एक मात्रात्मक विश्लेषक व्यवसायिक और वित्तीय निर्णय लेने में मदद करने के लिए मात्रात्मक तरीकों का उपयोग करने वाला एक पेशेवर है। निवेश बैंकों, परिसंपत्ति प्रबंधकों, हेज फंड, प्राइवेट इक्विटी फर्मों और बीमा कंपनियां सभी मात्रात्मक विश्लेषकों को रोजगार देते हैं, या "क्वांटस," उन्हें लाभप्रद निवेश के अवसरों की पहचान करने और जोखिम को प्रबंधित करने में मदद करते हैं।

व्यापारिक दुनिया में, मात्रात्मक विश्लेषक विशेष रूप से मांग में हैं 21 वीं सदी में संख्यात्मक एल्गोरिदम पर आधारित इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग की लोकप्रियता में विस्फोट हुआ है। बजाए रहते व्यापारियों को न्यू यॉर्क स्टॉक एक्सचेंज (एनवाईएसई) के फर्श को पेडिंग के जरिये खरीदने और बेचने के आदेश देने के लिए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर विभिन्न स्टॉक एक्सचेंजों में घुसपैठ कर लेता है, शेयरों को खरीदने और बेचते हैं जब कीमतें हिट स्तर पर होती हैं तो एल्गोरिथम पूर्वनिर्धारित होता है लाभदायक है जबकि कंप्यूटर एल्गोरिथ्म कर्कश काम करता है, यह मात्रात्मक विश्लेषक हैं जो इन एल्गोरिदम के पीछे दिमाग हैं। व्यापार में सबसे अच्छा अपने नियोक्ताओं को मासिक आधार पर लाखों डॉलर का प्रोग्रामिंग एल्गोरिदम द्वारा बस बनाते हैं जो प्रतिस्पर्धा से पहले सबसे अच्छे ट्रेडों का पता लगाने के लिए तेज़ और कुशल हैं।

विक्रय पक्ष पर, मात्रात्मक विश्लेषक बैंकों को अपनी प्रतिभूतियों का महत्व देते हैं खरीद पक्ष पर, वे लाभदायक निवेश के अवसरों की पहचान करते हैं और पुरस्कार के खिलाफ जोखिम का मूल्यांकन करते हैं बैंकिंग दुनिया के बाहर, एक मात्रात्मक विश्लेषक मूल्य निर्धारण मॉडल और जोखिम मूल्यांकन रणनीतियां विकसित करने में मदद करने वाली बीमा कंपनी के लिए काम कर सकता है। कुछ मात्रात्मक विश्लेषकों, वास्तविक आंकड़ों को निवेश या जोखिम प्रबंधन के फैसले को बनाने के बजाय, वित्तीय डेटा का मूल्यांकन करने के लिए कंप्यूटर के विकास के पीछे के अंत में काम करते हैं। इन पेशेवरों में लगभग निश्चित रूप से गणित और सांख्यिकी के अलावा उन्नत कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पृष्ठभूमि भी हैं

फ्रंट ऑफिस क्वांटिटेटिव विश्लेषकों <9 99> फ्रंट ऑफिस मात्रात्मक विश्लेषकों ने वित्तीय सिक्योरिटीज बेचने और व्यापार करने वाली कंपनियों के लिए काम किया है। इन कंपनियों में मात्रात्मक विश्लेषक की भूमिका लाभकारी ट्रेडों की पहचान करना, मूल्य निर्धारण रणनीतियां विकसित करना और जोखिम को कुशलता से प्रबंधित करना है। इलेक्ट्रॉनिक व्यापार बंद होने के कुछ दिनों में, मात्रात्मक विश्लेषक आमतौर पर डेस्क व्यापारियों से अलग काम करते थे; विश्लेषकों ने रणनीति विकसित की, और व्यापारियों ने उन्हें मार डाला। कंप्यूटर एल्गोरिदम के द्वारा किए गए इतना व्यापार के साथ, दो भूमिकाएं काफी हद तक एकत्रित हुई हैं। डेस्क व्यापारियों ने ट्रेडों निष्पादित करने के लिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को नेविगेट करने पर भरोसा किया; इस सॉफ्टवेयर के लिए अधिकतम मात्रात्मक विश्लेषण में अंतर्निहित कौशल का स्तर आवश्यक है।

आधुनिक कारोबारी माहौल में, मात्रात्मक विश्लेषण के माध्यम से प्रभावी व्यापारिक मॉडल विकसित करने के लिए गति पर लगभग नली का ध्यान केंद्रित करना आवश्यक हैखेल का नाम प्रतिस्पर्धा से पहले एक लाभदायक व्यापार को अंजाम देना है। एक एल्गोरिथ्म पर विचार करें, जब एक शेयर प्रति शेयर की निश्चित कीमत पर गिरता है तो खरीद ऑर्डर निष्पादित करने के लिए प्रोग्राम किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक व्यापार में, एक आदेश हमेशा दर्ज किया जाता है और जब इसे निष्पादित किया जाता है तब एक अंतराल मौजूद होती है। एक अच्छा मौका मिलने के बाद दूसरी बात के अंश में यह भी मौजूद है कि मूल्य में गिरावट ने खरीद ऑर्डर देने के लिए प्रतिस्पर्धी एल्गोरिदम भी शुरू किए हैं। जो अपने खरीद ऑर्डर को निष्पादित करते हैं, सबसे पहले सबसे अच्छी कीमत मिलती है; चूंकि खरीद गतिविधि कीमतों को धक्का देती है, प्रतियोगियों की एक पंक्ति के पीछे गिरने का मतलब यह है कि उस समय तक व्यापार को निष्पादित और बदले में मुनाफे का नुकसान उठाना चाहिए।

अंततः, फ्रंट ऑफिस मात्रात्मक विश्लेषक वित्तीय संस्कृति में कई भूमिकाएं करते हैं हमेशा की तरह, उनका प्राथमिक ध्यान मुनाफे वाले निवेश मॉडल विकसित करना होता है जो संभवतः जितनी कुशलता से चलते हैं। कच्ची संख्या के साथ काम करने से परे, एक आधुनिक फ्रंट ऑफिस मात्रात्मक विश्लेषक ही व्यापारिक प्रक्रिया से परिचित होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, दिन तक इस भूमिका की मांग में उच्च तकनीक वाले कंप्यूटर कौशल अधिक होते जा रहे हैं।

जोखिम प्रबंधन

जोखिम प्रबंधन मात्रात्मक विश्लेषण का एक क्षेत्र है जो कि 2008 में वित्तीय संकट से मांग और कथित महत्व में वृद्धि हुई है। कई सालों तक, बैंकों ने जो जोखिम उठाए थे, वे अपेक्षाकृत रिटर्न के अनुपात से बाहर थे। संकट 1 9 2 9 से बाजार में सबसे ज्यादा खराबी में देखा गया है। संकट के मद्देनजर, वित्तीय संस्थानों ने अपने जोखिम प्रबंधन प्रथाओं को ठीक करने के लिए प्रतिबद्ध किया है ताकि वे उन नुकसानों को उजागर किए बिना बड़े लाभ का पीछा करते रहें। 2008 में।

जोखिम प्रबंधन विश्लेषक अपने नियोक्ताओं के लिए जोखिम में जोखिम रखने के लिए मात्रात्मक मॉडल विकसित करते हैं। विभिन्न अनुपातों के वित्तीय संकट को झेलने की अपनी क्षमता का निर्धारण करने के लिए बैंकों पर किए गए तनाव परीक्षणों को अक्सर मात्रात्मक विश्लेषकों द्वारा विकसित और किया जाता है जो जोखिम प्रबंधन के विशेषज्ञ हैं।

आदर्श मान्यकरण

इस विश्लेषक की भूमिका विभिन्न क्षमताओं में काम कर रहे विश्लेषकों द्वारा विकसित नए और पुराने मात्रात्मक मॉडल का परीक्षण करना है, और उनकी वैधता का निर्धारण करना है। यह एक जैक-ऑल-ट्रेड्स की भूमिका है, क्योंकि मॉडल मान्यता को मात्रात्मक विश्लेषण के कई पहलुओं के काम ज्ञान की आवश्यकता है, लेकिन किसी भी एक के साथ विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है। मात्रात्मक विश्लेषण उस विशेष विशेषज्ञता के कई उद्योगों की तरह है, जो उच्च वेतन के साथ पुरस्कृत किया जाता है। जैसे, विश्लेषकों का मानना ​​है कि वे मॉडल के सत्यापन में काम करते हैं, अक्सर सामने वाले कार्यालय में उनके साथियों के मुकाबले कम वेतन की रिपोर्ट करते हैं।

कौशल

एक मात्रात्मक विश्लेषक, पहले और सबसे महत्वपूर्ण, संख्याओं के साथ एक विशेषज्ञ होना चाहिए। यह उन लोगों के लिए कैरियर नहीं है जो गणित के साथ संघर्ष करते हैं। यहां तक ​​कि थोड़ा ऊपर-औसत मात्रात्मक कौशल शायद इस पेशे में वास्तव में चमकने के लिए अपर्याप्त हैं; मात्रात्मक विश्लेषण गणित whizzes के लिए एक कैरियर है।

मात्रात्मक विश्लेषकों के लिए हर साल उन्नत कंप्यूटर कौशल अधिक महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं यह एल्गोरिदम पर आधारित इलेक्ट्रॉनिक और उच्च आवृत्ति व्यापार की ओर व्यापारिक दुनिया में तेजी से बदलाव का एक फ़ंक्शन है।इन एल्गोरिदम को कंप्यूटर सॉफ़्टवेयर में क्रमादेशित किया जाता है, जो ट्रेडों में प्रवेश करता है और निष्पादित करता है। क्वांटिटेटिव विश्लेषक जो कि एल्गोरिदम का विकास कर सकते हैं, जो कि सर्वोत्तम ट्रेडों को देखते हैं और प्रतियोगिता से पहले उन्हें प्राप्त करते हैं, वर्तमान व्यापार उद्योग में उच्च-भुगतान वाले कैरियर के अवसरों की कमी महसूस करते हैं।

हालांकि मात्रात्मक विश्लेषकों ने कई उद्योगों में काम किया है, लेकिन वे बड़े बैंकिंग और निवेश केंद्रों पर असंगत रूप से केंद्रित हैं। इस क्षेत्र में सभी नौकरियों की तरह, मात्रात्मक विश्लेषण के लिए बहुत अधिक घंटों की आवश्यकता होती है और शायद ही कभी सबसे अच्छा काम / जीवन संतुलन प्रदान करता है इस कैरियर को लेने के लिए एक अयोग्य काम नैतिक और सफल होने के लिए आवश्यक समय में डाल करने के लिए एक ironclad प्रतिबद्धता की आवश्यकता है।

औसत वेतन

2015 तक, एक मात्रात्मक विश्लेषक के लिए औसत वार्षिक वेतन 83 डॉलर है, 684. माध्य सीमा, जिसका अर्थ 25 से 75 प्रतिशत प्रतिशत है, लगभग $ 66, 000 से $ 100, 000 है। जहां एक नया विश्लेषक इस श्रेणी के भीतर आता है उसके भौगोलिक स्थान, उसके नियोक्ता, और उसके कौशल और अनुभव पर निर्भर करता है। इस कैरियर की बढ़ती संभावना बहुत बड़ी है जहां आय का संबंध है। वाल स्ट्रीट पर शीर्ष मात्रात्मक विश्लेषकों ने प्रति वर्ष कई सौ डॉलर डालते हैं

मात्रात्मक विश्लेषकों के लिए नौकरी की स्थिति मजबूत है यू.एस. एस। श्रम सांख्यिकी ब्यूरो (बीएलएस) वित्तीय विश्लेषण के व्यापक छाता के तहत मात्रात्मक विश्लेषण को ढंकता है, यह क्षेत्र 2012 और 2022 के बीच कम से कम 16% तक बढ़ने की योजना बना रहा है।