मुद्रास्फीति-संरक्षित बॉन्ड म्युचुअल फंड निवेश-ग्रेड, मुद्रास्फीति-संरक्षित ऋण प्रतिभूतियों के लिए जोखिम प्रदान करते हैं। मुद्रास्फीति माल और सेवाओं की कीमत में वृद्धि है, और इसके परिणामस्वरूप, धन के मूल्य को कम करता है मुद्रास्फ़ीति एक बोझ है जो कई बांडधारकों को ले जाता है। मुद्रास्फीति भविष्य के मूलधन और ब्याज भुगतान की क्रय शक्ति को कम कर सकती है, और बॉन्डधारक इस नकारात्मक प्रभाव को कम करने की कोशिश करते हैं।

मुद्रास्फीति-संरक्षित बॉन्ड म्युचुअल फंड मुद्रास्फीति के खिलाफ बचाव के रूप में सेवा कर सकते हैं। चूंकि मुद्रास्फीति-संरक्षित बॉन्ड के पास कई निवेशों के लिए कम संबंध है, इसलिए ये ऋण प्रतिभूतियां तय-आय पोर्टफोलियो में विविधीकरण जोड़ती हैं। हालांकि इस प्रकार के म्यूचुअल फंड मुद्रास्फीति जोखिम को कम करता है, मुद्रास्फीति-संरक्षित बॉन्ड म्युचुअल फंड में कई जोखिम होते हैं, जैसे कि ब्याज दर जोखिम, क्रेडिट जोखिम, बाजार जोखिम, कॉल जोखिम, तरलता जोखिम, और, कुछ मामलों में, डेरिवेटिव जोखिम और विदेशी निवेश जोखिम ।

पीआईएमसीओ रीयल रिटर्न फंड क्लास ए

पीआईएमसीओ रीयल रिटर्न फंड क्लास ए शेयर जनवरी 2, 1 99 7 को पैसिफिक इंवेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी, एलएलसी द्वारा जारी किया गया था। PRTNX मुद्रास्फ़ीति समायोजित रिटर्न के कारण मुद्रास्फीति के नकारात्मक प्रभावों के खिलाफ क्रय शक्ति की रक्षा करना है। PRTNX को पीआईएमसीओ द्वारा सलाह दी जाती है और महंगाई-संरक्षित मोर्चे लोड फंडों के औसत व्यय अनुपात की तुलना में 0. 85% के ऊपर औसत व्यय अनुपात का शुल्क लगाता है। 8 सितंबर, 2015 तक, PRTNX ने औसत वार्षिक शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य 5 रिटर्न प्राप्त किया है। 77%

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PRTNX सामान्य रूप से यू.एस. सरकार और गैर-यू द्वारा जारी विभिन्न परिपक्वता वाली मुद्रास्फीति-अनुक्रमित बॉन्ड में अपनी कुल शुद्ध परिसंपत्तियों का 80% निवेश करके अपने निवेश उद्देश्य को प्राप्त करने की कोशिश करता है। एस सरकारें यह फंड इन ऋणों के साधनों का प्रतिनिधित्व करने वाले सीमाओं के बिना, आगे, विकल्प, वायदा अनुबंध या स्वैप समझौतों में निवेश कर सकता है। PRTNX मुख्य रूप से निवेश-श्रेणी ऋण प्रतिभूतियों में अपनी शुद्ध संपत्ति का निवेश करती है लेकिन जंक बांडों में 10% तक का निवेश कर सकती है। इसके अतिरिक्त, PRTNX विदेशी मुनाफे में निहित ऋण प्रतिभूतियों में अपनी कुल शुद्ध परिसंपत्तियों का 30% तक निवेश कर सकता है, और उभरते बाजार के देशों के साथ मिलकर जारीकर्ताओं की ऋण प्रतिभूतियों में 10% तक का निवेश कर सकता है।

30 जून, 2015 तक, PRTNX भारी यू एस एस मुद्रास्फीति से जुड़े बांड क्षेत्र के संपर्क में है; यू.के. मुद्रास्फीति से जुड़े बांड क्षेत्र; यू.एस. सरकार से संबंधित, नॉन-इन्फ्लैशन से जुड़े बांड क्षेत्र; और गैर-यू एस विकसित, noninflation से जुड़े बांड क्षेत्र। PRTNX 128 का आवंटन करता है। 40%, 9। 90%, -26 90% और -16 क्रमशः इन क्षेत्रों में अपने पोर्टफोलियो का 90%।

31 जुलाई, 2015 तक, PRTNX की प्रभावी अवधि 7. 23 वर्ष है; 0. 50% की एक वितरण उपज; और 30 दिन का एसईसी उपज 5. 29%। अगस्त तक31, 2015, तीन साल के डेटा के आधार पर, PRTNX ने औसत वार्षिक मानक विचलन, या अस्थिरता का अनुभव किया, 5. 5 9%; -0 का एक शार्प अनुपात 34; और एक बीटा, इसके बेंचमार्क इंडेक्स के बार्कलेज यूएस टिप्स इंडेक्स के 1 के होते हैं। 15. आधुनिक पोर्टफोलियो सिद्धांत के संदर्भ में, पीआरटीएनएक्स मध्यम से उच्च जोखिम वाले सहिष्णु, दीर्घकालिक और निश्चित आय वाले निवेशकों के लिए सबसे उपयुक्त है जो कि मुद्रास्फीति -सुरक्षित प्रतिभूतियां इसके अतिरिक्त, यह निश्चित आय वाले निवेशकों के लिए उपयुक्त है जो अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाने की मांग कर रहे हैं, साथ ही मुद्रास्फीति जोखिम के खिलाफ बचाव भी।

मोहरा मुद्रास्फीति-संरक्षित प्रतिभूति फंड निवेशक शेयर

मोनांग द्वारा, 29 जून, 2000 को शुरू की गई, मोहरा मुद्रास्फीति-संरक्षित प्रतिभूति फंड निवेशक शेयर निवेशकों को कर्ज में निवेश के जरिए मुद्रास्फीति के नकारात्मक प्रभावों के खिलाफ कम लागत वाली सुरक्षा प्रदान करता है रिटर्न की वास्तविक दर प्रदान करने की मांग वाली प्रतिभूतियां वीआईएसएक्सएक्स को मोनार्ड फिक्स्ड इनकम ग्रुप द्वारा सलाह दी गई है और एक्सपेंस रेशियो का 0. 20% का शुल्क लगाया गया है।

सामान्य बाजार की स्थितियों के तहत, वीआईपीएस ने यू.एस. सरकार, उसके निगमों, और सरकारी एजेंसियों और साधनों द्वारा जारी मुद्रास्फीति-अनुक्रमित बांडों में अपनी संपत्ति का कम से कम 80% निवेश किया है। इन बांडों को मुद्रास्फ़ीति के आधार पर तिमाही समायोजित किया जाता है और यू.एस. सरकार के पूर्ण विश्वास और श्रेय द्वारा समर्थित हैं।

31 जुलाई, 2015 तक, वीआईपीएसएक्स ने 44 बांडों में निवेश किया और 98. यू.एस. खज़ाना या एजेंसी प्रतिभूतियों के लिए अपने पोर्टफोलियो का 90%। निधि की परिपक्वता 1 के लिए अनुमानित उपज है। 90%; 0.90% की औसत कूपन; और 8 की औसत प्रभावी अवधि 10. 10 साल। सितंबर 8, 2015 तक, वीआईपीएसक्स में 30 दिन का एसईसी उपज 0. 31% है। निधि की प्रभावी अवधि यह इंगित करता है कि इसमें उच्चतर ब्याज दर जोखिम है। यदि ब्याज दरों में एक तात्कालिक 1% की वृद्धि हुई है, फंड का पोर्टफोलियो खो देता है 8. मूल्य में 10%।

अगस्त 31, 2015 तक, तीन साल के डेटा के आधार पर, वीआईपीएसएक्स के पास 1 9 की बार्कलेज यू.एस. ट्रेजरी बॉन्ड इंडेक्स, इसका बेंचमार्क इंडेक्स, के खिलाफ बीटा है। एक अल्फा, इसके बेंचमार्क इंडेक्स के विरुद्ध, -0 का। 16; 5 की औसत वार्षिक मानक विचलन 24%; -1 की औसत वार्षिक रिटर्न 66%; और -0 का एक शार्प अनुपात। 30. वीआईपीएसएक्स का बीटा इंगित करता है कि यह सैद्धांतिक रूप से अपने बेंचमार्क से 2% अधिक अस्थिर है। इसका अल्फा, मानक विचलन और शार्प अनुपात से संकेत मिलता है कि फंड ने अपने बेंचमार्क को अस्थिरता के ऊपर-औसत स्तर के साथ बेहतर प्रदर्शन किया और जोखिम-समायोजित आधार पर पर्याप्त लाभ प्रदान करने में विफल रहे।

यूआईएस ट्रेजरी मुद्रास्फीति-संरक्षित प्रतिभूति बाजार के लिए एक्सपोज़र की तलाश करने वाले उच्च जोखिम-सहिष्णु, स्थिर आय वाले निवेशकों के लिए वीआईपीएसएक्स सबसे उपयुक्त है। इसके अतिरिक्त, अल्पकालिक मूल्य अस्थिरता और ब्याज दर जोखिम के उच्च स्तर का निवेश दीर्घकालिक निवेश क्षितिज वाले निवेशकों के लिए सर्वोत्तम अनुकूल है। वीआईपीएसक्स का उपयोग मुद्रास्फ़ीति जोखिम के खिलाफ बचाव के रूप में किया जा सकता है, साथ ही विशिष्ट निश्चित आय पोर्टफोलियो में विविधीकरण जोड़ने के साधन भी हैं।

ब्लैक रॉक इंफ्लेशन प्रोटेक्टेड बॉन्ड फंड क्लास ए

31 अगस्त 2015 तक, ब्लैक रॉक इंफ्लेशन प्रोटेक्टेड बॉन्ड फंड क्लास ए ने औसत वार्षिक कुल रिटर्न 4 उत्पन्न किया है।जून 28, 2004 को अपनी स्थापना की तिथि के बाद से 75%। ब्लैक रॉक फंड सलाहकारों द्वारा बीपीआरएएक्स की सलाह दी गई है और 0. 64% की वार्षिक शुद्ध व्यय अनुपात का शुल्क लिया जाता है। ट्रेजरी मुद्रास्फीति-संरक्षित प्रतिभूतियों में निवेश करके वास्तविक पूंजी के संरक्षण के दौरान बीपीएएएक्स एक उच्च स्तर की वास्तविक रिटर्न प्रदान करना चाहता है।

सामान्य बाजार परिस्थितियों में, बीपीएएएक्स ने यूएएस और गैर-यू द्वारा जारी शेष परिपक्वता के साथ मुद्रास्फीति-अनुक्रमित बांडों में अपनी शुद्ध संपत्ति का कम से कम 80% निवेश किया है। एस सरकारें फंड का लक्ष्य है कि एक औसत प्रभावी अवधि को अपने बेंचमार्क इंडेक्स की अवधि के + 20% या -20% के भीतर बनाए रखना है, बार्कलेज यू.एस. ट्रेजरी मुद्रास्फीति संरक्षित प्रतिभूति सूचकांक फंड विदेशी, गैर-यू में भी निवेश कर सकता है। एस। डॉलर-निहित प्रतिभूतियां

बीपीआरएएक्स 112 को आवंटित करता है। यू.एस. सरकार से संबंधित बांड सेक्टर में अपने पोर्टफोलियो का 20%; 5. डेरिवेटिव के लिए 40%; प्रतिभूतिकृत उत्पादों के लिए 1%; उभरते बाजारों के क्षेत्र में 1%; -0। 3% गैर-यू के लिए एस विकसित बॉन्ड सेक्टर; और -19 30% नकद और नकद समकक्ष। 31 अगस्त, 2015 तक, बीपीआरएएक्स की प्रभावी अवधि 7 है। 62 वर्ष और परिपक्वता की उपज 2. 25%। 30 जून 2015 तक, बीपीआरएएक्स अपने उच्च स्तर की ब्याज दर जोखिम के लिए मुआवजे के लिए 21% की 30 दिन की एसईसी उपज प्रदान करता है।

अगस्त 31, 2015 तक, तीन साल के आंकड़ों के आधार पर, बीपीआरएएक्स को औसत वार्षिक रिटर्न 2 का एहसास हुआ 04% और औसत वार्षिक मानक विचलन 4. 89% जब इसके बेंचमार्क इंडेक्स के मुकाबले मापा जाता है, तो बार्कलेज यू। एस। टीप्स इंडेक्स, बीपीआरएएक्स में 0.01 के अल्फा है; 9 8 9 के आर-स्क्वेर्ड; और 0. 9 6 का बीटा। आधुनिक पोर्टफोलियो सिद्धांत के संदर्भ में, बीपीआरएएक्स दीर्घकालिक, मध्यम जोखिम-सहनशील, निश्चित आय वाले निवेशकों से अपनी क्रय शक्ति को बचाने की मांग कर रहा है, और इसके खिलाफ हेज, मुद्रास्फीति जबकि मासिक आय प्राप्त करना