एवे मारिया म्यूचुअल फंड परिवार विश्वास-आधारित या नैतिक रूप से उत्तरदायी निवेश (एमआरआई) के क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, जो कुछ हद तक तेजी से लोकप्रिय सामाजिक रूप से जिम्मेदार निवेश (एसआरआई) फंडों के समान है। चाहे किसी निवेशक के विश्वास या इसके साथ लाइन में निवेश करने की इच्छा के बावजूद, यह ग्रुप में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले फंड पर विचार करने के लायक है, एवे मारिया ग्रोथ फंड ("एवीएजीएक्स"), जिसे अप्रैल 2016 तक, एक 10 का दावा किया। 2003 की स्थापना के बाद से औसत वार्षिक रिटर्न तुलना की तुलना में, उस समय की अवधि में स्टैंडर्ड एंड पूअर 500 इंडेक्स (एस एंड पी 500) के लिए औसत वार्षिक रिटर्न केवल 8. 66% था। एक म्यूचुअल फंड जो किसी भी निवेशक के पोर्टफोलियो में शामिल किए जाने के लिए 13 साल की अवधि के गुणों पर समग्र बाजार से बेहतर प्रदर्शन करता है।

एवे मारिया फंड फ़ैमिली

एवे मारिया म्यूचुअल फंड्स फर्म टॉम मोनाघन द्वारा स्थापित किया गया था, जिसे विश्व की सबसे बड़ी पिज्जा रेस्तरां श्रृंखला के संस्थापक के रूप में जाना जाता है, डोमिनोज़ पिज़्ज़ा इंक। (एनवाईएसई: डीपीजेड) डीपीज़डॉमीनो के पिज्जा इंक 0173 65-2। 41% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया 2. 2. 6 )। वे एवे मारिया के मौजूदा मुख्य कार्यकारी अधिकारी जॉर्ज श्वार्टज़ और श्वार्ट्ज इन्वेस्टमेंट काउंसल इंक एवन मारिया के पूर्व संस्थापक, 2001 में काम कर रहे थे। इसके प्रारंभिक फंड, कैथोलिक वैल्यू फंड ("एविम") 2001 में शुरू हुआ था। 2015 के अंत में, फर्म की कुल परिसंपत्ति प्रबंधन (एयूएम) लगभग 1 डॉलर थी 7 अरब।

एवे मारिया अपने सभी फंडों के लिए निवेश का चयन करती है, जिसमें एक बॉन्ड फंड, डिविडेंड फंड और ग्लोबल इक्विटी फंड शामिल हैं, सबसे पहले, किसी कंपनी की मौलिक वित्तीय मेट्रिक्स की कठोर परीक्षा पर। एवे मारिया की समग्र निवेश रणनीति मूल्य निवेश का है, जो मौलिक रूप से बेहतर कंपनियों की पहचान करती है, जो संभावित रूप से कम मात्रा वाले शेयरों के साथ दीर्घकालिक मूल्य प्रशंसा के अवसर प्रदान करती है। अधिक विशेष रूप से, एवे मारिया पोर्टफोलियो मैनेजर उन कंपनियों की तलाश करते हैं जिनके पास मजबूत व्यापार मॉडल, बाजार में टिकाऊ प्रतियोगी फायदे और समय के साथ बेहतर जैविक विकास उत्पन्न करने की क्षमता है।

मूल इक्विटी मूल्यांकन के आधार पर संभावित निवेश के रूप में कंपनियों का चयन करने के बाद, एवे मारिया फिर उन कंपनियों के लिए स्क्रीन की जाती हैं जिनके मूल्य और संचालन मूल परिवार के मूल्यों और रोमन कैथोलिक चर्च के प्रमुख सैद्धांतिक विश्वासों के अनुरूप हैं। यह फ़िल्टरिंग प्रक्रिया समाप्त करती है, उदाहरण के लिए, गर्भपात के कारोबार में लगे कंपनियां, कंपनियां जो अश्लीलता या समर्थन देने या उत्पादन करती हैं, और कंपनियां जिनकी नीतियां, उत्पाद या सार्वजनिक व्यवहार शादी के संस्कार को कम करते हैं। हालांकि, कई एसआरआई फंडों के विपरीत एवे मारिया रक्षा संबंधी, शराब या तम्बाकू कंपनियों को नहीं दिखाती है नैतिक स्क्रीनिंग प्रक्रिया कंपनी के कैथोलिक सलाहकार बोर्ड द्वारा निर्देशित होती है, जिसमें सह-संस्थापक टॉम मोनाघन शामिल हैं।

एवे मारिया ग्रोथ फंड

एवे मारिया ग्रोथ फंड ने मई 2003 में शुरू किया, और $ 329 को आकर्षित किया है 9 अप्रैल 2016 तक कुल एयूएम में। दो चार्टर्ड वित्तीय विश्लेषकों (सीएफए), ब्रायन मिलिगन और रिचर्ड प्लैट जूनियर, दीर्घकालिक पूंजी विकास के प्राथमिक निवेश लक्ष्य के साथ फंड को सह-प्रबंधन करते हैं। फंड मैनेजर लाभप्रदता और नकदी प्रवाह दोनों के संबंध में उपरोक्त औसत विकास क्षमता वाले कंपनियों की तलाश करते हैं। निधि बाजार पूंजीकरण के सभी स्तरों पर निवेश करती है, जिसमें मिड कैप शेयरों के लिए 48. पोर्टफोलियो की संपत्ति का 8% हिस्सा होता है। सभी एवे मारिया फंड की तरह, विकास निधि कोई भार नहीं है, और यह कमीशन या बिक्री शुल्क नहीं लेता है।

न्यूनतम प्रारंभिक निवेश $ 2, 500 है, जिससे निवेशकों के भारी बहुमत के लिए धन उपलब्ध है। फंड एक स्वचालित निवेश योजना (एआईपी) और स्वचालित वापसी विकल्प दोनों प्रदान करता है।

एवे मारिया नैतिक स्क्रीनिंग प्रक्रिया को लागू करने से पहले, फंड मैनेजर अपने उद्योग और समग्र बाजार के संबंध में कई प्रमुख वित्तीय मीट्रिक, जैसे कि कंपनी की सापेक्ष मूल्य / आय अनुपात (पी / ई), पर विचार करते हैं। वे कंपनी के मूल्य को किताब अनुपात (पी / बी), इक्विटी पर वापसी और अपने डेट-टू-इक्विटी अनुपात (डी / ई) पर भी विचार करते हैं। निधि के पोर्टफोलियो में लगभग 35 यू एस-सूचीबद्ध स्टॉक होते हैं। औद्योगिक शेयरों में 37. फंड की होल्डिंग के 3%, उपभोक्ता साइक्लिकल के बाद 20. 20%, स्वास्थ्य देखभाल 15. 1%, और प्रौद्योगिकी शेयरों में 13. 1% है। शीर्ष पांच पोर्टफोलियो होल्डिंग्स, जो एक साथ मिलते हैं 18. पोर्टफोलियो का 9%, श्लंबरगर लिमिटेड (NYSE: एसएलबी एसएलबीएसबी लम्बरगेर एनवी 66. 90 + 5। 22% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया है। 2. 6 < 99 9>), एमएससी इंडस्ट्रियल डायरेक्ट कंपनी इंक। (एनवायएसई: एमएसएम एमएसएमएमएससी इंडस्ट्रियल डायरेक्ट कॉप इंक 81. 90-0। 07% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया। 2. 6 ), कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस कॉरपोरेशन NASDAQ: सीटीएसएच सीटीएसएच कॉोगिजनेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस कॉर्प 74. 85 + 0 78% हाईस्टॉक 4। 2. 6 के साथ बनाया गया), विपणन फर्म ओमनीकॉम ग्रुप इंक। (एनवाईएसई: ओएमसी ओमकोमनिकसम ग्रुप इंक 66 40 + 0। 2 9% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया। 2. 6 ) और सॉफ्टवेयर डेवलपर ANSYS इंक। (NASDAQ: ANSS ANSSAnsys inc150। 84 + 1। 17% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया 2. 6 )। वार्षिक पोर्टफोलियो कारोबार अनुपात 32% है। एवे मारिया ग्रोथ फंड के लिए एक्सपेन्स रेशियो 1. 1 9% की मिड कैप वृद्धि श्रेणी औसत से थोड़ा नीचे 17% है, लाभांश उपज एक नाममात्र 0. 23% है। फंड का 10-वर्षीय औसत वार्षिक रिटर्न 7 है। 9%, 6. 6% श्रेणी औसत से बेहतर प्रदर्शन। पांच साल का औसत वार्षिक रिटर्न, 8. 9%, श्रेणी औसत 7। 3% से भी बेहतर है। अप्रैल 2016 के माध्यम से, फंड ऊपर 7. 8% वर्ष से तारीख (वाईटीडी), एसएंडपी 500 दोनों को बड़े पैमाने पर मात दे रहे थे, जो कि केवल 2. 5% और मिड कैप श्रेणी औसत, एक नकारात्मक 0. 4% थी।