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ऐतिहासिक बाजार जोखिम प्रीमियम एक निवेशक को इक्विटी पोर्टफोलियो पर रिटर्न और रिटर्न के जोखिम मुक्त दर की अपेक्षा करने में क्या अंतर है। पिछली सदी में, ऐतिहासिक बाजार जोखिम प्रीमियम 3 के बीच औसतन 5% और 5. 5% है।

बाजार का जोखिम प्रीमियम तीन भागों में शामिल है जरूरी जोखिम प्रीमियम अनिवार्य रूप से जोखिम मुक्त दर पर वापस लौटता है जिससे निवेशक को इक्विटी निवेश के अतिरिक्त जोखिम को स्वीकार करने का एहसास होना चाहिए। ऐतिहासिक बाजार जोखिम प्रीमियम यू.एस. ट्रेजरी बांड जैसे निवेश पर जोखिम मुक्त रिटर्न के मुकाबले बाजार से रिटर्न के बीच के ऐतिहासिक अंतर को दर्शाता है। अपेक्षित बाजार जोखिम प्रीमियम बदले में अंतर दिखाता है कि एक निवेशक को बाजार में निवेश के माध्यम से होने की उम्मीद है। अपेक्षित प्रीमियम और आवश्यक प्रीमियम अलग-अलग निवेश शैलियों और जोखिम सहिष्णुता के कारण निवेशकों के बीच अलग-अलग होते हैं।

ऐतिहासिक जोखिम प्रीमियम 2% के हिसाब से भिन्न होता है, इस पर निर्भर करता है कि क्या एक विश्लेषक निवेश की वापसी में औसत मतभेद की गणना या गणितीय तरीके से करता है। अंकगणित औसत, ज्यामितीय औसत के बराबर या उससे अधिक है। जब औसत के बीच अधिक अंतर होता है, तो दो गणनाओं के बीच में अंतर अधिक होता है अंकगणित औसत उस समय की अवधि में वृद्धि होती है, जब समय की अवधि के हिसाब से औसत की गणना कम हो जाती है।

अल्पकालिक जोखिम मुक्त दरों और दीर्घकालिक जोखिम मुक्त दरों के संबंध में ऐतिहासिक बाजार जोखिम प्रीमियम में भी एक उल्लेखनीय अंतर है अल्पकालिक जोखिम मुक्त दर की तुलना में आम तौर पर एक अतिरिक्त 1% के अतिरिक्त एक जोखिम जोखिम प्रीमियम है।