डेलावेयर निवेश से एक निश्चित आय म्यूचुअल फंड पर विचार करने वाले निवेशकों के लिए, रणनीतियों, संरचना, व्यय अनुपात और तीसरे पक्ष के मूल्यांकन जैसे कारकों पर विचार करने के लिए सभी महत्वपूर्ण हैं। डेलावेयर विस्तारित अवधि बॉण्ड कक्षा सी ("डीईईईसीएक्स"), डेलावेयर राष्ट्रीय उच्च-लाभ नगर बांड कक्षा ए लोड वाइज ("सीएक्सएचएक्सएक्स") और डेलावेयर टैक्स फ्री न्यू यॉर्क क्लास ए लोड लोड ("एफटीएनवाईएक्स") तीन तय -कैचर बेंचमार्क और उच्च तृतीय-पक्ष रेटिंग्स के मुकाबले लगातार मजबूत ऐतिहासिक रिटर्न के साथ म्यूचुअल फंड्स। यदि अंतर्निहित रणनीति निवेशकों के लिए उपयुक्त है, तो यह एक मजबूत पोर्टफोलियो में उस स्थान को भरने के लिए उम्मीदवार हैं।

विस्तारित अवधि बांड (डीईईसीएक्स)

डेलावेयर विस्तारित अवधि बॉण्ड फंड एक सक्रिय रूप से प्रबंधित फंड है जो मुख्य रूप से कॉरपोरेट बॉन्ड में निवेश किया जाता है। निधि का लक्ष्य निवेश-ग्रेड प्रतिभूतियों के लिए भारी जोखिम प्रदान करना है, हालांकि उच्च उपज बांड पोर्टफोलियो का 20% तक शामिल कर सकते हैं। यह फंड बार्कलेज लॉन्ग यू। कॉरपोरेट इंडेक्स औसत के दो सालों में औसत पोर्टफोलियो अवधि को लक्षित करता है। अगस्त 2016 तक, निधि में $ 675 था। प्रबंधन में परिसंपत्तियों (एयूएम) में 5 मिलियन और 1, 000 का न्यूनतम निवेश। व्यय का अनुपात 1। 73% औसत से ऊपर था, और प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) की उपज 2. 85% थी। इसमें 1% भार है

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मई 2016 तक, फंड की अनुगामी-तीन साल की औसत रिटर्न 2. 53%, कॉर्पोरेट बांड श्रेणी बेंचमार्क से 11 आधार अंक ऊपर था। इस फंड के पास क्रमशः 272 और 271 आधार अंकों से श्रेणी बेंचमार्क से अधिक 7. 43% पांच साल का रिटर्न और 8 46% 10-वर्ष का रिटर्न था। ये रिटर्न 75 के मानक विचलन के साथ-साथ औसत जोखिम से जुड़ा है, तीन वर्षों में 6 प्रतिशत अंक, 7. पांच साल से अधिक 51 प्रतिशत अंक और 9. 10 वर्षों में 64 प्रतिशत अंक, जो सभी बेंचमार्क औसत से काफी अधिक हैं। इस जोखिम प्रोफ़ाइल के बावजूद, मॉर्निंगस्टार फंड को पांच सितारा रेटिंग देता है।

राष्ट्रीय उच्च-उपज नगर बांड (सीएक्सएचएएक्स)

राष्ट्रीय उच्च-उपज निगम बॉन्ड फंड अपनी संपत्ति के कम से कम 80% नगर निगम की परिसंपत्तियों में निवेश करता है इन प्रतिभूतियों को संयुक्त राज्य भर में संस्थाओं द्वारा जारी किया जाता है, और उनके समय में परिवर्तन हो सकता है, आम तौर पर पांच से 30 साल के बीच गिरते हैं। सामान्य परिस्थितियों में, निधि अपेक्षाकृत कम क्रेडिट रेटिंग वाले प्रतिभूतियों पर केंद्रित है, जो आमतौर पर उच्च पैदावार पैदा करती है। मार्च 2016 तक, फंड ने 431 विभिन्न प्रतिभूतियों को 8 की प्रभावी परिपक्वता अवधि के साथ आयोजित किया था। 44 वर्ष और 5 के औसत कूपन। 68%। तीन सबसे बड़ी होल्डिंग्स बुकेय तंबाकू निपटान वित्तपोषण प्राधिकरण थे, काउंटी ऑफ़ जेफरसन अल्बामा सीवर रेवेन्यू बॉन्ड्स और द टोबैको सेटलमेंट फाइनेंसिंग कॉर्प।न्यू जर्सी के जुलाई 2016 तक, निधि में $ 1 था। एएमयू में 2 अरब और 2 डॉलर, 500 का न्यूनतम निवेश। व्यय का अनुपात 0. 85% था और एसईसी उपज 2. 75% था।

मई 2016 तक, फंड की अनुगामी-तीन साल की औसत रिटर्न 4. 61%, उच्च उपज वाले नगरपालिका श्रेणी के बेंचमार्क से छह आधार अंक। फंड का 8. 37% पांच साल का रिटर्न और 5. 75% 10 साल का रिटर्न शीर्ष क्रम में 106 आधार अंकों और 173 आधार अंकों के आधार पर बेंचमार्क पर है, जबकि इसके बीटा और स्टैंडर्ड विचलन बेंचमार्क वैल्यू के समान थे। फंड के लोड-माहाए गए शेयरों को मॉर्निंगस्टार से पांच सितारा रेटिंग मिलती है।

कर मुक्त न्यू यॉर्क फंड (एफटीएनवाईएक्स)

टैक्स फ्री न्यू यॉर्क फंड का उद्देश्य उच्च आय वाले मौजूदा आय के लिए है जिसे संघीय कराधान के अलावा न्यूयॉर्क राज्य निजी आय कर से छूट दी गई है। यह फंड सक्रिय रूप से प्रबंधित होता है, और प्रबंधकों की औसत परिपक्वता और संरचना को बाजार की स्थितियों के अनुसार समायोजित करना है। मार्च 2016 तक, निधि में 147 विभिन्न प्रतिभूतियां थीं, जिनमें 5 की प्रभावी परिपक्वता थी। 88 वर्ष और 5 का औसत कूपन। 09% शीर्ष तीन होल्डिंग्स न्यूयॉर्क शहर ट्रांज़िशनल फाइनेंस अथॉरिटी फ्यूचर टैक्स सिक्युरिल्ड रेवेन्यू बॉन्ड, न्यूयॉर्क सिटी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एजेंसी बांड और न्यूयॉर्क स्टेट डॉरमेटरी प्राधिकार बांड थे। मई 2016 तक, निधि $ 95 थी 3 मिलियन एयूएम और न्यूनतम निवेश $ 2, 500. व्यय का अनुपात 0 था। 83%, और एसईसी उपज 1 था। 57%।

मई 2016 तक, निधि का पिछला-तीन साल का औसत रिटर्न 3. 51% था, नगरपालिका न्यू यॉर्क लंबी श्रेणी के बेंचमार्क से 82 आधार अंक। फंड का 6. 03% पांच साल का रिटर्न और 5. 08% 10-वर्षीय रिटर्न ने क्रमशः 72 और 92 आधार अंकों के आधार पर श्रेणी बेंचमार्क का नेतृत्व किया, और यह बेंचमार्क के समान मानक विचलन और बीटा के साथ हासिल किया गया। इस मजबूत जोखिम-समायोजित प्रदर्शन ने लोडिंग करने वाले शेयरों को मॉर्निंगस्टार से पांच सितारा रेटिंग प्राप्त करने में मदद की है।