आईशरेस कोर एस एंड पी 500 ईटीएफ (आईवीवी आईवीवीआईएसएस सीआर एस एंड पी 500260। 06-0। 22% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया। 2. 6 ) एक निवेश वाहन है निवेश के परिणाम उत्पन्न करना चाहता है, जो एसएंडपी 500 सूचकांक की सामान्य कीमत और उपज के अनुरूप है। 31 मार्च, 2015 तक, आईशार कोर एसएंडपी 500 ईटीएफ ने औसत वार्षिक कुल बाजार मूल्य 4 रिटर्न का उत्पादन किया। 32%। पिछले पांच वर्षों में आईवीवी ने एसएंडपी 500 इंडेक्स पर नज़र रखने से 14% की औसत वार्षिक कुल बाजार मूल्य वापसी का निर्माण किया।
9 जुलाई, 2015 तक, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की शीर्ष 10 होल्डिंग्स में एप्पल इनकॉर्पोरेटेड (एएपीएल), माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन (एमएसएफटी), एक्सॉन मोबिल कॉर्पोरेशन (एक्सओएम), जॉनसन एंड जॉनसन (जेएनजे), जनरल इलेक्ट्रिक (जीई) , वेल्स फ़ार्गो (डब्ल्यूएफसी), बर्कशायर हैथवे इनकॉर्पोरेटेड क्लास बी (बीआरके-बी), जेपी मॉर्गन चेस एंड कंपनी (जेपीएम), प्रॉक्टर एंड गैंबल (पीजी) और फाइजर इनकॉर्पोरेटेड (पीएफई) शामिल हैं। इन होल्डिंग्स के वजन एस एंड पी 500 सूचकांक के शीर्ष 10 होल्डिंग्स को मिरर करना है।

IShare कोर एस एंड पी 500 ईटीएफ औद्योगिक (10. 06%), उपभोक्ता विवेकाधीन (12. 84%), स्वास्थ्य देखभाल (15. 44%), वित्तीय (16 59% ), और सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों (19. 35%) एस एंड पी 500 इंडेक्स में सूचीबद्ध सभी 500 शेयरों के पोर्टफोलियो को खरीदने और रखने के बजाय, आईवीवी निवेशकों को एक निवेश के अवसर प्रदान करता है जो कि यू एस इक्विटी मार्केट के विविध निवेश के लिए अनुमति देता है।

अभिलक्षण

आईवीवी ब्लैकरोक आईशर्स द्वारा प्रबंधित और ब्लैक रॉक इन्वेस्टमेंट्स, एलएलसी द्वारा वितरित एक ओपन एंडेड इन्वेस्टमेंट कंपनी के रूप में कानूनी रूप से संरचित है। 31 मार्च, 2015 तक, आईवीवी में 506 होल्डिंग्स और $ 68 हैं। प्रबंधन के तहत संपत्ति में 89 अरब। ईटीएफ न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज आर्का एक्सचेंज में सूचीबद्ध है और कई प्लेटफार्मों पर व्यापार के लिए उपलब्ध है। आईवीवी में बड़े-कैप शेयर शामिल हैं, जिसमें परिपक्व कंपनियों की एक प्रचुर मात्रा में शामिल हैं जो लाभांश का भुगतान करते हैं और अपेक्षाकृत स्थिर वृद्धि बनाए रखते हैं

31 जुलाई, 2014 तक, आईशर्स कोर एस एंड पी 500 ईटीएफ 0. 07% का शुद्ध व्यय अनुपात रखता है, जो वर्ग के औसत शुद्ध व्यय अनुपात से कम है। 0. 18% यह 31 मार्च 2015 तक प्रबंधक के निष्क्रिय प्रबंधन और निधि के कम कारोबार अनुपात 4% के कारण है।

उपयुक्तता और अनुशंसाएं

iShare कोर एस एंड पी 500 ईटीएफ एसएंडपी 500 इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, इसलिए इसमें जोखिमों की भीड़ शामिल है कि निवेशकों को अवगत होना चाहिए, जैसे ब्याज दर जोखिम, आर्थिक जोखिम, देश जोखिम, बाजार जोखिम और मुद्रा जोखिम। निवेशकों को विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के भीतर आर्थिक जोखिमों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे फेडरल रिजर्व ब्याज दरें बढ़ाने की मांग कर रहा है या नहीं।

आधुनिक पोर्टफोलियो सिद्धांत (आईपीटी) के अनुसार, आईवीवी में एक निवेश उन निवेशकों को सबसे अच्छा मानता है जो विकास निवेश रणनीति का पालन करते हैं।चूंकि फंड अपनी निश्चित परिसंपत्तियों को फिक्स्ड आय वाले उपकरणों जैसे बॉन्ड के लिए आवंटित नहीं करता है, यह उन निवेशकों के लिए उपयुक्त नहीं होगा, जिनके पास एक निश्चित आय रणनीति है।
10 जुलाई, 2015 तक, आईवीवी में पांच साल का अल्फा -0 है। 06, 11 99 का एक मानक विचलन, 17 की औसत वार्षिक रिटर्न 17. 25% और एक शार्प अनुपात 1। 39. इन आंकड़ों के अनुसार, आईवीवी ने एमएससीआई एसीवीआई एनआर यूएसडी इंडेक्स को 0. 0% से कमजोर किया। हालांकि, इसके अपेक्षाकृत कम मानक विचलन अपने निवेशकों के लिए एक अच्छा जोखिम-वापसी अनुपात प्रदान करता है। आईवीवी के शार्प अनुपात 1। 1 9 को इंगित करता है कि निवेशकों को जोखिम की मात्रा के संबंध में अच्छी तरह से मुआवजा दिया गया था।

चूंकि एस एंड पी 500 इंडेक्स यू.एस. की अर्थव्यवस्था के लिए मुख्य मानक में से एक के रूप में कार्य करता है, आईशर्स कोर एसएंडपी 500 ईटीएफ को उन निवेशकों के लिए अनुशंसित किया जाता है जो यू.एस. डॉलर के एक्सपोज़र को प्राप्त करते हुए यू एस इक्विटी बाजार के साथ संपर्क चाहते हैं। ईटीएफ उन निवेशकों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है जो बड़े, अच्छी तरह से स्थापित यू.एस. कंपनियों के साथ 10 अरब डॉलर के बाजार पूंजीकरण के साथ-साथ कुछ मिड-कैप कंपनियों और उन लोगों के लिए निवेश करना चाहते हैं जो दीर्घकालिक विकास चाहते हैं।