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म्युचुअल फ़ंड को दैनिक खरीदा और बेच दिया जा सकता है हालांकि, इक्विटी और अन्य प्रकार की प्रतिभूतियों के विपरीत, प्रत्येक ट्रेडिंग दिवस के दौरान द्वितीयक बाजार पर व्यापार, किसी भी फंड में लेन-देन साझा करने के बाद हर दिन एक दिन में 4 पी पर बाज़ार बंद हो जाता है। मीटर। पूर्वीय समय। मनी मार्केट म्यूचुअल फंड के अपवाद के साथ, एक व्यापार लेनदेन के समाशोधन को निधि और फंड कंपनी के प्रकार के आधार पर निम्नलिखित एक से तीन कारोबारी दिनों में निष्पादित किया जाता है।

व्यापार समाशोधन

एक बार जब एक निवेशक किसी म्यूचुअल फंड के शेयरों को खरीद या रिडीम करने का आदेश देता है (सीधे या ब्रोकर या सलाहकार के माध्यम से), लेनदेन अगले उपलब्ध नेट परिसंपत्ति मूल्य (एनएवी), जो बाजार के करीब होने के बाद दैनिक गणना की जाती है। फंड के प्रकार (ईजी, इक्विटी बनाम कमोडिटी) और म्यूचुअल फंड परिवार के आधार पर, व्यापार को मंजूरी दी जाती है - ट्रेड ऑर्डर का मिलान किया जाता है और स्वामित्व को पंजीकृत और स्थानांतरित किया जाता है - किसी तृतीय-पक्ष के संरक्षक या समाशोधन गृह के माध्यम से। इक्विटी और बॉन्ड फंड व्यापार के एक दिन के भीतर साफ़ होते हैं, जबकि कमोडिटी और अन्य प्रकार के फंड व्यापार तिथि के तीन दिन बाद लेते हैं। मनी मार्केट म्यूचुअल फंड के शेयर अपवाद हैं, क्योंकि व्यापार लेनदेन के समान उसी दिन उन्हें मंजूरी दी जाती है।

निपटारा की तारीख

म्यूचुअल फंड व्यापार के लिए निपटान की तारीख वह तिथि है जब लेनदेन को अंतिम रूप दिया जाता है और बंद किया जाता है व्यापार समझौता तिथि द्वारा खरीदे गए शेयरों को कवर करने के लिए एक ग्राहक का बकाया राशि उसके खाते में उपलब्ध होना चाहिए। इसी तरह, फण्ड शेयरों के मोचन से होने वाली आय व्यापार निपटान तिथि से ग्राहक के फंड खाते में जमा की जानी चाहिए। मनी मार्केट फंड्स उसी दिन उसी दिन बसें और व्यवस्थित करें जैसे व्यापार की तारीख।