आईशर्स एस एंड पी 100 (एनएएनएसएआरसीए: ओईएफ ओईफीस एस एंड पी 100114. 59-0। 11% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया। 2. 6 ) एक एक्सचेंज ट्रेडेड है फंड, या ईटीएफ, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के भीतर स्थित मेगा और बड़े बाजार पूंजीकरण कंपनियों के लिए निवेशकों को एक्सपोजर देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ओईएफ अपने बेंचमार्क के रूप में एस एंड पी 100 इंडेक्स की होल्डिंग्स और प्रदर्शन को ट्रैक करता है एसएंडपी 100 इंडेक्स एसएंडपी 500 इंडेक्स का सबसेट है, और इसमें यूएस ओईएफ के साथ रहने वाले टॉप 100 मेगा-और बड़े-कैप नीले चिप कंपनियों के शामिल हैं, जिसमें घरेलू शेयर होल्डिंग्स के भार को पूरा करने के लिए एक केंद्रित प्रयास है। एस एंड पी 100 सूचकांक 2000 में ओईएफ की स्थापना के बाद से ईटीएफ ने निवेशकों को वार्षिक रिटर्न दिया है। 45%।

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यह कैसे ट्रैक करता है

निधि के बेंचमार्क इंडेक्स के रूप में एसएंडपी 100 के होल्डिंग्स और प्रदर्शन की प्रतिकृति पर ओईएफ के लिए फंड मैनेजर। ईटीएफ में 99 मेगा और बड़े कैप वाले घरेलू शेयर हैं, जो कि बेंचमार्क होल्डिंग्स के भार की नकल करते हैं, इन सभी को बाजार में वित्तीय ताकत और दीर्घकालिक स्थिरता के लिए दिखाया जाता है। अगस्त 2015 तक, ओईएफ के शीर्ष पदों में एप्पल, इंक में शामिल हैं 5. 97%; माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन 3. 23%; एक्सॉन मोबिल कॉर्पोरेशन में 2. 83%; जॉनसन एंड जॉनसन 2. 37%; और वेल्स फार्गो एंड कंपनी 2. 32%; इसके शीर्ष होल्डिंग्स के अतिरिक्त, ओईएफ जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी और जेपी मॉर्गन चेस में निवेश करता है। निधि प्रबंधकों को यू.एस. के भीतर कंपनियों से किसी भी आकार के बाजार कैप स्टॉक में फंड की परिसंपत्तियों के एक हिस्से का निवेश करने की लचीलापन है, लेकिन निधि में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स या आरईआईटी नहीं है।

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जबकि ओईएफ मुख्य रूप से मेगा और बड़े-कैप घरेलू इक्विटी रखता है, फंड की परिसंपत्तियां असंख्य क्षेत्रों में फैली हुई हैं। अगस्त 2015 तक, ओईएफ 21. 64% के साथ प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सबसे अधिक भारित है; 17. 17% के साथ स्वास्थ्य देखभाल; और वित्तीय सेवाओं के साथ 17. 05% इसके अतिरिक्त, ओईएफ में आयोजित कंपनी के शेयरों में उपभोक्ता चक्रीय क्षेत्र में शामिल हैं 10. 03%; उपभोक्ता रक्षात्मक क्षेत्र में 10. 24%; 9। 9% में औद्योगिक क्षेत्र। और ऊर्जा क्षेत्र 7. 7 9%

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एसएंडपी 100 इंडेक्स के भीतर पाए गए घरेलू शेयर होल्डिंग्स में ओईएफ ने सभी निधि परिसंपत्तियों में कम से कम 90% का निवेश किया है। प्रतिकृति के उच्च स्तर को इसके बेंचमार्क पर नज़र रखने में त्रुटि की कम घटना होती है। शेष 10% फंड परिसंपत्तियों को विशिष्ट वायदा, विकल्प या स्वैप अनुबंधों के साथ-साथ नकद और नकद समकक्ष में निवेश किया जा सकता है।

प्रबंधन

आईशर्स एसएंडपी 100 ईटीएफ का प्रबंधन पेशेवरों की एक अनुभवी टीम और उसकी मूल कंपनी, ब्लैक रॉक, इंक द्वारा समर्थित है। ईटीएफ के आईशर्स परिवार में विश्वभर में निवेशकों के लिए उपलब्ध 700 से ज्यादा व्यक्तिगत ईटीएफ शामिल हैं जो विभिन्न फोकस प्रदान करते हैं क्षेत्र, बाजार पूंजीकरण और भौगोलिक स्थिति के मामले में जुलाई 2015 तक, आईशैर्स ईटीएफ ने निवेशक संपत्ति में 1 खरब डॉलर से अधिक का निवेश किया है।

अभिलक्षण ओईएफ फंड मैनेजरों ने निधि के प्रतिकृति मॉडल के लिए सही रहने के प्रयास में एक निष्क्रिय प्रबंधन निवेश की रणनीति का अनुरोध किया है ओईएफ के भीतर होल्डिंग उन बेंचमार्क इंडेक्स की नकल करते हैं, जो कि कम टर्नओवर अनुपात और अपेक्षाकृत कम व्यय अनुपात 0 के लिए अनुमति देता है। 2% तुलनात्मक ईटीएफ एसएंडपी 100 इंडेक्स में सूचीबद्ध कंपनियों के समान मेगा और बड़े कैप घरेलू शेयरों के निवेशकों को एक्सपोजर की पेशकश करते हैं, इसका औसत व्यय अनुपात 0. 42% है।

ओईएफ 8,000 से अधिक एक्सचेंज-सूचीबद्ध प्रतिभूतियों के साथ न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज आर्का पर ट्रेड करता है। जबकि ईटीएफ का व्यय अनुपात कम है, निवेशकों पर शुल्क लगाया जा सकता है जो एक सलाहकार या ब्रोकर का इस्तेमाल खरीद को पूरा करने के लिए करते हैं। आयोग और व्यापार शुल्क प्लेटफॉर्म और सलाहकार के आधार पर भिन्न होता है जो किसी व्यापार के लिए इस्तेमाल होता था।

उपयुक्तता और अनुशंसाएं

चूंकि ओईएफ को अपने बेंचमार्क इंडेक्स के प्रदर्शन और अस्थिरता को दोहराने के लिए डिजाइन किया गया था, ईटीएफ निवेशकों को एक उम्मीदवार तरीके से मेगा और बड़े कैप घरेलू शेयर बाजार के लिए जोखिम हासिल करने का अवसर प्रदान करता है। यूएएस के भीतर स्थित मेगा- और बड़े-कैपिटलाइजेशन कंपनियां घरेलू छोटे और मिड कैप शेयर या अंतरराष्ट्रीय इक्विटी से कम जोखिम उठाती हैं; हालांकि, प्रमुख निगमों में निवेश किसी निवेशक को सभी निवेश जोखिम से मुक्त नहीं करता है। किसी कंपनी का आकार बाजार की मंदी में अपनी स्थिरता के बारे में बोलता है, लेकिन यह निवेशकों को कीमतों में उतार चढ़ाव या समय के साथ वापसी की सुरक्षा नहीं करता है।

ओईएफ के जोखिम मीट्रिक की समीक्षा से निवेशकों को एक पोर्टफोलियो के भीतर फंड का आयोजन करने पर जोखिम के स्तर को समझने का अवसर मिल जाता है। निधि की स्थापना के बाद से, ओईएफ का 1 बीटा बीटा है। 03, अर्थ यह है कि समय के साथ समग्र बाजार में बढ़ने की संभावना अधिक है। इसमें 8% की तीन साल का मानक विचलन है, जिसका अर्थ है कि रिटर्न बड़ी रेंज में फैले हुए हैं। ओईएफ के लिए प्रत्येक जोखिम मीट्रिक फंड की संपूर्ण अस्थिरता से बात करता है, जिससे यह निवेशक के एकमात्र होल्डिंग के रूप में अनुपयुक्त हो जाता है।

ओईएफ संभावित निवेशकों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है जो मेगा या बड़े-कैप के घरेलू बाजार क्षेत्र में निवेश करता है जो संभावित दीर्घ-अवधि के इनाम के लिए जोखिम की डिग्री लेने के लिए तैयार हैं। समय के साथ उतार-चढ़ाव और अस्थिरता के लिए फंड की क्षमता के कारण, निवेशकों को एक पोर्टफोलियो के भीतर ओईएफ रखना चाहिए जिसमें दीर्घकालिक समय क्षितिज है, जैसे सेवानिवृत्ति खाते।

वित्तीय सलाहकार ग्राहक इस ईटीएफ का उपयोग कैसे कर सकते हैं

वित्तीय सलाहकार आईशर्स एस एंड पी 100 ईएफ़टी का इस्तेमाल किसी ग्राहक के पोर्टफोलियो के भीतर एक या पूरक बड़े-कैप की स्थिति के रूप में करते हैं। मेगा और बड़े कैप घरेलू शेयर ग्राहकों को कम जोखिम पर लेने का अवसर प्रदान करते हैं, जो अक्सर अन्य कंपनियों के समस्त अन्य इक्विटी पदों जैसे कि अंतरराष्ट्रीय कंपनियों, उभरते बाजारों, छोटे-कैप कंपनियों या मिड-कैप शेयरों में मिलते हैं। इसके अतिरिक्त, मेगा- और बड़े-कैप के घरेलू शेयरों में समय के साथ लाभांश देने की अधिक संभावना है। क्लाइंट अन्य इक्विटी पोजीशनों के खिलाफ कम लागत वाले हेज के रूप में ओईएफ का इस्तेमाल कर सकते हैं जबकि दीर्घकालिक निवेश के लिए शेष राशि का निवेश किया है। वित्तीय सलाहकार ओईएफ को उन ग्राहकों के लिए एक बड़े-कैप इक्विटी होल्डिंग के रूप में सुझा सकते हैं, जो अपने निवेश पोर्टफोलियो का उपयोग कर रहे हैं, जो सेवानिवृत्ति या दीर्घकालिक निवेश के उद्देश्यों के लिए बचत जमा कर सकते हैं।

मुख्य प्रतिस्पर्धी और विकल्प

ओईएफ का एक बड़े कैप घरेलू ईटीएफ के रूप में मजबूत प्रदर्शन का इतिहास है, लेकिन फंड के समान विकल्प, प्रदर्शन और व्यय अनुपात के साथ कई विकल्प हैं। ओईएफ के लिए एक शीर्ष प्रतियोगी मोहरा मेगा कैप ईटीएफ है, जो सीआरएसपी यूएस मेगा कैप इंडेक्स के प्रदर्शन को ट्रैक करता है। इस ईटीएफ का व्यय अनुपात 0. 11% है और इसमें ऐप्पल, इंक।, एक्सॉन मोबाइल कार्पोरेशन और जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी में स्थितियां हैं।

ओईएफ का दूसरा विकल्प श्वाब यूएस लार्ज-कैप ईटीएफ है, जो कुल रिटर्न ट्रैक करता है डॉव जोन्स यूएस लार्ज-कैप कुल स्टॉक मार्केट इंडेक्स का श्वाब का व्यय अनुपात 0. 04% है और ओएएफ के समान मेगा- और बड़ी-कैप घरेलू कंपनियों में निवेश किया गया है।