मोहन वेलेसली आय फंड इनवेस्टर शेयर ("वीडब्ल्यूआईएएनएक्स") इक्विटी शेयरों और फिक्स्ड-आय सुरक्षा बांडों के मिश्रण में एक-तिहाई शेयरों और दो-तिहाई बांड के आवंटन के साथ निवेश करता है। इन शेयरों से लाभ दो फायदे: उपरोक्त औसत लाभांश और भविष्य के बड़े लाभांश की उम्मीद। अधिकांश म्यूचुअल फंड के बांड लंबे समय तक मध्यवर्ती हैं, 31 जनवरी 2016 तक 9 की औसत परिपक्वता अवधि के साथ। ब्याज दरें और आंशिक रूप से बांड की अवधि बढ़ जाती है क्योंकि बांड की अवधि अब अधिक हो जाती है

31 जनवरी, 2016 तक, म्यूचुअल फंड की शुद्ध संपत्ति $ 40 है। 60 शेयरों में 9 बिलियन और 843 बांड मध्यम समय के क्षितिज वाले निवेशक जो गारंटीकृत नियमित आय, प्रमुख संरक्षण और मामूली वृद्धि चाहते हैं, इस फंड पर विचार कर सकते हैं। मार्च 2015 और मार्च 2016 के बीच इसकी संरचना बदल गई है।

सेक्टर आबंटन

मोनावेस वेलेस्ले आय फंड अपने पोर्टफोलियो में प्रतिनिधित्व क्षेत्रों के संदर्भ में काफी विविध है, मार्च 2016 तक 15% आवंटन से ज्यादा कोई भी क्षेत्र नहीं है। हालांकि, सात क्षेत्रों में 10% आवंटन या उससे अधिक का प्रतिनिधित्व किया जाता है, जिसमें स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी 14.4%, वित्त पर 13. 9%, उपभोक्ता गैर-टिकाऊ 12. 8%, ऊर्जा खनिजों में 10. 9% और उपयोगिताओं में 10. 2% पिछले 12 महीनों में स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी और वित्त आवंटन में कमी आई है, जबकि ऊर्जा खनिजों और उपयोगिताओं ने ऊपर की तरफ बढ़ोतरी की है, जिससे म्यूचुअल फंड के शीर्ष पांच क्षेत्र आवंटन में और अधिक शेष राशि और एक भी वितरण हो सकता है।

देश वितरण

मोहरा वेलेस्ले आय फंड मुख्य रूप से यू.एस. मार्च 2016 तक, 83. फंड की होल्डिंग का 9% यूएस-आधारित प्रतिभूतियों के लिए आवंटित किया जाता है, यह एक ऐसा संख्या जो अपेक्षाकृत स्थिर रहा 2015 में। केवल दो अन्य देशों में फंड में 5% आवंटन से अधिक है: कनाडा 5. 5 % और यूनाइटेड किंगडम 5 में। 4%। इन संख्याओं की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत स्थिर रही है, हालांकि मार्च 2015 में वे यूनाइटेड किंगडम के साथ 5. 9% और कनाडा में 5. 4% थीं। स्विट्जरलैंड, आयरलैंड और फ्रांस में भी फंड में छोटे आवंटन हैं मार्च 2015 में नीदरलैंड्स की आवंटन 1. 7% थी, लेकिन मार्च 2016 तक, म्यूचुअल फंड का डच कंपनियों में कोई निवेश नहीं है।

शीर्ष होल्डिंग्स

2016 की पहली तिमाही के दौरान, किसी भी एक कंपनी को दिए जाने वाले मोहन वेलेसली आय फंड की सबसे बड़ी आवंटन माइक्रोसॉफ्ट कार्पोरेशन (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84 47 + 0 39% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया। 2. 6 ) 5. 5%। सॉफ़्टवेयर बीहमॉथ के शेयर मूल्य ने 2011 की दूसरी छमाही तक 2011 तक स्टैंडर्ड एंड पूअर (एसएंडपी) 500 इंडेक्स का पता लगाया था, जब माइक्रोसॉफ्ट तोड़ दिया और बहुत मजबूत प्रदर्शन में बदल गया मोहन वेलेस्ले आय फंड का इसका हिस्सा मार्च 2015 से पूर्ण प्रतिशत अंक की वृद्धि हुई है।

4% पर, वेल्स फ़ार्गो एंड कंपनी (एनवाईएसई: डब्ल्यूएफसी डब्ल्यूएफसी वल्जेस फ़ार्गो एंड को 56. 18-0। 30% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया। 2. 6 ) में दूसरा सबसे बड़ा आवंटन निधि में, पिछले वर्ष के लिए 4. 5% से नीचे। वेल्स फारगो ने भी 2011 से एस एंड पी 500 को थोड़ा बेहतर कर दिया है, हालांकि उनके वित्तीय प्रदर्शन चार्ट समान दिखते हैं। वेल्स फारगो के बाद, कोई भी कंपनी एक से ज्यादा नहीं है। 9% आवंटन।

वितरण पोर्टफोलियो का रुझान

मोहरा वेलेस्ले आय फंड लगभग अनन्य रूप से मेगा कैप और बड़े-कैप कंपनियों को आवंटित किया गया है। मेगा कैप कंपनियों का प्रतिनिधित्व 75. निधि का 5%, मार्च 2015 में उनके पास सटीक आवंटन। बड़े-कैप कंपनियों का प्रतिनिधित्व 24. मोहन वेलेस्ले आय फंड का 4%, 25 से नीचे। 1% मार्च 2015 में। शेष मिड कैप कंपनियों के शामिल है

बड़ी कंपनियां आम तौर पर अधिक स्थिर होती हैं और उदार लाभांश देते हैं, जिससे उन्हें निवेशकों के लिए कम समय के क्षितिज के साथ आदर्श बनाते हैं, जो गारंटीकृत रिटर्न दाखिल करते समय प्रिंसिपल की रक्षा करने के लिए सबसे ज्यादा चिंतित हैं। जब निवेशकों को अधिक समय उपलब्ध होता है और अधिक से अधिक पूंजी की सराहना की जाती है, इस प्रकार के फंड जोड़े एक अतिरिक्त म्युचुअल फंड या एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) के साथ-साथ छोटे-कैप और मिड-कैप कंपनियों को अधिक आवंटित करते हैं।