परिनास कोर इक्विटी फंड ("पीआरबीएलएक्स") मुख्य रूप से बड़ी बाजार पूंजीकरण के साथ कंपनियों के इक्विटी प्रतिभूतियों के एक विविध पोर्टफोलियो में निवेश करके पूंजीगत प्रशंसा और वर्तमान आय का संयोजन तलाशता है जो कि पर्यावरण के अंतर्गत आता है, सामाजिक, शासन (ईएसजी) छाता अन्य बड़े मिश्रण म्यूचुअल फंडों के विपरीत, पार्नासस कोर इक्विटी फंड में कई शोध प्रयासों के बाद 50 से कम होल्डिंग्स का एक केंद्रित पोर्टफोलियो है और विस्तृत मानदंडों के आधार पर स्टॉक का चयन करना। निधि में $ 11 है प्रबंधन के अंतर्गत 2 अरब संपत्तियां (एयूएम)

फंड मैनेजमेंट पार्नासस कोर इक्विटी फंड में एक उच्च अनुभवी प्रबंधन टीम है। टोड एहल्स्टेन, फंड के मुख्य निवेश अधिकारी (सीआईओ) और प्रमुख पोर्टफोलियो प्रबंधक, ने 1 99 8 के बाद से फंड को प्रबंधित किया है। बेंजामिन एलन पोर्टफोलियो मैनेजर हैं, जो 2012 में फंड में शामिल हो गए थे। दोनों प्रबंधकों का व्यापक उद्योग अनुभव है और सामाजिक रूप से जिम्मेदार निवेश, जिसने हाल ही में प्रमुखता प्राप्त की है। निधि के प्रबंधकों को लंबे समय तक स्टॉक रखने पर ध्यान केंद्रित होता है, जिसके परिणामस्वरूप निवल कर-क्षमता वाले फंड को 14% के निचले टर्नओवर अनुपात में मिलता है। दोनों फंड मैनेजरों शेयरों का चयन करके पूंजी संरक्षण पर जोर देते हैं जो भालू बाजारों के दौरान निवेशकों को नुकसान से बचा सकता है, जबकि बुल मार्केट के दौरान अधिक से अधिक चढ़ने की पेशकश करते हैं।

निवेश प्रक्रिया

फंड उच्च संकल्प पोर्टफोलियो को रखता है, जिसमें कम मात्रा वाले शेयर होते हैं जिनके पास व्यापक आर्थिक मोट (प्रतिस्पर्धी फायदे) होते हैं जो प्रतिस्पर्धा से बाजार में हिस्सेदारी हानि और लाभप्रदता का क्षय से कंपनियों को ढाल सकते हैं। निधि उच्च गुणवत्ता वाले प्रबंधन टीमों और अनुकूल निवेश क्षितिज, जो आम तौर पर तीन साल तक होती है, पर मजबूत केंद्रित होल्डिंग का चयन करती है। यह फंड विशेष रूप से उन कंपनियों से दूर हो जाता है जो शराब, तम्बाकू, जुआ, हथियार या परमाणु ऊर्जा बेचने के कारोबार में शामिल होते हैं। फंड उन ग्राहकों को पसंद करते हैं जिनके पास ग्राहकों और समग्र समुदाय के साथ अच्छे संबंध हैं। जबकि अधिकांश ईएसजी फंड पूरी तरह से ऊर्जा शेयरों से बचते हैं, पार्नसस कोर इक्विटी फंड कुछ ऊर्जा कंपनियों में निधि के कड़े चयन मानदंडों को पारित करने के बाद समय-समय पर निवेश करते हैं।

पोर्टफोलियो संरचना

निधि की परिसंपत्तियों में से लगभग 22% औद्योगिक क्षेत्र में शेयरों में निवेश किया जाता है, जबकि सूचना प्रौद्योगिकी इक्विटी लगभग 19% के लिए खाता है। फंड की शीर्ष 10 होल्डिंग्स में 35% आवंटन है और इसमें दानायर कॉरपोरेशन (NYSE: DHR

DHRDanaher Corp92 62-0। 55% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया है। 2. 6 ) जैसी कंपनियां शामिल हैं। मोटोरोला सॉल्यूशंस (NYSE: एमएसआई एमएसआईमोटोरोला सॉल्यूशंस इंक 92. 43-1। 93% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया2. 6 ), मोंडेलेज़ इंटरनेशनल (NASDAQ: एमडीएलज़ एमडीएलज़मोडेलेज़ इंटरनेशनल इंक 40. 42-1। 34% हाईस्टॉक 4। 2. 6 ) के साथ बनाया गया, इंटेल (NASDAQ: INTC <99 9 > INTCIntel Corp46 70 + 0 78% हाईस्टॉक 4. 2. 6 ) और प्रॉक्टर एंड गैंबल (एनवाईएसई: पीजी पीजीपीट्रैक्टर एंड गैंबल को .86। 05-0। 61% <99 9 के साथ बनाया गया > हाईस्टॉक के साथ बनाया गया 4. 2. 6 )। इसकी कड़े स्टॉक चयन प्रक्रिया के साथ, फंड के प्रबंधन का कहना है कि यह उन कंपनियों से बचने में सक्षम था जो कॉर्पोरेट घोटालों में शामिल थे जो शेयरधारकों के मूल्य को नष्ट कर देते थे। निवेश प्रदर्शन परिनास कोर इक्विटी फंड जोखिम-समायोजित आधार पर एस एंड पी 500 इंडेक्स को मात करने की कोशिश करता है। पिछले एक, तीन, पांच और 10 वर्षों में फंड का प्रदर्शन या तो इसके बेंचमार्क इंडेक्स से मेल खाता है या उससे अधिक हो गया है। 10 साल के आधार पर, फंड औसत वार्षिक रिटर्न 9. 5% और 13.4% का एक मानक विचलन पैदा करने में सक्षम था, जिसके परिणामस्वरूप 10 साल के शार्प अनुपात में 0. 63 था। यह अनुकूलन एस एंड पी 500 इंडेक्स की 10-वर्षीय औसत वार्षिक रिटर्न 6. 48%, इसका मानक विचलन 15. 16% और उसके शार्प अनुपात में 0. 42. इसके लगातार निवेश दृष्टिकोण और मजबूत जोखिम-समायोजित रिटर्न के लिए, फंड को एक रजत विश्लेषक रेटिंग और पांच सितारा समग्र, तीन, पांच और 10 साल के मॉर्निंगस्टार से बड़े-मिश्रण वर्ग में रेटिंग। निवेश की शर्तें पर्नासस कोर इक्विटी फंड अपने निवेशकों को शुल्क का शुल्क नहीं लेता है निधि का शुद्ध व्यय अनुपात 0. 88% है, जो कि बड़े-मिश्रण वर्ग में औसत शुल्क के स्तर के अनुरूप है। निधि में अपने निवेशकों को कम से कम $ 2, 000 का योगदान करने की आवश्यकता होती है।