हो सकता है। फंड को ओक्मार्क फंड्स द्वारा प्रबंधित किया जाता है और सलाह दी जाती है, म्यूचुअल फंड के एक परिवार ने 1 99 1 में शुरू किया था जिसमें अनुसंधान और ग्राहक सेवा पर जोरदार जोर दिया गया था। ओकमार्क फंड निवेशकों को कई म्यूचुअल फंड प्रदान करता है, जो घरेलू और विदेशी शेयरों में निवेश करने में विशेष रूप से विशेषज्ञ हैं।

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निवेश दर्शन फंड मुख्य रूप से मूल्य के शेयरों को अपने आंतरिक मूल्य के लिए पर्याप्त मूल्य पर खरीदता है, जो कि मूल्यांकन के विभिन्न तरीकों का उपयोग करके फंड के प्रबंधकों द्वारा अनुमान लगाया जाता है, और यह आमतौर पर गुणात्मक मौलिक विश्लेषण का उपयोग करता है अपनी होल्डिंग्स लेने के लिए यह कंपनियों की प्रबंधन टीमों की गुणवत्ता और उनके संचालन को कुशलतापूर्वक चलाने की क्षमता पर विशेष बल देता है। निधि में निशुल्क नकदी प्रवाह वृद्धि पर भी जोर दिया गया है और उनके शेयरधारकों के लिए मूल्य देने के लिए कंपनियां अपने अतिरिक्त नकदी के साथ क्या करती हैं

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फंड ने उन कंपनियों की ओकमार्क फंड्स की सूची से शेयरों में निवेश करना शुरू किया जो कठोर मात्रात्मक और गुणात्मक समीक्षा से गुजर गए थे। सूची में आमतौर पर 120 से 180 प्रतिभूतियों शामिल हैं निधि प्रबंधन द्वारा पहचाने गए अवसरों के आधार पर इक्विटी आवंटन 40% और 75% के बीच में उतार-चढ़ाव हो सकता है। ऐतिहासिक रूप से, फंड ने अपने अधिकांश बोन्ड होल्डिंग को यूएस में आवंटित किया। सरकारी बांड और निवेश-ग्रेड कॉरपोरेट बॉन्ड, जो कम उपज वाले बॉन्ड को दिए गए बहुत कम वजन के साथ हैं, जिससे नकारात्मक जोखिम को सीमित किया जा सकता है।

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पोर्टफोलियो संरचना

30 जून 2016 तक फंड ने 53. घरेलू इक्विटी में अपनी शुद्ध संपत्ति का 2%, 12. कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में 6%, 9 .7% सरकार में और एजेंसी ऋण, 8. विदेशी इक्विटी में 6% और 15. नकद और नकद समकक्ष में 8%। इस फंड में 49 स्टॉक पोजिशन और 137 फिक्स्ड आय पोजीशन थे। फंड को आवंटित किया गया। वित्तीय सेवाओं के शेयरों में अपनी शुद्ध परिसंपत्तियों का 3%, 10. उपभोक्ता अविकसित स्टॉक के लिए 8% और औद्योगिक स्टॉक के लिए 10. 3%। इसने अपनी इक्विटी होल्डिंग के 65% को बड़े कैप शेयरों और 295 से मिड कैप शेयरों में आवंटित किया। अमेरिका। फंड के शुद्ध परिसंपत्तियों में से 8. 9% के सरकारी ऋण खाते हैं, जबकि उपभोक्ता विवेकाधीन और वित्तीय सेवा कंपनियों द्वारा जारी किए गए कॉरपोरेट बॉन्ड 5 के लिए खाते हैं। फंड के पोर्टफोलियो का 4%। 16 जून तक फंड की शीर्ष 3 इक्विटी होल्डिंग्स, सॉफ्टवेयर कंपनी ऑरेकल (एनवाईएसई: ओआरसीएल ऑरोकॉर्ले कॉर्प5040 + 0। 44%

हाईस्टॉक 4 2. 6 के साथ बनाया गया), ऑटोमेकर जनरल मोटर्स (एनवाईएसई: जीएम जीएमजी जनरल मोटर्स को 42. 14-0। 47% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया 2. 2. 6 < ), और मनी सेंटर बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका (NYSE: बीएसी अमेरिका कॉर्प 27। 75-0 .25% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया। 2. 6 )। फंड मैनेजमेंट क्लाईड मैकग्रेगॉर 1 99 5 से फंड के पोर्टफोलियो मैनेजर हैं, और उनके 30 साल से अधिक निवेश और परिसंपत्ति प्रबंधन अनुभव हैं मैकग्रेगॉर फंड एक्सलेंस के लिए लेपर अवार्ड्स के पहले प्राप्तकर्ता थे उनके पास कुछ फंड हैं जो फंड में निवेश करते हैं, जो मजबूत जोखिम-समायोजित रिटर्न उत्पन्न करने के लिए और प्रोत्साहन प्रदान करते हैं। उन्हें दो इक्विटी सह-प्रबंधकों, कॉलिन हडसन और मैट लोगान और एक निश्चित आय सह-प्रबंधक, एडवर्ड वोज्शिएकोवस्की द्वारा मदद मिलती है। तीन सह-प्रबंधकों का निवेश उद्योग अनुभव में 14 से अधिक वर्षों का है। निवेश निष्पादन

30 जून 2016 तक, फंड ने वर्ष-दर-तारीख (YTD) 0. 0. 35% की रिटर्न उत्पन्न की। 1 नवंबर 1 99 5 को अपनी स्थापना के बाद से, निधि में औसत वार्षिक रिटर्न 10 का प्रदर्शन हुआ है। 16% तीन साल की अवधि के लिए, इस फंड में औसत वार्षिक 5. 5 9%, एक मानक विचलन 8. 50% और एक शार्प अनुपात 0. 65 का दिखाया गया। पांच साल की अवधि के लिए, यह औसत वार्षिक दर 5% की वापसी का। 21%, 9 का एक मानक विचलन। 30% और एक शार्प अनुपात 0. 59. 10-वर्ष की अवधि के लिए, फंड ने औसत वार्षिक रिटर्न 6 का प्रदर्शन किया। 12%, 9 का एक मानक विचलन 82% और 0 के एक शार्प अनुपात। 54.

मॉर्निंगस्टार ने फंड को चार सितारा समग्र रेटिंग और एक मध्यस्थ आवंटन श्रेणी में रजत विश्लेषक रेटिंग को 861 समान फंडों में विभाजित किया। इस फंड को अपने तीन साल के प्रदर्शन के लिए चार सितारा रेटिंग मिली, पांच साल के प्रदर्शन के लिए तीन सितारा और 10 साल की अवधि के लिए चार सितारा रेटिंग।

निवेश की शर्तें

ओकमार्क इक्विटी और आय I फंड का शुद्ध व्यय अनुपात 0. 75% है, जो मध्यम आवंटन श्रेणी में फंड के लिए 0.90% के औसत व्यय अनुपात से नीचे है। फंड लोड शुल्क का शुल्क नहीं लेता है और निवेशकों को कम से कम $ 1, 000 का आरंभिक योगदान करने की आवश्यकता है।