कोर होल्डिंग्स में विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों के आधार पर विभिन्न विशेषताओं हो सकती हैं, लेकिन सभी की एक समान समानता है; वे लंबे समय तक पोर्टफोलियो के लिए नींव का एक महत्वपूर्ण भाग के रूप में सेवा करते हैं। छोटे-कैप कोर म्यूचुअल फंडों के लिए, बुल मार्केट के दौरान लाभ कैप्चर करने और भालू बाजारों के दौरान नकारात्मक अस्थिरता को सीमित करने के उद्देश्य से पूर्ण बाजार चक्र पर प्रदर्शन का न्याय किया जाता है। इन तीन छोटे-कैप म्युचुअल फंडों को कोर होल्डिंग्स के रूप में माना जाने वाला मूल्य हो सकता है।

मोहरा स्मॉल कैप इंडेक्स फंड ("NAESX")

मामूली रक्षात्मक झुकाव के साथ और एक चयन प्रक्रिया जो कंपनी के मूल सिद्धांतों को प्राथमिकता देती है, $ 57 9 अरब एएमएम मोनार्ड स्मॉल कैप इंडेक्स फंड निवेशक शेयरों ("NAESX") ने 0.90 के बीटा के साथ दो अंकों के रिटर्न का संयोजन दिया है। जबकि फंड में मुख्य रूप से छोटे कैप हैं, मध्य कैप 38 का प्रतिनिधित्व करते हैं। 77% पोर्टफोलियो।

मोहरा स्मॉल-कैप इंडेक्स फंड में सबसे बड़े क्षेत्रों में औपचारिक रूप से 16% हैं। 34%, प्रौद्योगिकी 14% और उपभोक्ता साइक्लिकल 14। 55%। पोर्टफोलियो के चार सबसे बड़े होल्डिंग्स को आवंटित किया गया है। प्रत्येक का 29%: अपशिष्ट कनेक्शन, इंक। (NYSE: डब्ल्यूसीएन डब्ल्यूसीएन वास्ट कनेक्शन इनकॉल। 50-0। 17% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया। 2. 6 ) , आर्थर जे गैलाघर एंड कंपनी (एनवाईएसई: एजेजी एजेजीरथर जे। गैलाघर एंड को 64. 11 + 0 66% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया। 2. 6 ), एजीएल रिसोर्सेस, इंक। (एनवाईएसई : जीएएस) और ड्यूक रियल्टी कॉरपोरेशन (NYSE: DRE ड्रेड्यूक रियल्टी कॉर्प 29.0 0 + 76% हाईस्टॉक 4 2. 6 ) के साथ बनाया गया।

मोहरा स्मॉल कैप इंडेक्स फंड एक नो-लोड फंड है, और इन्वेस्टर शेयर वर्ग को न्यूनतम 3,000 डॉलर का प्रारंभिक निवेश की आवश्यकता है। पी / बी 1 है। 85, पी / ई है 19. 25 और लाभांश उपज 1. 55% है। 2012 से 2015 तक, फंड की औसत वार्षिक प्रतिफल 14% थी। 81%, 2013 में 37. 62% की वृद्धि के साथ।

फिडेलिटी स्मॉल कैप स्टॉक फंड ("एफएसएलसीएक्स")

मूल्य के मिश्रण के साथ और विकास स्टॉक, फिडेलिटी स्मॉल कैप स्टॉक फंड ("एफएसएलसीएक्स") निवेशकों को एक वाहन के साथ प्रदान करता है जो कि मूल्य स्टॉक से बना पोर्टफोलियो के कम बीटा के साथ मिलकर गति-आधारित निधि का रिटर्न प्रदान कर सकता है। $ 1 का प्रबंधन करते समय 9 अरब संपत्तियों के तहत, फंड ने 81 को आवंटित किया है। यू.एस. कंपनियां में पोर्टफोलियो का 78% और 15. 61% गैर-यू एस कंपनियां

क्षेत्र आवंटन 21. 25%, औद्योगिकों में 21. 06% और प्रौद्योगिकी पर 14% पर वित्तीय सहायता देते हैं। 83% सबसे बड़ी स्थिति LivaNova पीएलसी (NASDAQ: LIVN LIVNLivaNova PLC81 32-0। 54% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया है। 2. 6 ) के साथ 1. 86%, विश्व ईंधन सेवा निगम (NYSE: INT INTWorld ईंधन सेवा कॉर्प 28. 57 + 0 56% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया। 2. 6 ) के साथ 1. 8% और लैंडस्टार सिस्टम इंक। (NASDAQ: LSTR LSTRLandstar System Inc99 ।40-0। 20% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया। 2. 6 ) 1 के साथ। 75%

फिडेलिटी स्मॉल कैप स्टॉक फंड एक नो-लोड फंड है और इसे न्यूनतम 2, 500 रुपये का प्रारंभिक निवेश की आवश्यकता है। पी / ई 16 है। और पी / बी 1 है। 77. फंड में बीटा है 0. 89, और वितरण उपज 0. 56% है। 2012 से 2015 तक, फंड का औसत वार्षिक लाभ 13. 0 9% था।

उत्तरी स्मॉल कैप कोर फंड ("एनएसजीआरएक्स")

उत्तरी स्मॉल कैप कोर फंड ("एनएसजीआरएक्स") के पोर्टफोलियो होल्डिंग्स का चयन करने के लिए, फंड मैनेजरों को मूल सिद्धांतों के लिए स्क्रीनिंग से शुरू होता है, इसके बाद संभावित विकास के लिए मूल्यांकन । परिणाम मूल्य और / या वृद्धि के तत्वों के साथ होल्डिंग से बना एक विविध पोर्टफोलियो है।

पोर्टफोलियो का क्षेत्रफल 17% पर सूचना प्रौद्योगिकी का समर्थन करता है, इसके बाद वित्तीय सेवाओं में 15% और औद्योगिक क्षेत्र में 14. 52% है। मैनहट्टन एसोसिएट्स, इंक। (नासडैक: MANH MANHManhattan एसोसिएट्स इंक 41. 48 + 0। 24% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया। 2. 6 ) 0 के साथ, शीर्ष होल्डिंग्स की तुलना में अपेक्षाकृत भी भार है। 33%, केसी के जनरल स्टोर्स, इंक। (NASDAQ: CASY कैसाकासी के जनरल स्टोर्स इंक 116। 13-0। 45% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया। 2. 6 ) 0 पर। 33% और टायलर टेक्नोलॉजीज , इंक। (NYSE: TYL टायलटलाइन टेक्नोलॉजीज इंक -175। 67-0 .14% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया। 2. 6 ) 0 पर। 31%

नॉर्थर्न स्मॉल कैप कोर फंड एक नो-लोड फंड है और इसे न्यूनतम 2, 500 डॉलर का प्रारंभिक निवेश की आवश्यकता है। प्रबंधन के तहत निधि की संपत्ति $ 315 मिलियन है, मूल्य-टू-बुक (पी / बी) अनुपात 1. 79 है , मूल्य से कमाई (पी / ई) अनुपात 18 है। 6 और वितरण उपज 0 है। 59%। रसेल 2000 इंडेक्स के मुकाबले मापा बीटा 0 है। 94. 2012 से 2015 तक औसत वार्षिक रिटर्न 14. 53%

नीचे की रेखा

पूंजी की सराहना के लिए सख्ती से बनाए गए छोटे-कैप म्यूचुअल फंड अक्सर बैल और भालू बाजारों में उच्च अस्थिरता के साथ व्यापार करते हैं, जो केवल जोखिम-सहिष्णु निवेशकों के लिए उपयुक्त हैं। दूसरी ओर, इन छोटे-कैप के प्रमुख फंडों ने मूल्य और विकास कंपनियों के मिक्स के पोर्टफोलियो के साथ दोहरे अंकों का लाभ अर्जित किया है जो तुलनात्मक व्यापक बाजारों की तुलना में कम अस्थिर हैं। नकारात्मक पक्ष पर अपेक्षाकृत कम अस्थिरता के उनके संयोजन, और बैल बाजारों में रिटर्न कैप्चर, उन्हें बाजार चक्र के पूर्ण चक्र के लिए कोर होल्डिंग के रूप में उपयुक्त बनाता है।