क्रूड ऑयल विश्व की आर्थिक और राजनीतिक प्रणालियों के भीतर अपनी अद्वितीय स्थिति के कारण लगभग सभी बाजार स्थितियों में लाभ के लिए उच्च तरलता और उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है। इसके अलावा, हाल के वर्षों में ऊर्जा क्षेत्र की अस्थिरता तेजी से बढ़ी है, जिससे मजबूत रुझान सुनिश्चित हो सकते हैं जो अल्पकालिक स्विंग ट्रेडों और दीर्घकालिक समय-सारिणी के लिए लगातार रिटर्न तैयार कर सकते हैं।

बाजार सहभागियों को अक्सर कच्चे तेल के उतार-चढ़ाव का पूर्ण लाभ लेने में असफल होते हैं क्योंकि इन बाजारों की अनूठी विशेषताओं के बारे में उन्होंने नहीं सीखा है या वे उन छिपे हुए नुकसानों से अनजान हैं जो मुनाफा लूट सकते हैं। इसके अलावा, सभी ऊर्जा केंद्रित वित्तीय साधनों को समान रूप से नहीं बनाया जाता है, इन प्रतिभूतियों के एक सबसेट के साथ सकारात्मक परिणाम उत्पन्न होने की संभावना अधिक होती है।

इन अशांत बाजारों से लगातार लाभ लेने के लिए यहां पांच कदम हैं। दोनों पेशेवरों और नौसिखियों को इन चालकों के अध्ययन और वर्कफ़्लोज़ को जोड़कर लाभ होगा जो इन संरचनात्मक तत्वों में परिवर्तन को मापते हैं। विशेष रूप से, मात्रा के स्तर और प्रवृत्ति की तीव्रता पर ध्यान देना, हमेशा वर्तमान भीड़ और इसकी भावनात्मक स्थिति की पहचान करने की कोशिश करना।

1। जानें कि क्या कच्चे तेल की चालें

कच्चे तेल की आपूर्ति और मांग की धारणाएं, दुनिया भर में उत्पादन से प्रभावित, साथ ही साथ वैश्विक आर्थिक समृद्धि के माध्यम से चलता है। ओवर-सप्लाई और सिकुड़ते मांग ने व्यापारियों को कम जमीन पर कच्चे तेल के बाजारों को बेचने की इजाजत देते हुए बढ़ते मांग और गिरावट या फ्लैट उत्पादन बढ़ने से व्यापारियों को कच्चे तेल को ऊंचा जमीन पर लगाने के लिए प्रोत्साहित किया।

सकारात्मक तत्वों के बीच चुस्त अभिसरण शक्तिशाली अपट्रेंड का उत्पादन कर सकते हैं, जैसे कच्चे तेल की बढ़ोतरी 145 डॉलर अप्रैल 2008 में 81 प्रति बैरल था, जबकि नकारात्मक तत्वों के बीच तंग अभिसरण समान रूप से शक्तिशाली डाउनट्रेम्स बना सकते हैं, जैसे अगस्त 2015 को $ 37 की गिरावट 75 प्रति बैरल। क्रूड ऑयल मिश्रित परिस्थितियों के प्रति प्रतिक्रिया करते समय मूल्य क्रिया को सीमित व्यापारिक सीमाओं का निर्माण करने की प्रवृत्ति होती है, साथ में बग़ल में कई बार एक-एक करके कई वर्षों तक कार्रवाई होती है।

2। भीड़ को समझें

व्यावसायिक व्यापारियों और हेजर्स ऊर्जा फ्यूचर्स मार्केट पर हावी हैं, जबकि औद्योगिक खिलाड़ियों ने शारीरिक जोखिम को ऑफसेट करने के लिए जगह ले ली है जबकि हेज फंड लंबे और अल्पावधि दिशा में अनुमान लगाते हैं। खुदरा व्यापारी और निवेशक अधिक भावनात्मक बाजारों की तुलना में कम प्रभाव डालते हैं, जैसे कीमती धातुएं या उच्च बीटा विकास स्टॉक

कच्चे तेल के रुझान में तेज़ी से बढ़ोतरी होने पर रिटेल का प्रभाव बढ़ता है, छोटे बाजारों से पूंजी को आकर्षित करना, जो इन बाजारों में सामने वाले पृष्ठ की सुर्खियों में और टेबल-पाउंडिंग से बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। लालच और डर के बाद की तरंगें अंतर्निहित प्रवृत्ति की गति को तेज कर सकती हैं, ऐतिहासिक पर्वतारोहियों में योगदान दे सकती हैं और यह अपर्याप्त उच्च मात्रा को छूते हैं।

3। ब्रेंट और डब्ल्यूटीआई क्रूड ऑयल के बीच चुनें

कच्चे तेल के दो प्राथमिक बाजारों, पश्चिमी मध्यवर्ती (डब्ल्यूटीआई) और ब्रेंट के माध्यम से व्यापार करता है।डब्ल्यूटीआई यू। एस। पेर्मियन बेसिन और अन्य स्थानीय स्रोतों में उगता है, जबकि ब्रेंट उत्तरी अटलांटिक में एक दर्जन से अधिक क्षेत्रों में आता है। इन प्रजातियों में अलग सल्फर सामग्री और एपीआई गुरुत्वाकर्षण शामिल हैं, जिनकी कम डब्ल्यूटीआई स्तर सामान्यतः लाइट मीट क्रूड ऑयल है। ब्रेंट हाल के वर्षों में दुनिया भर के मूल्य निर्धारण का एक बेहतर संकेतक बन गया है, हालांकि दो साल के ब्रेंट वॉल्यूम नेतृत्व के बाद डब्ल्यूटीआई अब दुनिया के फ्यूचर्स मार्केट में ज्यादा भारी कारोबार कर रहा है।

इन ग्रेड के बीच मूल्य निर्धारण वर्षों के लिए एक संकीर्ण बैंड के अंदर रहा, लेकिन 2010 में समाप्त हो गया, जब तेजी से बदलते हुए आपूर्ति बनाम मांग पर्यावरण के कारण दोनों बाज़ार तेजी से अलग हो गए। शेल और फ्रैकिंग टेक्नोलॉजी द्वारा संचालित अमेरिकी तेल उत्पादन का उदय, उसी समय उत्पादन में वृद्धि हुई है कि ब्रेंट ड्रिलिंग तेजी से कमी आई है।

यू। 1 9 70 के दशक में अरब तेल प्रतिबंध के साथ एसए कानून ने इस विभाजन को बढ़ा दिया है, स्थानीय तेल कंपनियों को विदेशी बाजारों में उनकी इन्वेंट्री बेचने से मना किया है। उन कानूनों को आने वाले वर्षों में बदलने की संभावना है, शायद WTI और ब्रेंट के बीच के फैलाव को कम करना, लेकिन अन्य आपूर्ति कारक हस्तक्षेप कर सकते हैं और विचलन को जगह में रख सकते हैं।

सीएमई ग्रुप के बहुत से एनवाईएमएक्स वायदा अनुबंध डब्ल्यूटीआई बेंचमार्क को ट्रैक करते हैं, जिसमें "सीएल" टिकर महत्वपूर्ण दैनिक मात्रा को आकर्षित करता है। वायदा व्यापारियों के बहुमत इस अनुबंध पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और इसके कई डेरिवेटिव। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स (ईटीएफ) और एक्सचेंज-ट्रेडेड नोट्स (ईटीएन) क्रूड ऑयल पर इक्विटी एक्सेस की पेशकश करते हैं, लेकिन कॉन्टैन्गो और मैनेजेशन के कारण उनके गणितीय निर्माण में महत्वपूर्ण सीमाएं उत्पन्न होती हैं।

4। दी लांग टर्म चार्ट

डब्ल्यूटीआई क्रूड ऑयल, ऊपरी 20 के दशक में बढ़ोतरी और 1 9 70 के प्रतिबंध तक एक संकीर्ण बैंड तक पहुंचने के बाद, $ 120 पर परवलयिक रैली शुरू करने के बाद डब्ल्यूटीआई क्रूड ऑयल को पढ़ा। यह दशक में देर से नुकीला और एक पीड़ादायक गिरावट शुरू हुई, जो कि नई सहस्राब्दी के आगे किशोर में गिर गई। 1 999 में कच्चे तेल ने एक नए और शक्तिशाली अपट्रेंड में प्रवेश किया, जो जुलाई 2008 में 145. 61 के उच्चतम स्तर पर बढ़ोतरी हुई। इसके बाद यह उस स्तर और ऊपरी 30 के बीच एक विशाल व्यापारिक सीमा में गिरा, जो 2015 की सीमाओं में शेष है। 5। अपना स्थान चुनें

NYMEX WTI प्रकाश मीट क्रूड ऑयल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट (सीएल) प्रति माह 10 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स से अधिक का कारोबार करता है, शानदार टैक्सी की पेशकश करता है; हालांकि, 1000 बैरल अनुबंध इकाई के कारण इसकी अपेक्षाकृत उच्च जोखिम है और 01 प्रति बैरल न्यूनतम कीमत में उतार-चढ़ाव। NYMEX के माध्यम से पेश किए जाने वाले दर्जनों अन्य ऊर्जा आधारित उत्पादों के साथ, विशाल बहुमत वाले पेशेवर सट्टेबाजों को आकर्षित करते हैं लेकिन कुछ निजी व्यापारियों या निवेशक।

यूएस ऑइल फंड (यूएसओ

यूएसयूओयूएस ऑइल फंड पार्टनरशिप यूनिट्स। 51 + 2। 95% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया। 2. 6 ) इक्विटी के माध्यम से क्रूड ऑयल को चलाने का सबसे लोकप्रिय तरीका प्रदान करता है, 20 मिलियन शेयरों से अधिक की औसत दैनिक मात्रा पोस्टिंग। यह सुरक्षा डब्ल्यूटीआई फ्यूचर्स को ट्रैक करती है, लेकिन कंटैन्गो के लिए कमजोर होती है, क्योंकि फ्रंट एक्सटेंशन के आकार को कम करने वाले फ्रंट महीने और अधिक दिनांकित अनुबंधों के बीच अंतर होता है। आईथथ एस एंड पी गोल्डमैन सैक्स क्रूड ऑयल ट्रस्ट ईटीएन (ओआईएल ओलिबरकैलेज़ बैंक अंडररिअल ट्रैकर 2005-14।08. 36 (एक्सपी 07. 08. 36) जीएस क्रूड ऑयल रिट सर्क ए 6 पर 18 4। 39% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया है। 2. 6 ) 3 मिलियन शेयरों से अधिक औसत दैनिक वॉल्यूम के साथ एक वैकल्पिक प्रस्तुत करता है, लेकिन समान लाभ-डंपिंग प्रभावों के लिए भी कमजोर है। तेल कंपनियां और क्षेत्र निधि विभिन्न उद्योगों के प्रदर्शन की पेशकश करती हैं, उत्पादन, अन्वेषण और तेल सेवाओं के संचालन के साथ विभिन्न प्रवृत्तियों और अवसरों को पेश करते हैं जबकि ज्यादातर कंपनियां सामान्य कच्चे तेल के रुझान को ट्रैक करती हैं, लेकिन वे लंबी अवधि के लिए तेजी से पीछे हट सकती हैं। ये काउंटर स्विंग अक्सर तब आते हैं जब इक्विटी मार्केट तेजी से बढ़ रहे हैं, रैलियां या बेचे जाने के साथ-साथ क्रॉस-मार्केट सहसंबंध को ट्रिगर करता है जो विविध क्षेत्रों के बीच लॉकस्टेप व्यवहार को बढ़ावा देता है।

पांच सबसे बड़े अमेरिकी तेल कंपनी निधि और औसत दैनिक मात्रा (सितंबर 2015):

एसपीडीआर ऊर्जा चयन क्षेत्र ईटीएफ (एक्सएलई

• एक्सलेस सीटीटी एन70। 25 + 2। 2 9% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया। 2. 6 ) - 18, 401, 461 एसपीडीआर एस एंड पी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ईटीएफ (एक्सओपी
• एक्सओपीएसडीडी एसपी ओएलजी ईपी36। 83 + 4। 1 9% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया। 2 6 ) - 11, 735, 669 बाजार वेक्टर ऑयल सर्विसेज ईटीएफ (ओआईएच
• ओआईएच व्हीएकेक्ट व्हेंकट ऑयल 25 9 93 + 4। 73% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया। 2. 6 ) - 7, 641, 58 9 आईशर्स यूएस एनर्जी ईटीएफ (आईआईईई
• आईईईईआईएसएच यूएस एनर्जी 38. 4 9 -2 2. 34% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया। 2. 6 ) - 1, 16 9, 697 < मोनार्ड एनर्जी ईटीएफ (वीडई वीडीईवांगार्ड एनर्जी 9 6 18 + 2। 49% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया। 2. 6
• ) - 647, 095 रिजर्व मुद्राएं लंबे समय तक लेने का एक शानदार तरीका प्रदान करती हैं -रूपी कच्चे तेल के एक्सपोजर, कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं के साथ अपनी ऊर्जा संसाधनों के निकट बारीकी से उभर आए। यू.एस. डॉलर (अमरीकी डालर) अमरीकी डालर / सीओपी और यूएसडी / एमएक्सएन के मुकाबले में कोलंबियाई और मैक्सिकन पेसोस के साथ पार करता है, साल के लिए कच्चे तेल पर नज़र रखता है, सट्टेबाजों को अत्यधिक तरल प्रदान करता है और आसानी से अपट्रेंड और डाउनट्रेन्ड तक पहुंच बढ़ाता है। बियरिश क्रूड ऑयल पोजीशन इन क्रॉस खरीदने की आवश्यकता होती है, जबकि तेजी की स्थिति उन्हें कम बेचने की आवश्यकता होती है। नीचे की रेखा कच्चे तेल और ऊर्जा बाजार अत्यधिक विशिष्ट स्थानों हैं, जो असाधारण कौशल सेट की आवश्यकता होती है, जो सट्टेबाजी में लगातार मुनाफा तैयार करता है। क्रूड ऑयल फ्यूचर्स और इसके कई डेरिवेटिव्स को व्यापार करने की तलाश में मार्केट प्लेयर्स को यह जानने की ज़रूरत है कि कमोडिटी किस प्रकार चलती है, प्रचलित भीड़ की प्रकृति, दीर्घकालिक मूल्य इतिहास और विभिन्न ग्रेड के बीच भौतिक बदलाव।