लैटिन अमेरिका, प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध और अपेक्षाकृत स्थिर राजनीतिक और राजकोषीय नीतियों के साथ, प्राथमिक उभरते बाजार क्षेत्रों में से एक है जो सदी के अंत के बाद से निवेशकों के साथ तेजी से लोकप्रिय हो गया है। लैटिन अमेरिकी देश आशाजनक निवेश आधार की तरह लग रहे हैं 2010 में, लैटिन अमेरिका को मूडी की रेटिंग उन्नयन की सबसे बड़ी संख्या प्राप्त हुई, जबकि यूरोज़ोन ने 10 से अधिक डाउनग्रेड प्राप्त किए। 2000 से लैटिन अमेरिका के लिए औसत वार्षिक जीडीपी विकास दर 3. 27% है, दुनिया भर में विकसित या उभरते बाजार, लगभग हर दूसरे क्षेत्र को निकालकर। चीन के बीच व्यापार की मात्रा, उभरते बाजार अर्थव्यवस्था की संख्या और लैटिन अमेरिका 2003 से दस गुना बढ़ गया है।

कुछ म्यूचुअल फंड उपलब्ध हैं जो निवेशकों को लैटिन अमेरिकी इक्विटी पर प्रत्यक्ष ध्यान देने की पेशकश करते हैं। जबकि इन निधियों का 2010-2015 का प्रदर्शन मुख्य रूप से नकारात्मक में रहा है, कई विश्लेषकों का अनुमान है कि इस क्षेत्र में आर्थिक पुनबाध्र से लाभ के लिए धन अच्छी तरह से तैयार हो सकता है।

सामरिक लैटिन अमेरिका फंड क्लास ए

सामरिक लैटिन अमेरिका फंड क्लास ए, फिडेलिटी ग्रुप का हिस्सा, 2010 में स्ट्रैटेजिक एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया था। स्ट्रैटेजिक एसेट मैनेजमेंट के पूर्व सीईओ मॉरिसियो अल्वारेज ने फंड का प्रबंधन किया । निधि के निवेश लक्ष्यों में पूंजी की सराहना और आय वृद्धि है। यह आम तौर पर इक्विटी या लैटिन अमेरिका में स्थित कंपनियों की ऋण प्रतिभूतियों में अपनी 25 मिलियन डॉलर की संपत्ति का 80% या उससे अधिक का निवेश करती है; लैटिन अमेरिकी कंपनियों की इक्विटी या ऋण प्रतिभूतियों पर पर्याप्त निवेश फोकस के साथ निवेश कंपनियों; लैटिन अमेरिकी बाजार सूचकांकों को ट्रैक करने वाली कंपनियां; या लैटिन अमेरिका के देशों के संप्रभु ऋण में फंड का भी संयुक्त राज्य अमेरिका, या अन्य देशों में मुख्यालय वाले कंपनियों के शेयरों में निवेश किया जाता है, जो लैटिन अमेरिका में पर्याप्त व्यावसायिक परिचालन है और क्षेत्र से काफी राजस्व प्राप्त करता है। फंड मैनेजर लैटिन अमेरिकी देशों को मध्य अमेरिका, जैसे मैक्सिको और दक्षिण अमेरिका में, के रूप में परिभाषित करता है। लाभांश त्रैमासिक वितरित किए जाते हैं, जबकि पूंजी लाभ सालाना वितरित किए जाते हैं।

वित्तीय सेवाओं, बुनियादी सामग्री और औद्योगिक तीन बाजार क्षेत्र हैं जो फंड परिसंपत्तियों के सबसे बड़े आवंटन प्राप्त करते हैं। फंड के पोर्टफोलियो में प्रमुख होल्डिंग्स में बैंको सैंटेंडर एस ए। एडीआर; Buenaventura खनन कंपनी, इंक; आईशर्स एमएससीआई ब्राजील सूचकांक ईटीएफ; आईपैथ एस एंड पी 500 विएक्स एसटी फ्यूचर्स ईटीएन; और निर्माण फर्म ताम कैप, इंक। निधि में 435% का एक बहुत अधिक वार्षिक पोर्टफोलियो टर्नओवर अनुपात है।

सामरिक लैटिन अमेरिका फंड के लिए व्यय का अनुपात 1 है। 80%, 1 के वर्ग औसत के ठीक ऊपर48%। फंड में 0. 0 9% की लाभांश की उपज है। इसका पांच साल का वार्षिक रिटर्न 3 है 20%। मॉर्निंगस्टार को उच्च जोखिम के रूप में निधि की दर है। सामरिक लैटिन अमेरिका फंड लैटिन अमेरिका के संपूर्ण क्षेत्र में प्राथमिक उद्योगों के लिए निवेशकों को बहुत अच्छा प्रदर्शन प्रदान करता है, और इस श्रेणी में कुछ अन्य फंडों के विपरीत, ब्राजील का भारी वजन नहीं है

टी। रोवे मूल्य लैटिन अमेरिका फंड

टी। रोई प्राइस लैटिन अमेरिका फंड 1993 में स्थापित किया गया था। टीरे रोई प्राइस समूह और पूर्व लैटिन अमेरिका इक्विटी विश्लेषक के उपाध्यक्ष वीरेना वच्चिट्ज़, लंबे समय तक निवेश के लक्ष्य के साथ फंड का प्रबंधन करते हैं। अवधि पूंजी की सराहना सामान्य परिस्थितियों में, निचले हिस्से में $ 575 मिलियन का फंड का कम से कम 80% का निवेश मुख्यालय वाले कंपनियों के शेयरों में या लैटिन अमेरिकी देशों के प्रमुख कार्यों के साथ किया जाता है। फंड मैनेजर पूंजी प्रोत्साहन या आय के लिए विकास की संभावना के आधार पर स्टॉक का चयन करता है पीआरएलएक्स आम तौर पर आम स्टॉक में निवेश करता है लेकिन ऐसा करने पर वह पसंदीदा स्टॉक में निवेश कर सकता है, जिससे यह बेहतर नकदी प्रदान करता है। किसी भी लाभांश या पूंजी लाभ सालाना वितरित किए जाते हैं।

ब्राजील और मैक्सिको को फंड परिसंपत्तियों के सर्वोच्च देश आवंटन प्राप्त होता है, प्रत्येक फंड के कुल पोर्टफोलियो संपत्ति के लगभग 20% के लिए लेखांकन। वित्तीय सेवाओं, उपभोक्ता रक्षात्मक और उपभोक्ता चक्रीय भारी-भारित बाजार क्षेत्रों हैं फंड मैनेजर संचार कंपनियों में बड़े पैमाने पर निवेश करते हैं, उन्हें विश्वास है कि वे लैटिन अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हैं फंड के प्रमुख पोर्टफोलियो होल्डिंग्स में से कुछ इटायू यूनिबैंको होल्डिंग एस। एडीआर; लैटिन अमेरिका की सबसे बड़ी बिकने वाली कंपनी एंबेव एस। एडीआर; प्रमुख विभाग की दुकान लोजा रेनर एस। ए। वॉल-मार्ट डी मैक्सिको वाई सेंट्रोमैमेरिका एडीआर; मैक्सिकन दूरसंचार फर्म अमेरिका Movil SAB डी सीवी एडीआर; और बैंको सैन्टेनर चिली एडीआर निधि का पोर्टफोलियो कारोबार अनुपात 20% कम है।

निधि के लिए व्यय अनुपात 1 है। 35%, जो श्रेणी के लिए औसत से नीचे है। फंड 1 की लाभांश की उपज प्रदान करता है। 74% इसका पांच साल का वार्षिक रिटर्न 9 -9 है। 70%; हालांकि, इसकी 10-वर्ष की रिटर्न एक सकारात्मक 5. 70% है। PRLAX को मॉर्निंगस्टार द्वारा औसत जोखिम के रूप में दर्जा दिया गया है यह फंड निवेशकों के लिए उपयुक्त है जो लैटिन अमेरिका के संपर्क में है, जिसमें ब्राजील पर भारी जोर दिया गया है और जो फंड की विकास-उन्मुख निवेश शैली से सहमत हैं।

ब्लैक रॉक लैटिन अमेरिका फंड क्लास ए

लैटिन अमेरिकी इक्विटी फंड की श्रेणी में ब्लैक रॉक की पेशकश 1 99 1 में लॉन्च की गई ब्लैक रॉक लैटिन अमेरिका फंड है। विलियम लैंडर्स, ब्लैक रॉक की डेवलपिंग कैपिटल मार्केट टीम का हिस्सा है, फंड का प्रबंधन करता है। यह म्यूचुअल फंड मुख्य रूप से दीर्घकालिक पूंजी प्रोत्साहन के लिए है। यह लैटिन अमेरिकी कंपनियों द्वारा जारी इक्विटी प्रतिभूतियों और ऋण प्रतिभूतियों में निवेश करता है सामान्य परिस्थितियों में, निधि के कम से कम 75% संपत्ति में $ 200 मिलियन, और किसी भी उधारित निवेश पूंजी का निवेश, लैटिन अमेरिकी देशों में आधारित कंपनियों की प्रतिभूतियों में या उसके प्रमुख व्यापारिक संचालन में किया जाता है। फंड की परिसंपत्तियों की भारी संख्या में बड़े-कैप या मिड-कैप कंपनियों में निवेश किया जाता है।यह फंड पूंजीगत लाभ और लाभांश वितरित करता है, यदि कोई हो, तो सालाना।

फंड के निवेश पोर्टफोलियो का लगभग आधा शेयरों द्वारा वित्तीय सेवा क्षेत्र, उपयोगिताओं के क्षेत्र या मूल सामग्री क्षेत्र के भीतर लिया जाता है। एमडीएलटीएक्स अमेरिकी कंपनियों की छोटी संख्या में निवेश करता है, जो लैटिन अमेरिका में पर्याप्त व्यावसायिक हित हैं और क्षेत्र से महत्वपूर्ण राजस्व प्राप्त करते हैं। फंड की प्रमुख हिस्सेदारी में बैंको ब्रैडेस्को एडीआर शामिल हैं; पेय वितरण कंपनी फोमेंटो इकोनोमिको मैक्सिको एस.ए. बी डी सीवी एडीआर; प्रमुख पेरूवियन बैंकिंग और वित्तीय सेवा फर्म क्रेडीकॉर्प लिमिटेड; ग्रुपो टेलेविसा एस ए बी एडीआर; और Cielo S. A. एडीआर, लैटिन अमेरिका में सबसे बड़ी भुगतान प्रसंस्करण कंपनी। निधि के लिए पोर्टफोलियो का कारोबार अनुपात अपेक्षाकृत कम 41% है।

निधि का व्यय अनुपात 1 है। 63% एमडीएलटीएक्स 2% की एक लाभप्रद लाभांश उपज प्रदान करता है। इसका वार्षिक पांच साल का रिटर्न -8 है। 3%। मॉर्निंगस्टार इसे औसत जोखिम के रूप में पेश करता है। यह तथ्य, और बड़े कैप शेयरों में फंड की एकाग्रता, निवेशकों को लैटिन अमेरिकी उभरते बाजार अर्थव्यवस्थाओं के संपर्क में निवेश करने के लिए उपयुक्त बनाती है, लेकिन अपेक्षाकृत अधिक-रूढ़िवादी, निचला जोखिम निवेश शैली के माध्यम से।