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एक निजी इक्विटी निवेश के शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य या एनएवी, जिसे उसके अवशिष्ट मूल्य के रूप में जाना जाता है, आम बात है क्योंकि यह फंड पोर्टफोलियो में शेष सभी निवेशों के मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है। निजी इक्विटी निवेशक निवेश के खरीद मूल्य के अवशिष्ट मूल्य के साथ अपने उचित मूल्य की तुलना करते हैं; किसी भी अंतर शेयरों की बिक्री से संभावित, या अचेतन, लाभ या हानि को दर्शाता है।

अवशिष्ट मूल्य का भुगतान करने के लिए शेष मूल्य की गणना करते समय अवशिष्ट मूल्य भी बहुत महत्वपूर्ण है, या आरवीपीआई, अनुपात भी अवास्तविक बहु के रूप में जाना जाता है यह विभिन्न निजी इक्विटी उपक्रमों के सापेक्ष अवसर लागतों की तुलना करने के लिए उपयोग किए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण मीट्रिक में से एक है।

एक निजी इक्विटी निवेश के लिए अवशिष्ट मूल्य की एक आम परिभाषा "निधियों द्वारा रिपोर्ट किए गए गैर-एक्सचेंज निवेश का मूल्य है।" वास्तव में, प्राइवेट इक्विटी प्रायोजित फंड त्रैमासिक आधार पर इस आंकड़े को रिपोर्ट करते हैं।

सीमित पार्टनर्स के लिए अवशिष्ट मूल्य

एक निजी इक्विटी सौदे में, सीमित साझीदार, या एलपी, सामान्य साझेदारों, या जीपी से विभेदित होते हैं। जीपी सक्रिय रूप से फंड के निवेश को निर्देशित करते हैं और प्रबंधन शुल्क कमाते हैं। एलपी लगभग हमेशा उच्च शुद्ध व्यक्तियों या एचएनडब्ल्यूआई हैं, जो आय और पूंजीगत लाभ प्राप्त करते हैं।

एलपीएस के लिए अवशिष्ट मूल्य अधिक महत्वपूर्ण है ऐसा इसलिए है क्योंकि यह केवल एलपी के स्वामित्व वाले शेष इक्विटी के मौजूदा बाजार या निष्पक्ष मूल्य को दर्शाता है।

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अवशिष्ट मूल्य का भुगतान किया गया है

आरवीपीआई की तकनीकी परिभाषा कहलाती राजधानी के प्रतिशत के रूप में अचेतन निवेश का मौजूदा बाजार मूल्य है। अधिक आसानी से रखिए, आर.वी.पी.आई. निधि की संपत्ति का शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य, या अवशिष्ट मूल्य लेता है और इसे फंड में भुगतान किए गए नकदी प्रवाहों से विभाजित करता है। कैश फ्लो फंड में निवेश, फीस का भुगतान और एलएपी द्वारा किए गए अन्य खर्चों का प्रतिनिधि है। एलपीएस उच्चतर आरवीपीआई अनुपात देखना चाहते हैं, जो उनके सामने की पूंजीगत लागतों के कुल गुणा मूल्यों का प्रदर्शन करते हैं।