ब्लैक रॉक इंक। (NYSE: BLK बीएलके ब्लैक रॉक इंक 475। 61-0। 73% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया। 2. 6 ) दुनिया का सबसे बड़ा परिसंपत्ति प्रबंधक है $ 4। 31 दिसंबर, 2015 तक के तहत एसेट अंडर मैनेजमेंट (एयूएम) में 6 खरब है। ब्लैक रॉक कई लोकप्रिय म्यूचुअल फंड और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) को प्रायोजित करता है। मॉर्निंगस्टार ब्लैक रॉक के म्यूचुअल फंड के 16 में से पांच सितारा रेटिंग देता है, जिनमें से 14 को केवल संस्थागत वर्ग के शेयरों के लिए रेटिंग प्राप्त हुई। संस्थागत वर्ग के शेयर केवल कुछ पेंशन योजनाओं में $ 1 मिलियन से अधिक निवेशकों या निवेशकों के लिए उपलब्ध हैं।

ब्लैक रॉक इवेंट प्रेरित इक्विटी फंड निवेशक एक शेयर (बीएएलएपीएक्स)

ब्लैक रॉक इवेंट प्रेरित इक्विटी फंड ने राजधानी के दीर्घकालिक विकास की तलाश की है। यह बाजार तटस्थ निधि है जो बेंचमार्क दर के आधार पर वापसी प्रदान करता है। बेंचमार्क आमतौर पर एक अल्पकालिक टी-बिल दर पर आधारित होता है, और धनराशि बेंचमार्क के कई को हरा करने के लिए निवेश करती है। यह फंड रसेल 1000 औसत के बाजार सूचकांक दर के मुकाबले खुद ही बेंचमार्क है एक अलग बेंचमार्क का इस्तेमाल करना मॉर्निंगस्टार के श्रेणी पदनाम को हटा सकता है और परिणामस्वरूप एक गलत रेटिंग मिलती है।

फंड्स सामान्य बाजार स्थितियों पर आधारित कंपनियों में निवेश नहीं करता है प्राथमिक मानदंड उन कंपनियों में निवेश करना है, जिनके पास विशिष्ट कार्यक्रम के आधार पर स्टॉक मूल्य को स्थानांतरित करने की क्षमता है। इन घटनाओं में विलय, प्रबंधन परिवर्तन, कॉर्पोरेट पुनर्गठन या स्पिनफ़ॉफ़ शामिल हैं यह फंड सामान्य उद्देश्यों को हासिल करने के लिए सामान्य शेयर, पसंदीदा स्टॉक और परिवर्तनीय प्रतिभूतियों सहित कई प्रतिभूतियों का उपयोग कर सकता है। पोर्टफोलियो प्रबंधक लंबे या छोटे निवेश कर सकते हैं, इस बात के आधार पर कि वे कैसे मानते हैं कि शेयर की कीमतें बढ़ जाएंगी।

ऐसे कुछ कारण हैं जिनके कारण कई निधि के लिए यह फंड उपयुक्त नहीं हो सकता है सबसे पहले, इसमें एक उच्च 1. 69% व्यय अनुपात है। दूसरा, जब यह टी-बिल दरों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करता है, यह रसेल 1000 बेंचमार्क इस फंड ने 12 साल की कुल रिटर्न 12 साल के लिए और तीन साल में 11. 9% है, जबकि रसेल 1000 इंडेक्स ने 15% वापस कर दिया है। 12. 1% और 12. 44% एक ही समय अवधि में। निवेशकों को भी 5 से ऊपर के एक बिक्री प्रभार का सामना कर सकते हैं। 25%, जो आगे रिटर्न वापस संस्थागत निवेशक थोड़ा कम शुल्क और कोई बिक्री भार नहीं देते हैं।

ब्लैक रॉक 40/60 लक्ष्य आवंटन निधि निवेशक सी शेयरों (बीसीएमपीएक्स)

ब्लैक रॉक 40/60 लक्ष्य आवंटन निधि एक रूढ़िवादी आवंटन निधि है जो आय के प्रति पूर्वाग्रह के साथ वर्तमान आय और पूंजी की सराहना का संयोजन है। फंड निश्चित आय में 60% शुद्ध परिसंपत्तियों और इक्विटी में 40% का निवेश करता है। यह वास्तव में सिक्योरिटीज नहीं खरीदता है; इसके बजाय, यह धन का एक निधि है पोर्टफोलियो प्रबंधक दूसरे ब्लैक रॉक-संबद्ध ईटीएफ या म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं।

रिटर्न अच्छा है, लेकिन एक्सपेंस रेशियो एक उच्च 1. 7% है, जिसमें 1% 12 बी-1 फीस शामिल है, जो फंड मार्केटिंग के लिए भुगतान करती है। इस फंड ने 7 के कुल रिटर्न का वादा किया है। 26% तीन साल से अधिक और 6. पांच साल में 34%। संस्थागत शेयरों की कोई 12b-1 शुल्क नहीं है और 8 लौटे हैं। 45% और 7. 54% संस्थागत शेयर एक निवेशक की पेंशन योजना के लिए एक अच्छा विकल्प है, लेकिन संभावित सी शेयर खरीददारों को रिटर्न से जुड़ी 12 बी -1 फीस को खींचने से बचने के लिए अन्य निधियों के साथ तुलना करना जरूरी है।

ब्लैक रॉक बैलेंस्ड कैपिटल फंड इंस्टीट्यूशनल शेयर (एमएसीपीएक्स)

ब्लैक रॉक बैलेंस्ड कैपिटल फंड एक मध्यम आवंटन फंड है जो कुल रिटर्न की तलाश करता है। फंड की इक्विटी प्रतिभूतियों में कम से कम 25% संपत्ति और निश्चित आय प्रतिभूतियों में 25% है, जबकि निधि के लक्ष्य को हासिल करने के लिए फंड के चार पोर्टफोलियो प्रबंधकों द्वारा संतुलित शेष 50% शेष हैं। शेष राशि 60% इक्विटी और जनवरी 2016 तक 40% निश्चित आय है।

यह फंड सामान्य शेयर, पसंदीदा स्टॉक, बंधक-समर्थित प्रतिभूति (एमबीएस) और कॉरपोरेट ऋण जैसे कई प्रतिभूतियों में निवेश कर सकता है। हालांकि, 31 दिसंबर, 2015 तक, 59. शुद्ध परिसंपत्तियों का 86% ब्लैक रॉक लार्ज कैप कोर फंड में निवेश किया गया था और 36. 41% ब्लैक रॉक कुल रिटर्न फंड में निवेश किया गया था। निधि का 0. 66% व्यय अनुपात है और तीन साल में 10% की कुल रिटर्न और 27% से 9% है। पांच वर्षों में 24%। निधि में कक्षा ए और क्लास सी शेयर भी हैं, जिनके पास बिक्री शुल्क या 12 बी -1 फीस के कारण कम रिटर्न है।