ओकमार्क फंड की स्थापना 1 99 1 में हुई थी और मूल्य निवेश के लिए समर्पित है, खासकर उन कंपनियों में जो कि मजबूत फ्री कैश-फ्लो जेनरेटर हैं और शेयरधारक-अनुकूल प्रबंधन दल हैं। कुल मिलाकर, ओकमार्क सात अलग-अलग म्यूचुअल फंड पेश करता है, जिनमें से छह 1 99 0 के दशक में शुरू हो गए थे। अपने साथियों और श्रेणी औसत को पीछे छोड़ते हुए, ओकमार्क ने प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियां (एयूएम) को 2012 से 2015 तक लगभग दोगुना देखा है, जब फंड कंपनी ने संपत्ति मूल्य में 44 डॉलर की बढ़ोतरी देखी। 7 अरब से 84 अरब डॉलर 2016 और उससे आगे में सेवानिवृत्ति विविधीकरण के लिए विचार करने वाले शीर्ष तीन ओकमार्क म्यूचुअल फंड निम्न हैं।

ओकमार्क चयन फंड वर्ग I (ओकएक्सएलएक्स)

ओकमार्क चयन फंड क्लास मैं पूंजी की सराहना रणनीति का उपयोग करता हूं जो दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ को लक्षित करने का प्रयास करता है। मॉर्निंगस्टार इनवेस्टमेंट रिसर्च से तीन सितारा रेटिंग और एक स्वर्ण पदक लेते हुए, निधि एक नो-लोड फंड है, का व्यय अनुपात 0. 95% है और 0. 3% की उपज प्रदान करता है।

फंड के पोर्टफोलियो श्रृंगार पर एक नज़र रखना, पोर्टफोलियो का 89% उत्तर अमेरिकी इक्विटी में रखा गया है और 0. 0 यूनाइटेड किंगडम में, विशाल-कैप शेयरों के पक्ष में है। पोर्टफोलियो का विशाल बहुमत, 40% पर, वित्तीय सेवा क्षेत्र को आवंटित किया जाता है, इसके बाद प्रौद्योगिकी 30% और उपभोक्ता साइक्लिकल 9 .8% है।

ओखमाक इंटरनेशनल फंड क्लास I (ओकिक्स)

ओकमार्क इंटरनेशनल फ़ंड क्लास मैं गैर-यू में पूंजी की सराहना पाने की तलाश करता हूं। एस स्टॉक निधि में मॉर्निंगस्टार से तीन-सितारा रेटिंग और स्वर्ण पदक पुरस्कार है। इसके अलावा, इस अंतर्राष्ट्रीय निधि में भार भार नहीं है, 0. 95% खर्च का खर्च होता है और 2. 34% उपज प्रदान करता है। पोर्टफोलियो का भौगोलिक विश्लेषण बताता है कि फंड का 67% हिस्सा यूनाइटेड किंगडम सहित यूरोप को आवंटित किया जाता है, उसके बाद 28. 9% एशिया में जापान और 3 9। अमेरिका में है। शीर्ष तीन क्षेत्र आवंटन निम्नानुसार हैं: वित्तीय सेवाओं में 32%, उपभोक्ता चक्रीय क्षेत्रों में 26%, और औद्योगिक क्षेत्रों में 10%।

ओकमार्क ग्लोबल सेलेक्ट फंड क्लास आई (ओकडब्ल्यूएक्स)

ओकमार्क फंड का सबसे छोटा फंड ओक्मार्क ग्लोबल सेलेक्ट फंड क्लास आई है, जो अक्टूबर 2006 में शुरू हुआ था और इसे एक विश्व शेयर के रूप में वर्गीकृत किया गया है म्यूचुअल फंड। तीन सितारे रैंक और मॉर्निंगस्टार द्वारा रजत पदक से सम्मानित किया गया, नो-लोड फंड में व्यय का अनुपात 1। 13% होता है और 0. 79% की उपज प्रदान करता है। पिछले तीन वर्षों में, ग्लोबल चयन निधि में 6. 9% का रिटर्न मिला है, यह तीन साल का प्रदर्शन रैंकिंग दे रहा है। फंड का पांच साल का प्रदर्शन 7. 25% यह 10 के एक भी मजबूत रैंकिंग देता है।

पोर्टफोलियो को तोड़ने से पता चलता है 52. पोर्टफोलियो का 75% पोर्ट अमेरिका को आवंटित किया जाता है और 29. पोर्टफोलियो का 51% विकसित यूरोप और 9% में होता है। यू में 2%।के। फाइनेंशियल सर्विसेज में पोर्टफोलियो का कुल क्षेत्रफल 30. 8% है। 22. 6% प्रौद्योगिकी में आयोजित किया जाता है और 14. 69% उपभोक्ता साइक्लिकल में है।

निचला रेखा

कुल मिलाकर, ओकमार्क निधि के पास अपने साथियों के प्रदर्शन को और बेहतर बनाने का मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड है। जबकि पिछले एक साल में हुए परिणाम फिसल गए हैं, लंबी अवधि की ताकत और धन का दायरा बरकरार है।