ब्रेकआउट ट्रेडिंग का उपयोग सक्रिय निवेशकों द्वारा एक प्रवृत्ति के शुरुआती चरणों में स्थिति लेने के लिए किया जाता है। सामान्यतया, यह रणनीति प्रमुख मूल्य चालन, उतार-चढ़ाव के विस्तार के लिए शुरुआती बिंदु हो सकती है, और जब ठीक से प्रबंधित किया जाता है, तो सीमित नकारात्मकता जोखिम प्रदान कर सकता है। इस लेख के दौरान, हम आपको इस व्यापार की शारीरिक रचना के माध्यम से चलना शुरू कर देंगे और इस व्यापार शैली को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने के लिए कुछ विचार पेश करेंगे।

ब्रेकआउट क्या है? एक ब्रेकआउट एक शेयर की कीमत है जो वृद्धि हुई मात्रा के साथ परिभाषित समर्थन या प्रतिरोध स्तर के बाहर चलता है। एक ब्रेकआउट व्यापारी प्रतिरोध के ऊपर स्टॉक की कीमत टूटने के बाद एक लंबी स्थिति में प्रवेश करता है या समर्थन के नीचे स्टॉक टूटने के बाद एक छोटी स्थिति में प्रवेश करता है। एक बार शेयर बाधाओं से बाहर के कारोबार में, उतार-चढ़ाव में वृद्धि होती है और आमतौर पर कीमतों में ब्रेकआउट की दिशा में रुझान होता है। कारण breakouts एक महत्वपूर्ण व्यापारिक रणनीति है क्योंकि ये सेटअप भविष्य की अस्थिरता बढ़ने और बड़े मूल्य झूलों के लिए शुरुआती बिंदु हैं। कई परिस्थितियों में, प्रमुख मूल्य प्रवृत्तियों के लिए शुरुआती बिंदु ब्रेकआउट होते हैं (और जानने के लिए, एसीडी के रूप में आसान स्पॉटिंग ब्रेकआउट पढ़ें।)

ब्रेकआउट्स सभी प्रकार के बाजार परिवेश में होते हैं। आमतौर पर, सबसे अधिक विस्फोटक मूल्य आंदोलन चैनल ब्रेकआउट और त्रिकोण, झंडे या सिर और कंधे पैटर्न जैसे मूल्य पैटर्न ब्रेकआउट का परिणाम हैं (चित्र 1 देखें)। इन समय के फ्रेम के दौरान उतार-चढ़ाव के अनुबंध के रूप में, यह आमतौर पर विस्तारित होगा क्योंकि मूल्य निर्धारित सीमाओं से आगे बढ़ेगा।

चित्रा 1: एक त्रिकोण ब्रेकआउट

स्रोत: पैगंबर शुद्ध

समय सीमा के बावजूद, ब्रेकआउट ट्रेडिंग एक महान रणनीति है चाहे आप इंट्राडे, दैनिक या साप्ताहिक चार्ट का उपयोग करते हैं, ये अवधारणा सार्वभौमिक हैं आप इस रणनीति को दिन व्यापार, स्विंग ट्रेडिंग या व्यापार की किसी भी शैली के लिए लागू कर सकते हैं।

एक अच्छे उम्मीदवार का पता लगाएं जब ट्रेडिंग ब्रेकआउट हो, तो अंतर्निहित स्टॉक के समर्थन और प्रतिरोध स्तरों पर विचार करना महत्वपूर्ण है। स्टॉक की कीमत जितनी बार इन क्षेत्रों को छुआ है, उतने अधिक वैध ये स्तर हैं और वे जितने अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसी समय, अब ये समर्थन और प्रतिरोध स्तर नाटक में रहे हैं, परिणाम का बेहतर परिणाम जब शेयर मूल्य अंततः समाप्त हो जाता है (चित्रा 2 देखें)।

चित्रा 2: व्यापारिक सीमा समय के साथ समर्थन करने के लिए कई प्रतिक्रियाओं से पता चलता है।

स्रोत: पैगंबर शुद्ध

जैसा कि कीमतें मजबूत होती हैं, कीमत मूल्य पर विभिन्न मूल्य पैटर्न आते हैं। शेयरों के व्यापार की तलाश करते समय चैनल, त्रिकोण और झंडे जैसी संरचनाएं मूल्यवान वाहन होते हैं पैटर्न, निरंतरता और स्टॉक की कीमत के समर्थन या प्रतिरोध स्तर का पालन करने वाले समय की लंबाई एक तरफ महत्वपूर्ण कारक है, जब व्यापार के लिए एक अच्छे उम्मीदवार को खोजना। (अधिक अंतर्दृष्टि के लिए, चार्ट पैटर्न का विश्लेषण करें )

प्रवेश बिंदुएं व्यापार के लिए एक अच्छा साधन खोजना जाने के बाद, यह व्यापार की योजना का समय है आसान विचार प्रवेश बिंदु है ब्रेकआउट पर पदों की स्थापना के लिए आने पर एंट्री पॉइंट काफी काले और सफेद होते हैं एक बार कीमतें एक प्रतिरोध स्तर से ऊपर बंद करने के लिए सेट हो जाती हैं, तो एक निवेशक एक तेजी की स्थिति स्थापित करेगा जब कीमतें एक समर्थन स्तर के नीचे बंद करने के लिए तय की जाती हैं, तो एक निवेशक मंदी की स्थिति पर ले जाएगा।

ब्रेकआउट और "नकली आउट" के बीच का अंतर निर्धारित करने के लिए, पुष्टि के लिए इंतजार करना एक अच्छा विचार है। उदाहरण के लिए, एक नकली बाहर तब होता है जब कीमतें एक समर्थन या प्रतिरोध स्तर से परे खुली होती हैं, लेकिन दिन के अंत तक, एक पूर्व व्यापारिक सीमा के भीतर वापस चलती हैं यदि एक निवेशक जल्दी या बिना पुष्टि के काम करता है, तो इसमें कोई गारंटी नहीं है कि मूल्य नए क्षेत्र में जारी रहेगा। उदाहरण के लिए, कई निवेशक ऊपर की औसत मात्रा की पुष्टि करते हैं या व्यापार अवधि की समाप्ति की प्रतीक्षा करने के लिए इंतजार करते हैं ताकि यह तय हो जाए कि कीमतें उन स्तरों को बनाए रखेगी जिनसे वे टूट गए हैं। (संबंधित पढ़ने के लिए, ट्रेडिंग असफल विराम देखें।)

योजना निष्पादन पूर्वनिर्धारित निकास एक सफल व्यापारिक दृष्टिकोण के लिए एक आवश्यक घटक हैं। जब ट्रेडिंग ब्रेकआउट, स्थिति स्थापित करने से पहले व्यवस्था करने की तीन निकास योजनाएं हैं।

1. लाभ से बाहर निकलने के लिए कहां लक्ष्य की कीमतों की योजना बनाते समय, उचित उद्देश्य निर्धारित करने के लिए स्टॉक के हाल के व्यवहार को देखें जब ट्रेडिंग मूल्य पैटर्न, मूल्य लक्ष्य स्थापित करने के लिए हाल की कीमत की कार्रवाई का उपयोग करना आसान होता है। उदाहरण के लिए, यदि हाल ही में एक चैनल या मूल्य पैटर्न की सीमा छह अंक है, तो उस राशि का प्रयोग शेयर आगे निकल जाने के बाद परियोजना को अग्रेषित करने के लिए मूल्य लक्ष्य के रूप में किया जाना चाहिए (चित्र 3 देखें)।
   

   

   चित्रा 3: मूल्य लक्ष्य निर्धारित करना

   स्रोत: पैगंबर शुद्ध

   एक अन्य विचार है कि हाल के मूल्य स्विंग की गणना और सापेक्ष मूल्य लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उनका औसत। अगर स्टॉक ने पिछले कुछ मूल्य झूलों से चार अंकों की औसत कीमत स्विंग की है, तो यह उचित उद्देश्य होगा।

   व्यापार उद्देश्य के रूप में मूल्य लक्ष्यों को निर्धारित करने के बारे में ये कुछ विचार हैं यह व्यापार के लिए आपका लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य पहुंच जाने के बाद, एक निवेशक स्थिति से बाहर निकल सकता है, स्थिति के एक हिस्से से बाहर निकल सकता है जिससे कि बाकी को चलने या मुनाफे में लॉक करने के लिए स्टॉप-लॉस ऑर्डर बढ़ाया जा सके। (अधिक जानकारी के लिए, रोक-हानि आदेश देखें - सुनिश्चित करें कि आप इसका प्रयोग करते हैं ।)

2. जहां तक ​​नुकसान से बाहर निकलने के लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि जब व्यापार विफल हो गया है ब्रेकआउट ट्रेडिंग इस अंतर्दृष्टि को काफी स्पष्ट तरीके से पेश करता है। ब्रेकआउट के बाद, पुराने प्रतिरोध स्तरों को नए समर्थन के रूप में कार्य करना चाहिए और पुराने समर्थन स्तर नए प्रतिरोध के रूप में कार्य करना चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण विचार है क्योंकि यह निर्धारित करने का एक उपयुक्त तरीका है कि जब व्यापार विफल हो गया है और यह निर्धारित करने का आसान तरीका है कि आपका स्टॉप-लॉस ऑर्डर कैसे सेट करें। एक स्थिति के बाद लिया गया है, खोने वाले व्यापार को बंद करने के लिए रेत में एक पंक्ति के रूप में पुराने समर्थन या प्रतिरोध स्तर का उपयोग करें एक उदाहरण के रूप में, चित्रा 4 में पीसीजेड चार्ट का अध्ययन करें।

   चित्रा 1: एक त्रिकोण ब्रेकआउट

   स्रोत: पैगंबरशुद्ध

   एक व्यापार विफल होने के बाद, व्यापार से बाहर निकलने में महत्वपूर्ण है कभी भी बहुत ज्यादा नुकसान नहीं देते कमरे यदि आप सावधान नहीं हैं, तो नुकसान संचित कर सकते हैं।

3. कहां कहां बंद करो आदेश सेट करें नुकसान पर स्थिति को बाहर करने के लिए कहां पर विचार करें, पहले समर्थन या प्रतिरोध स्तर का उपयोग करें, जिसकी कीमतें टूट गई हैं। इन मापदंडों के भीतर आराम से रोक देना स्थिति को सुरक्षित रखने का एक सुरक्षित तरीका है जो व्यापार को बहुत ज्यादा जोखिम नहीं दे रहा है। इस से अधिक रोक लगाने की संभावना से समय से पहले बाहर निकलने की संभावना हो सकती है क्योंकि कीमतें उन कीमत स्तरों को फिर से रखने के लिए सामान्य होती हैं, जिनके कारण वे अभी से टूट गए हैं। चित्रा 4 में चार्ट को देखते हुए, आप कीमतों के शुरुआती एकीकरण को देख सकते हैं, ब्रेकआऊट, रिटस्ट और फिर कीमत का लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। प्रक्रिया काफी यांत्रिक है एक स्टॉप-लॉसन ऑर्डर कैसे तय किया जाए, यह पुराने प्रतिरोध स्तर से ऊपर सेट किया गया था, कीमतें इन स्तरों को फिर से बरकरार नहीं कर सकतीं और निवेशक समय से पहले ही बंद कर दिया गया होता। इस स्तर के नीचे रोक लगाने से कीमतों में तेजी लाने और व्यापार को तेजी से पकड़ने की अनुमति मिलती है यदि यह विफल हो जाता है।

   सारांश

संक्षेप में, जब ट्रेडिंग ब्रेकआउट्स का पालन करने के लिए यहां दिए गए कदम हैं उम्मीदवार की पहचान करें

1. ऐसे शेयरों का पता लगाएं, जिन्होंने मजबूत समर्थन या प्रतिरोध स्तर बनाए हैं और उन्हें देखें। याद रखें, मजबूत समर्थन या विरोध, बेहतर परिणाम। सुनिश्चित करें कि आप इसे समझते हैं जब आप शेयरों को देखने के लिए खरीदारी करते हैं ब्रेकआउट के लिए रुको
2. अच्छे उम्मीदवार का पता लगाने का मतलब यह नहीं है कि किसी व्यापार को समय से पहले ले जाना चाहिए। स्टॉक की कीमत के लिए धैर्यपूर्वक रुको, इसकी चाल यह सुनिश्चित करने के लिए कि ब्रेकआउट पकड़ जाएगा, जिस दिन स्टॉक की कीमत उसके समर्थन या प्रतिरोध स्तर के बाहर होती है, उस दिन रुको जब ट्रेडिंग चरण के अंत तक आपके कदम उठाने की प्रतीक्षा करें। धैर्य रखें। (इस पर अधिक जानने के लिए, धैर्य एक व्यापारी का सद्गुण है ।) एक उचित उद्देश्य निर्धारित करें
3. यदि आप कोई व्यापार करने जा रहे हैं, तो यह कहें कि यह कहां है यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आपको यह नहीं पता होगा कि व्यापार से बाहर निकलने का स्थान कहां है यह एक औसत चाल की गणना करके किया जा सकता है कि शेयर समर्थन और प्रतिरोध के बीच की दूरी को मापने या मापने (विशेष रूप से जब व्यापार मूल्य पैटर्न) को मापता है। स्टॉक की मरम्मत के लिए अनुमति दें
4. यह सबसे महत्वपूर्ण कदम है जब किसी शेयर की कीमत एक प्रतिरोध स्तर को तोड़ती है, तो पुराने प्रतिरोध नया समर्थन बन जाता है। जब कोई स्टॉक एक समर्थन स्तर को तोड़ता है, तो पुराने समर्थन नया प्रतिरोध बन जाता है आपके अधिकांश ट्रेडों में, स्टॉक पहले दो दिनों के बाद टूट गया स्तर का परीक्षण करेगा। इसके लिए तैयार करें (इस घटना के बारे में अधिक जानकारी के लिए, समर्थन और प्रतिरोध रिवर्सल्स पढ़ें।) जब आपके व्यापार / पैटर्न में है
5. असफल जब स्टॉक एक पूर्व समर्थन या प्रतिरोध स्तर को पुनर्जीवित करने का प्रयास करता है और यह इसके माध्यम से वापस टूट जाता है, यह वह जगह है जहां एक पैटर्न या ब्रेकआउट विफल हो गया है। यह आवश्यक है कि आप इस बिंदु पर नुकसान लेते हैं। अपने नुकसान के साथ जुआ मत मार्केट की तरफ से बाहर निकलें ट्रेडों को बंद करें
6. आप खुले में यह नहीं देख सकते कि कीमतें किसी खास स्तर पर होगीयही कारण है कि आप खोने वाले व्यापार से बाहर निकलने के करीब बाजार के करीब इंतजार करने पर विचार कर सकते हैं यदि कोई शेयर बाजार बंद के मुकाबले पूर्वनिर्धारित समर्थन या प्रतिरोध स्तर के बाहर रहता है, तो यह स्थिति को बंद करने और अगले पर आगे बढ़ने का समय है रोगी रहें
7. इस रणनीति के लिए बहुत धैर्य आवश्यक है इन चरणों का पालन करके, आप भावना को कम कर देंगे और एक व्यापार के बारे में अधिक उद्देश्य प्राप्त करेंगे। अपने लक्ष्य से बाहर निकलें
8. अगर आप नुकसान से व्यापार नहीं निकल रहे हैं, तो आप व्यापार में हैं। जब तक शेयर की कीमत अपने उद्देश्य तक नहीं पहुंचती, आप अपने व्यापार में रहना चाहिए, या आप अपने लक्ष्य मूल्य को मारने के बिना अपने समय के लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। निष्कर्ष

ब्रेकआउट ट्रेडिंग में अस्थिरता का स्वागत करता है एक ब्रेकआउट होने के बाद अनुभवी अस्थिरता भावना उत्पन्न कर सकती है क्योंकि कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं और एक अस्थिर फैशन में। इस आलेख में शामिल चरणों का उपयोग करके आपको एक व्यापार योजना को परिभाषित करने में मदद मिलेगी, जो ठीक से निष्पादित होने पर, महान रिटर्न और प्रबंधनीय जोखिम प्रदान कर सकते हैं।