फिडेलिटी ओटीसी ("एफओसीएपीएक्स") म्यूचुअल फंड दोनों छोटे और बड़े-कैप की दुनिया के सर्वश्रेष्ठ का उपयोग करके रिटर्न प्राप्त करना चाहता है। म्यूचुअल फंड ने 31 दिसंबर 1 9 84 को कारोबार करना शुरू किया और एसएंडपी 500 की तुलना में सूक्ष्म, छोटे और मध्यम-कैप शेयरों के लिए अपने पोर्टफोलियो का एक बड़ा हिस्सा आवंटित किया। फरवरी 2016 तक फंड ने एक्सपेंस रेशियो का 0 का अनुपात लिया। 83% और कोई उपज नहीं की पेशकश की, और मॉर्निंगस्टार इनवेस्टमेंट रिसर्च ने इसे पांच सितारों और एक कांस्य विश्लेषक रेटिंग दिया। जुलाई 200 9 के बाद से, गेविन बेकर म्यूचुअल फंड के प्रबंधक रहे हैं और अनिवार्य रूप से संपूर्ण वर्तमान बैल बाजार को देखरेख करते हैं।

प्रदर्शन

उस समय के दौरान, पिछले तीन वर्षों में म्यूचुअल फंड की अस्थिरता एक 16. 07 मानक विचलन में आई थी। निधि में 65 साल का एक पांच साल का मानक विचलन था। यह 20 साल का 10-वर्षीय मानक विचलन था। 21 और एक 15 साल का मानक विचलन। 87.

पोर्टफोलियो मेकअप

फिडेलिटी ओटीसी फंड मुख्य रूप से केंद्रित है अमेरिका के भीतर आवंटन पर शेयर बाजार, 90 के रूप में। फंड के समग्र पोर्टफोलियो का 49% अमेरिका से बना है। शेयरों। शेष पोर्टफोलियो आवंटन में गैर-यूएस शामिल हैं शेयर 9। पोर्टफोलियो के 29% हिस्सेदारी पर 22% आवंटन और नकद। विशालकाय शेयरों में पोर्टफोलियो का अधिकांश हिस्सा 32. 75% है, इसके बाद मध्यम-कैप शेयरों में 26. 37%, बड़े कैप 25. 43%, छोटे कैप में 12. 1 9% और माइक्रोकैप्स 3. 26 %। यह एस एंड पी 500 की तुलना में केवल 13 की छोटी कंपनियों के लिए आवंटित है। मध्यम कैप शेयरों में 23%, छोटे कैप में 0. 25% और माइक्रोकॉप्स में शून्य आवंटन।

फंड के तीन सबसे बड़े क्षेत्र आवंटन 54 में से हैं। पोर्टफोलियो का 32%, स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में 18% और पोर्टफोलियो का 12% और उपभोक्ता चक्रीय क्षेत्र में 11. 83% पोर्टफोलियो।

शीर्ष पांच होल्डिंग्स

फरवरी 2016 तक, म्यूचुअल फंड ने अपने पोर्टफोलियो में 186 पदों का आयोजन किया और 66% सक्रिय वार्षिक कारोबार अनुपात बनाए रखा। शीर्ष पांच होल्डिंग्स एप्पल, इंक। (NASDAQ: एएपीएल एपलापपल इंक -174। 25 + 1। 01% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया है। 2. 6 ), अमेज़ॅन। कॉम, इंक। (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon .com Inc1, 120. 66 + 0 82% हाईस्टॉक 4। 2. 6 ) के साथ बनाया गया, टेस्ला (NASDAQ: टीएसएलए टीएसएलएट्स्ला इंक 302 78-1.8% हाईस्टॉक 4। 2. 6 ) के साथ बनाया गया, वर्णमाला, इंक। (NASDAQ: GOOG गुगल आइपॉड इंक 1, 025. 90-0। 64% इसके साथ बनाया गया हाईस्टॉक 4. 2. 6 ), एक्टिविसन बर्फ़ीला तूफ़ान, इंक। (नास्डैक: एटीवी एटीवीआईएटीविविजन ब्लिझार्ड इंक 60। 87-3। 69% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया। 2. 6 )।

फिडेलिटी ओटीसी फंड की सफलता और मजबूत प्रबंधन का लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है हालांकि जुलाई 200 9 के बाद से फंड ने बड़े बाजार को बेहतर प्रदर्शन नहीं किया है, लेकिन इस निराशाजनक रिटर्न में से बहुत अधिक निराशाजनक आय का पता लगाया जा सकता है कि छोटी कंपनियों ने पिछले कई सालों में अपने बड़े समकक्षों को पीछे छोड़ दिया है।हालांकि, इस म्यूचुअल फंड का बहुमत मजबूत, बड़े-कैप शेयरों में कुछ नींव प्रदान करता है और मध्यम, छोटे-छोटे और सूक्ष्म-कैप शेयरों का इस्तेमाल करता है, जो दीर्घकालिक से बेहतर प्रदर्शन करता है।