मोहरा वेलिंग्टन फंड निवेशक शेयर ("वीडब्ल्यूएलएक्स") 1 जुलाई, 1 9 2 9 को जारी किया गया था और यह सबसे पुराना यू एस संतुलित म्यूचुअल फंड है। 29 फरवरी, 2016 तक, म्यूचुअल फंड ने अपनी स्थापना की तारीख के बाद से 8. 9% की औसत वार्षिक रिटर्न हासिल किया है। वीडब्ल्यूएलएक्स ने बड़े-कैप शेयरों में अपनी कुल शुद्ध परिसंपत्तियों में से लगभग 60 से 70% का निवेश किया है, जो कि इसके सलाहकार का मूल्यांकन नहीं है और इसमें सुधार की क्षमता है। यह निश्चित आय प्रतिभूतियों में अपनी कुल शुद्ध परिसंपत्तियों का शेष निवेश करता है, निवेश सलाहकार का मानना ​​है कि मौजूदा आय की मामूली डिग्री उत्पन्न होगी।

31 मई 2016 तक, निवेशक शेयर वर्ग की कुल संपत्ति $ 89 है 9 बिलियन, और फंड में 806 बांड और 92 शेयर हैं। 31 दिसंबर, 2015 को निधि के सबसे हाल की तिमाही के आधार पर, इसकी शीर्ष पांच होल्डिंग्स वेल्स फ़ार्गो एंड कंपनी (एनवाईएसई: डब्ल्यूएफसी डब्ल्यूएफसी वल्जेस फ़ार्गो एंड को 56. 18-0। 30% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया है 2. 6 ), माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84। 47 + 0। 39% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया। 2. 6 ), मर्क एंड कं, इंक। ( NYSE: एमआरके एमआरके मेर्कक एंड कंपनी इंक 55 88.0 32% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया। 2. 6 ), वर्णमाला, इंक कक्षा ए (NASDAQ: GOOGL GOOGLAlphabet Inc1, 042 68-0। 70% हाईस्टॉक 4। 2. 6 ) और जेपी मॉर्गन चेज़ एंड कं (एनवाईएसई: जेपीएम जेपीएमजेपी मॉर्गन चेज़ एंड को .100। 78-0। 62% बनाया गया हाईस्टॉक के साथ 4. 2. 6 )।

वेल्स फारगो

31 मई 2015 तक, वेल्स फ़ार्गो वीडब्ल्यूएलएक्स में सबसे बड़ा होल्डिंग है, जो कि पोर्टफोलियो के वजन 2. 55% है। वेल्स फार्गो की स्थापना 1852 में हुई थी और बैंकिंग, निवेश, खुदरा और वाणिज्यिक जैसे विभिन्न वित्तीय सेवाओं, साथ ही व्यापार, व्यक्तियों और संस्थानों को सेवाएं प्रदान की गई थीं। 31 दिसंबर, 2015 तक, कंपनी की $ 1 है शुद्ध संपत्ति में 8 खरब डॉलर, यह संयुक्त राज्य अमेरिका में तीसरा सबसे बड़ा बैंक बना। 17 मार्च, 2016 तक, वेल्स फारगो दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक रूप से कारोबार वाली वित्तीय कंपनियों में से एक है, और इसमें 252 डॉलर का बाजार पूंजीकरण है। 5 बिलियन। वेल्स फारगो 2015 को 1 9 85 तक बढ़कर 1. 85% रहा, और वैश्विक बैंकिंग क्षेत्र में 8.74% ने बेहतर प्रदर्शन किया। 17 मार्च 2016 तक, वेल्स फ़ार्गो 7% से नीचे है। आज तक 83% वर्ष (वाईटीडी), लेकिन यह 1% से उद्योग को आगे बढ़ाता है। 57%

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माइक्रोसॉफ्ट

31 दिसंबर, 2015 तक, माइक्रोसॉफ्ट 2 वें हिस्से के पोर्टफोलियो वजन वाले वीडब्ल्यूएलएक्स में दूसरा सबसे बड़ा होल्डिंग है। 17 मार्च, 2016 तक, माइक्रोसॉफ्ट दुनिया का चौथा सबसे बड़ा स्टॉक है, जिसकी बाजार पूंजी 432 डॉलर है। 32 अरब माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की अग्रणी प्रौद्योगिकी कंपनियों में से एक है; यह सॉफ्टवेयर से संबंधित उत्पादों और सेवाओं का विकास, लाइसेंस, विक्रय और समर्थन करता है। माइक्रोसॉफ्ट कई क्षेत्रों में काम करता है, जैसे फोन हार्डवेयर, डिवाइसेस और उपभोक्ता लाइसेंसिंग, वाणिज्यिक लाइसेंसिंग, और कंप्यूटिंग और गेमिंग हार्डवेयरमाइक्रोसॉफ्ट के स्टॉक की कीमत 2015 में मजबूत लाभ का अनुभव है और 2015 को समाप्त 22. 22% 17 मार्च 2016 तक, माइक्रोसॉफ्ट केवल 0. 83% YTD नीचे है।

मर्क एंड कं। मर्क वीडब्ल्यूएलएक्स में तीसरा सबसे बड़ा होल्डिंग है, जिसका पोर्टफोलियो वजन 1. 92% है। 17 मार्च 2016 तक, मर्क दुनिया के अग्रणी प्रमुख दवा निर्माताओं में से एक है, जिसकी बाजार पूंजीकरण $ 143 है। 95 अरब मर्क का इतिहास 1654 तक और कई अधिग्रहण और व्यवसाय के उद्घाटन के बाद, 18 9 1 में मर्क एंड कं की स्थापना की गई। 2016 में, मर्क विश्वभर में स्वास्थ्य देखभाल समाधान प्रदान करता है और बीमारियों, जैसे अस्थमा, एलर्जी के लक्षण, पुरानी हैपेटाइटिस सी वायरस, एचआईवी -1 संक्रमण और ऑस्टियोपोरोसिस 17 मार्च 2016 तक, मर्क नीचे है 1. 57% YTD।