ऑनलाइन दलाल निवेशकों को महत्वपूर्ण नुकसान से बचाने के लिए डिज़ाइन किए गए विभिन्न प्रकार के ऑर्डर देते हैं सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला ऑर्डर स्टॉप लॉस है, लेकिन दूसरे प्रकार के ऑर्डर पर विचार किया जाना चाहिए: ट्रेलिंग स्टॉप पता करें कि पिछली स्टॉप के चलते सक्रिय व्यापारियों के लिए एक ठोस उपकरण तेजी से क्यों बन रहा है

स्टॉप लॉस

गिरने वाले स्टॉक से होने वाली हानि की मात्रा को सीमित करने के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले तरीकों में से एक आपके ब्रोकर के साथ स्टॉप-लॉसन ऑर्डर देना है। इस आदेश का उपयोग करके, व्यापारी वह अधिकतम नुकसान के आधार पर तय करेगा जो वह अवशोषित करने के लिए तैयार है। अगर इस मूल्य से आखिरी कीमत में गिरावट आती है, तो स्टॉप लॉस बाजार के क्रम में बदल जाएगा और ट्रिगर हो जाएगा। एक बार स्टॉप स्तर से नीचे की कीमत गिरती है, तो स्थिति मौजूदा बाजार मूल्य पर बंद हो जाएगी, जो कि आगे के नुकसान को रोकती है।

एक पिछला पड़ाव और एक नियमित स्टॉप लॉस समान दिखाई देता है क्योंकि वे समान रूप से आपकी पूंजी की सुरक्षा प्रदान करते हैं, इसलिए शेयर की कीमत आपके खिलाफ चलना शुरू होनी चाहिए, लेकिन यही उनकी समानताएं समाप्त होती है।

ट्रेलिंग स्टॉप एक स्पष्ट लाभ प्रदान करता है कि यह एक निश्चित स्टॉप लॉस के मुकाबले अधिक लचीला है। यह एक आकर्षक विकल्प है क्योंकि यह व्यापारी को अपनी पूंजी की सुरक्षा जारी रखने की अनुमति देता है, अगर कीमतें बूँदें। लेकिन जैसे ही कीमत में बढ़ोतरी होती है, पिछली विशेषता में किक करती है, जिससे लाभ की अंतिम सुरक्षा की अनुमति होती है, जबकि अभी भी पूंजी के जोखिम को कम किया जाता है।

पिछली स्टॉप को बेहतर ढंग से समझने के लिए, मान लें कि अनुगामी मूल्य या तो 5% का एक निश्चित प्रतिशत या 35 सेंट का एक निश्चित प्रसार है। किसी भी तरह, अनुगामी स्टॉप दिन की उच्चता को पूर्वनिर्धारित राशि से अनुसरण करेगा महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि एक बार सेट किया गया, यह वापस नहीं गिर सकता है, और यदि पिछली कीमत पिछला-स्टॉप मान से कम हो जाती है, तो स्टॉप लॉस शुरू हो जाएगा।

समानताएं और अंतर

किसी भी समय शब्द "स्टॉप" एक ऑर्डर में दिखाई देता है, आप जानते हैं कि व्यापारी ब्रोकर को अपने ट्रेडिंग अकाउंट में जोखिम को कम करने के लिए कह रहा है।

जहां एक नियमित रूप से स्टॉप लॉस का निश्चित मूल्य होता है और व्यापारी द्वारा मैन्युअली पुन: समायोजित किया जा सकता है, स्टॉक की बढ़ती कीमत की कार्रवाई के बाद, पिछला रोक स्वचालित रूप से मूल्य आंदोलन को छिपता है। इस तरह के अनुक्रमिक आदेश से स्वतंत्र रूप से व्यापारी को एक से अधिक खुले स्थान पर देखने की अनुमति मिलती है।

समय की अवधि में, ट्रेलिंग स्टॉप स्व-समायोजन, नुकसान को कम करने से मुनाफा की रक्षा करने के लिए आगे बढ़ जाएगा क्योंकि कीमत नई ऊंचाइयों तक पहुंच जाएगी।

लाभ

पिछली स्टॉप की सबसे बड़ी सुविधाओं में से एक यह है कि यह आपको उस राशि को निर्दिष्ट करने की अनुमति देता है जो आपको लाभ की मात्रा को सीमित किए बिना खोने के लिए तैयार है। इसके अलावा, पिछला स्टॉप स्टॉक, ऑप्शन और वायदा एक्सचेंजों के लिए उपलब्ध हैं जो वर्तमान में एक पारंपरिक स्टॉप-लॉस ऑर्डर का समर्थन करते हैं।

ट्रेलिंग स्टॉप की कार्यवाही

खरीद मूल्य = $ 10 ट्रेलिंग स्टॉप = $ 10 की सेटिंग के समय में अंतिम मूल्य05 ट्रेलिंग राशि = 20 सेंट तत्काल प्रभावी बंद नुकसान मूल्य = $ 9 85

यदि बाजार मूल्य 10 डॉलर तक चढ़ जाता है 97, आपका अनुगामी-रोक मूल्य भी $ 10 तक बढ़ जाएगा 77. यदि आखिरी कीमत अब 10 डॉलर तक गिरती है 90, आपका स्टॉप वैल्यू 10 डॉलर पर बरकरार रहेगा 77. यदि कीमत में गिरावट जारी है, तो यह समय $ 10 76, यह आपके स्टॉप लेवल में घुस जाएगा, तुरंत बाजार के आदेश को ट्रिगर करेगा। आपका आदेश $ 10 की अंतिम कीमत के आधार पर जमा किया जाएगा। 76. यह मान लें कि बोली मूल्य 10 डॉलर थी समय पर 75, स्थिति इस बिंदु पर बंद हो जाएगी और कीमत निवल लाभ 75 सेंट प्रति शेयर कम कमीशन होगा।

एक अस्थायी कीमत डुबकी के दौरान, यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने पिछला स्टॉप को रीसेट न करें यदि आप ऐसा करते हैं, तो आपका प्रभावी स्टॉप लॉस कम हो सकता है जिसके लिए आपने सौदेबाजी की थी। उसी टोकन से, पिछला-स्टॉप नुकसान में सुधार करना उचित होता है, जब आप चार्ट में गति बढ़ते देखते हैं, खासकर जब स्टॉक नए उच्च स्तर को मार रहा है

ऊपर दिए गए हमारे नमूना स्टॉक पर एक और नज़र रखना जब अंतिम कीमत $ 10 हो जाती है 80, एक चेतावनी व्यापारी 20 सेंट से 11 सेंट तक उसके पीछे की कस को कस कर देगा। यह स्टॉक की कीमत आंदोलन में कुछ लचीलेपन की अनुमति देता है, जबकि यह सुनिश्चित करने के लिए कि पर्याप्त पुलबैक होने से पहले रोकना शुरू हो गया है।

एक अच्छा सक्रिय व्यापारी हमेशा किसी भी समय बाजार में विक्रय आदेश जमा कर किसी स्थिति को बंद करने का विकल्प रखता है। बस किसी भी अनुगामी स्टॉप को सेट करना रद्द करना सुनिश्चित करें, या आप खुद को एक छोटे व्यापार में पा सकते हैं और हाँ, अनुगामी कार्य छोटी स्थिति पर समान रूप से अच्छी तरह से बंद हो जाता है

दोनों संसारों का सर्वश्रेष्ठ

पिछला स्टॉप के फायदे को अधिकतम करने के लिए सबसे अच्छे तरीके हैं और एक पारंपरिक स्टॉप लॉस उन्हें जोड़ना है। हां, आप दोनों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि शुरू में अंतराल रोक आपके नियमित स्टॉप लॉस की तुलना में गहरा होनी चाहिए। यह भी महत्वपूर्ण है कि व्यापारी हमेशा अपने पोर्टफोलियो के लिए अधिकतम जोखिम सहिष्णुता की गणना कर लेते हैं और उसके बाद मुख्य स्टॉप का नुकसान सेट करते हैं।

इस अवधारणा का एक उदाहरण है कि स्टॉप लॉस 2% पर सेट करें और पिछली स्टॉप पर 2. 5% हो। कीमत बढ़ने के बाद, अनुगामी रोक निश्चित स्टॉप लॉस को पार करेगा, जिससे यह बेमानी या अप्रचलित हो जाएगा। आगे की कीमत में बढ़ोतरी का मतलब यह है कि प्रत्येक ऊंचे मूल्य टिक के साथ संभावित नुकसान को कम करना। प्रारंभ में, स्टॉक को कंपित मूल्यों के साथ कुछ लचीलापन दिया गया था, इसलिए यह समर्थन का एक स्तर स्थापित कर सकता था। ऐसा करने से, आप खेल के शुरूआती रुकने के बिना स्टॉक के मूल्य आंदोलनों को देख सकते हैं, और कुछ कीमतों में उतार-चढ़ाव की अनुमति देते हैं क्योंकि स्टॉक को समर्थन और गति मिलती है अपने मूल स्टॉप लॉस को रद्द करना सुनिश्चित करें जब पिछला स्टॉप इसे पार करता है।

यहां अतिरिक्त संरक्षण यह है कि अनुगामी रोक केवल ऊपर ही बढ़ेगा बाजार के घंटों के दौरान, पीछे की सुविधा लगातार स्टॉप के ट्रिगर बिंदु की पुन: गणना करेगी। असल में, यदि कीमत में बदलाव नहीं होता है, तो न तो स्टॉप का मूल्य होगा।

एक्टिव ट्रेड पर ट्रेलिंग स्टॉप का इस्तेमाल करना

कीमतों में उतार-चढ़ाव और कुछ शेयरों की अस्थिरता, खासकर दिन के पहले घंटों के दौरान, एक पिछला स्टॉप का उपयोग करने के लिए थोड़ा आसान है।बेशक, इन तेजी से चलने वाले शेयर ही कम से कम समय में सबसे अधिक पैसा पैदा करते हैं और आमतौर पर उन सक्रिय व्यापारियों को खेलना पसंद करते हैं।

[ट्रेलिंग स्टॉप ट्रेडिंग के समय जोखिम-इनाम अनुपात को नियंत्रित करने का एकमात्र तरीका है इन्वेंटोपैडिया के तकनीकी विश्लेषण पाठ्यक्रम आपको दिखाएगा कि इन रणनीतियों और कई अन्य लोगों को जोखिम को नियंत्रित करने के लिए और रिटर्न को अधिकतम कैसे करें।]

उदाहरण: खरीद मूल्य = $ 90 13 शेयरों की संख्या = 600 नुकसान रोकें = $ 89 70 पहले ट्रेलिंग स्टॉप = 49 सेंट दूसरा ट्रेलिंग स्टॉप = 40 सेंट तीसरा ट्रेलिंग स्टॉप = 25 सेंट

चित्रा 1: एक ट्रेलिंग लॉज-ऑर्डर

शेयर एक स्थिर अपट्रेंड में था के रूप में चलती औसत में मजबूत लाइनों द्वारा निर्धारित। ध्यान रखें कि सभी स्टॉक ".00" में समाप्त होने वाले मूल्य पर और "। 50" पर प्रतिरोध का अनुभव करते हैं, हालांकि जोरदार रूप से नहीं। ऐसा लगता है कि व्यापारियों ने इसे अगले डॉलर के स्तर पर लेने के लिए अनिच्छुक हैं।

हमारा नमूना स्टॉक स्टॉक ज़ेड है, जिसे $ 90 में खरीदा गया था। 13 डॉलर में स्टॉप लॉस के साथ $ 89 70 और प्रारंभिक अनुगामी स्टॉप 49 सेंट। जब अंतिम मूल्य $ 90 तक पहुंच गया 21, स्टॉप लॉस को रद्द कर दिया गया था क्योंकि पिछला स्टॉप का अधिग्रहण हुआ था। जैसा कि अंतिम मूल्य $ 90 तक पहुंच गया 54, सबसे खराब स्थिति में एक ब्रेकएवन हासिल करने के इरादे से अनुगामी स्टॉप को 40 सेंट तक कड़ा किया गया था।

मूल्य $ 92 की ओर तेजी से धक्का दे दिया, यह बंद करने के लिए कसने का समय था जब अंतिम मूल्य $ 91 तक पहुंच गया 97, पिछला स्टॉप 40 सेंट से 25 सेंट के लिए कड़ा किया गया था। मूल्य $ 91 तक पहुंच गया 48 छोटे लाभ लेने पर, और सभी शेयर $ 91 की औसत कीमत पर बेचा गया। 70. कमीशन के बाद शुद्ध लाभ: $ 942, या 1. 74%

इस डुबकी से स्टॉक को बरामद किया गया और नए पुन: प्रवेश बिंदु के साथ उच्च स्तर पर जारी किया गया, लेकिन सक्रिय व्यापार के लिए अपने लक्ष्यों और लक्ष्यों को निर्धारित करना और उनके साथ रहना महत्वपूर्ण है। ज्यादातर व्यापारियों का मानना ​​है कि यह एक अच्छा खेल था!

यह काम करना

सक्रिय व्यापार पर यह काम करने के लिए, एक निशान मान सेट करें जो आपके विशेष स्टॉक के लिए सामान्य मूल्य में उतार-चढ़ाव को समायोजित करेगा और मूल्य में केवल वास्तविक पुलबैक को पकड़ लेंगे। इसका मतलब यह है कि सक्रिय रूप से व्यापार करने से पहले एक या दो दिन के लिए स्टॉक का अध्ययन करना।

अगला, आपको अपना व्यापार समय की आवश्यकता है। अधिक विशेष रूप से, एनालॉग घड़ी को देखें और उस लम्बी बांह के कोण को नोट करें जब यह 1 पी के बीच की ओर इशारा करता है मीटर। और 2 पी मीटर। - आप इसे अपने गाइड के रूप में उपयोग करना चाहते हैं अब, जब आपकी पसंदीदा चलती औसत इस कोण पर स्थिर हो रही है, तो अपने शुरुआती अनुगामी स्टॉप लॉस के साथ रहें। चलती औसत परिवर्तन की दिशा में, नीचे 2 पी छोड़कर मीटर। , यह आपके अनुगामी रोकने के फैसले को कसने का समय है, जैसा कि चित्रा 1 में दिखाया गया है।

व्यापार लाभ

इस रणनीति का फायदा आपके व्यापार से भावनाओं को दूर कर रहा है। जब आप शांत, केंद्रित और चार्ट पर प्रस्तुत जानकारी के आधार पर निर्णय करने में सक्षम होते हैं, तो मूल्य निर्धारित करना महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, अपने आप को दूसरा अनुमान न करें पीछे चलने के काम को अपने जादू का काम करने के लिए आपको अच्छी सेवा दी जाएगी

व्यापारी जोखिम

मार्केट निर्माताओं को आपके स्टॉप में होने वाले नुकसान के बारे में पूरी जानकारी है, जो कि आप अपने दलाल के साथ रख सकते हैं और कीमत में एक whipsaw मजबूर कर सकते हैं, आप अपनी स्थिति से बाहर bumping और फिर कीमत फिर से वापस चल रहा है।यदि आप स्टॉक पसंद करते हैं, तो आप हमेशा इसे वापस खरीद सकते हैं

पिछली स्टॉप के मामले में, इसके समर्थन में वृद्धि के शुरुआती चरणों के दौरान, यह बहुत तंग स्थापित करने की संभावना है। यदि यह मामला है, तो परिणाम समान होगा। रोक एक अस्थायी मूल्य पुलबैक से शुरू हो जाएगा, और व्यापारियों को वे लाभ खोना होगा विश्वास है कि वे खो दिया है। यह एक मनोवैज्ञानिक खेल है जो व्यापारियों को पूरी तरह से बचाना चाहिए।

आपकी सबसे अच्छी शर्त यह समझने की है कि अत्यधिक अस्थिर शेयरों को वास्तविक स्टॉप लॉस और साथ ही साथ आपके लक्ष्य मूल्य पर एक सीमा विक्रय ऑर्डर के साथ प्रबंधित किया जाता है। अपने ऑनलाइन दलाल को अपने कमीशन प्राप्त करने दें - यह बाज़ार के आदेश को निष्पादित करने से बहुत तेज है

नीचे की रेखा

हालांकि पिछली स्टॉप का उपयोग करने में कुछ जोखिम शामिल हैं, लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि उन्हें स्टॉप लॉस के साथ जोड़कर, वे आपके पोर्टफोलियो मान को सुरक्षित कर सकते हैं। यह वही है जो आप चाहते हैं - कोई रास्ता नहीं है कि आप अपने लाभ को बंद कर सकते हैं!