टी। रोई प्राइस कैपिटल एस्पेरिएशन फंड ("पीआरडब्ल्यूसीएक्स") उन कंपनियों में निवेश करता है जो माना जाता है कि औसत पूंजी वृद्धि संभावित है। हालांकि कुल शुद्ध परिसंपत्तियों का कम से कम आधा हिस्सा आम शेयरों में निवेश किया जाता है, म्यूचुअल फंड आम तौर पर अन्य इक्विटी निवेश के रूप में अस्थिर नहीं होता है। मार्च 4, 2016 तक, टी। रोई प्राइस कैपिटल एस्पेरिएशन फंड का पांच साल का रिटर्न 10. 79% था। यह 5% की वापसी की तुलना में अधिक है। 3% मॉर्निंगस्टार मॉडरेट लक्ष्य जोखिम सूचकांक द्वारा

फरवरी 29, 2016 तक, टी। रोई प्राइस कैपिटल एस्पेरिएशन फंड में 23 डॉलर की शुद्ध संपत्ति थी 7 अरब। इसकी स्थापना की तारीख 30 जून, 1986 है, और इसका व्यय अनुपात 0. 7% है। 2 9, 2016, 20 फरवरी तक, 20% फंड को घरेलू बांड में निवेश किया गया था, जबकि 13% निवेश नकद में था। स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में फंड का सबसे बड़ा क्षेत्र है, जिसमें 15 प्रतिशत स्वास्थ्य देखभाल कंपनियों में निवेश की गई कुल शुद्ध परिसंपत्तियों का 8% है।

प्रथम क्वार्टर: जनवरी से मार्च पिछले पांच वर्षों में टी। रोई प्राइस कैपिटल एस्पेरिएशन फंड की सबसे अच्छी तिमाही इसकी पहली तिमाही रही है यद्यपि जनवरी में पिछले तीन वर्षों में से तीन में फंड का नुकसान हुआ था, लेकिन अभी भी 2012 से 2016 तक पांच साल का औसत वार्षिक रिटर्न 0. 66% था। जनवरी में केवल पहली तिमाही का महीना है जो पहले के नुकसान में था पांच साल। वास्तव में, जनवरी में पिछले तीन वर्षों में कम से कम 2.8% की हानि होने के लिए तीसरे महीने बने, जब फंड 2016 में अपने मूल्य का 2.8% रहा। हालांकि, फरवरी और मार्च में कोई नुकसान नहीं हुआ था पिछले पांच साल वास्तव में, फरवरी 2014 और फरवरी 2015 में निधि में कम से कम 3. 5% का लगातार लाभ हुआ था। हालांकि मार्च में पिछले तीन में से दो लाभ 0. 0% से भी कम थे, मार्च को कम से कम 2 के लाभ के साथ लगातार साल % 2012 और 2013 में।

द्वितीय तिमाही: अप्रैल से जून दूसरी तिमाही में कोई भी माह नहीं है जिसकी पिछले पांच वर्षों में तीन से अधिक लाभ हैं। हालांकि अप्रैल में पिछले पांच सालों में से तीन में लाभ हुआ था, लेकिन 2015 में इसमें 0.3% की कमी आई थी। मई में पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक में कम से कम 1. 4% का लाभ था। हालांकि, 2012 में, टी। रोई प्राइस कैपिटल एस्पेरिएशन फंड को 3. 4% की गिरावट आई थी; यह नुकसान पिछले पांच वर्षों में पहले तीन तिमाहियों में से किसी में सबसे ज्यादा नुकसान था। जून का महीना पिछले पांच वर्षों में लाभ और नुकसान के बीच वैकल्पिक है।

तीसरे तिमाही: जुलाई से सितंबर तक

जुलाई केवल तीसरे तिमाही के महीने नुकसान के मुकाबले पिछले पांच वर्षों में अधिक लाभ के साथ। जुलाई 2013 में टी। रोई प्राइस कैपिटल एस्पेरिएशन फंड के पास 4. 2% लाभ था, जो जुलाई में केवल दो महीनों में था, जिसने अपने शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य (एनएवी) के कम से कम 4% का लाभ पूर्व में किया था। पांच साल।दूसरे महीने, अक्टूबर, इस उपलब्धि को दो बार प्राप्त किया था। अगस्त 2011 में दोनों लाभ कम से कम 2. 3% थे। हालांकि, उस समय के सभी तीन घाटे कम से कम 1. 9% थे। पिछले पांच सालों के दौरान तीसरी तिमाही में सभी नुकसान कम से कम 1. 2% थे।

चौथा क्वार्टर: अक्टूबर से दिसंबर अक्टूबर एकमात्र महीना है जिसका लाभ 4 से अधिक है। 3% वास्तव में, टी रावे प्राइस कैपिटल एस्पेरिएशन फंड की इस राशि से पिछले पांच वर्षों में दो लाभ थे; फंड ने 2015 में 5. 7% और 2011 में 8. 9% प्राप्त किया। इस फंड में पिछले एक साल में सिर्फ एक अक्टूबर था जो नुकसान का सामना कर रहा था। हालांकि, नवंबर भी अधिक प्रभावशाली था, क्योंकि फंड का 2011 के बाद से किसी भी नवंबर में कोई नुकसान नहीं हुआ था। हालांकि, इस समय के दौरान सबसे बड़ा लाभ केवल 2. 1% था। निधि के लिए सबसे खराब महीना दिसंबर था, जैसा कि यह 2015 में 10% और 2015 में 9% घट गया, 2014 में 4% और 2011 के बाद दिसंबर में किसी भी वर्ष में कोई लाभ नहीं हुआ।