किन्डर मॉर्गन इंक। (एनवाईएसई: केएमआई केएमआईकेन्द्र मॉर्गन इंक। 74-0। 34% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया। 2. 6 ) दुनिया का सबसे बड़ा सार्वजनिक रूप से $ 32 के साथ कारोबार तेल और गैस पाइपलाइन कंपनी फरवरी 10, 2016 तक, 58 अरब बाजार पूंजीकरण। मूडीज ने दिग्शक मॉर्गन को 8 दिसंबर, 2015 को स्थिर से स्थिर करने के लिए अपने दृष्टिकोण को उन्नत बनाया। इसके अतिरिक्त, मूडी ने कंपनी के वरिष्ठ असुरक्षित नोटों और प्राइम -3 रेटिंग पर इसके बाए 3 रेटिंग की पुष्टि की। अपने वाणिज्यिक पत्र पर मूडी की दरों में निवेश ग्रेड के रूप में कीडर मॉर्गन का कर्ज है, लेकिन यह क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की पेशकशों में सबसे कम संभावित निवेश-ग्रेड रेटिंग है। कंपनी के वरिष्ठ असुरक्षित नोट्स और व्यावसायिक पेपर जंक बांड स्थिति से ऊपर केवल एक ही ग्रेड है, और इसके कर्ज में क्रेडिट की उदारवादी डिग्री होती है।

किंदर मॉर्गन का सबसे हालिया वित्तीय विवरणों में यह संकेत मिलता है कि दीर्घकालिक ऋण में $ 40 बिलियन से ज्यादा का निवेश किया गया है, जो यह संकेत दे सकता है कि यह आर्थिक रूप से अस्थिर है और बहुत अधिक कर्ज ले रहा है। चूंकि कर्ज केंडर मॉर्गन के भविष्य के विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए अपने ऋण अनुपात का विश्लेषण करना आवश्यक है।

किंडर मॉर्गन का ऋण-से-इक्विटी अनुपात

किंदर मॉर्गन ने $ 35 की रिपोर्ट की कुल शेयरधारकों की इक्विटी में 2 अरब और 43 डॉलर 31 दिसंबर, 2015 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए कुल देनदारियों में 64 बिलियन। ऋण-की-इक्विटी (डी / ई) अनुपात की कुल कुल देनदारियों को अपने कुल शेयरधारकों की इक्विटी से विभाजित करके गणना की जाती है किंडर मॉर्गन में एक उच्च डी / ई अनुपात 1 है। 24, या 124% उसने $ 34 की सूचना दी कुल शेयरधारकों की इक्विटी में 8 अरब डॉलर और 48 डॉलर 2014 वित्तीय वर्ष के दौरान कुल देनदारियों में 77 बिलियन, इसलिए अवधि के लिए इसका डी / ई अनुपात 143% था। कंपनी 2014 और 2015 के बीच अपनी देनदारियों के एक हिस्से को पूरा करने में सक्षम थी, जिससे इसके अस्थिर डी / ई अनुपात और लाभ उठाने के उपयोग में कमी आई। हालांकि, यह अभी भी एक उच्च डी / ई अनुपात है, जो यह इंगित करता है कि इसकी एक कमजोर इक्विटी स्थिति है और इसके अधिकांश इक्विटी को कर्ज के माध्यम से वित्त पोषण किया जाता है।

किंडर मॉर्गन का ऋण अनुपात

किंदर मॉर्गन ने $ 84 की सूचना दी कुल संपत्ति में 23 अरब और 43 डॉलर दिसंबर 2015 में समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए कुल देनदारियों में 64 बिलियन। ऋण अनुपात की गणना कुल संपत्तियों द्वारा कुल देयताओं को विभाजित करके की जाती है। 2015 के लिए केंडर मॉर्गन का ऋण अनुपात लगभग 0. 52 या 52% था। 2014 में, केंडर मॉर्गन ने $ 48 की सूचना दी। कुल देनदारियों में 77 बिलियन और $ 83 कुल संपत्ति में 2 अरब, इसलिए इसका ऋण अनुपात 58. 62% था। हालांकि इसकी कुल देनदारियां और ऋण अनुपात 2014 और 2015 के बीच में कमी आई है, कंपनी का अभी भी 50% से ऊपर एक ऋण अनुपात है, जो यह दर्शाता है कि यह अत्यधिक लीवरेज है।

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किंडर मॉर्गन का कैपिटलाइजेशन अनुपात

चूंकि किंदर मॉर्गन अपने बैलेंस शीट पर दीर्घकालिक ऋण का पर्याप्त रकम रखता है, इसलिए इसके पूंजीकरण अनुपात का विश्लेषण करना आवश्यक है।कैपिटलाइजेशन अनुपात की गणना लंबी अवधि के ऋण और कुल शेयरधारकों की इक्विटी के आधार पर लंबी अवधि के ऋण को विभाजित करके की जाती है। 2015 के वित्तीय वर्ष के दौरान, केंडर मॉर्गन ने $ 41 का आयोजन किया। अपने बैलेंस शीट में लंबी अवधि के ऋण में 41 अरब, और उसका पूंजीकरण अनुपात 54. 05% था। अन्य ऋण अनुपातों के साथ, कंपनी का कैपिटलाइजेशन अनुपात यह इंगित करता है कि यह अत्यधिक लीवरेज है। हालांकि, पिछले आंकड़ों के मुताबिक यह आंकड़ा 4 प्रतिशत कम कर सकता था।

किंडर मॉर्गन का कैश फ्लो-टू-डेट अनुपात

फरवरी 2016 तक, किन्डर मॉर्गन का 2015 का नकदी प्रवाह बयान उपलब्ध नहीं है। हालांकि, 2014 के वित्तीय वर्ष के दौरान, यह 4 डॉलर की सूचना दी ऑपरेटिंग गतिविधियों से कुल नकदी प्रवाह में 47 बिलियन, $ 40 दीर्घावधि ऋण में 25 अरब, और $ 2 अल्पकालिक और वर्तमान दीर्घकालिक ऋण में 72 अरब। नकदी प्रवाह-से-ऋण अनुपात की गणना करने के लिए, दीर्घकालिक ऋण, अल्पकालिक और वर्तमान दीर्घकालिक ऋणों के योग से परिचालन गतिविधियों से कुल नकदी प्रवाह को विभाजित करें। 2014 की वित्तीय वर्ष के लिए केंडर मॉर्गन का नकदी प्रवाह-टू-डेट अनुपात 10। 4 था, जो यह दर्शाता है कि यह कमजोर वित्तीय स्वास्थ्य में है और अपने ऋण खर्च को कवर करने में असमर्थ हो सकता है।