ईटन वेंस कॉरपोरेशन (एनवाईएसई: ईवी ईवेटन वोन्स कार्प 50. 97-0। 20% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया। 2. 6 ) सबसे पुराने में से एक है और संयुक्त राज्य अमेरिका में अत्यधिक सम्मानित निवेश प्रबंधन कंपनियों; यह 1 9 24 में स्थापित किया गया था। ईटन वेंस कई सहयोगियों के माध्यम से धन प्रबंधन व्यवसाय में संचालित होता है, जैसे ईटन वेंस प्रबंधन, पैरामाट्रिक, अटलांटा कैपिटल और हेक्सावेस्ट प्रत्येक सहायक कंपनी, उचित लागत पर व्यक्तिगत और संस्थागत निवेशकों के लिए अपनी स्वयं की निवेश रणनीतियों और धन प्रबंधन समाधान प्रदान करती है।

ईटन वेंस टैब्स 5-टू -15 साल लिडर नगर बांड फंड क्लास सी (ईसीएलटीएक्स)

एसेट्स अंडर मैनेजमेंट (एयूएम): $ 472 मिलियन

2010-2015 औसत वार्षिक नेट एसेट वैल्यू (एनएवी) रिटर्न: 6. 94%

नेट व्यय अनुपात: 1. 42%

ईटन वेंस टैब्स 5-से -15 साल की सीढ़ीदार नगर बांड फंड वर्ग सी वर्तमान आय को संघीय आयकर से छूट देता है। फंड मुख्य रूप से निवेश-ग्रेड नगरपालिका के दायित्वों में पांच से 15 वर्षों के बीच की परिपक्वता के साथ निवेश करता है निधि के पोर्टफोलियो में औसत अवधि 6 7 साल है और इसमें एए की औसत रेटिंग के साथ बांड शामिल हैं। कोई एक भी बंधन में 2% आवंटन नहीं है, और यह फंड विभिन्न राज्यों में काफी अच्छी तरह से विविधतापूर्ण है। फंड की 30-दिवसीय एसईसी उपज 0. 23% है।

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फंड के प्रबंधक, जेम्स इवांस, उद्योग के अनुभव के 25 से अधिक वर्षों से हैं और 2008 से निधि के साथ हैं। मुनि राष्ट्रीय मध्यवर्ती श्रेणी में, ईटन वेंस टैब्स 5-से -15 साल की सीढ़ी नगर बांड फंड क्लास सी को मॉर्निंगस्टार से पांच सितारा समग्र रेटिंग प्राप्त हुई है। निधि 1% की लोड शुल्क का शुल्क लेती है और संभावित निवेशकों से $ 1, 000 से अधिक के लिए निवेश की आवश्यकता है।

ईटन वान्स लघु अवधि सामरिक आय फंड वर्ग आर (ईआरएसआईएक्स)

एएम: $ 2 3 अरब

2010-2015 औसत वार्षिक एनएवी रिटर्न: 2. 39%

नेट व्यय अनुपात: 1. 31%

ईटन वान्स लघु अवधि सामरिक आय फंड वर्ग आर एक विस्तृत विविधता में निवेश करके कुल रिटर्न चाहता है अमेरिकी सरकारी एजेंसी बंधक समर्थित प्रतिभूति (एमबीएस), पसंदीदा और परिवर्तनीय प्रतिभूतियां, उच्च उपज कंपनी ऋण और विदेशी बांड सहित निश्चित-आय प्रतिभूतियों की। फंड के पोर्टफोलियो का 60% से अधिक निवेश ग्रेड है और यू.एस. कॉरपोरेट बॉन्ड में 33% आवंटन के साथ केंद्रित है। निधि में बहुत कम औसत अवधि है जो शून्य वर्ष तक पहुंचती है। इसकी 30-दिवसीय एसईसी उपज 3 पर है। 30 नवंबर, 2015 तक 62%।

ईटन वेंस लघु अवधि सामरिक आय फंड वर्ग आर अपने निवेशकों को किसी भी लोड फीस का शुल्क नहीं लेता है और उन्हें न्यूनतम 1 डॉलर, 000 फंड ने शॉर्ट टर्म बॉड कैटेगरी में मॉर्निंगस्टार से चार सितारा रेटिंग अर्जित की है।

ईटन वेंस स्टॉक फंड क्लास ए (ईएआरएक्स)

एएम: $ 106।57 मिलियन

2010-2015 औसत वार्षिक एनएवी रिटर्न: 15. 84%

नेट व्यय अनुपात: 0. 98% ईटन वेंस स्टॉक फंड वर्ग ए बड़े कंपनियों के साथ इक्विटी प्रतिभूतियों के एक विविध पोर्टफोलियो में निवेश करता है बाजार पूंजीकरण यह फंड मूलभूत विश्लेषण का उपयोग करता है और एसएंडपी 500 इंडेक्स द्वारा प्रतिनिधित्व के रूप में आमतौर पर सभी क्षेत्रों में इसकी होल्डिंग बनाए रखता है। सूचना प्रौद्योगिकी के शेयरों में फंड का पोर्टफोलियो के भीतर लगभग 20% का सबसे बड़ा आवंटन होता है, जबकि वित्तीय इक्विटी फंड की परिसंपत्तियों के 16% के लिए खाते हैं कोई एकल धारण 4% से अधिक वजन नहीं है, और शीर्ष 10 होल्डिंग्स में प्रसिद्ध यू.एस. कंपनियां जैसे एपल, अल्बर्टाबर्ट, जॉनसन एंड जॉनसन और जनरल इलेक्ट्रिक शामिल हैं।

निधि बड़े मिश्रण वर्ग के भीतर चल रही है और मॉर्निंगस्टार से चार सितारा समग्र रेटिंग प्राप्त की है। अपने शेयरों में लंबी अवधि के निवेश के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए, ईटन वेंस स्टॉक फंड क्लास ए में 5% का लोड शुल्क होता है। 75% निधि में प्रारंभिक निवेश के रूप में निवेशकों को कम से कम $ 2, 500 का योगदान देने की उम्मीद है

पैरामीट्रिक इंटरनेशनल इक्विटी फंड इन्वेस्टर क्लास (ईएआईएक्स)

एएम: $ 122 96 मिलियन

2010-2015 औसत वार्षिक एनएवी रिटर्न: 3. 95%

नेट व्यय अनुपात: 0. 90% पैरामीट्रिक इंटरनेशनल इक्विटी फंड इन्वेस्टर क्लास निवासी कंपनियों की इक्विटी के एक विविध पोर्टफोलियो में निवेश करता है संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर और एमएससीआई ईएएफई सूचकांक में शामिल हैं I फंड एक नियम-आधारित, शीर्ष-डाउन दृष्टिकोण का उपयोग करता है जो कि होल्डिंग्स का उपयोग करता है और विदेशी बाजारों की मात्रात्मक और व्यवहारिक विशेषताओं का लाभ लेता है। निधि विभिन्न पोर्टफोलियो में 12% से अधिक वजन वाले एकल एकल क्षेत्र के साथ विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में काफी अच्छा है। यू.के. के शेयर और जापानी इक्विटी में प्रत्येक के 15% के सबसे बड़े आवंटन हैं। फंड के पोर्टफोलियो में प्रतिनिधित्व अन्य देशों में फ्रांस, स्विटजरलैंड, ऑस्ट्रिया और जर्मनी शामिल हैं निवेशकों को यह ध्यान रखना चाहिए कि यह फंड मुद्रा जोखिमों के संपर्क में है और विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव के कारण यू.एस. डॉलर के मामले में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकता है।

विदेशी बड़े मिश्रण वर्ग में, मॉर्निंगस्टार ने फंड में चार सितारा समग्र रेटिंग सौंपी है जबकि फंड लोड शुल्क नहीं लेता है, यह 2, 500 डॉलर की न्यूनतम निवेश आवश्यकता के साथ आता है।