इक्विटी ऊर्जा म्युचुअल फंड निवेशकों को ऊर्जा क्षेत्र के लिए व्यावसायिक रूप से प्रबंधित एक्सपोजर प्रदान करते हैं। इस प्रकार के म्यूचुअल फंड मुख्य रूप से सार्वजनिक रूप से कारोबार वाली कंपनियों पर केंद्रित होते हैं जो ऊर्जा उत्पादन या आपूर्ति करते हैं। इक्विटी एनर्जी म्यूचुअल फंड ऊर्जा क्षेत्र के कई उप-क्षेत्रों, जैसे तेल, गैस, वैकल्पिक ऊर्जा और कोयला उद्योगों के लिए जोखिम प्रदान करते हैं।

इक्विटी एनर्जी म्युचुअल फंड सार्वजनिक रूप से कारोबार ऊर्जा से संबंधित कंपनियों के आम शेयरों में निवेश करते हैं और विविध पोर्टफोलियो में पूरक होल्डिंग के रूप में सेवा कर सकते हैं। चूंकि कई इक्विटी ऊर्जा म्युचुअल फंड विदेशी ऊर्जा कंपनियों में निवेश कर सकते हैं, इसलिए इस प्रकार के म्यूचुअल फंड स्टॉक पोर्टफोलियो को विविधीकरण कहते हैं। इन फंडों में स्थिर, अच्छी तरह से स्थापित ऊर्जा कंपनियां शामिल हैं, जो लाभांश प्रदान करती हैं, साथ ही साथ उच्च संभावित विकास वैकल्पिक ऊर्जा कंपनियों।

चूंकि ऊर्जा कंपनियों का प्रदर्शन मुख्य रूप से ऊर्जा के लिए आपूर्ति और मांग से जुड़ा होता है, इसलिए ये धन उच्च समय में ऊर्जा की मांग में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। इसके विपरीत, ये कंपनियां कमजोर होती हैं, जब ऊर्जा वस्तुएं का भारी मात्रा में उत्पादन होता है कई ऊर्जा क्षेत्र के इक्विटी म्यूचुअल फंडों में निहित जोखिमों में ऊर्जा क्षेत्र का जोखिम, विदेशी प्रतिभूति जोखिम, बाजार जोखिम, छोटे और मिड कैप कंपनियों का जोखिम, देश जोखिम, राजनीतिक जोखिम और इक्विटी जोखिम शामिल हैं।

इनवेस्को एनर्जी फंड क्लास ए

इनवेस्को एनर्जी फंड क्लास ए

इनवेस्को द्वारा 28 मार्च, 2002 को जारी किए गए, इनवेस्को एनर्जी फंड क्लास ए ने एक औसत वार्षिक शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य 7 का लाभ उठाया है। इसकी स्थापना के बाद से 37% , 31 जुलाई 2015 तक। इन्वेस्को IENAX के निवेश सलाहकार के रूप में कार्य करता है और निधि की संपत्ति लगभग $ 1 का प्रबंधन करता है। 10 अरब। आईएनएएडी ऊर्जा से संबंधित कंपनियों में निवेश करके दीर्घकालिक पूंजी विकास प्रदान करना चाहता है I निवेशकों को कम से कम $ 1, 000 का निवेश करना होगा और 1 के वार्षिक व्यय अनुपात का भुगतान करना होगा। 15%

अपने निवेश उद्देश्य को हासिल करने के लिए, आईएनएसी ने ऊर्जा संबंधित उद्योगों में सार्वजनिक रूप से कारोबार वाली कंपनियों के आम शेयरों में अपनी शुद्ध संपत्ति का कम से कम 80% निवेश किया है। यह फंड डेरिवेटिव और अन्य प्रतिभूतियों में इन कंपनियों के आम शेयरों के समान विशेषताओं के साथ निवेश कर सकता है। IENAX की होल्डिंग्स ऊर्जा से संबंधित उद्योगों में गतिविधियों से अपनी शुद्ध बिक्री का कम से कम 50% उत्पन्न करनी चाहिए या ऊर्जा से संबंधित उद्योगों में राजस्व उत्पन्न करने के लिए अपनी कुल संपत्ति का कम से कम 50% या दोनों आवंटित करना चाहिए।

30 जून 2015 तक, आईएएनएएडी के पास 35 प्रतिभूतियां हैं और आवंटित 67. घरेलू पोर्टफोलियो में अपने पोर्टफोलियो का 1 9% और 27. 35% विदेशी आम शेयरों के लिए। तीन साल के डेटा के पीछे के आधार पर, आईएनएएपी के एमएससीआई वर्ल्ड एनर्जी एनडी आईएनएस इंडेक्स, इसकी बेंचमार्क इंडेक्स -2 के, के खिलाफ अल्फा है। 09%; एक बीटा, इसकी बेंचमार्क इंडेक्स के 1, 22; 1 के एक मानक विचलन36; -5 की वापसी 60%; और -0 का एक शार्प अनुपात। 20.

आधुनिक पोर्टफोलियो सिद्धांत के संदर्भ में, आईएएनएसीए उच्च स्तर की अस्थिरता रखता है और इसके बेंचमार्क इंडेक्स को वार्षिक 2% से कम प्रदर्शन कर रहा है। निधि का नकारात्मक शार्प अनुपात यह इंगित करता है कि यह जोखिम-समायोजित आधार पर पर्याप्त रिटर्न के साथ निवेशकों को नहीं प्रदान कर रहा है। आईएनएएक्स की नकारात्मक अल्फा यह इंगित करता है कि यह अपने बेंचमार्क इंडेक्स को कम प्रदर्शन कर रहा है। IENAX उच्च जोखिम वाले सहिष्णु निवेशकों के लिए सर्वोत्तम अनुकूल है जो इक्विटी सेक्टर पर तेजी से आते हैं और मानते हैं कि यह इसका सही नहीं है।

मोहरा एनर्जी फंड इन्वेस्टर शेयर मोहरा एनर्जी फंड इन्वेस्टर शेयर 23 मई 1984 को जारी किया गया था, जो मोहरा के प्रायोजन के साथ था। वेजीएनएक्स को वेलिंगटन प्रबंधन कंपनी एलएलपी और द मोन्गार्ड ग्रुप इंक द्वारा सलाह दी जाती है। निवेश सलाहकार म्युचुअल फंड की सक्रिय रूप से प्रबंधन करते हैं, जो निवेशकों को घरेलू और विदेशी ऊर्जा से संबंधित कंपनियों के लिए कम लागत वाला निवेश प्रदान करता है। फंड को न्यूनतम निवेश की आवश्यकता होती है $ 3, 000 और 0.78% की कम व्यय अनुपात का शुल्क।

वीजीएएनएक्स मुख्य रूप से तेल, प्राकृतिक गैस और कोयला उद्योगों पर केंद्रित है। सामान्य बाजार परिस्थितियों में, निधि ऊर्जा उद्योग से संबंधित गतिविधियों में लगे कंपनियों के सामान्य शेयरों में अपनी कुल शुद्ध संपत्ति का कम से कम 80% निवेश करती है। VGENX को एकीकृत तेल और गैस उद्योग, और तेल और गैस की खोज और उत्पादन उद्योग की ओर भारी भार है। 31 जुलाई, 2015 तक, इस फंड में आवंटित 39. 20% और 34. इन पोर्टफोलियो का 50% क्रमशः इन उद्योगों के लिए। इसके अतिरिक्त, यह फंड शीर्ष-भारी है और 40% आवंटित करता है। इसके शीर्ष 10 होल्डिंग्स में 80%।

10-वर्षीय डेटा के पीछे के आधार पर, वीजीएएनएक्स के पास एक शार्प अनुपात है जो 0. 18 है; एक बीटा, मानक सूचकांक के खिलाफ, एमएससीआई एसीवीआई एनआर यूएसडी इंडेक्स, 1 का। 14; और 23 की एक औसत वार्षिक अस्थिरता का अनुभव किया। 23% इसलिए, वीजीएएनएक्स एक उच्च जोखिम वाला, उच्च इनाम निवेश है यह फंड उच्च जोखिम वाले सहिष्णु निवेशकों के लिए सर्वोत्तम अनुकूल है, जिनके पास दीर्घकालिक निवेश क्षितिज है और ऊर्जा क्षेत्र के लिए जोखिम का पता लगाना है। वीजीएएनएक्स के विशेष प्रदर्शन को एक विविध पोर्टफोलियो के पूरक के लिए एक उपग्रह धारक माना जा सकता है।

फिडेलिटी चुनिंदा ऊर्जा पोर्टफोलियो

फिडेलिटी चुनिंदा ऊर्जा पोर्टफोलियो 14 जुलाई, 1 9 81 को फिडेलिटी द्वारा जारी किया गया था और लगभग 1 डॉलर की संपत्ति का एक पोर्टफोलियो है। 94 अरब, 31 अगस्त 2015 तक। 30 जून, 2015 तक, एफएसएनएक्स ने अपनी स्थापना के बाद से 8. 59% की औसत वार्षिक रिटर्न उत्पन्न किया है। निधि को फिडेलिटी चुनिंदा सीओओ, एलएलसी द्वारा सलाह दी जाती है और एफएमआर कंपनी इंक। द्वारा स्वीकृत किया जाता है। न्यूनतम निवेश $ 2, 500 की आवश्यकता है और निवेशकों को सालाना शुद्ध व्यय अनुपात 0. 0. 79% का भुगतान करना होगा।

अपने निवेश उद्देश्य के अनुरूप निवेश के परिणाम प्रदान करने के लिए, एफएसएनएक्स पारंपरिक और वैकल्पिक ऊर्जा क्षेत्रों में अपने पोर्टफोलियो को केंद्रित करता है। फंड तेल, बिजली, कोयला, गैस, परमाणु, तेल शेयर और सौर ऊर्जा उद्योग से संबंधित कंपनियों में निवेश करता है। एफएसएनएक्स आमतौर पर इन क्षेत्रों में गतिविधियों में लगे कंपनियों के आम शेयरों में अपनी शुद्ध संपत्ति का 80% निवेश करती है। इस फंड में 82 शेयर हैं और 55 आवंटित हैंइसके पोर्टफोलियो का 17% अपने शीर्ष 10 होल्डिंग्स में है।

15-वर्षीय आंकड़ों के आधार पर, एफएसईएनएक्स 4 के मानक सूचकांक के खिलाफ अल्फा है। 43; एक बीटा, मानक सूचकांक के खिलाफ, 1। 08; 24. 13% का एक मानक विचलन; 6. 65% की वापसी; 0. 31 के एक शार्प अनुपात; और 4 के एक ट्रेयोनर अनुपात। 34. एफएसएनएक्स का अल्फा इंगित करता है कि इस अवधि में औसतन औसत वार्षिक मानक सूचकांक 4. 43% से बेहतर प्रदर्शन करता है। निधि का बीटा इंगित करता है कि यह मानक सूचकांक की तुलना में उच्च स्तर की अस्थिरता का अनुभव करता है। एफएसईएनएक्स के मानक विचलन से संकेत मिलता है कि फंड उच्च स्तर की अस्थिरता का अनुभव करता है इसका शार्प अनुपात और ट्रेयनॉर अनुपात से संकेत मिलता है कि फंड ने जोखिम-समायोजित आधार पर अपने निवेशकों को पर्याप्त लाभ प्रदान किया है।

अधिकांश इक्विटी ऊर्जा म्यूचुअल फंड की तरह, एफएसएनएक्स एक उच्च जोखिम वाला, उच्च इनाम निवेश है एफएसईएनएक्स के निहित जोखिमों में बाजार जोखिम, विदेशी निवेश जोखिम, क्षेत्र जोखिम, इक्विटी जोखिम और राजनीतिक जोखिम शामिल हैं, और इसलिए, फंड को एक विविधतापूर्ण पोर्टफोलियो में एक सामरिक उपग्रह धारण के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। एफएसएनएक्स 10 वर्षों से अधिक निवेश वाले क्षितिज वाले उच्च जोखिम वाले सहिष्णु निवेशकों के लिए सबसे उपयुक्त है जो कि तेल और गैस कंपनियों के लिए निवेश करने की मांग करते हैं।