टी। रोई प्राइस ब्लू चिप ग्रोथ फंड ("टीआरबीसीएक्स") का गठन 30 जून 1 99 3 को हुआ था। यह मेगा कैप, बड़े-कैप और मिड कैप ब्लू-चिप शेयरों में निवेश करता है दीर्घकालिक विकास और आय के लिए अपने उद्योगों में अच्छी तरह से स्थापित हैं $ 29 93 अरब निधि का निवेश 134 होल्डिंग्स में किया जाता है और $ 29 का प्रबंधन करता है। 9 2 9, 2016 तक शुद्ध परिसंपत्तियों में 9 3 अरब। इसके पास 20 के मूल्य-कमाई (पी / ई) का अनुपात है। 4 1 के साथ। 11 बीटा और 4। 1% कारोबार की दर। पोर्टफोलियो होल्डिंग्स का औसत बाजार पूंजीकरण $ 62 है। 77 बिलियन

व्यक्तिगत सेवानिवृत्ति खाते (आईआरएएस) के लिए निधि का न्यूनतम निवेश $ 2, 500 और $ 1,000 के साथ 0. 72% व्यय अनुपात है। 10 साल का औसत वार्षिक रिटर्न (एएआर) 7. 92% है, इसका पांच साल का एएआर 11. 77% है, इसकी तीन साल की आयु 13 है। 47% और इसका एक साल का आरएआर -6 है। 2 9 फ़रवरी, 2016 तक 4%।

पोर्टफोलियो रुझान शीर्ष तीन क्षेत्र के होल्डिंग्स का मेकअप मार्च 2015 से मार्च 2016 तक बदल गया। फंड ने प्रौद्योगिकी सेवा क्षेत्र में 4% से 4% की वृद्धि की। 2% से 1 9 वर्ष में 8% सालाना (वाईओवाई), यह 2016 में शीर्ष भारित क्षेत्र बना रहा है। पिछले साल के शीर्ष क्षेत्र तीसरे स्थान पर आ गए, क्योंकि फंड ने स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी में 2. 4% से 16% की कमी का निवेश किया। 9% रिटेल ट्रेड सेक्टर में निवेश में यह 3% बढ़कर 17% पर पहुंच गया है। फंड ने अधिक रूढ़िवादी परिवहन क्षेत्र में 1 9% से 3. 4% तक आवंटन घटाकर अधिक जोखिम उठाया है, जबकि लगभग 2 गुना 3% से स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में निवेश तीन गुना बढ़ा।

चीनी इक्विटी बाजारों में उथल-पुथल के चलते मध्य वर्ष 2015 के बाजार बेचे जाने से फंड ने अपने परिसंपत्ति मिश्रण के साथ एक रक्षात्मक रुख को लागू करने के लिए प्रेरित किया। इससे सबसे बड़ी और सबसे अच्छी तरह से स्थापित घरेलू कंपनियों में सुरक्षा की उड़ान बढ़ी, जैसा कि 10 से 2% की वृद्धि के मुताबिक बढ़ी है। मेगा कैप शेयरों में 1%, जबकि 5% से बड़े-कैप निवेश छूते हुए। 7% नीचे 36. 7% यह मिड कैप स्टॉक होल्डिंग्स को 3. 3% से घटाकर पोर्टफोलियो का 2. 9% कर दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका में निवेश 3% बढ़कर 9 2% हो गया। 4% YOY, जबकि चीन को आवंटन 1. 6% से 3. 6% तक गिर गया। कनाडा में 0. 0% के लिए आवंटन में 0. 0% की गिरावट आई।

शीर्ष होल्डिंग्स में रुझान

टी। रोई प्राइस ब्लू चिप ग्रोथ फंड ने एक जोखिम-आधारित दृष्टिकोण लिया, जो इंटरनेट सेवा के नेताओं में अधिक आवंटन को बदल रहा है, जैसा कि प्रौद्योगिकी में उपर्युक्त वृद्धि का सबूत है सेवा क्षेत्र इस फंड ने अमेज़ॅन के अपने शीर्ष स्टॉक में हिस्सेदारी बढ़ा दी है। कॉम इंक। (NASDAQ: AMZN

AMZNAmazon .com Inc1, 120. 66 + 0 82% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया। 2. 6 ) 2. कुल संपत्ति का 6% से 7% तक। वर्णमाला इंक क्लास सी शेयरों (NASDAQ: GOOG गुगल आइपॉड इंक 1, 025. 90-0। 64% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया। 2. 6 ) एक अतिरिक्त 1 प्राप्त हुआ।8% की बढ़ोतरी 4. 4%, सोशल मीडिया लीडर फेसबुक इनकॉर्पोरेटेड क्लास ए शेयरों में एक 1. 3% की वृद्धि के बाद (नास्सैक: एफबी एफबी फेसबुक इंक -180। 17 + 0 70% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया 2. 6 ) से 4% और प्रिकललाइन, ग्रुप इंक। (नास्सैडैक: पीसीएलएन पीसीएलएनटीई प्राईलाइन ग्रुप इंक 1, 903. 00 + 45। हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया। 2. 6 ) एक 0 से। 07% की वृद्धि 3. 6% फंड ने माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन (NASDAQ: MSFT

MSFTMicrosoft Corp84। 47 + 0। 39% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया। 2. 6 ) 2 में से 2016 में जा रहा है। %। सबसे उल्लेखनीय कमी हुई हिस्सेदारी स्वास्थ्य देखभाल सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी मैककेसन कॉर्पोरेशन (NYSE: MCK MCKMcKesson Corp135। 21-1। 74% हाईस्टॉक 4 2. 6 ) के साथ बनाया गया था, 1% से नीचे 1. 9%, और गिलियड साइंसेस, इंक। (NASDAQ: गिल्ड गैलडगिलियड साइंसेज इंक 72. 38-1। 47% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया। 2. 6 ) 0 से नीचे 0. 05% से 1 फार्मास्युटिकल दवा मूल्य निर्धारण विवाद के अंधेरे बादल पर 7%। मनाया गया पोर्टफोलियो प्रवृत्तियों के आधार पर, टी। रोई प्राइस ब्लू चिप ग्रोथ फंड 2016 में एक जोखिम के दृष्टिकोण के लिए तैयार हो रहा है, जो बढ़ते बाजारों में बेहतर प्रदर्शन कर सकता है लेकिन गिरने वाले बाजारों में बढ़ोतरी को बढ़ा सकता है। यह बेंचमार्क इंडेक्स की तुलना में साल-दर-तारीख (वाईटीडी) के प्रदर्शन का सबूत है, जैसे कि स्टैन्डर्ड एंड पूअर 500 इंडेक्स का इस्तेमाल व्यापक रूप से किया जाता है। 2016 के लिए YTD वापसी फंड है -10 -5 के एस एंड पी 500 के प्रदर्शन की तुलना में 33% 9 मार्च, 2016 के मुकाबले 9 0%, बेंचमार्क लगभग दोगुना हालांकि, अगर बाजार 2016 में वसूल और उगना जारी रखता है, तो टी। रोई प्राइस ब्लू चिप ग्रोथ फंड को और भी तेज़ी से बढ़ने के लिए तैनात किया गया है।