जून 1986 में स्थापित, टी। रोई प्राइस कैपिटल एस्पेरिएशन फंड ("पीआरडब्ल्यूसीएक्स") में $ 26 है। जुलाई, 2016 तक प्रबंधन (एयूएम) के तहत 5 अरब डॉलर की संपत्ति का प्रबंधन किया गया है। यह 763 डॉलर के साथ एक सम्मानजनक संपत्ति प्रबंधन कंपनी टी। रोई प्राइस द्वारा प्रबंधित और सलाह देता है। 1 अरब एयूएम और 16 देशों में एक वैश्विक उपस्थिति। निधि मध्यम आवंटन श्रेणी में टी। रोई प्राइस के फ्लैगशिप फंड है। जून 2014 में फंड ने नए निवेशकों के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए, क्योंकि इसके पोर्टफोलियो 2014 से पहले अपने सुपर प्रदर्शन के बाद तेजी से क्लिप में बढ़े हैं। इसमें पूंजी वृद्धि का दीर्घकालिक उद्देश्य है और आम इक्विटी और निश्चित आय प्रतिभूतियों के मिश्रण में निवेश किया गया है, घरेलू शेयरों के साथ आमतौर पर अपने पोर्टफोलियो पर हावी होती है इसका प्रबंधन आकर्षक मूल्यों के साथ बड़े-कैप शेयरों में दिलचस्पी रखने लगता है। टी। रोई प्राइस अपने मजबूत मूलभूत अनुसंधान क्षमताओं और अनुभवी निवेश टीमों के लिए सबसे अधिक जाना जाता है, जो पोर्टफोलियो प्रबंधकों के साथ औसत निवेश का 1 9 वर्ष का अनुभव है।

निवेश दर्शन

टी। रोई प्राइस कैपिटल एस्पेरिएशन फंड में टी। रोई प्राइस वैश्विक विश्लेषणात्मक प्लेटफॉर्म द्वारा तैयार किए गए गुणात्मक अनुसंधान का उपयोग करता है जिससे इसकी प्रतिभूतियां चुनती हैं। फंड एक निवेश की रणनीति का उपयोग करता है जो कॉरपोरेट बॉन्ड्स, संप्रभु बांड, शेयरों और परिवर्तनीय प्रतिभूतियों सहित कई परिसंपत्ति वर्गों में फैला है। यह उन बड़े कैप शेयरों पर ध्यान केंद्रित करता है जो विकास और मूल्य विशेषताओं को साझा करते हैं। इसका प्रबंधन एक अवसरवादी दृष्टिकोण लेता है और प्रतिभूतियों में निवेश कर सकता है जो अपने साथियों के बीच प्रचलित नहीं हैं, जैसे लीवरेज ऋण, परिवर्तनीय बॉन्ड और पसंदीदा स्टॉक। फंड अपने जोखिमों और समग्र अस्थिरता के प्रबंधन के लिए कॉल विकल्प भी लिखता है

पोर्टफोलियो संरचना

जुलाई 2016 तक, फंड में घरेलू शेयरों में अपनी संपत्ति का 60%, घरेलू बंधन में 22% और विदेशी बांडों में 5% 4% नकद राशि इसका पोर्टफोलियो विभिन्न क्षेत्रों में काफी अच्छी तरह से विविधतापूर्ण है, जिसमें स्वास्थ्य देखभाल शेयरों की संख्या 14. इसके परिसंपत्तियों का 5% है। शीर्ष 10 इक्विटी होल्डिंग्स का प्रतिनिधित्व 27. अपनी परिसंपत्तियों का 78% निधि में गैर-निवेश श्रेणी के बांड की पर्याप्त मात्रा है, जो फंड के कुल बांड होल्डिंग्स का 70% हिस्सा है। इसके बॉन्ड पोर्टफोलियो में अपेक्षाकृत कम औसत अवधि है 2. 63 साल, ब्याज दर में बदलाव के प्रति इसे कम संवेदनशील बनाते हैं।

फंड मैनेजमेंट

फंड को 2006 में डेविड गिरौक्स द्वारा प्रबंधित किया गया, जो टी। रोवे मूल्य में उपाध्यक्ष और अमेरिका में एक पोर्टफोलियो प्रबंधक हैं। इक्विटी डिवीजन गिरौक्स ने 1 99 8 में कंपनी में शामिल किया, 2006 तक औद्योगिक और ऑटोमोटिव क्षेत्रों में शोध विश्लेषक के रूप में काम किया। उन्होंने अपने 2005 के लेख "बेस्ट ऑफ़ द साइड खरीदें" में ऑल-अमेरिका रिसर्च टीम के एक हिस्से के रूप में संस्थागत निवेशक की पत्रिका के रूप में चिह्नित किया।"यह फंड इक्विटी और निश्चित आय वाले क्षेत्रों में अत्यधिक योग्य अनुसंधान विश्लेषकों के टी। रोई मूल्य टीमों पर भी निर्भर करता है।

निवेश प्रदर्शन

फंड ने Giroux के प्रबंधन के तहत बहुत अच्छी तरह से किया है, जिसकी एक सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड है फंड की ज़िंदगी पर जोखिम समायोजित प्रदर्शन: मॉर्निंगस्टार ने 860 फंडों के बीच मध्यम आवंटन श्रेणी में उच्चतम संभव रेटिंग के साथ फंड को सम्मानित किया। फंड को पांच सितारा समग्र रेटिंग और एक सोने का विश्लेषक रेटिंग मिला। इसके अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए, फंड भी तीन, पांच और 10-वर्ष की अवधि के दौरान मॉर्निंगस्टार से पांच सितारा रेटिंग अर्जित की।

निवेश शर्तें

टी। रोई प्राइस कैपिटल एस्पेरिएशन फंड 0.70% की शुद्ध व्यय अनुपात पर आता है, जो कि निचले आबंटन श्रेणी में अपने समकक्षों के लिए 0. 91% से नीचे। फंड में कोई लोड फीस नहीं है और $ 2, 500 का एक न्यूनतम निवेश है।