वैरिएबल एन्यूइटी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ( वैलिक) की स्थापना 1 9 55 में हुई थी और सार्वजनिक शिक्षा, सार्वजनिक उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, सरकार और गैर-लाभकारी उद्योगों में काम करने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति योजनाओं के अग्रणी प्रदाताओं में से एक है। 2012 के बाद से, वैलिक ने प्रबंधन (एयूएम) के अंतर्गत संपत्ति 22 डॉलर से बढ़ी है 5 अरब से $ 2 9 जुलाई 2015 तक 3 अरब। जबकि एयूएम कुछ अन्य फंड परिवारों की तुलना में विनम्रता से बढ़ गया है, वैलिक फंड्स का समग्र प्रदर्शन औसत श्रेणी के प्रदर्शन को बेहतर बना रहा है। कुल मिलाकर, वैलिक फंड ने पिछले तीन वर्षों में 14.75% और जुलाई 2015 के रूप में पिछले पांच वर्षों में 13. 15% वापस आये हैं।

वैलिक कंपनी मैं ब्लू चिप ग्रोथ फंड (वीसीबीसीएक्स)

वैलिक कंपनी आई ब्लू चिप ग्रोथ फंड दुनिया भर के बड़े, बढ़ते निगमों के अंदर रिटर्न की तलाश करता है। नो-लोड फंड में 0. 83% का व्यय है और कोई उपज नहीं प्रदान करता है, और मॉर्निंगस्टार इनवेस्टमेंट रिसर्च इसे चार स्टार बताता है इसका तीन साल का प्रदर्शन 13. 8% रैंक में 1, 522 अन्य बड़ी-वृद्धि हुई म्यूचुअल फंडों में से चौथा स्थान है। 12 साल का इसका पांच साल का प्रदर्शन 1 9 30 में अपने समग्र रैंकिंग को 1, 307 फंडों में से दूसरे, और इसके 10 साल के प्रदर्शन में सुधार करता है। 91% फंड 10 वें स्थान पर है।

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विशालकाय शेयरों में 47. 86% पोर्टफोलियो हैं, जिनमें 45% और बड़े कैप शेयरों में 5% और मध्यम कैप शेयरों में 64% है। पोर्टफोलियो में शामिल शीर्ष तीन क्षेत्रों में उपभोक्ता चक्रीय 26. 37%, स्वास्थ्य देखभाल 25. 17% और प्रौद्योगिकी पर है। 69%। पोर्टफोलियो का एक महत्वपूर्ण बहुमत - 95. 7% - उत्तरी अमेरिकी शेयरों में रखा जाता है, 4. 4% एशियाई शेयरों में और 0. 26% यूरोपीय शेयरों में।

वैलिक कंपनी II सामाजिक उत्तरदायी फंड (वीसीएसआरएक्स)

वैलिक कंपनी द्वितीय सामाजिक रूप से जिम्मेदार निधि उन कंपनियों में निवेश करती है जिन्हें फंड की संरचना में निर्धारित मानदंडों के संदर्भ में सामाजिक रूप से जिम्मेदार माना जाता है। फंड को मॉर्निंगस्टार द्वारा पांच सितारों का दर्जा दिया गया है, इसमें भार भार नहीं है और 0. 56% का कम व्यय अनुपात है, और 1. 36% की उपज प्रदान करता है। इसका तीन साल का प्रदर्शन 11. 49% पर है, बड़े पैमाने पर वर्ग में 1, 387 म्यूचुअल फंड में से तीसरे फंड को रैंकिंग। 10. 53% के अपने पांच साल के प्रदर्शन ने 1, 225 से फंड को सातवां रैंक दिया। पिछले 10 वर्षों में, सामाजिक उत्तरदायी फंड ने 6% वापस लौटाया है। यह 53% है, जो 878 अन्य फंडों में से 11 वें स्थान पर है।

निधि 47 से बना है। 57% बड़े-कैप शेयरों, 41. 14% विशाल-कैप शेयरों, 11. 27% मिड कैप शेयरों और एक छोटा 0. 03% छोटे-कैप शेयरों में। पोर्टफोलियो भारोत्तोलन द्वारा तीन सबसे बड़े क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी हैं। 44%, 16% के साथ स्वास्थ्य देखभाल। 15% के साथ 01% और वित्तीय सेवाओं। 82%। पोर्टफोलियो को उत्तर अमेरिकी इक्विटी में 9 8 पर भारी भारित किया गया है। 7%, 0 के साथ।95% यूरोपीय शेयरों में और 0. 35% एशियाई शेयरों में।

वैलिक कंपनी आई हेल्थ साइंसेज फंड (वीसीएचएसएक्स) वैलिक कंपनी आई हेल्थ साइंस फंड स्वास्थ्य देखभाल, फार्मास्यूटिकल, जैव प्रौद्योगिकी और जीवन विज्ञान उद्योगों के अंदर स्टॉक पर केंद्रित है। मॉर्निंगस्टार ने फंड को पांच सितारा रेटिंग दिया है। निधि का भार भार नहीं है और औसत व्यय अनुपात 1 9 .0% है, और इसमें कोई उपज नहीं है। स्वास्थ्य स्टॉक फंड में 22. 73% का तीन साल का प्रदर्शन रहा है, इसे 125 अन्य स्वास्थ्य स्टॉक म्यूचुअल फंडों में से 12 वें स्थान का दर्जा दिया गया है। 23. 05% का पांच साल का प्रदर्शन फंड में 117 में से आठवें स्थान पर रहा। पिछले 10 वर्षों में इसका प्रदर्शन रैंकिंग 14. 36% के उत्तरार्द्ध के बाद दूसरे स्थान पर है।

पोर्टफोलियो श्रृंगार की ओर मुड़ते हुए, 37. 98% बड़े-कैप शेयरों में, 28. विशाल-कैप शेयरों में 42%, मिड कैप शेयरों में 11%, 9। छोटे कैप शेयरों में 69% और 1. माइक्रो कैप शेयरों में 8%। एक 95. 13% अधिकांश फंड स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र के भीतर आयोजित किया जाता है, लेकिन पोर्टफोलियो में भी 2. उपभोक्ता रक्षात्मक क्षेत्र में 41% और 1. प्रौद्योगिकी क्षेत्र में 43% है। भौगोलिक रूप से, 95. फंड का 32% उत्तरी अमेरिकी शेयरों में होता है, 3. 3 9% यूरोपीय शेयरों में होता है और 1. 2 9% एशियाई स्टॉक में है।