मोहरा मिड-कैप इंडेक्स फंड ("VIMSX") एक ओपन एंड म्यूचुअल फंड है जो मिड कैप यू एस इक्विटी के मुकाबले प्रदान करता है। सुरक्षा मूल्यों में अनुसंधान के लिए शिकागो बूथ केंद्र (सीआरएसपी) यूएस मिड कैप इंडेक्स पर नज़र रखने के लिए निधि निष्क्रिय रूप से प्रबंधित है। एसपीडीआर एस एंड पी मिड कैप 400 ईटीएफ (NYSEACRA: एमडीवाई एमडीवायएसडीआर एसपी एमसी 400 ट्रस्ट यूनिट सीरीज -1-335 19 + 0 40% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया। 2. 6 ) एक एक्सचेंज- ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) मानक और गरीब के मिडकेप 400 के प्रदर्शन को दोहराने के लिए तैयार है, एक मानक सूचकांक जो मध्य आकार के अमेरिकी इक्विटी के प्रदर्शन को मापता है। बड़े-कैप कंपनियों से संबंधित, मिड कैप उद्यम आमतौर पर अधिक अस्थिर होते हैं। मध्यम आकार के उद्यम अक्सर बड़ी कंपनियों की तुलना में कम या कम विविध होते हैं, जिससे अधिक परिचालन में उतार-चढ़ाव हो जाता है।

जून 2016 तक, VIMSX $ 69 है। 344 शेयरों में निवेश की गई शुद्ध परिसंपत्तियों में अरब MDY की कुल शुद्ध संपत्ति $ 17 है 3 अरब, और निधि में 401 शेयर होते हैं $ 32 में VIMSX के शेयरों के साथ मार्च 2016 में 15, म्यूचुअल फंड की मूल्य-से-कमाई (पी / ई) अनुपात 24 है। 2 और मूल्य-टू-बुक (पी / बी) अनुपात 2 है। 4. भारित आय वृद्धि 11 थी। 4% 2015. VIMSX में एक एसईसी उपज है। 5% 32 डॉलर है। 15 और व्यय का अनुपात 0. 23%। $ 256 में ट्रेडिंग 23, एमडीवाई का पी / ई अनुपात 17 है। 39 और पी / बी अनुपात 2 है। 13. ईटीएफ की तीन साल की आय में वृद्धि 10 दिसंबर 2015 के मुकाबले 10. 37% थी। एमडीवाय का लाभांश उपज 1. 34% है, और इसकी व्यय अनुपात 0 है। 25% म्यूचुअल फंड के लिए न्यूनतम निवेश $ 3,000 है, जबकि ईटीएफ में न्यूनतम निवेश नहीं है।

होल्डिंग्स

VIMSX में मार्च 2016 तक 364 शेयर होते हैं, और शीर्ष 10 सबसे बड़ी होल्डिंग्स में कुल पोर्टफोलियो का 6. 6% है। सबसे बड़ी स्थिति है रॉस स्टोर्स इंक। (NASDAQ: ROST ROSTRoss स्टोर इंक 64। 14 + 0। 02% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया। 2. 6 ) 0 पर। कुल फंड वैल्यू के 8% । रॉस स्टोर्स के बाद Fiserv Inc. (NASDAQ: FISV FISVFiserv Inc127। 77 + 0। 58% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया है। 2. 6 ), इक्विनिक्स इंक। (NASDAQ: EQIX EQIXEquinix Inc491 62 + 1 02% हाईस्टॉक 4। 2. 6 ) के साथ बनाया गया, इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स इंक। (NASDAQ: EA ईएईएक्लेक्ट्रोनिक आर्ट्स 112. 46-0। 65% इसके साथ बनाया गया हाईस्टॉक 4. 2. 6 ) और डॉलर ट्री इंक। (नास्डैक: डीएलटीआर डीएलटीआरडोलर ट्री इंक 9 3 9 0। 38% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया। 2. 6 )। VIMSX सबसे भारी वित्तीय क्षेत्र में पोर्टफोलियो का 6 9% है, इसके बाद औद्योगिक क्षेत्र में 16. 5% है।

एमडीवाई मार्च 2016 तक 401 शेयर रखता है, और शीर्ष 10 सबसे बड़ी होल्डिंग्स में 6 कुल पोर्टफोलियो का 21% है। अलास्का एयर ग्रुप इंक। (NYSE: ALK ALK अलास्का एयर ग्रुप इंक 63. 94 + 0। 46% कुल फंड वैल्यू के 0. 77% पर जेर्डन कॉर्पोरेशन (एनवाईएसई: जेएएच) की सबसे बड़ी स्थिति है। हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया2. 6 ), एक्वाइटी ब्रांड्स इंक। (NYSE: AYI अयायइकाइटी ब्रांड्स इंक -166। 07 + 2। 47% हाईस्टॉक 4। 2. 6 के साथ बनाया गया), एलकेक्यू कॉर्पोरेशन (NASDAQ: एलकेक्यू एलकेक्यूएलकेक्यू कोरप 7.7 63-0 .21% हाईस्टॉक 4। 2. 6 के साथ बनाया गया है) और मेट्टलर-टोलेडो इंटरनेशनल इंक। (एनवाईएसई: एमटीडी एमटीडीएमएटेल्डर टोलेडो इंटरनेशनल इंक 635। 11-1 69% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया। 2. 6 )। एमडीवाई सबसे ज्यादा वित्तीय क्षेत्र से 25. 25% तक पहुंचता है, इसके बाद सूचना प्रौद्योगिकी 16% है। प्रत्येक फंड की शीर्ष पांच होल्डिंग्स में कोई ओवरलैप नहीं है, हालांकि शीर्ष पदों पर भारी एकाग्रता नहीं है। निष्पादन मार्च 2016 में समाप्त होने वाले वर्षों में, VIMSX के शेयरों के मूल्य में गिरावट आई। 81% और एमडीवाय के शेयरों में गिरावट हुई। 15%। तुलना के लिए, स्टैंडर्ड एंड पूअर 500 इंडेक्स गिरता है। उस अवधि में 33%। तीन साल की अवधि में, VIMSX ने 34. 42% बनाम MDY 30. 03% सुधार किया, जबकि एसएंडपी में 37. 59% की वृद्धि हुई। VIMSX 59 साल की पांच साल की सराहना की। 79%, एमडीवाई को 56 पर बढ़ाना। 36%। एस एंड पी ने दोनों 69 पर पहुंचा दिया। 17% दोनों म्यूचुअल फंड और ईटीएफ निष्क्रिय चालन वाले वाहन हैं जो अनुक्रमित ट्रैक करते हैं। उनके पास समान संपत्तियां हैं, हालांकि सटीक भार दोनों फंडों के बीच भिन्न होता है। नतीजतन, फंड का प्रदर्शन सहसंबद्ध होता है, हालांकि थोड़ा भिन्न होता है।

निष्कर्ष

VIMSX और एमडीवाई उद्देश्य और निर्माण में समान हैं, इसलिए या तो ज्यादातर निवेशकों के लिए उपयुक्त है, जो मिड कैप यू एस इक्विटी के लिए निवेश करना चाहते हैं। मार्च 2016 तक, एमडीवाई के शेयरों में सापेक्ष मूल्यांकन अनुपात अधिक आकर्षक होता है, लेकिन VIMSX ने तीन से पांच साल तक बेहतर प्रदर्शन किया है। निवेशकों को विशिष्ट व्यक्ति की जरूरतों के आधार पर एक या दूसरे को चुनना चाहिए। अगर $ 3, 000 न्यूनतम निवेश बहुत अधिक है या मिड कैप इक्विटी के लिए बहुत अधिक निवेश का प्रतिनिधित्व करता है, तो ईटीएफ बेहतर है। सामान्य तौर पर, ईटीएफ प्रत्येक फंड संरचना के लिए शेयर इंटरेक्शन की प्रकृति के कारण अधिक इंट्राडेय तरलता और संभवत: बेहतर कर उपचार प्रदान करते हैं। ज्यादातर निवेशक निष्क्रिय निवेशों में विशिष्ट होल्डिंग्स से चिंतित नहीं हैं, लेकिन अधिक अनुकूल कंपनियों के संपर्क में व्यक्तियों को एक कोष या दूसरे को भी प्रभावित कर सकता है।