आईशरेस रसेल 1000 ग्रोथ ईटीएफ (NYSEARCA: आईडब्ल्यूएफ आईडब्ल्यूएफआईएसआर रस 1000 ग्रेट 130. 69-0। 21% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया। 2. 6 ) ट्रैक करता है रसेल 1000 ग्रोथ इंडेक्स का प्रदर्शन इस सूचकांक में बड़े और मिड कैप यू एस इक्विटी शामिल हैं जो कि विकास की विशेषताओं को दर्शाते हैं। विकास की ये विशेषताएं उच्च मूल्य-से-पुस्तक (पी / बी) अनुपात और उच्च पूर्वानुमानित वृद्धि शामिल हैं। इस सूचकांक को सालाना पुनर्जन्म किया जाता है

सूचकांक योग्य कंपनियों की रैंकिंग के अनुसार उनके पी / बी अनुपात, मध्यम अवधि के विकास और पांच साल की ऐतिहासिक बिक्री वृद्धि के लिए उनके पूर्वानुमान के अनुसार बनाया गया है। रैंकिंग को तब मानकीकृत किया जाता है, जिसमें मूल्य के मूल्य वाले 50% स्कोर और विकास वेरिएबल शामिल हैं, जो अन्य 50% जो समग्र मूल्य स्कोर बनाता है। सीवीएस वितरण के अनुसार एक इक्विटीज को फिर से अपने स्कोर के अनुसार स्थान दिया जाता है, संभावना एल्गोरिदम के साथ। उच्चतर सीवीएस स्कोर को मूल्य शेयर माना जाता है, जबकि कम सीवीएस स्कोर वाले लोग अधिक विकास-उन्मुख होते हैं।

फंड व्यापक रूप से 644 होल्डिंग्स के साथ विविधतापूर्ण है। शीर्ष 10 होल्डिंग्स का कुल भार 22% से थोड़ा अधिक है। सबसे बड़ा होल्डिंग 6% के भार के साथ, एप्पल इंक। है। माइक्रोसॉफ्ट कार्पोरेशन का दूसरा सबसे बड़ा होल्डिंग 1 9 7% भार के साथ है। फेसबुक 1। 89% भार के साथ तीसरे सबसे बड़े होल्डिंग है।

फंड को प्रौद्योगिकी कंपनियों के प्रति भारित किया जाता है, जैसा कि तीन सबसे बड़ी होल्डिंग्स एक्सपोजर ब्रेकडाउन के संदर्भ में, सूचना प्रौद्योगिकी का 27% के साथ सबसे बड़ा भार है। इसके बाद उपभोक्ता विवेकाधीन क्षेत्र के साथ, 20% भार के साथ। स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र का 18% भार वाला तीसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है।

लक्षण

फंड आईशर्स ट्रस्ट द्वारा जारी किया गया है और इसका प्रबंधन ब्लैक रॉक फंड एडवाइजर्स द्वारा किया जाता है। निधि में 0. 2% की कम प्रबंधन शुल्क है। निष्क्रिय प्रबंधन और निधि में कारोबार की कमी लागत को नीचे रखती है व्यय अनुपात में लागू कमीशन और ब्रोकरेज फीस शामिल नहीं हैं। फंड के शेयर NYSEARCA पर सूचीबद्ध हैं

इस फंड में करीब 30 अरब डॉलर की शुद्ध संपत्ति है, जिसमें 300 मिलियन शेयर बकाया हैं। ट्रेडों के शेयरों की दैनिक औसत वॉल्यूम लगभग 1. 5 9 लाख है। यह फंड काफी तरल है, जिससे निवेशकों को आसानी से प्रवेश करने और बाहर निकलने की अनुमति मिलती है।

उपयुक्तता और सिफारिशें

आईडब्ल्यूएफ अधिक विकास-उन्मुख निवेशकों के लिए उपयुक्त है I आईडब्ल्यूएफ, प्रबंधन के तहत पर्याप्त मात्रा में संपत्ति के साथ अब तक सबसे बड़े-कैप विकास-उन्मुख फंड है। इसमें मिड कैप शेयरों के लिए 17% का महत्वपूर्ण योगदान है। निधि में 86% की तुलना में कम तीन साल का मानक विचलन है। मानक विचलन ऐतिहासिक अस्थिरता का एक सांख्यिकीय माप है

फंड 1 के सीमित वार्षिक लाभांश का भुगतान करता है2%। पोर्टफोलियो में कोई बंधन नहीं है। फंड की इक्विटी बीटा 1 है। 02 बनाम एस एंड पी 500. इसका मतलब यह है कि यह आम तौर पर एसएंडपी 500 के रूप में एक ही दिशा में ट्रेड करती है। यह फंड एसएंडपी 500 के समान ही कारोबार करता है; यह स्पष्ट नहीं है कि फंड के एस एंड पी 500 के मुकाबले किसी भी महत्वपूर्ण लाभ हैं। निवेशक जो आधुनिक पोर्टफोलियो सिद्धांत (एमपीटी) का उपयोग करते हैं, उन्हें अन्य पोर्टफोलियो को विविधता लाने और जोखिम को कम करने के लिए अन्य परिसंपत्ति वर्गों और क्षेत्रों में निवेश शामिल करने की आवश्यकता है।

17% से अधिक के तीन साल के प्रदर्शन के साथ पिछले वर्ष फंड में हालिया प्रदर्शन में 10% से अधिक मजबूत रहा है। हालांकि, 2000 में इसकी स्थापना के बाद से फंड केवल 2. 6% ऊपर है। अन्य निष्क्रिय इंडेक्सेस की तरह, आईडब्ल्यूएफ ने 2008 के वित्तीय संकट के दौरान नुकसान पहुंचाया, इसलिए फंड के साथ जुड़े जोखिम है। हालांकि, निधि की अस्थिरता सीमित है, जैसा कि कम मानक विचलन द्वारा दर्शाया गया है।

फंड के पास तकनीकी कंपनियों के लिए भारी जोखिम का भार है संपूर्ण तकनीकी क्षेत्र में किसी भी मुद्दे के परिणामस्वरूप फंड के लिए गिरावट आएगी। आम तौर पर, बड़ी संख्या में अच्छी तरह से विविधता वाले होल्डिंग आम तौर पर जोखिम को सीमित करते हैं। यद्यपि व्यय अनुपात कम है और उच्च तरलता है, ऐसा लगता है कि एस एंड पी 500 सूचकांक से फंड का सीमित लाभ है।