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नकदी रूपांतरण चक्र (सीसीसी) द्वारा दिन के बकाया दिनों के उपयोग के माध्यम से तरलता जोखिम पर कब्जा कर लिया जाता है, दिन की बिक्री के बकाया दिनों की गणना में बकाया भुगतान किया जाता है। सीसीसी के लिए समीकरण निम्नलिखित द्वारा प्रस्तुत किया गया है:

कैश रूपांतरण चक्र = (दिन का आविष्कार बकाया) + (दिन की बिक्री बकाया) - (बकाया देय दिन)

सीसीसी एक माप है कि निवेश कितना समय से बंधा हुआ है उत्पाद के निर्माण से उस उत्पाद की बिक्री के लिए उत्पादन में वृद्धि करना। तरलता जोखिम एक निवेश की बिक्री योग्यता की कमी से उत्पन्न जोखिम है जो कि पूंजी के नुकसान को कम करने के लिए जल्दी से बेचा नहीं जा सकता है। सीसीसी एक कंपनी के निवेश की तरलता को मापता है, और इसलिए निवेश में शामिल तरलता जोखिम को मापता है।

यदि निवेश का सीसीसी कम है, यह अत्यधिक तरल है और कोई तरलता जोखिम नहीं है। अगर किसी निवेश का सीसीसी लंबा है, तो यह अत्यधिक अतरल और बहुत अधिक तरलता जोखिम है।

दिन की वस्तु-सूची बकाया उपायों से उत्पाद बेचने के लिए समय की मात्रा होती है, उस समय से जब वह आइटम बेचा जाता है तब तक वह गोदाम में बैठता है एक छोटे दिन का इन्वेंट्री बकाया मतलब है कि एक कंपनी अपने उत्पाद को जल्दी से आगे बढ़ रही है और कम तरलता जोखिम है।

दिन की बिक्री बिक्री में किए गए पैसे पर एकत्र करने के लिए समय की बकाया राशि का भुगतान करती है, उस समय से जब नकद एकत्र किया जाता है एक छोटा दिन का बकाया बिक्री का मतलब है कि कंपनी जल्दी से नकदी एकत्र कर रही है और कम तरलता जोखिम है।

दिन के भुगतान योग्य बकाया उपाय कितनी जल्दी एक कंपनी अपने विक्रेताओं को भुगतान करता है, उस समय से जब विक्रेता अपना भुगतान समय पर भुगतान करता है बकाया देय एक लंबा दिन मतलब है कि कंपनी अपने नकदी बहिर्वाहों को अच्छी तरह से प्रबंधित करती है और कम तरलता जोखिम है।