मौसमी कामकाज की तैयारी और प्रबंधन के प्रत्येक तत्व को गर्भधारण से लाभ या हानि लेने से प्रभावित करता है बीच में, इन कैलेंडर का प्रभाव उन प्रतिभूतियों के प्रकार को प्रभावित करता है, जो हम व्यापार करते हैं, हम कितने समय के पदों को पकड़ते हैं, परिस्थितियों में जब हम सामने आते हैं और हमारी वापसी की दर को प्रभावित करने वाले बल। मौसमी अवधि के साथ गठबंधन की स्थिति कम बाधाओं में चलती है, जबकि इसके विरोध करने वाले सभी प्रकार के निराशाजनक हेडविंडों का सामना करते हैं। (संबंधित पढ़ने के लिए, देखें: मौसमी प्रभावों को बड़ा बनाना )

यह एक सामान्य गलत धारणा है कि मौसम का प्रभाव बड़े मासिक प्रभावों तक सीमित है, जैसे जनवरी प्रभाव या सांता रैली। जबकि इन वार्षिक घटनाओं में टिकर टेप पर प्रभाव पड़ता है, दर्जनों छोटे मौसमी बल छोटे और लंबी अवधि के मूल्य कार्रवाई को प्रभावित करते हैं। वास्तव में, सोमवार की उद्घाटन की घंटी से शुक्रवार की समापन की घंटी से बाजार गतिविधि का हर क्षेत्र समय पूर्वाग्रह के कुछ तत्व को दर्शाता है और तेजी से व्यापारियों को उनके वर्कफ़्लोज़ में शामिल करते हैं, और जल्दी से उनके परिणाम में सुधार होगा।

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क्लासिक हंगामा

एसपी -500 मासिक प्रदर्शन	1971-2013
माह	रिटर्न जनवरी
1 07%	फ़रवरी
0। 03%	मार्च
1। 19%	अप्रैल
1। 5%	मई
0। 17%	जून
-0। 05%	जुलाई
1। 02%	अगस्त
-0। 06%	सितम्बर
-0। 47%	अक्टूबर
0। 79%	नवम्बर
1। 52%	दिसम्बर
1। 71%	स्रोत: स्टैंडर्ड एंड पोअर्स & // www। davemanual। com

हम अपने बाजार करियर की शुरुआत में सीखते हैं कि कैलेंडर वर्ष के कुछ समय के दौरान मूल्य क्रिया को कैसे प्रभावित करता है। यह जनवरी प्रभाव से शुरू होता है, जिसमें लाभ और हानि की गणना साफ हो जाती है, जो जोखिमपूर्ण निवेश को प्रोत्साहित करती है जो छोटे कैप और अन्य उच्च बीटा नाटकों के साथ-साथ उभरती हुई कंपनियां भी करती हैं जो अपनी बैलेंस शीट पर थोड़ी प्रगति करते हैं। (अधिक जानकारी के लिए, देखें:

जनवरी प्रभाव बन्धक वाले शेयरों को पुनर्जीवित करता है ) साल का समय सांता रैली के साथ समाप्त होता है, जब फंड मैनेजर्स अपनी हिस्सेदारी को साफ करते हैं, अक्सर अपनी वार्षिक प्रदर्शन रिपोर्ट को बढ़ाने के लिए सबसे बड़े विजेताओं को खरीदते हैं। (आगे पढ़ने के लिए, देखें: क्या सांता क्लॉज रैली फॉर रीयल? ) बीच में, हम मई में बेचते हैं और चले जाते हैं, एक चेतावनी है कि गर्मियों के बाजार निराशाजनक हो सकते हैं, जैसे कि प्रौद्योगिकी और छोटे कैप अक्सर वर्ष की अपनी सबसे कमजोर कार्रवाई दिखाते हैं लेकिन दिन-प्रतिदिन मूल्य वाली कार्रवाई पर सीधी प्रभाव अधिक गहराई से चलता है "टर्नअराउंड मंगलवार" पर विचार करें, जो शेयरों और वायदा के शुक्रवार और सोमवार को एक दिशा में जोर देने के बाद एक उत्परिवर्तन की ओर एक लंबे समय से मनाया पूर्वाग्रह को दर्शाता है। फ़्यूचर्स ट्रेडर जॉर्ज टेलर ने इस प्रभाव को 60 साल पहले अपनी तरंगते हुए लेकिन शानदार

टेलर तकनीक, मौसमी यांत्रिकी को लगातार तीन दिन के चक्र के विवरण में एक कदम आगे ले जाने में वर्णित किया है कि वैकल्पिक खरीद, बेचते हैं और बेचते हैं दिन।आधुनिक स्विंग ट्रेडिंग रणनीतियों इस कालातीत अवधारणा के कई तत्वों का उपयोग करती हैं मौसमी और ट्रेडिंग दिवस

व्यापारिक दिन के पहले और आखिरी घंटे सत्र के लिए कुल मात्रा का 60% से अधिक उत्पादन करते हुए उल्लेखनीय चक्रीय चोटियों का उत्पादन करते हैं। यह पुराने बाजार ज्ञान का अनुसरण करता है कि "शौचालय पहले घंटे का कारोबार करता है, जबकि पेशेवर व्यापार पिछले घंटे"। रुझान इन दो घंटों के दौरान परिवर्तन की अपनी सबसे मजबूत कीमत दर प्रदर्शित करते हैं, जो दिन के मध्य तक काट और अनिर्णय की दिशा में पूर्वाग्रह होता है। 11:30 बजे और 12:30 बजे की अवधि गतिविधि में एक विराम के संकेत के लिए इस्तेमाल की गई, जबकि वाल स्ट्रीट की ए-टीम दोपहर के भोजन के लिए बाहर निकली, और चार्ज में दूसरी दलों को रखा। यह अब ऐसा नहीं है, 24 घंटे के इलेक्ट्रॉनिक वातावरण के कारण, जो अन्य बाजारों में मूल्य के लिए यूएस एक्सचेंजों का संबंध है।

यूरोपीय बाजारों के पूर्व पूर्वी तट के दोपहर के भोजन के घंटे के आसपास, एक ही समय में फ्रैंकफर्ट और न्यूयॉर्क में अल्गो प्रेसिंग नाटकों के साथ। एक्सचेंजों के बीच इस टाई में दो प्रभाव हैं। सबसे पहले, यह एक दोपहर की मात्रा की बढ़ोतरी को प्रोत्साहित करता है और दूसरा, यह खंडित आधे दिन की रणनीतियों को तैयार करता है जो अमेरिकी सुबह और दोपहर सत्रों के साथ संरेखित होते हैं। नतीजतन, इस अवधि के दौरान, स्थानीय बाजार में अक्सर इस अवधि के दौरान इंट्राडे हाईस या नीले दाम लगते हैं, फिर अंतरण टोन के साथ में काफी अंतर होता है। यह व्यापारियों को पिछले परिवेशों के लिए इस्तेमाल कर सकता है, जो पूरे बुलंद या मंदी के परिणामों को बंद करने की घंटी में रखते हुए पूरे दिन के विषयों को तैयार करते हैं।

फेड डेज

फेडरल रिजर्व, इसकी फेडरल ओपन मार्केट कमेटी (एफओएमसी) के माध्यम से, ब्याज दरों की समीक्षा और अपडेट करने के लिए प्रति वर्ष आठ बार मिलता है। उन घटनाओं को मात्रात्मक सहजता युग के दौरान विशेष महत्व पर ले लिया गया, बड़े पैमाने पर रैलियों में योगदान दिया गया, और अभी भी सत्र में टिकर टेप पर प्रभाव पड़ा और इसके बाद कई दिनों के लिए। (और जानने के लिए, देखें:

फेडरल ओपन मार्केट कमेटी मीटिंग्स ड्राइव दर और स्टॉक्स )। इस घटना में एक प्राकृतिक उल्टा पूर्वाग्रह है, जिसे अक्सर तड़का हुआ लाभों की विशेषता होती है जो व्यापक औसत में फैल नहीं सकते हैं। यह आवेग वास्तविक निर्णय से पहले सत्र के रूप में शुरू हो सकता है। रिलायंस के बाद अस्थिरता के नियमों को दो या दो घंटे बाद, नई श्रृंखलाओं का परीक्षण करने वाले व्हाइस्पॉज़ की एक श्रृंखला के साथ पहले के वर्षों में, फेड दिवस के करीब में दिशात्मक गति को अक्सर निम्न सत्र में एक तेज उत्क्रमण का सामना करना पड़ता था। यह उलटाव अभी भी समय-समय पर होता है, लेकिन हमारे नैनोसेकंड अलगो-वर्चस्व वाले बाज़ार अब बड़े पैमाने पर मूल्य आंदोलन उत्पन्न करते हैं जो विशिष्ट लुप्त होती रणनीतियों के लिए कम जोखिम वाले होते हैं। नतीजतन, फेड के फैसले के बाद सत्र के अंत में होने वाले विषयों में अक्सर स्मार्ट पैसे की राय दर्शाती है और अगले सप्ताह टेप को अच्छी तरह से प्रभावित करना जारी रखता है। (आगे पढ़ने के लिए, देखें:

फेड के नए उपकरण को अर्थव्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए )। विकल्प समाप्ति

इसके विपरीत मूल्य क्रिया विकल्प समाप्ति का गुणन करती है, जो इक्विटी और वायदा उपकरणों पर अल्पावधि अनुबंधों की समाप्ति को चिह्नित करता है। (और पढ़ें:

स्टॉक विकल्प समाप्ति चक्र )।बारह समाप्ति के महीनों और 52 समाप्ति सप्ताह अब टेप को प्रभावित करते हैं, कई सत्रों में लेखांकन और इसका अर्थ उलट होता है, समाचार या भावनात्मक तीव्रता के बजाय। एक्सप्रेरेशन सीजनियरी तिमाही ट्रिपल वेचिंग के दौरान अपने सबसे प्रभावशाली प्रभाव को दर्शाती है जब बाजार की मात्रा अक्सर मल्टी-महीना शिखर पर आती है यह 7-दिवसीय मौसमी प्रभाव गुरुवार को समाप्ति सप्ताह से पहले शुरू होता है, जब सूचकांक वायदा अगले त्रैमासिक अनुबंध में रुकता है। (देखें: बेहतर विकल्प व्यापार करने के लिए 6 तरीके )। ट्रेडिंग समाप्ति के हफ्तों के नियम सरल हैं, फिर भी कई व्यापारियों ने उन्हें अनदेखा कर दिया है, पैसे की मशीन के बजाए पाठ्यपुस्तकों के अनुसार खेलना चुनना, जिसे हम वॉल स्ट्रीट कहते हैं। सबसे पहले, निम्न रणनीतियों से बचने की प्रवृत्ति से बचें क्योंकि मजबूत उन्नति और डाउनट्रेन्डों को समान रूप से मजबूत काउंटरवाव आवेगों से प्रभावित होने की संभावना है। दूसरा, बड़े राउंड नंबरों पर नजर रखें क्योंकि समाप्ति चुंबकत्व उच्चतम खुली ब्याज के साथ कई स्तरों की कीमतों में कई प्रतिभूतियों को बल देती है। तीसरा, प्रतिभूतियां उन स्तरों की ओर बढ़ना चाहती हैं जो कि सबसे अधिक विकल्पों को बेकार से समाप्त करने के लिए मजबूर करेगी। इसे अधिकतम दर्द प्रभाव कहा जाता है, जो हमारे आधुनिक बाजार के माहौल में सबसे विश्वसनीय मौसमी शक्तियों में से एक है।

कमाई सीजन

कमाई के मौसम में एक बड़ा त्रैमासिक प्रभाव होता है जो भारी व्यापारिक घाटे को ट्रिगर करता है क्योंकि सीमांत खिलाड़ी भूल जाते हैं कि वे एक नंबर के खेल में लगे हुए हैं और नतीजे पर बेवकूफ दांव लेते हैं और उन परिणामों के बाजार की प्रतिक्रिया। (अधिक के लिए, पढ़ें:

त्रैमासिक आय सीजन के लिए रणनीतियां )। हालांकि सावधानीपूर्वक शोध आपको बता सकता है कि क्या कंपनी अपेक्षाओं से अधिक या उससे अधिक की उम्मीदों को पार कर सकती है, कोई शोध बाजार के बाद की प्रतिक्रिया का सही अनुमान नहीं लगा सकता है, जो कुछ ही मिनटों में 10% से अधिक नीला चिप की कीमत पा सकते हैं। इससे भी बदतर, आपको यह सोचने में बहकाया जाता है कि आपने गेम को कुछ समय बाद ठीक करने के बाद महारत हासिल की है और अपना कैरियर समाप्त होने वाले सदमे नुकसान के लिए खुद को स्थापित कर लिया है। व्यापारियों को आय के रिलीज से निपटने के लिए कुछ ही तरीके हैं सबसे पहले, रिपोर्ट से आगे निकलना और प्रतीक्षा करें जब तक प्रतिक्रिया एक नई प्रविष्टि स्थापित करने के लिए पर्याप्त न हो। दूसरा, विकल्प रणनीतियों के साथ रिपोर्ट खेलते हैं जो अस्थिरता के जोखिम को नियंत्रित करते हैं या उच्च या निम्न अस्थिरता पर भुगतान करते हैं, दिशा की परवाह किए बिना। दोनों मामलों में, विकल्प उच्च शॉक क्षमता से निपटने के लिए व्यापारियों को बहुत अधिक शक्तिशाली उपकरण देते हैं। (आगे अंतर्दृष्टि के लिए, देखें:

5 आय का मौसम निवेश युक्तियां )। नीचे की रेखा

कैलेंडर और घड़ी पूर्वाग्रह, बेहतर मौसम की स्थिति के रूप में जाना जाता है, अक्सर गलत समझा जाता है जो टिकर टेप पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। बस कहा गया है, दिन, सप्ताह और महीने के कुछ समय के पूर्वानुमान वाले बाजार व्यवहार को तार्किक विश्लेषण और सामान्य ज्ञान से जुड़ा हो सकता है।